2024年員工出差管理制度模版（四篇）

第2頁共2頁2024年員工出差管理制度模版1)公司員工因公務(wù)需求，包括國內(nèi)外的調(diào)派，皆須遵循本章規(guī)定進行處理。2)員工出差應(yīng)遵循各業(yè)務(wù)主管的命令或指示，考慮實際需求，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。3)出差員工需在出行前填寫指定表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差的差旅費報銷額度參照附表，除特殊情況并經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，超出部分將被扣除。5)員工出差前可按實際需求預(yù)借旅費。預(yù)借款項需經(jīng)主管初步審核并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。出差結(jié)束后，應(yīng)在三日內(nèi)完成核銷。若超過三日未完成，會計組將從其薪資中扣除預(yù)借旅費，待核銷后再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當(dāng)日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應(yīng)在膳雜費中一并處理，不得單獨報銷。9)公務(wù)中產(chǎn)生的郵電費用、臨時雇傭的人夫、車馬等必要支出，可作為特別費用按實報銷。10)員工出差不得隨意更改行程日期或延長出差時間，除非因疾病或不可抗力原因并提供有效證明。事后經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的，可予以認(rèn)可。11)員工出差費用應(yīng)提供真實收據(jù)進行報銷。若發(fā)現(xiàn)虛報，除追回所領(lǐng)款項外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。12)關(guān)于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續(xù)辦理，將另作詳細(xì)規(guī)定。2024年員工出差管理制度模版（二）1)公司員工因公務(wù)需求，包括國內(nèi)外的調(diào)動，須遵循本章規(guī)定進行出差安排。2)員工出差應(yīng)遵循各業(yè)務(wù)主管的命令或指示，根據(jù)實際需要，提前向總經(jīng)理申請并獲得批準(zhǔn)。3)出差前，員工需填寫規(guī)定的表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差報銷的差旅費上限參照附表，除特殊情況并經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，超出部分將不予報銷。5)根據(jù)實際需要，員工可預(yù)借旅費。預(yù)借款項需經(jīng)主管初步審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。完成出差后，應(yīng)在三日內(nèi)完成核銷。若超過三日未完成，財務(wù)部門將從員工的薪資中扣除預(yù)借的旅費，待報銷時再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當(dāng)日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應(yīng)在膳食雜費中列支，不得單獨報銷。9)公務(wù)中產(chǎn)生的郵電費用、臨時雇傭的人力車馬等必要支出，可作為特別費用按實際憑證報銷。10)員工出差期間，除因疾病或不可抗力因素導(dǎo)致行程變更，并提供有效證明外，不得隨意更改行程或延長出差時間。事后經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的，可予以認(rèn)可。11)若發(fā)現(xiàn)員工虛報差旅費，除追回所領(lǐng)款項外，還將根據(jù)情節(jié)輕重酌情給予處罰。12)關(guān)于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續(xù)辦理，將另作詳細(xì)規(guī)定。2024年員工出差管理制度模版（三）費用報銷及出差管理制度執(zhí)行如下：一、費用報銷嚴(yán)格按照《費用標(biāo)準(zhǔn)》及《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。二、出差費用預(yù)支與核銷1.預(yù)支程序出差人員需填寫《借款單》，并經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、財務(wù)審核、財務(wù)主管審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納付款。公司備用金借支遵循“前賬不清后賬不借”的原則。出差人員亦可選擇先行墊付，出差結(jié)束后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。2.核銷程序根據(jù)出差路程遠近，部門經(jīng)理及以上級別且乘坐火車或輪船時間超過特定時長者，可乘坐火車硬臥或輪船二等艙。住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，未達標(biāo)準(zhǔn)不予補償。對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報銷。招待費用額度需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)者費用自理，并遵循《日常費用報銷管理規(guī)定》。所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)，嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回款項外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。出差當(dāng)日往返者，原則上不報銷住宿費（特殊情況需請示）。特殊情況下超支費用需提交書面報告并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷。員工出差期間原則上不報銷加班費；節(jié)假日出差者，經(jīng)權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可安排補休或計加班。3.報銷流程出差人員應(yīng)妥善保管所有支出憑證，并在返回后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有憑證必須真實合法。填寫《出差報銷單》及《出差審批表》，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、辦公室審核實際出差天數(shù)、財務(wù)審核、分管總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納付款。報銷時需按財務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式發(fā)票（補貼部分無需發(fā)票），并填寫報銷單明細(xì)，逐級核準(zhǔn)。部門主管需嚴(yán)格審核出差路線、交通工具、地點及時間是否符合規(guī)定。財務(wù)部門復(fù)核單據(jù)規(guī)范性，包括出差申請單、票據(jù)張貼、金額核實、核準(zhǔn)簽字及報銷時間等。對不符合規(guī)定或違背財務(wù)管理規(guī)定的費用，除總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，應(yīng)拒絕報銷。超過規(guī)定時間未獲延期批準(zhǔn)的費用報銷，超出部分按標(biāo)準(zhǔn)五折支付。多人出差應(yīng)指定專人管理差旅費支出及報銷，其他人員仍需簽字證明。報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》分發(fā)補貼金額，并選擇合適的出行方式，遵守公司報銷制度。超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。未及時辦理報銷手續(xù)或歸還備用金的出差人員，財務(wù)部門可從其工資中扣回，并暫停其備用金借取資格。三、客戶現(xiàn)場安全1.遵守安全規(guī)程，不擅自操作對方設(shè)備。2.檢修設(shè)備時盡量斷電操作，帶電檢修需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.檢修完成后請客戶簽字確認(rèn)。四、其他注意事項1.保持手機暢通，特殊情況除外，收到信息后應(yīng)立即回復(fù)。2.出差途中避免與陌生人交談，不將行李交給他人看管，也不替他人看管行李。3.加強自我保護意識，在公共場合保持低調(diào)，注意錢物保管。4.謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，不貪小便宜，撿到東西交警察處理。5.遵守交通法規(guī)，注意交通安全。6.出差時隨身攜帶身份證。五、附則1.本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2.制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.本制度自頒布之日起實施。六、附表出差審批單2024年員工出差管理制度模版（四）按照您提出的要求，對提供的內(nèi)容進行了改寫，以嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語言風(fēng)格呈現(xiàn)，保持內(nèi)容含義不變，未增加原文中沒有的內(nèi)容。改寫結(jié)果如下：差旅費用管理及報銷制度一、費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行差旅費用的管理與報銷，應(yīng)嚴(yán)格遵循《旅費用標(biāo)準(zhǔn)》及《日常費用報銷管理規(guī)定》的相關(guān)條款執(zhí)行。二、出差費用預(yù)支與核銷程序2.1出差費用預(yù)支方式2.1.1備用金借支程序：出差人員需填寫《借款單》，并經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、財務(wù)審核、財務(wù)主管審核及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納辦理付款手續(xù)。公司備用金的借支，一律遵循“前賬未清，后賬不借”的原則。2.1.2墊資報銷方式：出差人員亦可選擇先行墊付出差費用，待出差結(jié)束后，憑相關(guān)票據(jù)辦理核銷手續(xù)。2.2出差費用核銷程序2.2.1交通工具選擇：根據(jù)出差路途遠近，部門經(jīng)理及以上級別人員，乘坐火車或輪船時間超過規(guī)定時長的，可乘坐火車硬臥或輪船二等艙。2.2.2住宿費用報銷：住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人承擔(dān)，低于標(biāo)準(zhǔn)部分不予補償。由對方接待或公司統(tǒng)一安排的餐飲費、交通費、交際費等，不得重復(fù)報銷。2.2.3招待費用審批：招待費用額度需經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)的費用由個人承擔(dān)。具體執(zhí)行參照《日常費用報銷管理規(guī)定》。2.2.4報銷憑證要求：所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)辦理，嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追回報銷款項，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。2.2.5特殊情況處理：出差當(dāng)日往返的，原則上不報銷住宿費（特殊情況需請示批準(zhǔn)）。超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費用報銷，需提交書面報告并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.2.6加班費與補休：員工出差期間，原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。2.3核銷流程2.3.1出差人員應(yīng)妥善保管所有支出憑證，并在出差返回后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實、合法、有效。2.3.2報銷流程：出差人員需填寫《出差報銷單》及《出差審批表》，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、部門審核、辦公室審核實際出差天數(shù)、財務(wù)審核、分管總經(jīng)理審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納辦理付款手續(xù)。報銷時需按財務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式發(fā)票（補貼部分無需發(fā)票）。2.3.3審核責(zé)任：各部門主管在審核本部出差人員差旅費報銷時，需嚴(yán)格核對出差路線、交通工具選擇、出差地點及時間等是否符合規(guī)定。2.3.4財務(wù)復(fù)核：財務(wù)部門需按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范性、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字及報銷時間等。對于不符合支付標(biāo)準(zhǔn)或違反財務(wù)管理規(guī)定的費用，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。2.3.5超時報銷處理：超出規(guī)定時間且未獲延期批準(zhǔn)的費用報銷，超出部分將按標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。2.3.6專人管理：多人出差時，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理所有人員的差旅費支出及報銷工作，其他人員仍需簽字證明。2.3.7補貼分發(fā)：報銷人需根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，合理分發(fā)補貼金額。2.3.8出行方式選擇：出差人員應(yīng)根據(jù)事情緩急、路程遠近及出行方便性等因素，選擇合適的出行方式，并遵守公司出差財務(wù)報銷制度。超標(biāo)準(zhǔn)出行需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并索取正式發(fā)票。2.3.9備用金管理：借取備用金的出差人員返回后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并歸還備用金。未辦理報銷手續(xù)或未歸還備用金的，財務(wù)部門有權(quán)