2024年差旅費報銷管理制度（二篇）

第9頁共9頁2024年差旅費報銷管理制度第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出規(guī)定及流程第十四條工薪福利等支出，包括工資、臨時工資、社會保險及各類福利，此類費用應(yīng)遵循公司資金支出制度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程1.工資支付：(1)人力資源部每月____日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；(2)總經(jīng)理提供員工月度獎金分配表；(3)財務(wù)部依據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；(4)按照工薪審批程序進行審批；(5)每月____日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；(6)員工應(yīng)在每月末前到財務(wù)部領(lǐng)取工資條，并與工資卡內(nèi)資金進行核對。2.臨時工資支付流程與工資支付流程相同。3.社會保險及住房公積金支付流程：(1)人力資源部將總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)賬支票支付；(3)社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)交由人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。4.其他福利費支出：由人力資源部按照審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核，報總經(jīng)理審批。審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第五部分專項支出財務(wù)報銷規(guī)定及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷流程：1.填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2.報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。3.結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；(2)按照資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十八條其他專項支出報銷流程：1.費用范圍：其他專項支出包括所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2.費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3.財務(wù)報銷流程：(1)審批后的報告文件在財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款；(2)簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（參照日常費用報銷一般規(guī)定填寫）；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第六部分報銷時間的具體規(guī)定第十九條為協(xié)調(diào)公司內(nèi)外業(yè)務(wù)工作，方便員工費用報銷，財務(wù)部設(shè)定以下報銷時間：1.財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的____日以后，為便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。2.借支及其他業(yè)務(wù)不受上述時間限制，可隨時辦理。第七部分附則第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第二十一條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過，并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。2024年差旅費報銷管理制度（二）第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出規(guī)定及流程第十四條工薪福利等支出，包括工資、臨時工資、社會保險及各類福利，此類費用應(yīng)遵循公司資金支出制度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程1.工資支付：(1)人力資源部每月____日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；(2)總經(jīng)理提供員工月度獎金分配表；(3)財務(wù)部依據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；(4)按照工薪審批程序進行審批；(5)每月____日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；(6)員工應(yīng)在每月末前到財務(wù)部領(lǐng)取工資條，并與工資卡內(nèi)資金進行核對。2.臨時工資支付流程與工資支付流程相同。3.社會保險及住房公積金支付流程：(1)人力資源部將總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)賬支票支付；(3)社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)交由人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。4.其他福利費支出：由人力資源部按照審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核，報總經(jīng)理審批。審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第五部分專項支出財務(wù)報銷規(guī)定及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷流程：1.填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2.報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。3.結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；(2)按照資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十八條其他專項支出報銷流程：1.費用范圍：其他專項支出包括所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2.費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3.財務(wù)報銷流程：(1)審批后的報告文件在財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款；(2)簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（參照日常費用報銷一般規(guī)定填寫）；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第六部分報銷時間的具體規(guī)定第十九條為協(xié)調(diào)公司內(nèi)外業(yè)務(wù)工作，方便員工費用報銷，財務(wù)部設(shè)定以下報銷時間：1.財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每