2024年房地產(chǎn)企業(yè)資金驗(yàn)證條款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年房地產(chǎn)企業(yè)資金驗(yàn)證條款本合同目錄一覽第一條資金驗(yàn)證的定義和范圍1.1資金驗(yàn)證的定義1.2資金驗(yàn)證的范圍第二條資金驗(yàn)證的目的和原則2.1資金驗(yàn)證的目的2.2資金驗(yàn)證的原則第三條資金驗(yàn)證的時(shí)間和流程3.1資金驗(yàn)證的時(shí)間3.2資金驗(yàn)證的流程第四條資金驗(yàn)證的主體和責(zé)任4.1資金驗(yàn)證的主體4.2資金驗(yàn)證的責(zé)任第五條資金驗(yàn)證的內(nèi)容和要求5.1資金驗(yàn)證的內(nèi)容5.2資金驗(yàn)證的要求第六條資金驗(yàn)證的資料和文件6.1資金驗(yàn)證所需的資料6.2資金驗(yàn)證所需的文件第七條資金驗(yàn)證的結(jié)果和處理7.1資金驗(yàn)證的結(jié)果7.2資金驗(yàn)證的處理第八條資金驗(yàn)證的異議和解決8.1資金驗(yàn)證的異議8.2資金驗(yàn)證的解決第九條資金驗(yàn)證的保密和信息安全9.1資金驗(yàn)證的保密9.2資金驗(yàn)證的信息安全第十條資金驗(yàn)證的違約責(zé)任10.1資金驗(yàn)證的違約10.2資金驗(yàn)證的責(zé)任第十一條資金驗(yàn)證的終止和解除11.1資金驗(yàn)證的終止11.2資金驗(yàn)證的解除第十二條資金驗(yàn)證的變更和修改12.1資金驗(yàn)證的變更12.2資金驗(yàn)證的修改第十三條資金驗(yàn)證的爭(zhēng)議解決13.1資金驗(yàn)證的爭(zhēng)議13.2資金驗(yàn)證的解決第十四條資金驗(yàn)證的強(qiáng)制執(zhí)行14.1資金驗(yàn)證的強(qiáng)制執(zhí)行14.2資金驗(yàn)證的執(zhí)行第一部分：合同如下：第一條資金驗(yàn)證的定義和范圍1.1資金驗(yàn)證的定義本合同所述資金驗(yàn)證，是指對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的資金流入和流出情況進(jìn)行全面、詳細(xì)的審查和核實(shí)，以確認(rèn)企業(yè)的資金狀況是否真實(shí)、合法、有效。1.2資金驗(yàn)證的范圍資金驗(yàn)證的范圍包括但不限于：企業(yè)的銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、投資、借款、融資、收入、支出等財(cái)務(wù)活動(dòng)。第二條資金驗(yàn)證的目的和原則2.1資金驗(yàn)證的目的資金驗(yàn)證的目的是確保房地產(chǎn)企業(yè)的資金運(yùn)作符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)的內(nèi)部控制要求，防范和控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。2.2資金驗(yàn)證的原則資金驗(yàn)證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、全面性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性的原則，確保驗(yàn)證結(jié)果的真實(shí)可靠。第三條資金驗(yàn)證的時(shí)間和流程3.1資金驗(yàn)證的時(shí)間資金驗(yàn)證的時(shí)間由甲乙雙方協(xié)商確定，一般情況下應(yīng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)完成。3.2資金驗(yàn)證的流程資金驗(yàn)證的流程分為準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段和報(bào)告階段。準(zhǔn)備階段：甲乙雙方確定驗(yàn)證時(shí)間、范圍和內(nèi)容，乙方準(zhǔn)備相關(guān)資料和文件；實(shí)施階段：乙方對(duì)甲方提供的資料和文件進(jìn)行審查和核實(shí)，必要時(shí)可要求甲方提供補(bǔ)充資料；報(bào)告階段：乙方根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，出具資金驗(yàn)證報(bào)告，甲乙雙方簽署確認(rèn)。第四條資金驗(yàn)證的主體和責(zé)任4.1資金驗(yàn)證的主體4.2資金驗(yàn)證的責(zé)任4.2.1甲方應(yīng)保證提供給乙方的資料和文件真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，對(duì)提供不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的信息承擔(dān)責(zé)任；4.2.2乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和要求完成資金驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。第五條資金驗(yàn)證的內(nèi)容和要求5.1資金驗(yàn)證的內(nèi)容5.1.1對(duì)甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等；5.1.2對(duì)甲方的財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行核實(shí)，包括原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表附注等；5.1.3對(duì)甲方的資金運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)查，包括銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等；5.1.4對(duì)甲方的投資、借款、融資等財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核實(shí)。5.2資金驗(yàn)證的要求5.2.1乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和要求完成資金驗(yàn)證；5.2.2乙方應(yīng)確保驗(yàn)證過(guò)程的獨(dú)立性、客觀性和公正性；5.2.3乙方應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，出具詳細(xì)的資金驗(yàn)證報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。第六條資金驗(yàn)證的資料和文件6.1資金驗(yàn)證所需的資料6.1.1甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注；6.1.2甲方的財(cái)務(wù)憑證及其附注；6.1.3甲方的銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；6.1.4甲方的投資、借款、融資等財(cái)務(wù)合同和協(xié)議。6.2資金驗(yàn)證所需的文件6.2.1資金驗(yàn)證計(jì)劃；6.2.2資金驗(yàn)證報(bào)告；6.2.3資金驗(yàn)證工作底稿；6.2.4其他與資金驗(yàn)證相關(guān)的文件。第八條資金驗(yàn)證的結(jié)果和處理8.1資金驗(yàn)證的結(jié)果乙方應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，出具資金驗(yàn)證報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)證范圍、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證結(jié)果、存在問(wèn)題及建議等內(nèi)容。8.2資金驗(yàn)證的處理8.2.1甲方應(yīng)對(duì)乙方出具的資金驗(yàn)證報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審查，并對(duì)報(bào)告中指出的問(wèn)題進(jìn)行整改；8.2.2甲方應(yīng)根據(jù)資金驗(yàn)證報(bào)告，調(diào)整和完善財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部控制制度，提高資金運(yùn)作的透明度和合規(guī)性；8.2.3甲方應(yīng)將資金驗(yàn)證報(bào)告報(bào)送相關(guān)政府部門、投資者和金融機(jī)構(gòu)等，并按照約定方式對(duì)外公開(kāi)。第九條資金驗(yàn)證的異議和解決9.1資金驗(yàn)證的異議甲方對(duì)乙方的資金驗(yàn)證報(bào)告有異議的，應(yīng)在收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)向乙方提出，并提供書面異議材料。9.2資金驗(yàn)證的解決9.2.1乙方應(yīng)對(duì)甲方提出的異議進(jìn)行認(rèn)真審查，必要時(shí)可進(jìn)行補(bǔ)充驗(yàn)證；9.2.2乙方應(yīng)根據(jù)補(bǔ)充驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)資金驗(yàn)證報(bào)告進(jìn)行修改或確認(rèn)；9.2.3若雙方對(duì)資金驗(yàn)證報(bào)告仍有異議，可協(xié)商解決或按照約定方式解決。第十條資金驗(yàn)證的保密和信息安全10.1資金驗(yàn)證的保密乙方應(yīng)對(duì)在驗(yàn)證過(guò)程中獲取的甲方財(cái)務(wù)信息保密，不得向第三方泄露。10.2資金驗(yàn)證的信息安全乙方應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保驗(yàn)證過(guò)程中甲方的財(cái)務(wù)信息不被非法獲取、使用或泄露。第十一條資金驗(yàn)證的違約責(zé)任11.1資金驗(yàn)證的違約一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2資金驗(yàn)證的責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。第十二條資金驗(yàn)證的終止和解除12.1資金驗(yàn)證的終止（一）合同期限屆滿，雙方未續(xù)簽；（二）雙方協(xié)商一致解除合同；（三）一方違約，對(duì)方要求解除合同；（四）法律法規(guī)、政策規(guī)定要求終止合同。12.2資金驗(yàn)證的解除雙方同意解除本合同的，應(yīng)簽訂解除協(xié)議，明確解除合同的原因、日期及相關(guān)責(zé)任。第十三條資金驗(yàn)證的變更和修改13.1資金驗(yàn)證的變更本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。13.2資金驗(yàn)證的修改本合同的修改應(yīng)符合法律法規(guī)、政策規(guī)定，并由甲乙雙方簽訂書面修改協(xié)議。第十四條資金驗(yàn)證的爭(zhēng)議解決14.1資金驗(yàn)證的爭(zhēng)議雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。14.2資金驗(yàn)證的解決協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義和范圍15.1第三方介入的定義第三方介入是指在本合同履行過(guò)程中，除甲乙雙方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于：協(xié)助甲方進(jìn)行資金驗(yàn)證的評(píng)估機(jī)構(gòu)；進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)；提供專業(yè)咨詢的中介機(jī)構(gòu)；對(duì)資金驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管的監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第十六條第三方介入的責(zé)任和義務(wù)16.1第三方介入的責(zé)任第三方介入的責(zé)任是指第三方在介入過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于按照約定時(shí)間和要求完成相關(guān)工作，對(duì)獲取的信息保密，確保信息安全等。16.2第三方介入的義務(wù)第三方介入的義務(wù)包括但不限于：按照甲乙雙方的約定進(jìn)行工作；不得泄露甲方提供的敏感信息；遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出建議和意見(jiàn)。第十七條第三方介入的權(quán)益和利益17.1第三方介入的權(quán)益第三方介入的權(quán)益包括但不限于：按照約定獲得相應(yīng)的報(bào)酬；獲得甲方提供的必要信息和資料；對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出建議和意見(jiàn)。17.2第三方介入的利益第三方介入的利益包括但不限于：提升自身在行業(yè)內(nèi)的知名度和影響力；通過(guò)介入甲方項(xiàng)目，提升自身專業(yè)能力和水平；獲取甲方提供的報(bào)酬。第十八條第三方介入的責(zé)任限額18.1第三方介入的責(zé)任限額第三方介入的責(zé)任限額是指第三方在介入過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍和程度，包括但不限于：僅對(duì)自身工作范圍內(nèi)的問(wèn)題負(fù)責(zé)；對(duì)于非自身原因?qū)е碌膯?wèn)題，不承擔(dān)責(zé)任。18.2第三方介入的責(zé)任限制第三方介入的責(zé)任限制包括但不限于：第三方不應(yīng)承擔(dān)超出其職責(zé)范圍的責(zé)任；第三方不應(yīng)承擔(dān)因其故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的責(zé)任。第十九條第三方介入的爭(zhēng)議解決19.1第三方介入的爭(zhēng)議雙方在履行本合同過(guò)程中涉及第三方介入的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。19.2第三方介入的解決協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二十條第三方介入的終止和解除20.1第三方介入的終止（一）合同期限屆滿，雙方未續(xù)簽；（二）雙方協(xié)商一致解除合同；（三）一方違約，對(duì)方要求解除合同；（四）法律法規(guī)、政策規(guī)定要求終止合同。20.2第三方介入的解除雙方同意解除本合同的，應(yīng)簽訂解除協(xié)議，明確解除合同的原因、日期及相關(guān)責(zé)任。第二十一條第三方介入的變更和修改21.1第三方介入的變更本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。21.2第三方介入的修改本合同的修改應(yīng)符合法律法規(guī)、政策規(guī)定，并由甲乙雙方簽訂書面修改協(xié)議。第二十二條第三方介入的額外條款和說(shuō)明22.1第三方介入的額外條款甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)簽訂書面額外條款，明確第三方的職責(zé)、權(quán)益、責(zé)任限額等。22.2第三方介入的說(shuō)明甲乙雙方應(yīng)向第三方說(shuō)明本合同的條款和約定，確保第三方清楚了解其職責(zé)和義務(wù)。第二十三條第三方介入與其他各方的劃分說(shuō)明23.1第三方介入與其他各方的劃分第三方介入與其他各方的劃分包括但不限于：第三方介入僅負(fù)責(zé)特定的工作范圍，其他工作范圍由甲乙雙方負(fù)責(zé)；第三方介入的工作結(jié)果由甲乙雙方進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。23.2第三方介入與其他各方的協(xié)調(diào)第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：資金驗(yàn)證計(jì)劃詳細(xì)描述資金驗(yàn)證的時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法等。附件2：資金驗(yàn)證報(bào)告詳細(xì)描述資金驗(yàn)證結(jié)果、存在的問(wèn)題及建議等。附件3：資金驗(yàn)證工作底稿詳細(xì)描述資金驗(yàn)證過(guò)程中產(chǎn)生的工作記錄、計(jì)算表格等。附件4：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)描述第三方介入的職責(zé)、權(quán)益、責(zé)任限額等。附件5：財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注詳細(xì)描述甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件6：財(cái)務(wù)憑證及其附注詳細(xì)描述甲方的財(cái)務(wù)憑證，包括原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表附注等。附件7：銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳細(xì)描述甲方的銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。附件8：投資、借款、融資等財(cái)務(wù)合同和協(xié)議詳細(xì)描述甲方的投資、借款、融資等財(cái)務(wù)合同和協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲方提供不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的信息；2.乙方未按照約定時(shí)間和要求完成資金驗(yàn)證；3.乙方泄露甲方提供的敏感信息；4.第三方未按照約定時(shí)間和要求完成相關(guān)工作；5.第三方泄露甲方提供的敏感信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：1.甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等；2.乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等；3.第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方或乙方經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。示例說(shuō)明：若甲方提供的不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的信息導(dǎo)致乙方無(wú)法按照約定時(shí)間和要求完成資金驗(yàn)證，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.房地產(chǎn)企業(yè)：指從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售、租賃等業(yè)務(wù)的企業(yè)。2.資金驗(yàn)證：指對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的資金流入和流出情況進(jìn)行全面、詳細(xì)的審查和核實(shí)。3.第三方：指在本合同履行過(guò)程中涉及到的除甲乙雙方外的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。4.違約：指一