公司供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度匯編

供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度匯編

第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度

第一節(jié)內(nèi)控概述

第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

第三節(jié)授權(quán)體系

第四節(jié)管理制度

物資供應(yīng)計(jì)劃

物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范

自采業(yè)務(wù)規(guī)范

大宗采購(gòu)管理

定點(diǎn)采購(gòu)管理

固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理

勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)

采購(gòu)作業(yè)控制

供應(yīng)商管理（

合同、訂單管理

進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制

物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程

物料出庫(kù)規(guī)程

退料規(guī)程

倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理

存貨盤點(diǎn)管理

庫(kù)存分析及報(bào)告

第二章生產(chǎn)內(nèi)部控制制度

第一節(jié)內(nèi)控概述

第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

第三節(jié)授權(quán)體系

第四節(jié)管理制度

生產(chǎn)計(jì)劃管理制度

領(lǐng)料制度

物料使用制度

物料退庫(kù)制度

物料盤點(diǎn)制度

生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度

產(chǎn)成品入庫(kù)制度

產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度

產(chǎn)成品出庫(kù)制度

委托加工定價(jià)制度

委托加工過(guò)程管理

委托加工產(chǎn)品管理制度

生產(chǎn)成本管理制度

第三章銷售內(nèi)部控制制度

第一節(jié)內(nèi)控概述

第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)

第四節(jié)管理制度

銷售定價(jià)管理制度

銷售環(huán)節(jié)管理制度

第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度

第一節(jié)內(nèi)控概述

一、定義與范圍

本章所述供應(yīng)循環(huán)涵蓋了從物資及服務(wù)的購(gòu)置、儲(chǔ)存到傳遞至生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門的全過(guò)程,

主要包括采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對(duì)供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重

要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。

二、控制目標(biāo)

確保采購(gòu)業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公司的全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算和計(jì)劃控制范

圍，避免重復(fù)采購(gòu)和盲目采購(gòu)；

確保采購(gòu)業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級(jí)授權(quán)的審核體系下進(jìn)行?，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)

業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、II劃性、有效性；

確保存貨倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引卜進(jìn)行，

以實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占?jí)汉唾Y產(chǎn)沉滯0

三、主要控制節(jié)點(diǎn)

?各營(yíng)運(yùn)部門的需求和請(qǐng)購(gòu)

?進(jìn)貨渠道建設(shè)

?采購(gòu)計(jì)劃制定

?采購(gòu)定價(jià)

?合同形成

?自行采購(gòu)

?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物流轉(zhuǎn)

?倉(cāng)庫(kù)信息報(bào)告

四、控制政策與方法

?歸口各部門采購(gòu)權(quán)，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)政策

管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購(gòu)模式，其他物資、服務(wù)等采購(gòu)

權(quán)限歸口供應(yīng)部門，實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度；

供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流程，統(tǒng)籌規(guī)劃

批量物資需求，盡量形成批量采購(gòu)，提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。

?采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃性控制

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在經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)指導(dǎo)下，根據(jù)銷售計(jì)劃和各營(yíng)運(yùn)部門物資需求，形成中短期供應(yīng)業(yè)

務(wù)計(jì)劃，直接規(guī)范采購(gòu)作業(yè)指令和進(jìn)度安排，保證充分及時(shí)、靈活調(diào)整的供應(yīng)能力，并

提供詳盡的資金使用依據(jù)。

?采購(gòu)業(yè)務(wù)分級(jí)權(quán)限監(jiān)控

采購(gòu)業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等，分別接受不同級(jí)別的授

權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性，強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。

?進(jìn)貨成本有效性控制

采用供應(yīng)市場(chǎng)分析、供應(yīng)商管理、實(shí)施特殊采購(gòu)程序規(guī)范、定價(jià)權(quán)的授權(quán)控制等多

種方法，實(shí)現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進(jìn)，促進(jìn)優(yōu)化成本管理之財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

?庫(kù)存物資多級(jí)帳務(wù)管理

建立倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部多層次帳務(wù)體系：

根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門和財(cái)務(wù)職能部門的特點(diǎn)及需求，形成基層帳務(wù)體系和財(cái)務(wù)一級(jí)帳

務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點(diǎn)和形式，

在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽

關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機(jī)制。

?倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)據(jù)分析與報(bào)告制度

按多種具體營(yíng)運(yùn)目標(biāo)和物資特性定義庫(kù)存和庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分

析和相關(guān)報(bào)表、報(bào)告的傳遞和反饋，在向營(yíng)運(yùn)部門提供及時(shí)、充分供應(yīng)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)

存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)率有效性控制。

?存貨帳實(shí)準(zhǔn)確性控制

通過(guò)貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施在庫(kù)物資的定期抽杳和循環(huán)盤點(diǎn)，保

證庫(kù)存物資帳實(shí)i致，提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價(jià)值及燙產(chǎn)減損等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)

性。

?在庫(kù)物資清查處理制度和存貨非生產(chǎn)損耗控制

按物資流轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)特性，明確不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)較大、物流費(fèi)用較高的庫(kù)存物發(fā)，劃

定重點(diǎn)控制存量、流量和周轉(zhuǎn)的物資范圍，制定有針對(duì)性的，特殊的物資交接、在庫(kù)存儲(chǔ)和

清理政策，減少滯料和廢料，控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)之外的物料消耗。

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第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

一、部門及部門職責(zé)

1、供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu)

＞供應(yīng)部:

紇直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體供應(yīng)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃供的部?jī)?nèi)

部具體業(yè)務(wù)的管理模式；

匕實(shí)施歸II物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送運(yùn)輸，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物

料實(shí)物管理、基礎(chǔ)帳務(wù)管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物流信息管理、物流成本

控制；

紇供應(yīng)部?jī)?nèi)部設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理控制機(jī)構(gòu)，即計(jì)劃成本組；兩個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)構(gòu)，

即采購(gòu)組和倉(cāng)庫(kù)管理組；一個(gè)信息輔助機(jī)構(gòu)，即檔案資訊組。

＞計(jì)劃成本組:

&與財(cái)務(wù)管理部在采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采

購(gòu)流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)

告預(yù)算完成情況；

&制定和調(diào)整采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購(gòu)行為的管理模式，設(shè)定倉(cāng)庫(kù)管理

的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場(chǎng)行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目

標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合

作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；

&對(duì)采購(gòu)作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、

監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供

應(yīng)商資料、材料市場(chǎng)行情、采購(gòu)業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)采購(gòu)

業(yè)務(wù)的建議；

&按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購(gòu)；

&計(jì)劃成本組.內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃

員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫(kù)存控制員。

＞采購(gòu)組:

&分解采購(gòu)計(jì)劃，按相關(guān)規(guī)程、指標(biāo)要求及授權(quán)范圍操作執(zhí)行具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，包

括業(yè)務(wù)洽談、詢比價(jià)、下單、催單、查單、退貨補(bǔ)貨執(zhí)行、差異記錄等，形成

自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督：

&具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略，收集供

應(yīng)商和材料市.場(chǎng)的基礎(chǔ)信息，向檔案資訊組匯總，直接參與供應(yīng)商交易考核；

匕采購(gòu)組內(nèi)部崗位包括采購(gòu)主管、采購(gòu)經(jīng)理。

＞倉(cāng)庫(kù)管理組:

匕庫(kù)區(qū)、倉(cāng)位和運(yùn)輸配送的具體安排調(diào)度；

匕7倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲(chǔ)、清查、盤核、外驗(yàn)、銷毀等實(shí)物

管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。

匕實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖

銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在帳

務(wù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；

&倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉(cāng)

庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。

＞檔案資訊組:

&匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商

檔案、合同訂單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；

匕按權(quán)限級(jí)別控制檔案資料的調(diào)用；

匕定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫(kù)，提交

相應(yīng)報(bào)表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；

&檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。

2、供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé)

＞財(cái)務(wù)管理部:

按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)

包括供應(yīng)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制

評(píng)價(jià)工作。

＞會(huì)計(jì)部:

定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對(duì)帳、核算。

＞各職能部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）：

提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)需求，傳遞需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)需求，參與特定采購(gòu)程序。

＞法務(wù)部:

對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。

＞質(zhì)量技術(shù)部:

負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫(kù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。

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＞審計(jì)部:

對(duì)采購(gòu)作業(yè)和自采過(guò)程進(jìn)行定期稽核，提交稽核報(bào)告。

二、崗位職責(zé)

＞供應(yīng)部經(jīng)理:

匕協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制

本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作：

上審定采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；

匕7制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；

&審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并

指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；

匕？審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；

&審核超預(yù)算采購(gòu)支出和費(fèi)用支出。

＞計(jì)劃成本主管:

匕制訂采購(gòu)業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購(gòu)方面的預(yù)算分析報(bào)告；

&匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，組

織監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃完成情況；

&組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施,

協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。

＞材料物資計(jì)劃員:

&制訂并根據(jù)實(shí)際物料需求的變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組

計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；

&收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。

＞非牛.產(chǎn)性物資計(jì)劃員:

&制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完

成情況和收集反饋信息：

仁J收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。

＞成本控制員:

&負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤(rùn)成本分析，定期進(jìn)行外部重點(diǎn)

供應(yīng)商季度詢價(jià),控制采購(gòu)經(jīng)理的詢比價(jià)程序，收集主要物料的市場(chǎng)行情資料；

&根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)

成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。

＞招標(biāo)管理員:

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紇負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和

進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門共

同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購(gòu)組傳遞采購(gòu)指令：

已歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。

＞庫(kù)存控制員:

&負(fù)責(zé)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫(kù)房控制指標(biāo)的達(dá)成情況；

&與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和

財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；

&定期按庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。

＞檔案管理員:

&負(fù)責(zé)合同、訂單，采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行

重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；

&按權(quán)限管理資料調(diào)用，對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部主管以上級(jí)別管理人員調(diào)用資料提供全部

權(quán)限，主管以下級(jí)別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán)，供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料

經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。

＞采購(gòu)主管:

&分解采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù)，完成計(jì)劃

成本組的采購(gòu)計(jì)劃；

&對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)

的一般數(shù)據(jù)資料。

＞采購(gòu)經(jīng)理（采購(gòu)員）:

按采購(gòu)指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購(gòu)作業(yè)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序，跟催供應(yīng)

商備貨，記錄和回饋采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)

信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。

＞倉(cāng)庫(kù)主管:

匕指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫(kù)作業(yè)，制訂和調(diào)整庫(kù)存參數(shù)；

乙7組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報(bào)告；

&制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗,

提交存貨異常狀態(tài)解決方案。

＞倉(cāng)庫(kù)管理員:

負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的口常管理，組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工口常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存

貨、滯存物資處理報(bào)告。

＞收料員:

8

物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，口常

在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。

＞發(fā)料員:

物資正常出庫(kù)、毀損出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、退貨出庫(kù)等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和

制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。

＞質(zhì)檢員:

參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請(qǐng)驗(yàn)單，協(xié)助質(zhì)

量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。

＞總統(tǒng)計(jì)員:

&物資進(jìn)出票據(jù)匯總，建立并具體負(fù)責(zé)庫(kù)房二級(jí)明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作；

&與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)月進(jìn)銷存報(bào)表，向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫(kù)單據(jù)。

＞倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員;

物資進(jìn)出票據(jù)匯總，各倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬（三級(jí)賬）和每日進(jìn)銷存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作，當(dāng)月進(jìn)

銷存報(bào)表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。

9

第三節(jié)授權(quán)體系

供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)，是指在公司內(nèi)部各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根

據(jù)既定的權(quán)限級(jí)別及對(duì)應(yīng)的有關(guān)職責(zé)，執(zhí)行采購(gòu)及庫(kù)存管理的項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)起、協(xié)商、審核和

審批。

供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見(jiàn)下表。

項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商/會(huì)簽部門審核部門審批部門

物料供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、

分管副總

計(jì)劃超預(yù)算說(shuō)明計(jì)劃成本主供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理

管

物資請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)

1萬(wàn)元以下預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、分

管副總

1萬(wàn)元以上預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、總

經(jīng)理

自采權(quán)限首次分派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理

管理部部長(zhǎng)

自采權(quán)限年度審定、調(diào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)總經(jīng)理

整務(wù)管理部部長(zhǎng)

各部門零星備用金自采各部門部長(zhǎng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)總經(jīng)理

權(quán)確定務(wù)管理部部長(zhǎng)、

結(jié)算中心負(fù)責(zé)

人

項(xiàng)目自采詢比價(jià)項(xiàng)目自采人項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分管副總

員

部門備用金自采詢比價(jià)部門內(nèi)自采部門部長(zhǎng)分管副總

人員

自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán)項(xiàng)目/部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/分管副總

自采人員部門部長(zhǎng)

預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5萬(wàn)元項(xiàng)目自采人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

以下合同員

預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自米5-10萬(wàn)項(xiàng)目自采人分管副總

元合同員

預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采10萬(wàn)項(xiàng)目自采人總經(jīng)理

元以上合同員

預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬(wàn)元項(xiàng)目自采人分管副總

以下合同員

預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬(wàn)元項(xiàng)目自采人總經(jīng)理

10

項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商/會(huì)簽部門審核部門審批部門

以上合同員

項(xiàng)目自采大宗采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目自采人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

員

大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)供應(yīng)部經(jīng)理分管副總

管管理部

符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗使汨部門企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃成本主管分管副總

采購(gòu)

人宗采購(gòu)合同期限標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃成本主企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)分管副總

制定管管理部

實(shí)際采購(gòu)合同超期限標(biāo)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)分管副總

準(zhǔn)展部

大宗采購(gòu)程序計(jì)劃成本主供應(yīng)部經(jīng)理

管

招標(biāo)失敗或無(wú)效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)計(jì)劃成本主管分管副總

管理部

20萬(wàn)以下物資大宗采招標(biāo)管理員分管副總

購(gòu)合同

20萬(wàn)以上物資大宗采招標(biāo)管理員總經(jīng)理

購(gòu)合同

固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目招標(biāo)管理員分管副總、總

大宗采購(gòu)合同經(jīng)理

定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主供應(yīng)部經(jīng)理

管、采購(gòu)主管

定點(diǎn)供應(yīng)商名單確定計(jì)劃成本主各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總

管

物資定點(diǎn)采購(gòu)年度合同采購(gòu)主管生產(chǎn)部、使用部門、分管副總、總

質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)經(jīng)理

管理部

非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理

形式確定

定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總

定點(diǎn)資格

物資停止定點(diǎn)采購(gòu)使用部門/供應(yīng)部經(jīng)理分管副總

采購(gòu)主管

固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)

5萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)預(yù)使用部門部門部長(zhǎng)分管副總

算外請(qǐng)購(gòu)

5萬(wàn)元以上同定資產(chǎn)預(yù)使用部門部門部長(zhǎng)總經(jīng)理

算外請(qǐng)購(gòu)

生產(chǎn)性設(shè)備采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理

5萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性固采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理

定資產(chǎn)采購(gòu)合同

11

項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商/會(huì)簽部門審核部門審批部門

5-10萬(wàn)元非生產(chǎn)性固定采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總

資產(chǎn)采購(gòu)合同

10萬(wàn)元以上非生產(chǎn)性采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理

固定資產(chǎn)采購(gòu)合同

使用部門與供應(yīng)部共同使用部門分管副總

采購(gòu)固定資產(chǎn)

勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)分管副總、總

經(jīng)理

10萬(wàn)元以下勞務(wù)及服采購(gòu)經(jīng)理分管副總

務(wù)采購(gòu)合同

10萬(wàn)元以商勞務(wù)及服采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理

務(wù)采購(gòu)合同

采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計(jì)劃成本主供應(yīng)部經(jīng)理

管

1萬(wàn)元以下詢比價(jià)申報(bào)采購(gòu)經(jīng)理成本控制員

單

1萬(wàn)元以上詢比價(jià)申報(bào)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管成本控制員

單

新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)供應(yīng)部經(jīng)理

發(fā)展部

供應(yīng)商考評(píng)體系計(jì)劃成本組、供應(yīng)部經(jīng)理

采購(gòu)組

供應(yīng)商汰換采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理

年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購(gòu)組生產(chǎn)部、其他使用供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總

部門、質(zhì)量技術(shù)部、經(jīng)理

財(cái)務(wù)管理部

非年度供貨或服務(wù)合同采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理

（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）

5萬(wàn)元以下非年度供貨采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理

或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)

商）

5-20萬(wàn)元非年度供貨或采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總

服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）

20萬(wàn)元以上非年度供采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理

貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供

應(yīng)商）

變更和解除合同采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理

采購(gòu)超指導(dǎo)價(jià)格采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理

物資采購(gòu)合同定價(jià)權(quán)：

單價(jià)2（X）0元以下采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管

單價(jià)2(X)0-5000元采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理

單價(jià)5000-20000元以下采購(gòu)經(jīng)理分管副總

項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商/會(huì)簽部門審核部門審批部門

單價(jià)20000元以上采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理

安全庫(kù)存量設(shè)定庫(kù)存控制員計(jì)劃成本主管、采供應(yīng)部經(jīng)理

購(gòu)主管

標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂庫(kù)存控制員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理

生產(chǎn)部門退料生產(chǎn)車間車間主任質(zhì)量技犬部

盤贏盤虧賬務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)總經(jīng)理

計(jì)部部長(zhǎng)

不合格退料銷毀倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量技術(shù)部、倉(cāng)供應(yīng)部經(jīng)理

庫(kù)主管

滯料銷毀倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)總經(jīng)理

計(jì)部部長(zhǎng)

13

第四節(jié)管理制度

物資供應(yīng)計(jì)劃（P2-Z1-J4-1）

一、目的

本管理文件明確了物料供應(yīng)“劃編制和采購(gòu)“劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)

范，以制定滿足公司口常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要的物資供應(yīng)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購(gòu)工作。

二、范圍

本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低

值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審核。

二、相關(guān)程序及制度

?預(yù)算管理制度P5

?資金管理制度P3

四、業(yè)務(wù)流程

1、計(jì)劃制訂與調(diào)整

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

I上月末材料物資計(jì)劃員物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)

醫(yī)貿(mào)公司備部和庫(kù)存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資

需求數(shù)據(jù)和庫(kù)存物資補(bǔ)貨需求資料，

生產(chǎn)部

分別是：

設(shè)備部

醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)》、《本月說(shuō)

庫(kù)存控制員

貨計(jì)劃》、

生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部物料需

求表》、

設(shè)備部《五金備件需求表》、

倉(cāng)庫(kù)管理組的《月度庫(kù)存補(bǔ)貨需求表》和月

14

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》

2上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向

各職能部門非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需

求數(shù)據(jù)

3當(dāng)月中以材料物資計(jì)劃員材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月

前醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)，

生產(chǎn)部分別是：

設(shè)備部醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、

生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》、《生產(chǎn)部物料需

求調(diào)整表》、

4上月末/材料物資計(jì)劃員材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月

當(dāng)月中度供應(yīng)計(jì)劃

5上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季

度供應(yīng)計(jì)劃

6上月末/計(jì)劃成本中管計(jì)劃成本中管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，保

上季末證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)部門的需求，并符合采購(gòu)作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)

7上月末采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款

采購(gòu)主管需求

供應(yīng)部經(jīng)理

8采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購(gòu)主管和供應(yīng)部

供應(yīng)部經(jīng)理經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本主管

9上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理付款需求和當(dāng)

月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款

計(jì)劃》

15

2、計(jì)劃審批和報(bào)備

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

1上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管分別對(duì)材料物資供應(yīng)計(jì)劃和

非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成

說(shuō)明報(bào)告

2供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本主管將該說(shuō)明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理

總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)

管理部備案

財(cái)務(wù)管理部

3月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》

供應(yīng)部經(jīng)理和《月度調(diào)整計(jì)劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供

應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)

分管副總

理和分管副總審批

4月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》、

財(cái)務(wù)管理部《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供

應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)

務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存

3、計(jì)劃分解和執(zhí)行

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

1上月末/生產(chǎn)部采購(gòu)主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和

本月中采購(gòu)主管《排程調(diào)整表》

2上月末/采購(gòu)主管采購(gòu)主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解

本月中采購(gòu)經(jīng)理月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購(gòu)作業(yè)清單》，向采購(gòu)

經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令

3當(dāng)月初/采購(gòu)主管采購(gòu)主管制訂《周到貨計(jì)劃》，一聯(lián)傳遞給

16

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

本月初倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管和各倉(cāng)庫(kù)管理員，作為收料依據(jù)，

另一聯(lián)在采購(gòu)組留存

倉(cāng)庫(kù)管理員

4采購(gòu)主管采購(gòu)主管監(jiān)督和協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收

采購(gòu)經(jīng)理集反饋信息

5采購(gòu)主管每周采購(gòu)組召集采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會(huì)，

采購(gòu)經(jīng)理督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情

況

五、單據(jù)及報(bào)告

《生產(chǎn)部物料需求表》

《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》

《月末庫(kù)存補(bǔ)貨需求表》

《存貨狀態(tài)明細(xì)表》

《五金配件需求表》

《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》

《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》

《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》

《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》

《超預(yù)算報(bào)告》

《采購(gòu)周作業(yè)清單》

《周到貨計(jì)劃》

17

物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范(P2-Z1-J4-2)

一、目的

本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請(qǐng)購(gòu)流程，以規(guī)范

物資請(qǐng)購(gòu)的發(fā)起、審批和傳遞程序。

二、范圍

本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購(gòu)。

三、相關(guān)程序及制度

?采購(gòu)作業(yè)控制(P2-Z1-J4-8)

?合同訂單管理(P2-Z1-J4-10)

?進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制(P2-Z1-J4/1)

四、業(yè)務(wù)流程

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

1各職能部門各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各部

各部門主管門相關(guān)人員與倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)后，填寫

一式三聯(lián)《物料請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門主管確

倉(cāng)庫(kù)管理員

定請(qǐng)購(gòu)物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求

日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字

2各部門部長(zhǎng)填寫完整的物料請(qǐng)購(gòu)單交部門部長(zhǎng)審批簽

字

3分管副總凡預(yù)算外物資請(qǐng)購(gòu)需要按權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管

總經(jīng)理副總或總經(jīng)理審批，

預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：

1萬(wàn)元以下由分管副總審批

1萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批

4計(jì)劃成本主管經(jīng)日批的請(qǐng)購(gòu)單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)劃

18

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

采購(gòu)主管成公主管作形式審核后，傳遞給采購(gòu)主管，

另一聯(lián)在請(qǐng)購(gòu)部門自行留存

5采購(gòu)主管采購(gòu)主管匯總請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容安排具

采購(gòu)經(jīng)理體央購(gòu)作業(yè)，制定《零星采購(gòu)作業(yè)清單》，

向興購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令

6采購(gòu)經(jīng)理屬二年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購(gòu)經(jīng)理直接

按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作

詳見(jiàn)：

《興購(gòu)作業(yè)控制》(P2-Z1-J4-8)

《合同訂單管理》(P2-Z1-J4-10)

7采購(gòu)經(jīng)理屬二年度協(xié)議外范圍外的物料，采購(gòu)經(jīng)理實(shí)

成本控制員施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)

成不控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由

物資請(qǐng)購(gòu)和使用部門

使月部門確認(rèn)，

其他具體操作詳見(jiàn)：

《興購(gòu)作業(yè)控制》(P2-Z1-J4-8)

《合同訂單管理》(P2-Z1-J4-10)

《進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制》(P2-Z1-J4-11)

8采購(gòu)主管屬二首次采購(gòu)的物料，采購(gòu)經(jīng)理在采購(gòu)主管

采購(gòu)經(jīng)理指導(dǎo)下實(shí)施詢比價(jià)程序，填寫《詢比價(jià)申報(bào)

單》,經(jīng)成本控制員形式審核后,申報(bào)單細(xì)

成本控制員

節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，

物資請(qǐng)購(gòu)和使用部門

其他具體操作詳見(jiàn)：

《夾購(gòu)作業(yè)控制》(P2-Z1-J4-8)

《合同訂單管理》(P2-Z1-J4-10)

《進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制》(P2-Z1-J4-11)

19

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

9計(jì)劃員采購(gòu)結(jié)束后：

采購(gòu)經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非

會(huì)計(jì)部生產(chǎn)性）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資

計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總；

另一聯(lián)由采購(gòu)經(jīng)理保留待與會(huì)計(jì)的報(bào)帳

10采購(gòu)經(jīng)理與會(huì)計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理須提交《請(qǐng)購(gòu)

會(huì)計(jì)部單》、《詢比價(jià)申報(bào)單》、合同或訂單、《供應(yīng)

商發(fā)票》、《倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單》或《使用部門接收

單》各一聯(lián)，并同時(shí)填寫提交《付款申請(qǐng)單》

五、單據(jù)及報(bào)告

《物料請(qǐng)購(gòu)單》

《零星采購(gòu)作業(yè)清單》

《詢比價(jià)申報(bào)單》

《入庫(kù)單》

《使用部門物資接收單》

《付款申請(qǐng)單》

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自采業(yè)務(wù)規(guī)范(P2-Z1-J4-3)

一、目的

本管理文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門自行實(shí)施采購(gòu)行為的操作規(guī)程、管理方法及

標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門自采的業(yè)務(wù)流程。

二、范圍

本管理文件適用于特定項(xiàng)目(免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料)自采管理、特定項(xiàng)

目部門(中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦)自采管理，以及其他各職能部門零星備用金日采。

三、相關(guān)程序及制度

?資金管理P3

?預(yù)算管理P5

?大宗采購(gòu)管理(P2-Z1-J4-4)

?定點(diǎn)采購(gòu)管理(P2-Z1-J4-5)

?內(nèi)部審計(jì)制度P6

四、業(yè)務(wù)流程

1、自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付

工作程序完成時(shí)間涉及部門與崗位工作程序說(shuō)明

1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行：

項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)

總經(jīng)理申請(qǐng)，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)意

見(jiàn)；

總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定

項(xiàng)目或項(xiàng)目部門

2上年末財(cái)務(wù)管理部對(duì)于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人年度聯(lián)合審定，