上傳人：唯***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：常**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：河北

IP屬地：河北 上傳時(shí)間：2024-11-30 格式：PDF 頁數(shù)：26 大?。?.16MB 積分：12 舉報(bào) 版權(quán)申訴

地區(qū)公司月末成本分?jǐn)偛僮魇謨?/p>

一、定額數(shù)據(jù)維護(hù)

事務(wù)代碼：ZFIVSG00560

50129A0110000N01項(xiàng)目大隊(duì)▼2017.12.312017.01.01：?0001100,000.00

50129A0110000N02機(jī)構(gòu)制造?...▼2017.12,312017.01,01000001365,700.00

50129A0110000N03輔助生產(chǎn)▼2017.12.312017.01.0100000164,600.00

50129A0111000N01項(xiàng)目大隊(duì)▼2017.12.312017.01,01000001100,000.00

50129A0111000N02機(jī)構(gòu)制造?...▼2017.12.312017.01.01000001365,700.00

50129A0111000N03輔助生產(chǎn)▼2017.12,312017.01,0100000164,600.00

50129A0112000N01項(xiàng)目大隊(duì)?...▼2017.12.312017.01.01000001100,000.00

50129A0112000N02機(jī)構(gòu)制造?.▼2017.12.312017.01,01000001365,700.00

UC1。GAC11GCCCWCC4：擊RhZt立。CC171OQ1CC17CCCCC1A.4AAACC

維護(hù)說明：

1）每年年初維護(hù)一次，后續(xù)在程序分?jǐn)偤捅容^時(shí)以此作為分?jǐn)偟膶?duì)比參數(shù)。

2）分?jǐn)傤悇e按機(jī)關(guān)制造費(fèi)用和輔助生產(chǎn)需要分別維護(hù)。

3）建議此權(quán)限，僅中原工程財(cái)務(wù)處有，不做下放。

二、每月月末維護(hù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)值

1、事務(wù)代碼:ZCOESG00050

號(hào)程序(R)UB8(E)轉(zhuǎn)到(6)浜娩5)HV>(tl)

?匚-?HAjCsir^rrmBioe

輸入界面說明：

公司代碼必須

利潤中心必須

會(huì)計(jì)年度當(dāng)期的年度

期間當(dāng)期的月份

WBS元素層級(jí)必須間接費(fèi)用一般為3級(jí)，直

接費(fèi)用為4級(jí)

備注：對(duì)于勞務(wù)項(xiàng)目最底層的可能存在5級(jí)。如果4級(jí)未獲取到，請選擇5級(jí)。

間接費(fèi)用獲取在3級(jí)。

?列表（L）緇訊E）跨到⑹設(shè)置⑸系統(tǒng)（Y）常助出）

領(lǐng)計(jì)指標(biāo)自動(dòng)獲取

?鼠C?"ATV￡向向且公施穿上由已過陳

統(tǒng)計(jì)指標(biāo)自動(dòng)獲取

B公司代碼線計(jì)指標(biāo)斫域階段WBS元素WB湖迷利閏中心故里累計(jì)過張致量憑證編號(hào)沖徜憑證

n

匚"5011」000001-A-M--C-G-1-7-0-9-6-1-C--0OxJ--J-G--機(jī)關(guān)到造費(fèi)用9AM150000N0.6000.000

5011000001AHCG170961C0OJEX二妓初違費(fèi)用9AM150000N0.6000.000

5011000001AMCG170961C0OJFZ輔助生產(chǎn)費(fèi)用9AM150000N0.6000.000

獲取統(tǒng)計(jì)指標(biāo)說明：

1）獲取統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是依據(jù)項(xiàng)目的細(xì)類確定，目前鉆井按鉆機(jī)臺(tái)月，勞務(wù)項(xiàng)目按價(jià)

值量，主要依據(jù)PS月末的報(bào)工獲得。

2）自動(dòng)獲得的統(tǒng)計(jì)者標(biāo)對(duì)應(yīng)的表是ZIMPSTSG60780、ZIMPSTHQ60250

3）獲取統(tǒng)計(jì)指標(biāo)需要點(diǎn)擊過賬，生成統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的CO憑證，

4）只有過賬的才能作為分?jǐn)偟膮?shù)。

2、手工統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)

對(duì)于待工項(xiàng)目的成本分?jǐn)偰壳靶枰止ぞS護(hù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，鉆井利潤中心的待工項(xiàng)目需

要按鉆機(jī)臺(tái)月手工維護(hù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，需要將待工時(shí)間折算成鉆機(jī)臺(tái)月。勞務(wù)項(xiàng)目折算

成工作量價(jià)值。

事務(wù)代碼：KB31N

修入裝計(jì)關(guān)健抬效

同也人射掘附加信息

為58期2017.08.31

拶考"證

文格文本

05SAPWBS要素網(wǎng)8W入矽|L與中陵

項(xiàng)…「接收方VQS格收網(wǎng)絡(luò)RecO指庫神.eufti

oooo:

AMCG17007130000010.4

0000

0000

0000

0000

0000

0000

八CM

輸入界面說明：

過帳日期必須當(dāng)月

屏幕變式必須選擇WBS要素/網(wǎng)絡(luò)

接收方必須待工項(xiàng)目WBS要素

指標(biāo)必須填入鉆機(jī)臺(tái)月或者_(dá)L作量

總計(jì)量必須填入換算后當(dāng)月的鉆機(jī)臺(tái)

月或者工作量價(jià)值

3、批量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)

事務(wù)碼：ZCOBLH10030-KB31N統(tǒng)計(jì)指標(biāo)實(shí)際過賬的批量上載

KB31N^計(jì)指標(biāo)實(shí)際過寐的批量上載

⑨依板下載【

|涉收件

文件路徑：選擇要導(dǎo)入的文件.?二A

下載模板后，在excel中補(bǔ)充完整所有需要過賬數(shù)據(jù)，然后選擇文件，執(zhí)行。

KB31N疑計(jì)指標(biāo)實(shí)際過裱的批量上載

更歸《團(tuán)行曲?

項(xiàng)目憑證日期記味日期文本文檔統(tǒng)計(jì)指標(biāo)勃里文本接收方成本中心接收方訂單捌”5\VB玩去接收方陽接收方網(wǎng)絡(luò)作11號(hào)返回沿

12017082020170822QTE服微0000031AOCG170523C0XJYX

22017082020170822QTE眼分餞0000031AOCG170523C0YLYX

32017082020170822QTYXW邠0000031AOCG170524C0XJYX

42017082020170822QTE服分配0000031AOCG170524C0YLYX

52017082020170822QTYX1跟分釵0000031AOCG170525C0XJYX

62017082020170822QTYX1游相0000031AOCG170525C0YLYX

72017082020170822QTE國初用0000031AOCG170526C0XJYX

82017082020170822QTYX1跟分餞0000031AOCG170526C0YLYX

92017082020170822QTYX1游繃0000031AOCG170527C0XJYX

102017082020170822QTE服分鬣0000031AOCG170527C0YLYX

112017082020170822QTYX1眼分餞0000031AOCG170534C0XJYX

?■CC/YCCf?Azx/'Z'vrcurwv

檢查數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊一,導(dǎo)入按鈕。

三、分?jǐn)偝绦?/p>

1、總體概述：

操作使用事務(wù)代碼：ZCOESG00060

主要功能區(qū)分：

分?jǐn)傤愋停褐苯淤M(fèi)用、間接費(fèi)用、定額分?jǐn)?/p>

統(tǒng)計(jì)指標(biāo)要求：鉆井作業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)統(tǒng)一錄入000001鉆機(jī)臺(tái)月；勞務(wù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)指

標(biāo)統(tǒng)一使用000003工作量價(jià)值

企業(yè)月末收集的成本費(fèi)用，僅剩余在本核算單位（本利潤中心）內(nèi)分?jǐn)偟臅r(shí)候，進(jìn)

行如下結(jié)轉(zhuǎn)：

適用順發(fā)送方成本中

企業(yè)序心月末結(jié)轉(zhuǎn)接受方功能點(diǎn)

差額項(xiàng)目，WBS定額分?jǐn)?機(jī)關(guān)的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到差

1

機(jī)關(guān)制造費(fèi)用元素額項(xiàng)目

鉆井項(xiàng)目部制造費(fèi)差額項(xiàng)目，WBS定額分?jǐn)?大隊(duì)的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到差

1

單位用元素額項(xiàng)目

后勤單位輔助差額項(xiàng)目，WBS定額分?jǐn)?輔助生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到差額

2

生產(chǎn)成本元素項(xiàng)目

后勤單位制造后勤單位輔助生產(chǎn)直接費(fèi)用-輔助成本中心制造費(fèi)用轉(zhuǎn)

1

費(fèi)用成本，成本中心輔助生產(chǎn)

正式單井項(xiàng)目，直接費(fèi)用-人工、折舊、材料、其他

1

井隊(duì)鉆進(jìn)作業(yè)WBS-RG\ZJ\CL\QT分?jǐn)?/p>

間接費(fèi)用-生產(chǎn)一線制造費(fèi)用分?jǐn)偟?/p>

1正式單井項(xiàng)目，

井隊(duì)制造費(fèi)用WBS-YX項(xiàng)目

差額項(xiàng)目機(jī)關(guān)定額分?jǐn)?將差額項(xiàng)目的制造費(fèi)年結(jié)

2正式單井項(xiàng)目，

制造費(fèi)用WBS-JG轉(zhuǎn)到正式項(xiàng)目機(jī)關(guān)制造費(fèi)用

差額項(xiàng)目項(xiàng)目定額分?jǐn)?將差額項(xiàng)目的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到

2正式單井項(xiàng)目，

部制造費(fèi)用WBS-EX正方頁目大隊(duì)制造費(fèi)用

差額項(xiàng)目輔助定額分?jǐn)?將差額項(xiàng)目的輔助生產(chǎn)成

3正式單井項(xiàng)目，

生產(chǎn)成本W(wǎng)BS-FZ本分?jǐn)偟巾?xiàng)目

正式服務(wù)項(xiàng)目，

1

機(jī)關(guān)制造費(fèi)用WBS-JG間接費(fèi)用-機(jī)關(guān)制造費(fèi)用分?jǐn)偟巾?xiàng)目

項(xiàng)目部制造費(fèi)間接費(fèi)用-項(xiàng)目部或大隊(duì)制造費(fèi)用分

1正式服務(wù)項(xiàng)目，

用WBS-EX攤到項(xiàng)目

后勤單位輔助

2正式服務(wù)項(xiàng)目，

勞務(wù)生產(chǎn)成本W(wǎng)BS-FZ間接費(fèi)用-輔助生產(chǎn)成本分?jǐn)偟巾?xiàng)目

單位后勤單位制造后勤單位輔助生產(chǎn)直接費(fèi)用-輔助成本中心制造費(fèi)用轉(zhuǎn)

1

費(fèi)用成本，成本中心輔助生產(chǎn)

服務(wù)隊(duì)勞務(wù)成直接費(fèi)用-人工、折舊、材料、其他

1正式服務(wù)項(xiàng)目，

本W(wǎng)BS-RG\ZJ\CL\QT分?jǐn)?/p>

服務(wù)隊(duì)制造費(fèi)間接費(fèi)用-生產(chǎn)一線制造費(fèi)用分?jǐn)偟?/p>

1正式服務(wù)項(xiàng)目，

用WBS-YX項(xiàng)目

注：同顏色的有先后執(zhí)行順序。

屏幕字段利潤中心的作用：

費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

選援條件

公司代碼:Boi2P一利潤中心，限定了操作對(duì)應(yīng)的核算主體：所有

---憑證必須在本利潤中心下生成，不能跨利潤中

利詞中心9A0600000N

心

會(huì)計(jì)年度2017

期間______________CT

分?jǐn)傤愋瓦x擇

直接費(fèi)用

屏幕字段：涉及執(zhí)行

屏幕字段：生成憑證

如滕特

點(diǎn)擊鼬詬，系統(tǒng)會(huì)樹耕頁面的矚點(diǎn)擊B志查

神悔姓始怏證憑曲詬，與等聯(lián)看,磯事到

―就晚曲曲1曲S替眼工

性咸加氟I

g戰(zhàn)方就何姑蕊辯^業(yè)務(wù)旗徒酷旗場級(jí)）

縫能方就衲能泓BS朝秀斜1需耀綾E楙津金會(huì)佛I翳運(yùn)行日志

8A0600406C4000040001831.608AO6002752AOCGi7Q497COQ])G0000032.000YU554.405iff

8A0600406C4000040001831.608A06004152AOCGi7Q491COQJ)G0000031.000YU277.20

8A0600406C40000400024,127.308AO6002752AOCG；7O497C0QJ)G0000032.000YU2,751.53

8A0600406C40000400024,127.308A060Q4152AOCG170491CDQJJG0000031.000YU1375刀

8A0600406C410001000164372.008AO6002752AOCG;7Q497COQJ)GOOOM32.000YU42,)14.67

2、功能詳述:

1）共用：直接費(fèi)用：人工、材料、折舊、其他費(fèi)用的成本分?jǐn)?/p>

發(fā)送方：為鉆井作業(yè)6結(jié)尾（例：8AO1402136）或勞務(wù)成本的成本中心2結(jié)尾

（例：8A00000002）類型的成本中心;

接受方：責(zé)任成本中心為6結(jié)尾或者2結(jié)尾成本中心對(duì)應(yīng)的的WBS元素

。口岸頁WHS登嫉

日后結(jié)W俄I則折歸愧爾P5文本

WBS先布AOCO1ZOA^iaQQJJCYX4幾關(guān)一K龍和JiX歷用

二XX4.瓶加：口.月外E2，生面」用戶十。至行砌H與上場ittfS

I而目類型CA升值土旗日畫期ID

優(yōu)先娛?qu免目:匚一

狀宓

F.ELSETC15

HJ戶狀宓

志任力”工標(biāo)d

契K人15012401中ETT；由工程塔里木分公H4.郃

中冶人號(hào)碼0&J和目；

|G小成亦中心STNORAO14CN136:中漢堆拈機(jī)吳T占井|

i有^^1+,心、

i天術(shù)公司

會(huì)計(jì)科目：根據(jù)ZFIVSG00260■成本要素和允許分配到的WBS的對(duì)應(yīng)關(guān)系分配

到項(xiàng)目WBS中。

會(huì)計(jì)科目：接收方WBS按發(fā)送方原始明細(xì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行接收。

史班"因"皿木"素和元件分限

汐制條目g0"匿電電

加布荽聲和尤許分gc型舊勺s/esa勺又寸應(yīng)---

WBS后師位…K許成本充壬E3

4201280000I1

ZJ41OO1GOOOO

ZJ4200440001

ZJ4200440003

ZJ4200440005

ZJ420044000。

ZJ4200440008

ZJ4200440009

ZJ4200440010

NJ4200440011

ZJ4200440015

ZJ4200450002

ZJ4200450003

ZJ420045000?

ZJ4200450008

r▼qrccquccrc

執(zhí)行后，進(jìn)入到憑證生成頁面。

費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

國8守M先>.|(E.;也Q舊23并加辰則心箋3吐疝廠

后砂方皿中。成本同*?JMRIhftBMWaW金核受方成本中?瞰方、\的鼻用囊*候XfWi：HB金8黑正塌身運(yùn)行B擊“1-

^8AO14?517C^410016000060,176.878AO14O517E0.00060,>76.87ESH1

U8A0140517C4200070100MZYW00247^>00.008AO14O517E0.00047,000.00舐

點(diǎn)擊“模擬”后，系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)模擬憑證生成，模擬完畢后，可以點(diǎn)擊“運(yùn)行日志”，

查看憑證生成過程中是否有報(bào)錯(cuò)。若無報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)擊‘生成會(huì)計(jì)憑證”，系統(tǒng)自動(dòng)生成

憑證。

0國SOffi圖12E2KI1即甌田EE*也?里

國發(fā)M成本中心蚓罵業(yè)務(wù)核寓分.U^WMSSC^lk)急金接受方成本申小接受方也於鼻陽！統(tǒng)計(jì)指分小，皎講瓶金彳金討我視運(yùn)行日富消

8AO140517C410016000060,176.8..8AO140517E0.00060,17“010000*?士亂

8AO140517C4200070100雙￥008247,000.0.8AO140517E0.00047.000.0010000*?，用?

憑證生成后，會(huì)反寫日志中，可以點(diǎn)擊憑證號(hào)穿透到憑證明細(xì)查看。

2)共用：直接費(fèi)用：輔助成本中心制造費(fèi)用轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)

發(fā)送方：月末后勤輔助單位的制造費(fèi)用（C結(jié)尾）成本中心，收集的制造費(fèi)用,

接受方：結(jié)轉(zhuǎn)到后勤輔助單位的輔助生產(chǎn)成本中心（E結(jié)尾），系統(tǒng)根據(jù)屏幕輸入

的8AO120213C,取此成本中心前9位編碼8AO120213+E后得到接收方

執(zhí)行后，得到結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)如下:

費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

[g]i|ai|g||MIIG8W-I|i|0][@力ia/阻力11甌植/II?生成會(huì)計(jì)憑證

總金|

發(fā)送方成本中，t成本要素物料號(hào)業(yè)務(wù)核算分類業(yè)務(wù)核算類理311)?接受方成本中d

8AO120213C40000400026,122.028AO120213E

8AO120213C410001000194,380.008AO120213E

8AO120213C41000300001,887.608AO120213E

8AO120213C410005000211,238.008AO120213E|

憑證生成時(shí)，將科目進(jìn)行替代，最終形成:

借：4000090004成本■制造費(fèi)用E結(jié)尾成本中心

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)C結(jié)尾成本中心

3)共用：間接費(fèi)用：生產(chǎn)一線制造費(fèi)用分?jǐn)?/p>

費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

條件表選擇

發(fā)送方：屏幕錄入成本中心（或成本中心組），此部分為井隊(duì)制造費(fèi)用，或勞務(wù)隊(duì)

制造費(fèi)用，成本中心以C結(jié)尾

接收方：責(zé)任成本中心為6結(jié)尾或者2結(jié)尾成本中心對(duì)應(yīng)的的WBS元素；前9位

與發(fā)送方成本中心保持一致，WBS元素結(jié)尾帶有“YX”一線的編碼

?QE1(2)/8OO顯示W(wǎng)BS元素

WBS元素^0CG170A43C0QJEXYX9二線一線制造費(fèi)用,留|

基本數(shù)據(jù)日期分配J控制.L用戶字段_《行政事務(wù)」上級(jí)進(jìn)度長文本客戶項(xiàng)目

項(xiàng)目類型CA井筒類項(xiàng)目▼簡明IDA0CG170A43C0QJEX

優(yōu)先級(jí)▼1。項(xiàng)目匯總

狀態(tài)

熟克狀態(tài)REL01

用戶狀態(tài)發(fā)布

［責(zé)任加工標(biāo)志

負(fù)責(zé)人15012401中原石油工程塔里木分公司本部。計(jì)劃元素

申請人號(hào)碼0（3科目設(shè)置元素

1年擊成本中心SIHO3Aoi404376中庾塔鉆70717B1T占井1□開票元素

請求成本中心

請求公司代碼組合WBS要素

點(diǎn)擊“執(zhí)行”磅按鈕，

進(jìn)入憑證生成界面，檢查結(jié)轉(zhuǎn)金額是否正確，涉及明細(xì)是否正確，正確無誤的情況

下，點(diǎn)擊“生成憑證按鈕”

費(fèi)用站轉(zhuǎn)

匐㈤即畫語陋］AT陋.@「府力府加，?生憑3

1發(fā)雄方貳本中心成本號(hào)宏拘3號(hào)北到修4分a北務(wù)核"MX仝北）足金儂方成本中心?^V/BS管用總素姨討酬stf含訐依0號(hào)通竹日壬

：8AO14Q437Cj40000400012,500.88AO14Q4376AOCG17g95CMZJYXOOCW1500.00

BAO14(M37C400004000!2300.008Aoi4X376AOCG170A43C0ZJZKX020601000001S00.00

8AOH(M37C400004。⑼4300.88AOU04376AOCG170A3K0ZJZJYX020601300.00

8AO140437C40000400012,500.008AO1404376AOCG170A63C0ZJZJYX020601oooooi500.00

8AO140437C40000400014500.88Aoi48376AOCG17QA74COZJ5X020601oocw:500.00

8AO140437C4100080XJ75,000.008AO1404376AOCG170995COZJZJYXOOWOl1.000.00

8AO140437C4100080?075.000.008AO1404376AOCG170A43C0ZWYX020606OOOMl1.000.00

8AO14Q4J7C41000802078Aoi4X376AOCG170A55C0ZJZJYX020606OOOW11.000.00

8AO140437C41000807075,000.008Aoi404376AOCG170A63C0ZJZKX020606OOCW11.000.00

8AO14(M37C4100080207*000.88AO1404376AOCG170A74CDZJZHX020606OOCW11.000.00

生成會(huì)計(jì)憑證，反寫會(huì)計(jì)憑證號(hào)字段，可點(diǎn)擊穿透查詢

aStaHKI.RI??窈”號(hào)SS聯(lián)方“BSIWJIC統(tǒng)H*??Pl1.9也日七A

[8AO14CM376410016C?0085,206.868A01404376AOCG170995C0ZJZJK00&X10300PCT17,059.78ihLKA

8Aoi43376410016000085,296.66a*OM(HP6AOCG170A74C0Z)ZnX0000010300KT17,059.77Q100MW6a±U

8AO14CM3764M045W03S.SS5.73aAOM(HJ76A0CG1000?l0.500KT1,171.13n擊”

8AO14CM37642004500035.SS5.738AO1404376AOCG170A74C0ZJZnXOOOM1OJOOPCT1.171.154在3?

會(huì)計(jì)科目：

借：4000090004成本■制造費(fèi)用單井WBS元素或勞務(wù)項(xiàng)目（含待工）

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用成本中心

4）勞務(wù)：間接費(fèi)用：項(xiàng)目部或大隊(duì)制造費(fèi)用分?jǐn)偟巾?xiàng)目

注：此功能，僅勞務(wù)項(xiàng)目使用，鉆井作業(yè)項(xiàng)目不使用

發(fā)送方：項(xiàng)目部或大隊(duì)的制造費(fèi)用成本中心，編碼C結(jié)尾

接收方：WBS元素，編碼結(jié)尾帶有“EX”字樣，根據(jù)對(duì)WBS的000003統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

的數(shù)量錄入，確定接收的WBS以及接收的比例。

會(huì)計(jì)科目：

借：4000090004成本-制造費(fèi)用勞務(wù)項(xiàng)目WBS元素

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用成本中心

前提要求：

對(duì)于項(xiàng)目部或者項(xiàng)目大隊(duì)的管理類成本中心，月末需要將歸集的制造費(fèi)用分?jǐn)偟?/p>

項(xiàng)目，由于項(xiàng)目部或者大隊(duì)管理的項(xiàng)目有范圍規(guī)則，需要提前維護(hù)項(xiàng)目部或者大

隊(duì)成本中心所對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)成本中心范圍

事務(wù)代碼：ZFIVSG00610

新景目，所添加景目的根苑

&H電兔電

I靈目大B人制隹菸用奏用結(jié)轉(zhuǎn)

旗目大B人制作空用組I頁目邰生產(chǎn)成本中心“F1貢自部生產(chǎn)成本中，二、丁EZ3

8A0600459C8A060041428A06004512-

項(xiàng)目大隊(duì)制造費(fèi)用組必須輸入項(xiàng)目大隊(duì)的制造費(fèi)

用成本中心組

項(xiàng)目部生產(chǎn)成本中心F必須輸入項(xiàng)目大隊(duì)所管理的

成本中心開始值

項(xiàng)目部生產(chǎn)成本中心T必須輸入項(xiàng)目大隊(duì)生產(chǎn)成本

中心的截至值

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)項(xiàng)目部生產(chǎn)成本中心的值，找到責(zé)任中心與之相同的項(xiàng)目編碼，作為項(xiàng)

目部或大隊(duì)制造費(fèi)用分?jǐn)倢?duì)應(yīng)的接收者。

5）勞務(wù)：間接費(fèi)用：機(jī)關(guān)制造費(fèi)用分?jǐn)偟巾?xiàng)目

注：此功能，僅勞務(wù)項(xiàng)目使用，鉆井作業(yè)項(xiàng)目不使用

發(fā)送方：機(jī)關(guān)部門的制造費(fèi)用成本中心，編碼C結(jié)尾

接收方：WBS元素，編碼結(jié)尾帶有“JG”字樣，根據(jù)對(duì)WBS的000003統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

的數(shù)量錄入，確定接收的WBS以及接收的比例。

會(huì)計(jì)科目：

借：4000090004成本-制造費(fèi)用勞務(wù)項(xiàng)目WBS元素

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用成本中心

6）勞務(wù)：間接費(fèi)用：輔助生產(chǎn)分?jǐn)偟巾?xiàng)目

注：此功能，僅勞務(wù)項(xiàng)目使用，鉆井作業(yè)項(xiàng)目不使用

發(fā)送方：輔助生產(chǎn)成本中心，編碼E結(jié)尾

接收方：WBS元素，編碼結(jié)尾帶有“FZ”字樣，根據(jù)對(duì)WBS的000003統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

的數(shù)量錄入，確定接收的WBS以及接收的比例。

會(huì)計(jì)科目：

借：4000090004成本■制造費(fèi)用勞務(wù)項(xiàng)目WBS元素

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)成本中心

7）鉆井：定額分?jǐn)偅捍箨?duì)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到差額項(xiàng)目

此功能，僅鉆井作業(yè)使用，勞務(wù)項(xiàng)目不使用

發(fā)送方：項(xiàng)目部或大隊(duì)的制造費(fèi)用成本中心，編碼C結(jié)尾

接收方：WBS元素，此WBS元素與原AIC中“分配差額”的項(xiàng)目使用方法對(duì)應(yīng)，

差額項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的責(zé)任成本中心為6結(jié)尾，功能范圍0054,鉆井作業(yè)。

借：4000090004成本-制造費(fèi)用差額項(xiàng)目WBS

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用成本中心

8）鉆井：定額分?jǐn)偅簷C(jī)關(guān)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到差額項(xiàng)目

此功能同7步，需要注意的是：屏幕輸入的成本中心，是機(jī)關(guān)部分的制造費(fèi)用成

本中心，C結(jié)尾。

借：4000090004成本-制造費(fèi)用差額項(xiàng)目WBS

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用成本中心

9）鉆井：定額分?jǐn)偅狠o助生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到差額項(xiàng)目

此功能同7步，主要注意的是，屏幕輸入的成本中心，是后勤單位輔助生產(chǎn)成本

的成本中心，E結(jié)尾。

借：4000090004成本■制造費(fèi)用差額項(xiàng)目WBS

貸：4100190002成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)成本中心

10）鉆井：定額分?jǐn)偅翰铑~項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到正式項(xiàng)目大隊(duì)制造費(fèi)用