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文檔簡介
工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金2007年第3季度報告PAGEPAGE5工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金2007年第3季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?;鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定,于2007基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期為2007年7二、基金產品概況1、基金簡稱:工銀強債2、基金運作方式:契約型開放式3、基金合同生效日:2004、報告期末基金份額總額:A
類:3,767,639,392.18份B
類:2,291,607,455.31份5、投資目標:在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭基金資產波動性低于業(yè)績比較基準,追求資產的長期穩(wěn)定增值,獲得超過基金業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。6、投資策略:在確定的利率策略和期限結構、類屬配置策略下,通過固定收益產品的投資來獲取穩(wěn)定的收益。同時適當參與新股發(fā)行申購及增發(fā)新股申購等風險較低的投資品種,為基金持有人增加收益,實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。7、業(yè)績比較基準:本基金的業(yè)績比較基準為新華雷曼中國綜合債券指數。8、風險收益特征:本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金,高于貨幣市場基金。9、基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司10、基金托管人:中國建設銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。(一)主要財務指標1本期利潤A
類:217,351,512.08元B
類:134,937,220.05元2本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額A
類:43,294,766.81元B
類:25,293,924.57元3加權平均基金份額本期利潤A
類:0.0670元B
類:0.0636元4期末基金資產凈值A
類:4,052,284,041.94元B
類:2,460,838,574.84元5期末基金份額凈值A
類:1.0755元B
類:1.0738元注:2007年7月1日基金實施新會計準則后,原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”,原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/((二)本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較1、工銀強債A階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④4電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)0.000.00%5建筑業(yè)408,427.110.01%6交通運輸、倉儲業(yè)160,381,562.342.46%7信息技術業(yè)2,635,170.430.04%8批發(fā)和零售貿易0.000.00%9金融、保險業(yè)186,365,745.832.86%10房地產業(yè)100,571,900.001.54%11社會服務業(yè)2,857,042.320.04%12傳播與文化產業(yè)0.000.00%13綜合類0.000.00%
合計782,427,400.9212.01%注:由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細序號股票代碼股票名稱數量(股)期末市值(元)市值占基金資產凈值比例1601919中國遠洋3,559,289160,381,562.342.46%2601088中國神華4,198,000155,284,020.002.38%3600048保利地產1,000,00074,580,000.001.15%4601169北京銀行3,074,80067,737,844.001.04%5601808中海油服1,396,00055,700,400.000.86%6600030中信證券530,63351,317,517.430.79%7601168西部礦業(yè)900,00048,789,000.000.75%8600518康美藥業(yè)3,269,31046,522,281.300.71%9601009南京銀行2,033,44040,689,134.400.62%10002142寧波銀行1,162,50026,621,250.000.41%(四)報告期末按券種分類的債券投資組合序號債券品種市值(元)占凈值比例1國債2,144,851,885.0032.93%2金融債809,533,000.0012.43%3央行票據2,068,940,000.0031.77%4企業(yè)債229,746,191.603.53%5可轉債29,610,799.500.45%合計5,282,681,876.1081.11%(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細序號債券名稱市值(元)占凈值比例107國債12843,201,000.0012.95%207國債15556,360,000.008.54%307央行票據92497,700,000.007.64%407央行票據95398,120,000.006.11%507央行票據09388,880,000.005.97%(六)投資組合報告附注1、報告期內基金投資的前十名證券的發(fā)行主體是否有被監(jiān)管部門立案調查的,是否有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。無2、基金投資的前十名股票中,是否有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的。若有應對相關的投資決策程序進行說明。無3、基金的其他資產構成單位:元項目金額應收股利0.00應收利息41,341,851.59交易保證金250,000.00應收申購款22,199,031.57待攤費用0.00應收證券清算款19,347,726.94合計83,138,610.104、本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。5、本基金報告期持有權證的情況序號權證代碼權證名稱數量(份)成本總額(元)獲得方式1031005國安GAC1377,2661,963,367.72申購分離交易的國安債1派發(fā)(1)報告期末持有權證明細(2)報告期內獲得權證明細序號權證代碼權證名稱數量(份)成本總額(元)獲得方式1031005國安GAC1377,2661,963,367.72申購分離交易的國安債1派發(fā)6、本基金報告期未持有資產支持證券。7、基金管理人未以自有資產投資本基金。六、開放式基金份額變動單位:份本報告期期初基金份額總額A
類:2,995,642,055.67B
類:1,799,925,611.83本報告期間基金總申購份額A
類:1,256,053,561.40B
類:2,511,374,281.17本報告期間基金總贖回份額A
類:484,056,224.89B
類:2,019,692,437.69本報告期末基金份額總額A
類:3,767,639,392.18B
類:2,291,607,455.31七、備查文件目錄(一)備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金設立的文件;2、《工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》;3、《工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投
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