酒店集團(tuán)賬戶管理辦法

酒店集團(tuán)賬戶管理辦法合同編號(hào)：__________鑒于甲方為一家酒店集團(tuán)，乙方為一家提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，雙方為了共同合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在乙方開(kāi)設(shè)集團(tuán)賬戶、使用乙方金融服務(wù)等相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條賬戶開(kāi)設(shè)與使用1.2甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的賬戶信息，包括但不限于開(kāi)戶許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證件等。1.3甲方應(yīng)按照乙方的要求，進(jìn)行賬戶的激活、銷(xiāo)戶、變更等相關(guān)操作。1.4甲方應(yīng)確保賬戶資金來(lái)源合法，不得利用賬戶進(jìn)行洗錢(qián)、賭博等非法活動(dòng)。1.5甲方應(yīng)按照乙方制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付相關(guān)費(fèi)用。第二條賬戶管理2.1甲方應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)賬戶的管理工作，確保賬戶信息的安全、準(zhǔn)確、完整。2.2甲方應(yīng)按照乙方要求，定期對(duì)賬戶進(jìn)行對(duì)賬，確保賬戶資金的準(zhǔn)確性。2.3甲方發(fā)現(xiàn)賬戶信息泄露、資金異常等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并協(xié)助乙方進(jìn)行調(diào)查。2.4甲方不得授權(quán)未經(jīng)乙方同意的第三方使用賬戶。第三條金融服務(wù)3.1乙方應(yīng)為甲方提供包括但不限于存款、取款、轉(zhuǎn)賬、支付、結(jié)算等金融服務(wù)。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地處理甲方的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。3.3乙方應(yīng)確保甲方賬戶資金的安全，不得泄露甲方賬戶信息。3.4乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和甲方要求，對(duì)甲方賬戶進(jìn)行監(jiān)管。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的敏感信息保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方違反本協(xié)議第一條第4款規(guī)定的，乙方有權(quán)立即關(guān)閉賬戶，并報(bào)告相關(guān)行政機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。5.3乙方違反本協(xié)議第三條第3款規(guī)定的，甲方有權(quán)立即要求乙方改正，并有權(quán)要求乙方賠償因此造成的一切損失。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方開(kāi)戶許可證2.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照3.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證4.甲方稅務(wù)登記證5.甲方法定代表人身份證件6.乙方金融服務(wù)協(xié)議7.乙方收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明8.甲方賬戶管理內(nèi)部規(guī)定9.乙方監(jiān)管政策與操作流程二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的賬戶信息，違反第一條第2款。2.甲方利用賬戶進(jìn)行洗錢(qián)、賭博等非法活動(dòng)，違反第一條第4款。3.甲方未按照乙方要求進(jìn)行賬戶操作，違反第一條第3款。4.甲方未確保賬戶資金來(lái)源合法，違反第一條第4款。5.甲方未按照乙方制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付相關(guān)費(fèi)用，違反第一條第5款。6.甲方未指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)賬戶管理，違反第二條第1款。7.甲方未按照乙方要求定期對(duì)賬戶進(jìn)行對(duì)賬，違反第二條第2款。8.甲方未及時(shí)通知乙方賬戶信息泄露、資金異常等情況，違反第二條第3款。9.甲方授權(quán)未經(jīng)乙方同意的第三方使用賬戶，違反第二條第4款。10.乙方未按照甲方要求及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地處理甲方的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，違反第三條第3款。11.乙方未確保甲方賬戶資金的安全，泄露甲方賬戶信息，違反第三條第3款。12.乙方未按照法律法規(guī)和甲方要求對(duì)甲方賬戶進(jìn)行監(jiān)管，違反第三條第4款。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指酒店集團(tuán)，本合同的一方。2.乙方：指提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，本合同的另一方。3.賬戶：指甲方在乙方處開(kāi)設(shè)的集團(tuán)賬戶。4.賬戶信息：指與賬戶相關(guān)的所有信息，包括但不限于賬戶名稱(chēng)、賬號(hào)、余額、交易記錄等。5.金融服務(wù)：指乙方為甲方提供的包括但不限于存款、取款、轉(zhuǎn)賬、支付、結(jié)算等服務(wù)。6.洗錢(qián)：指通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞非法所得的來(lái)源和性質(zhì)，使其看似合法的過(guò)程。7.違約：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方提供的賬戶信息不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確：乙方應(yīng)要求甲方重新提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的賬戶信息，必要時(shí)可拒絕激活賬戶。2.甲方利用賬戶進(jìn)行非法活動(dòng)：乙方應(yīng)立即關(guān)閉賬戶，報(bào)告相關(guān)行政機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，并保留追究甲方法律責(zé)任的權(quán)利。3.甲方未按照約定進(jìn)行賬戶操作：乙方應(yīng)通知甲方改正，必要時(shí)可暫停賬戶使用。4.甲方未確保賬戶資金來(lái)源合法：乙方應(yīng)通知甲方改正，必要時(shí)可關(guān)閉賬戶。5.甲方未支付相關(guān)費(fèi)用：乙方應(yīng)通知甲方支付費(fèi)用，必要時(shí)可暫停賬戶使用。6.甲方未指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)賬戶管理：甲方應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)賬戶管理，并向乙方告知。7.甲方未定期對(duì)賬戶進(jìn)行對(duì)賬：甲方應(yīng)按照乙方要求定期對(duì)賬戶進(jìn)行對(duì)賬，確保賬戶資金的準(zhǔn)確性。8.甲方未及時(shí)通知乙方賬戶信息泄露、資金異常等情況：甲方應(yīng)立即通知乙方，并協(xié)助乙方進(jìn)行調(diào)查。9.甲方授權(quán)未經(jīng)乙方同意的第三方使用賬戶：乙方應(yīng)立即通知甲方改正，并保留追究甲方法律責(zé)任的權(quán)利。10.乙方未按照甲方要求及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地處理甲方的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)：乙方應(yīng)立即改正，并承擔(dān)因此造成的一切損失。11.乙方未確保甲方賬戶資金的安全，泄露甲方賬戶信息：乙方應(yīng)立即改正，并向甲方賠償因此造成的一切損失。12.乙方未按照法律法規(guī)和甲方要求對(duì)甲方賬戶進(jìn)行監(jiān)管：乙方應(yīng)立即改正，并承擔(dān)因此造成的一切損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲