記賬系統(tǒng)迷你版標準版年結(jié)的操作手冊-做賬實操

會計實操文庫記賬系統(tǒng)迷你版標準版年結(jié)的操作手冊-做賬實操金蝶KIS迷你版標準版年結(jié)常見問題1、標準/迷你版年結(jié)的準備工作?A.確認賬務處理期間是否到年末，比如12期；B.確認日記賬是否錄入完整，是否對賬完畢，確認處理完之后進行年末軋賬；C.固定資產(chǎn)計提折舊完成；（迷你版沒有固定資產(chǎn)模塊，該步可跳過）；D.啟用了工資模塊需確認工資數(shù)據(jù)無誤后進行工資費用分配；E.將所有憑證進行過賬，自動轉(zhuǎn)賬、期末調(diào)匯做完后再操作憑證過賬，進行結(jié)轉(zhuǎn)損益，再將結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進行過賬；F.手工新增結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證，將本年利潤科目的金額轉(zhuǎn)到利潤分配。

2、標準/迷你版年結(jié)后如何修改上年數(shù)據(jù)？【解決方案】方法一：1、找到后綴為.AIY的年結(jié)賬套，復制一份，將副本文件.AIY后綴修改成.AIS；2、通過軟件【文件】→【打開賬套】，打開修改后綴的.AIS賬套，修改數(shù)據(jù)，重新操作年結(jié)。方法二：1、點擊軟件主界面，【文件】→【賬套維護】→【賬套恢復】，找到年結(jié)產(chǎn)生的.AIR的備份文件；2、恢復保存為后綴為.AIS的賬套，再通過【文件】→【打開賬套】，打開恢復的.AIS修改數(shù)據(jù)重新年結(jié)即可。3、標準/迷你版年末結(jié)賬提示“本期還有以下事項未完成：本年利潤科目尚有余額”【解決方案】根據(jù)本年利潤余額，手動新增一筆憑證，將本年利潤余額轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目，憑證過賬結(jié)賬即可。4、標準/迷你版如何打開上一年賬套？【操作步驟】情況一：打開上年年結(jié)賬套文件查詢打印數(shù)據(jù)；年結(jié)所產(chǎn)生文件后綴名為.AIY，單擊軟件右上角【文件】→【打開年結(jié)賬套】找到并打開.AIY文件即可查詢與打印數(shù)據(jù)。情況二：打開上年年結(jié)賬套文件修改數(shù)據(jù)并重新年結(jié)；在電腦內(nèi)找到文件后綴名為.AIY，復制一份，手工將副本的后綴名修改為.AIS，再單擊軟件右上角【文件】→【打開賬套】，選擇并打開修改后的.AIS文件，即可修改數(shù)據(jù)并且重新年結(jié)。5、標準/迷你版年結(jié)后需要修改上一年憑證，修改完憑證后不能重新年結(jié)？【原因分析】打開年結(jié)賬套打開的是后綴名為AIY的賬套，只能查看不能結(jié)賬。（若為8.1或之前版本，則年結(jié)賬套格式為：*.A年度例：19年年結(jié)，年結(jié)賬套的后綴為*.A19）【解決方法】方法一：1、打開金蝶KIS主界面，單擊【文件】→【賬套維護】→【賬套恢復】；2、選擇年結(jié)備份AIR文件，恢復成AIS賬套文件；3、打開恢復后的AIS賬套文件，修改憑證，重新年結(jié)即可。方法二：1、復制年結(jié)文件AIY或A13，將其副本文件后綴名改為*.AIS；2、打開修改后綴后的AIS賬套文件，修改憑證后重新結(jié)賬即可。6、標準/迷你版重新年結(jié)后，如何引入之前賬套憑證？【操作步驟】方法一：1、打開主操作界面，點擊菜單欄【文件】→【引出】→【引出標準格式憑證】；2、選擇引出文件存放的路徑，以及名稱，點擊保存后，選擇引出憑證的日期范圍以及憑證類型，點擊【確認】，憑證即引出，引出為dbf的憑證文件；3、點擊菜欄【文件】→【引入】→【標準格式憑證】，選擇之前引出的dbf憑證文件即可。方法二：1、打開目標賬套，打開主操作界面，點擊菜單欄【文件】→【引入】→【憑證】；2、選擇引入憑證的源賬套，點擊【打開】，選擇引入憑證的日期范圍以及憑證類型，點擊【確認】，憑證即引入成功。（注：須保證源賬套與目標賬套的會計科目、核算該項目等基礎資料一致；引入時不勾選上重排憑證號；建議按月引入憑證。）7、標準/迷你版利潤表如何設置查看上年發(fā)生額？方法一：如果賬套是連續(xù)使用的，例如：2019年賬套是由2018年賬套年結(jié)后直接生成的賬套，則可以設置公式自動取上年12期發(fā)生額；請按下列步驟操作：1、打開利潤表；2、單擊選中對應的單元格，單擊工具欄中的【向?qū)А堪粹o；3、如果已有公式存在，請先單擊【清除公式】；4、單擊【賬上取數(shù)】頁簽，根據(jù)實際需要輸入對應的科目代碼等信息，在此需要注意的是【會計年度】需要在下拉列表中選擇為【去年】，【會計期間】需要在下拉列表選擇為【12】，在【取數(shù)類型】處單擊選中【損益類科目實際損益發(fā)生額】；

5、設置完成，單擊【填入公式】，再單擊【確定】；

6、返回利潤表窗口，單擊工具顯示欄前的“√”保存設置。方法二:如果賬套是本年新建的賬套，則無法實現(xiàn)此功能。利潤表上年金額列數(shù)據(jù)需要手工錄入。

8、標準/迷你版年結(jié)后日記賬年初不等于上年年末？【原因分析】可能跟上年出納未正確軋賬相關(guān)?！窘鉀Q方案】方法一：恢復年結(jié)賬套，出納模塊反扎帳再年末扎帳后，重新年結(jié)；方法二：將出納啟用期間改為本年1期，現(xiàn)金初始余額和銀行初始余額重新錄入。9、標準/迷你版通過