金蝶記賬系統(tǒng)K3自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置操作流程

金蝶記賬系統(tǒng)K3自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置操作流程自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置的兩大類(lèi)型1.1轉(zhuǎn)出余額型即從一個(gè)科目轉(zhuǎn)余額到另一個(gè)科目。此種情況下科目一般會(huì)掛有核算項(xiàng)目。如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本

1.2計(jì)提費(fèi)用型即定期計(jì)提的業(yè)務(wù)。如：根據(jù)營(yíng)業(yè)稅計(jì)提城維稅、教育附加費(fèi)，根據(jù)工資計(jì)提福利費(fèi)等

設(shè)置舉例

2.1會(huì)計(jì)科目之間轉(zhuǎn)余額

假設(shè)轉(zhuǎn)入科目為99，轉(zhuǎn)出科目為77，兩個(gè)科目都下掛“部門(mén)”核算項(xiàng)目。77---部門(mén)1借方余額100，77---部門(mén)2借方余額200，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置如圖：因?yàn)?7科目下有借方余額300元，所以轉(zhuǎn)賬方式可以選擇“自動(dòng)判定”，也就是系統(tǒng)會(huì)把余額從貸方轉(zhuǎn)出，而轉(zhuǎn)入科目99記借方。轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)出方選“按比例轉(zhuǎn)出”，對(duì)方科目選“轉(zhuǎn)入”即可。

該窗口中有核算項(xiàng)目的設(shè)置區(qū)域，當(dāng)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出雙方掛有相同的核算項(xiàng)目類(lèi)別，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的一一對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)，也就是把77的部門(mén)1的余額轉(zhuǎn)入99的部門(mén)1中，而不需要按部門(mén)設(shè)置多條自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證分錄，不需要在上圖的核算項(xiàng)目處指定核算項(xiàng)目明細(xì)。在對(duì)有核算項(xiàng)目的科目進(jìn)行分錄設(shè)置的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)提示當(dāng)前科目下設(shè)核算項(xiàng)目。2.2根據(jù)工資計(jì)提福利費(fèi)

計(jì)提福利費(fèi)的憑證：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付福利費(fèi)，科目雙方原來(lái)都是沒(méi)有余額的，并不是上面的由一個(gè)科目轉(zhuǎn)入另一個(gè)科目的那種自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。它的實(shí)現(xiàn)方式與上面的例子就有所不同了。假設(shè)本期的應(yīng)付工資是50萬(wàn)元，按工資總額的14%計(jì)提本期的福利費(fèi)。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置如圖：a.按公式轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“按公式轉(zhuǎn)入或者轉(zhuǎn)出時(shí)，其科目、核算項(xiàng)目必須設(shè)置為最明細(xì)！”，可以看出如果帶核算項(xiàng)目的科目進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，用公式的方式轉(zhuǎn)余額就不如按比例轉(zhuǎn)，因?yàn)橛霉睫D(zhuǎn)必須根據(jù)核算項(xiàng)目明細(xì)設(shè)置多條分錄，比如上例就要設(shè)置4條分錄，就把問(wèn)題復(fù)雜化了。b.點(diǎn)擊“下設(shè)”進(jìn)行公式設(shè)置，用acct取應(yīng)付工資科目2151的本期貸方發(fā)生額再乘以0.14，即：ACCT("2151","DF","",0,0,0,"")*0.14，對(duì)于“方向”的設(shè)置可以人為確定一方，另一方采用“自動(dòng)判定”，或者借、貸方全部人為設(shè)定，因?yàn)檫@類(lèi)憑證一般借貸方科目可以確定，所以建議至少指定一方，否則如雙方都采用“自動(dòng)判定”，生成的憑證可能方向有問(wèn)題。c.“方向”設(shè)成“借、貸”可以看到“轉(zhuǎn)賬方式”只能選擇“按公式轉(zhuǎn)入”，此處設(shè)置也可以借貸雙方都按公式轉(zhuǎn)入，并且借貸雙方都填入公式ACCT("2151","DF","",0,0,0,"")*0.14。這樣自動(dòng)轉(zhuǎn)賬就相當(dāng)于是填數(shù)，把工資總額的14%，填入費(fèi)用和應(yīng)付福利費(fèi)科目中。最終，生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證顯示如：

總之，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的制作有兩大方向，一是掛核算項(xiàng)目的科目按比例轉(zhuǎn)余額會(huì)較為簡(jiǎn)便，且系統(tǒng)可以自動(dòng)判定方向，前提是轉(zhuǎn)出科目有數(shù)據(jù)；一是如果憑證雙方的科目都沒(méi)有數(shù)據(jù)，類(lèi)似于要把數(shù)據(jù)填入借貸方科目，需要采用公式的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出方式。注意事項(xiàng)如果下掛核算項(xiàng)目的科目“轉(zhuǎn)賬方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入”，核算項(xiàng)目的取數(shù)靠的是acct公式中對(duì)核算項(xiàng)目的指定，而不是憑證設(shè)置界面對(duì)“核算項(xiàng)目”的選擇，界面上選擇核算項(xiàng)目只作憑證顯示用。比如：還是例1，但是轉(zhuǎn)賬方式選擇“按公式”ACCT("77|部門(mén)|001","Y","",0,0,0,"")，如果公式中指定了核算項(xiàng)目，而界面上沒(méi)有選擇核算項(xiàng)目，生成的憑證。如果公式設(shè)置成ACCT("77|部門(mén)|001:002","Y","",0,0,0,"")，也就是取兩個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)，會(huì)把兩個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)和300元一起轉(zhuǎn)出來(lái)，并且沒(méi)有帶出核算項(xiàng)目進(jìn)行核算項(xiàng)目指