金蝶記賬系統(tǒng)k3存貨核算與暫估沖回憑證的的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置方法

金蝶記賬系統(tǒng)k3存貨核算與暫估沖回憑證的的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置方法1.

外購入庫生成暫估沖回憑證K/3通過勾選的方式進(jìn)行設(shè)置。在初始化時(shí)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)束初始化該參數(shù)不允許更改。此參數(shù)含義為進(jìn)行暫估時(shí)是否需要生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式相關(guān)。如果選擇了此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效，并且限制“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處理方式”（以工業(yè)、商業(yè)暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇使用的暫估方式無關(guān)）。如果不選擇此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動(dòng)沖回憑證，“暫估差額生成方式”可為“差額調(diào)整”，也可為“單到?jīng)_回”。此種方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估處理方式”。2.

暫估差額生成方式在初始化過程中設(shè)置，此參數(shù)的可選值為“差額調(diào)整”和“單到?jīng)_回”。在“外購入庫生成暫估沖回憑證”被選中時(shí)，只能選擇“差額調(diào)整”，不能選擇“單到?jīng)_回”；在“外購入庫生成暫估沖回憑證”未被選中時(shí)，可選擇“差額調(diào)整”，也可選擇“單到?jīng)_回”。在“差額調(diào)整”方式下，當(dāng)期獲得的發(fā)票金額（不含稅）與以前期間暫估的入庫單暫估金額不一致時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成外購入庫暫估補(bǔ)差單。在“單到?jīng)_回”方式下，當(dāng)期獲得的發(fā)票金額（不含稅）與以前期間暫估的入庫單暫估金額不一致時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字入庫單和藍(lán)字入庫單。3.

暫估沖回憑證生成方式只有在“外購入庫生成暫估沖回憑證”選中的情況下“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效；否則該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為“單到?jīng)_回”和“月初一次沖回”，系統(tǒng)默認(rèn)“月初一次沖回”。若為“月初一次沖回”，則系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成紅字暫估憑證（即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證）。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和沖回憑證，即在發(fā)票未到達(dá)前的會(huì)計(jì)前都要重復(fù)暫估和沖回，出現(xiàn)很多不必要暫估憑證和紅字沖回憑證。若為“單到?jīng)_回”時(shí)，發(fā)票未到的外購入庫單只暫估一次，在發(fā)票到后才進(jìn)行沖回。即此種方式下外購入庫單只暫估一次、沖回一次，處理比較簡單。特別注意的是，初始化暫估入庫單不受“月初一次沖回”控制，按“單到?jīng)_回”邏輯進(jìn)行暫估沖回。系統(tǒng)對(duì)暫估、沖回、外購入庫憑證采用連環(huán)控制，即只有生成了暫估憑證，才能生成沖回憑證，再才能生成外購入庫憑證。反之，當(dāng)一張外購入庫單相繼生成了暫估入庫、暫估沖回、外購入庫憑證，在刪除這些憑證時(shí)應(yīng)遵循一定的順序，先刪除了外購入庫憑證后，再刪除暫估沖回憑證，最后才能刪除暫估入庫憑證。4.

當(dāng)暫估差額生成方式為單到?jīng)_回，且暫估入庫單與發(fā)票金額相同時(shí)需要生成紅藍(lán)單據(jù)為了滿足一些企業(yè)的特殊需要，即使在暫估金額和發(fā)票金額相同的情況下，也可以啟用該系統(tǒng)參數(shù)后生成沖回后的紅藍(lán)單。予以將應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款-暫估區(qū)分開了，便于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析存貨暫估比例。5.

沖回單據(jù)編碼后綴設(shè)置暫估沖回單據(jù)編碼后綴標(biāo)示符，默認(rèn)為“-”。外購入庫核算時(shí)自動(dòng)生成沖回單據(jù)的編碼使用原來外購入庫單的編碼加默認(rèn)的后綴，沖回生成的紅藍(lán)字單據(jù)增加字母R（red）或者B（blue）來區(qū)分，多次鉤稽的情況在單據(jù)編碼后自動(dòng)遞增。如：原外購入庫單編碼為WIN000001，則第一沖回生成的紅字外購入庫單和藍(lán)字外購入庫單編碼分別為：WIN000001_R1和WIN000001_B1。實(shí)現(xiàn)后綴編碼定義后即可將正常外購入庫單和沖回后外購入庫單進(jìn)行區(qū)分，便于進(jìn)行事后分析、同時(shí)提供快捷的賬務(wù)處理。從上所述可知，暫估這幾個(gè)參數(shù)存在相互約束關(guān)系，由于歷史原因和K/3系統(tǒng)參數(shù)處理的一致性，在K/3系統(tǒng)選項(xiàng)參數(shù)中沒有將約束關(guān)系展示，而使用類似列表的方式并行排列。我一直不認(rèn)同此類參數(shù)的展示方式，不直觀且難以快速理解之間的邏輯關(guān)系。為了增加易讀性和快速的理解，以求節(jié)約思考的時(shí)間，下面將約束關(guān)系以表格形式給予直觀展示。系統(tǒng)參數(shù)外購入庫生成暫估沖回憑證是否暫估差額生成方式差額調(diào)整差額調(diào)整單到?jīng)_回暫估沖回憑證生成方式月初一次沖回/單到?jīng)_回————當(dāng)暫估差額生成方式為單到?jīng)_回，且