資金流管理最佳實(shí)踐

資金流管理最佳實(shí)踐合同編號(hào)：__________甲方（出資方）：【全稱】地址：【詳細(xì)地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】乙方（受資方）：【全稱】地址：【詳細(xì)地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】一、資金支持1.1甲方同意向乙方提供人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整）的資金支持。1.2甲方資金支持的方式為直接向乙方賬戶匯款，具體匯款事宜雙方協(xié)商解決。1.3甲方資金支持的用途必須符合雙方約定的范圍，否則甲方有權(quán)停止提供資金支持。二、資金流管理2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行資金流管理，包括但不限于提供財(cái)務(wù)報(bào)表、資金使用情況等。2.2乙方應(yīng)在每月【日期】日前向甲方提供上一月的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.3乙方應(yīng)在每季度【日期】日前向甲方提供上一季度的資金使用情況報(bào)告。2.4乙方應(yīng)在每年【日期】日前向甲方提供上一年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和資金使用情況報(bào)告。三、監(jiān)督與檢查3.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金流管理進(jìn)行監(jiān)督與檢查，包括但不限于查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、資金使用情況報(bào)告等。3.2甲方進(jìn)行監(jiān)督與檢查時(shí)，乙方應(yīng)給予配合，提供必要的資料和便利。四、保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2雙方因履行本協(xié)議所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按照約定進(jìn)行資金流管理，甲方有權(quán)停止提供資金支持，并追究乙方的違約責(zé)任。六、爭議解決6.1對(duì)于因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【期限】年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：【蓋章】乙方（蓋章）：【蓋章】簽訂日期：【日期】一、附件列表：1.資金流管理報(bào)告2.財(cái)務(wù)報(bào)表3.年度審計(jì)報(bào)告4.資金流向證明文件5.雙方的公司注冊(cè)文件6.授權(quán)書（如有）7.銀行轉(zhuǎn)賬憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)報(bào)表或資金使用情況報(bào)告。2.未按約定用途使用資金。3.未配合甲方進(jìn)行監(jiān)督與檢查。4.泄露商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或市場信息。5.未按約定時(shí)間簽署或履行協(xié)議。三、法律名詞及解釋：1.資金流管理：指對(duì)資金的籌集、使用、監(jiān)督和控制過程。2.財(cái)務(wù)報(bào)表：反映企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等的會(huì)計(jì)報(bào)表。3.違約行為：違反合同約定的一方行為。4.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益的信息。5.技術(shù)秘密：不為公眾所知悉，對(duì)產(chǎn)品的制造或經(jīng)營具有實(shí)質(zhì)性影響的技術(shù)信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方延遲提供財(cái)務(wù)報(bào)表或資金使用情況報(bào)告：甲方應(yīng)提醒乙方按時(shí)提供，必要時(shí)可協(xié)商延遲期限或采取措施。2.乙方未按約定用途使用資金：甲方應(yīng)與乙方溝通，要求其改正，必要時(shí)可停止資金支持。3.乙方未配合甲方進(jìn)行監(jiān)督與檢查：甲方應(yīng)要求乙方配合，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方進(jìn)行審計(jì)。4.泄露商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或市場信息：甲方應(yīng)采取法律手段追究乙方責(zé)任，要求賠償損失。5.乙方未按約定時(shí)間簽署或履行協(xié)議：甲方應(yīng)提醒乙方履行協(xié)議，必要時(shí)可依法采取措施。五、