《基礎(chǔ)量?jī)r(jià)分析》課件

基礎(chǔ)量?jī)r(jià)分析課程大綱量?jī)r(jià)分析基礎(chǔ)理解價(jià)格與交易量的關(guān)系，掌握趨勢(shì)線分析和支撐位與阻力位的識(shí)別。成交量的解讀學(xué)習(xí)成交量的變化規(guī)律、分類，以及量?jī)r(jià)配合的判斷方法。量?jī)r(jià)形態(tài)識(shí)別認(rèn)識(shí)突破形態(tài)、回撤形態(tài)、雙重確認(rèn)形態(tài)等常見的量?jī)r(jià)形態(tài)。交易策略制定探討單邊上漲、單邊下跌、震蕩市場(chǎng)等不同市場(chǎng)環(huán)境下的交易策略。何為量?jī)r(jià)分析量?jī)r(jià)分析，顧名思義，是指通過分析股票價(jià)格和成交量的變化來判斷股票未來走勢(shì)的技術(shù)分析方法。它通過觀察價(jià)格和成交量之間的關(guān)系，來判斷市場(chǎng)供求關(guān)系，從而預(yù)測(cè)股票價(jià)格未來的走勢(shì)。量?jī)r(jià)分析是一種常用的技術(shù)分析方法，它可以幫助投資者了解市場(chǎng)情緒，識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)，并制定交易策略。量?jī)r(jià)分析的重要性1市場(chǎng)趨勢(shì)判斷量?jī)r(jià)分析可以幫助投資者更準(zhǔn)確地判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，識(shí)別潛在的買入或賣出信號(hào)。2風(fēng)險(xiǎn)控制通過量?jī)r(jià)分析，投資者可以識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，避免重大虧損。3交易策略制定量?jī)r(jià)分析可以幫助投資者制定更有效的交易策略，并提高交易效率。價(jià)格與交易量的關(guān)系價(jià)格上升交易量增加表明買方力量強(qiáng)勁，推動(dòng)價(jià)格上漲。價(jià)格下降交易量減少表明賣方力量占據(jù)主導(dǎo)，導(dǎo)致價(jià)格下跌。趨勢(shì)線分析1上升趨勢(shì)線連接兩個(gè)或多個(gè)底部2下降趨勢(shì)線連接兩個(gè)或多個(gè)頂部3支撐位與阻力位價(jià)格反彈或跌破支撐位與阻力位支撐位支撐位是指價(jià)格下跌過程中，買方力量逐漸增強(qiáng)，阻止價(jià)格進(jìn)一步下跌的區(qū)域。當(dāng)價(jià)格跌至支撐位附近時(shí)，買方力量往往會(huì)反彈，推動(dòng)價(jià)格反彈。阻力位阻力位是指價(jià)格上漲過程中，賣方力量逐漸增強(qiáng)，阻止價(jià)格進(jìn)一步上漲的區(qū)域。當(dāng)價(jià)格漲至阻力位附近時(shí)，賣方力量往往會(huì)反彈，推動(dòng)價(jià)格回落。上升趨勢(shì)的識(shí)別1價(jià)格上漲股價(jià)持續(xù)突破新高2成交量放大上漲過程中成交量逐步增加3趨勢(shì)線支撐股價(jià)始終保持在上升趨勢(shì)線之上下降趨勢(shì)的識(shí)別價(jià)格下跌價(jià)格持續(xù)走低，形成一系列的低點(diǎn)，每個(gè)低點(diǎn)都低于前一個(gè)低點(diǎn)。成交量萎縮隨著價(jià)格下跌，成交量通常會(huì)減少，因?yàn)橥顿Y者對(duì)市場(chǎng)失去信心。技術(shù)指標(biāo)配合一些技術(shù)指標(biāo)，如移動(dòng)平均線、MACD等，也會(huì)發(fā)出下降趨勢(shì)的信號(hào)。橫盤趨勢(shì)的識(shí)別1價(jià)格波動(dòng)價(jià)格在一定范圍內(nèi)波動(dòng)，沒有明顯的上升或下降趨勢(shì)。2交易量交易量通常處于較低水平，反映市場(chǎng)參與者觀望情緒。3突破信號(hào)一旦價(jià)格突破橫盤區(qū)間的阻力或支撐位，可能預(yù)示著新的趨勢(shì)形成。成交量與趨勢(shì)上升趨勢(shì)成交量通常會(huì)隨著價(jià)格上漲而增加，表明買方力量占優(yōu)。下降趨勢(shì)成交量通常會(huì)隨著價(jià)格下跌而減少，表明賣方力量占優(yōu)。橫盤趨勢(shì)成交量通常會(huì)保持低位，表明市場(chǎng)處于觀望狀態(tài)。成交量的變化規(guī)律成交量會(huì)隨著市場(chǎng)情緒和價(jià)格趨勢(shì)的變化而波動(dòng)。成交量的分類溫和成交量在正常波動(dòng)范圍內(nèi)，沒有明顯的趨勢(shì)，價(jià)格在均衡的交易中徘徊，波動(dòng)幅度較小，成交量也比較穩(wěn)定。遞增成交量?jī)r(jià)格上漲時(shí)，成交量也持續(xù)放大，表明市場(chǎng)參與者的信心不斷增強(qiáng)，推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步走高。遞減成交量?jī)r(jià)格下跌時(shí)，成交量持續(xù)縮減，表明市場(chǎng)參與者的興趣減弱，價(jià)格下跌動(dòng)能不足，可能預(yù)示著下跌趨勢(shì)的結(jié)束。量?jī)r(jià)配合的判斷價(jià)格突破當(dāng)價(jià)格突破阻力位時(shí)，成交量放大，表明買方力量強(qiáng)勁，有利于價(jià)格繼續(xù)上漲。價(jià)格回撤當(dāng)價(jià)格回撤支撐位時(shí)，成交量萎縮，表明賣方力量減弱，有利于價(jià)格反彈。成交量背離當(dāng)價(jià)格上漲，成交量卻萎縮，或價(jià)格下跌，成交量卻放大，表明市場(chǎng)出現(xiàn)背離，價(jià)格可能會(huì)反轉(zhuǎn)。常見的量?jī)r(jià)形態(tài)量?jī)r(jià)形態(tài)是價(jià)格和成交量在圖表上形成的獨(dú)特圖案，可以幫助投資者識(shí)別潛在的趨勢(shì)變化和交易機(jī)會(huì)。一些常見的量?jī)r(jià)形態(tài)包括：突破形態(tài)、回撤形態(tài)、雙重確認(rèn)形態(tài)等。突破形態(tài)向上突破當(dāng)價(jià)格突破阻力位時(shí)，意味著市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向樂觀，買盤力量增強(qiáng)。向下突破當(dāng)價(jià)格跌破支撐位時(shí)，意味著市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向悲觀，賣盤力量增強(qiáng)?；爻沸螒B(tài)回撤形態(tài)是指價(jià)格在突破某個(gè)阻力位后，出現(xiàn)回調(diào)現(xiàn)象?；爻房梢允嵌虝旱模部梢允浅掷m(xù)的。回撤可以幫助投資者確認(rèn)突破的有效性，并提供更好的入場(chǎng)點(diǎn)。雙重確認(rèn)形態(tài)雙重確認(rèn)形態(tài)是一種反轉(zhuǎn)形態(tài)，它表明趨勢(shì)可能即將逆轉(zhuǎn)。它由兩個(gè)連續(xù)的峰值或谷值組成，這兩個(gè)峰值或谷值接近相同的水平，并在中間形成一個(gè)低谷或峰值。當(dāng)價(jià)格突破雙重確認(rèn)形態(tài)的頸線時(shí)，可以認(rèn)為趨勢(shì)可能即將逆轉(zhuǎn)。對(duì)于雙重頂形態(tài)，突破頸線表示價(jià)格將下跌；對(duì)于雙重底形態(tài)，突破頸線表示價(jià)格將上漲?；举I賣策略買入信號(hào)價(jià)格突破阻力位，成交量放大。指標(biāo)發(fā)出買入信號(hào)，如金叉。賣出信號(hào)價(jià)格跌破支撐位，成交量萎縮。指標(biāo)發(fā)出賣出信號(hào)，如死叉。單邊上漲策略1趨勢(shì)確認(rèn)確認(rèn)市場(chǎng)處于明確的上升趨勢(shì)。2買入點(diǎn)在趨勢(shì)線或支撐位附近買入。3止損設(shè)置設(shè)置止損點(diǎn)以控制風(fēng)險(xiǎn)。4盈利目標(biāo)根據(jù)趨勢(shì)強(qiáng)度設(shè)定盈利目標(biāo)。單邊下跌策略趨勢(shì)確認(rèn)確認(rèn)市場(chǎng)處于明顯的下跌趨勢(shì)止損設(shè)置設(shè)置嚴(yán)格的止損點(diǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)逢高賣出在回調(diào)或反彈時(shí)賣出，鎖定利潤(rùn)震蕩市場(chǎng)策略短線交易在震蕩市場(chǎng)中，短線交易者可以利用價(jià)格的波動(dòng)，通過高拋低吸的方式獲利。趨勢(shì)跟蹤通過觀察價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)，可以識(shí)別出可能的突破方向，進(jìn)行相應(yīng)的交易。止損設(shè)置震蕩市場(chǎng)波動(dòng)較大，及時(shí)止損非常重要，以控制風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)管理頭寸大小的控制合理的倉(cāng)位管理是交易的關(guān)鍵。避免過度交易，不要把所有資金都投入到一個(gè)交易中。止損機(jī)制的設(shè)置設(shè)置止損點(diǎn)可以限制損失，并防止交易者過度持有虧損的交易。盈利目標(biāo)的確定明確的盈利目標(biāo)可以幫助交易者在獲利時(shí)鎖定利潤(rùn)，避免過度貪婪導(dǎo)致的損失。交易情緒的管理交易情緒會(huì)影響交易判斷。保持冷靜，不要被恐懼或貪婪所左右。頭寸大小的控制風(fēng)險(xiǎn)承受能力根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定可承受的虧損額度，并將其轉(zhuǎn)化為頭寸大小。資金管理制定合理的資金管理策略，例如只用部分資金進(jìn)行交易，并根據(jù)盈利情況動(dòng)態(tài)調(diào)整頭寸。止損設(shè)置設(shè)定止損點(diǎn)，以限制單筆交易的潛在損失，確保資金安全。止損機(jī)制的設(shè)置預(yù)設(shè)止損點(diǎn)根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，提前設(shè)定止損點(diǎn)，以限制潛在損失。止損策略選擇合適的止損策略，如固定止損、追蹤止損或時(shí)間止損，以應(yīng)對(duì)不同的市場(chǎng)情況。嚴(yán)格執(zhí)行止損避免感情用事，當(dāng)價(jià)格觸及止損點(diǎn)時(shí)，果斷止損，防止虧損擴(kuò)大。盈利目標(biāo)的確定目標(biāo)利潤(rùn)率設(shè)定是確定盈利目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它反映了投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和預(yù)期收益率。結(jié)合市場(chǎng)行情、技術(shù)分析以及交易策略，合理地確定目標(biāo)盈利點(diǎn)，避免過度貪婪或止損過早。不同的盈利目標(biāo)對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)水平，需要根據(jù)自身情況做出權(quán)衡，找到合適的平衡點(diǎn)。交易情緒的管理保持冷靜理性，避免沖動(dòng)交易，情緒化交易會(huì)導(dǎo)致決策失誤。設(shè)定止損點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行止損，控制虧損，防止情緒化過度交易。保持良好的心態(tài)，避免過度關(guān)注短期波動(dòng)，長(zhǎng)期投資需要耐心和毅力