S預(yù)算操作手冊

4^VanceInfo

文思創(chuàng)新仁科信息系統(tǒng)

預(yù)算操作手冊

版本控制

版本修改時間作者目的

VI2009-11-25VangJuFirstDraft

1承諾控制總論__________________________________________________________________

3

1.1PeopletSoft承諾控制流程...............................................3

1.2WS承諾控制模塊概述..................................................3

1.2.1預(yù)算流程........................................................3

1.2.2預(yù)算賬組........................................................5

1.2.3預(yù)算編碼類型....................................................5

1.2.4預(yù)算控制科目域___________________________________________________

5

1.2.5預(yù)算版本........................................................5

1.2.6預(yù)算安全性......................................................6

2預(yù)算操作手冊__________________________________________________________________

7

2.1預(yù)算準(zhǔn)備----------------------------------------------------------------

7

2.1.1預(yù)算錄入........................................................7

2.1.2預(yù)算試算........................................................9

2.1.3預(yù)算提交.......................................................10

2.2預(yù)算審批________________________________________________________________

10

2.3預(yù)算執(zhí)行----------------------------------------------------------------

11

2.3.1生成預(yù)算憑證...................................................II

2.3.2預(yù)算憑證編輯過賬...............................................12

233預(yù)算記賬憑證取消過賬...........................................15

2.4預(yù)算查詢（暫不可用）.................................................16

2.4.1賬查詢集合.....................................................16

2.4.2預(yù)算概況.......................................................17

2.4.3預(yù)算明細(xì).......................................................18

2.4.4預(yù)算異常情況...................................................19

2.5預(yù)算報表----------------------------------------------------------------

21

2.5.1運(yùn)行報表.......................................................21

2.5.2查看報表.......................................................22

1承諾控制總論

1.1PeopletSoft承諾控制流程

Title

TitleTitle

管理^算

配置Peoplesoft承諾控制系統(tǒng)準(zhǔn)備控制預(yù)算

定義承諾控制選項(xiàng)V處理原始事務(wù)

定義預(yù)算周期日歷管理預(yù)算檢查和異常處理

配置并且定義預(yù)算安全

定義承諾控制賬組

獲取到支付的周期

創(chuàng)建預(yù)算記賬憑證

「「輸入?

預(yù)算記賬預(yù)算轉(zhuǎn)賬

配置承諾控制事務(wù)樹憑證

預(yù)算分析

電子文檔導(dǎo)]「會口力."]

確認(rèn)將要控制的事務(wù)資源入項(xiàng)目預(yù)第

預(yù)算封賬

配置控制預(yù)算規(guī)則和屬性Y

1.2WS承諾控制模塊概述

1.2.1預(yù)算流程

1.預(yù)算協(xié)調(diào)人開放預(yù)算期間

2.業(yè)務(wù)部門按部門在PeopleSofl系統(tǒng)里填寫預(yù)算，試算滿意后提交；上級部門經(jīng)理或0P

線上匯總查詢其組織架構(gòu)下的所有下屬部門預(yù)算；如此類推，從下至上層層匯總查詢審

批，最后BUHead提交預(yù)算給預(yù)算協(xié)調(diào)人。

3.預(yù)算Review會議討論各BU預(yù)算，BUHead根據(jù)會議結(jié)果指導(dǎo)底層業(yè)務(wù)部門修改預(yù)算

后，提交給預(yù)算協(xié)調(diào)人。

4.預(yù)算協(xié)調(diào)人匯總查詢?nèi)緽U的預(yù)算，并進(jìn)行Elimination處理，用Dummy部門做調(diào)整

預(yù)算。然后提交CFO審批。

5.CFO匯總審核全公司的預(yù)算（包括預(yù)算協(xié)調(diào)人的調(diào)整預(yù)算）。必要時，對公司預(yù)算做整

體調(diào)整。

6,下一季度的滾動預(yù)算，預(yù)算協(xié)調(diào)人將前一?版本，并同期間的預(yù)算取消過賬。

7.預(yù)算協(xié)調(diào)人關(guān)閉預(yù)算期間。

注：線上查詢可以根據(jù)預(yù)算組織架構(gòu)匯總查詢，也可以查詢各部門明細(xì)。查詢范圍有各用戶

的查詢權(quán)限決定。詳情參照流程圖：

BudgetEntry&ApprovalProcess

錄入，'調(diào)整預(yù)

試算給果

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提交

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1.2.2預(yù)算賬組

將采用兩套明細(xì)預(yù)算賬組:費(fèi)用型帳組與收入型賬組。

費(fèi)用型賬組其中包括4種類型的承諾控制明細(xì)賬：

?預(yù)算

?保留基金

?預(yù)留基金

?費(fèi)用

收入型賬組包含3種類型的明細(xì)賬：

?預(yù)算

?已認(rèn)定收入

?已收款收入

預(yù)算賬存儲預(yù)算數(shù)據(jù)，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入預(yù)算記賬憑證并將其過賬后，系統(tǒng)自動將這些數(shù)據(jù)登

記到此賬中；

費(fèi)用帳存儲承諾控制相關(guān)的費(fèi)用/收入數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑單在系統(tǒng)中通過預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動

將該憑單的金額從預(yù)算賬中扣除，轉(zhuǎn)入到費(fèi)用賬中。

收入賬存儲承諾控制相關(guān)的收入數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑證在系統(tǒng)中確認(rèn)為應(yīng)收帳通過預(yù)算檢查后，

系統(tǒng)自動將該收入從預(yù)算賬中扣除，計入已認(rèn)定收入。

1.2.3預(yù)算編碼類型

文思預(yù)算控制關(guān)鍵科目為預(yù)算科目，部門。根據(jù)科目，分為費(fèi)用型與收入型。對兩種預(yù)算進(jìn)

行不帶預(yù)算跟蹤。

1.2.4預(yù)算控制科目域

預(yù)算控制科目域組定義哪個類型的預(yù)算在哪幾個科目域進(jìn)行控制或跟蹤：

?費(fèi)用型預(yù)算：科目，部門，分支機(jī)構(gòu)

,收入型預(yù)算：科目，部門，分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目（暫為DUMMY）

1.2.5預(yù)算版本

文思預(yù)算使用多個預(yù)算版本，已實(shí)現(xiàn)一年中的滾動預(yù)算，四個版本對應(yīng)四個季度，分別為:

?第一版預(yù)算

?第二版預(yù)算

?第三版預(yù)算

?第四版預(yù)算

每版預(yù)算制定未來12個月。下一版預(yù)算提交后，預(yù)算負(fù)責(zé)人手工取消過賬前一版本的預(yù)算。

1.2.6預(yù)算安全性

預(yù)算模塊包括5類角色：

1.Preparer：部門預(yù)算制定人，填寫部門全年預(yù)算與滾動預(yù)算?？赡馨ú块T經(jīng)理，VP和

預(yù)算協(xié)調(diào)人等。

2.Reviewer-1stlevel：預(yù)算復(fù)核人，一般為BUHead的助理，將協(xié)助BUHead收集部門申

報的預(yù)算，初步核定提交BUHead,通知經(jīng)理修改等。

3.Reviewer-BUHead：預(yù)算復(fù)核人，一般為BUHead,核定與匯總下屬部門預(yù)算，并提

交預(yù)算會議討論。

4.Budgetcoordinator：預(yù)算協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)收集全公司的預(yù)算，調(diào)整匯總數(shù)，上報CFO。

5.CFO：全面審核公司預(yù)算。

2預(yù)算操作手冊

2.1預(yù)算準(zhǔn)備

2.1.1預(yù)算錄入

導(dǎo)航：承諾控制〉預(yù)算添加〉預(yù)算錄入

預(yù)算使用在線錄入，在每個季度末錄入未來12個月的預(yù)算，第一次錄入從空白預(yù)算開始,

在以后的錄入中，可以將前一版本預(yù)算拷貝。

HEADER頁面：

?快速開始下拉菜單，可選擇將前?版本預(yù)算拷貝，或外部內(nèi)部版本間拷貝。

?填寫分支機(jī)構(gòu),部門所在地或所屬分公司。

?試算結(jié)果幣種,以此幣種看預(yù)算結(jié)果。

?預(yù)算填寫幣種,即，使用何幣種制作預(yù)算，默認(rèn)CNY選擇后將重置后續(xù)所有幣種。

?填寫項(xiàng)目較多,建議邊填寫邊保存，保存后，系統(tǒng)自動分配流水號。

?成本相關(guān)，表示為百分?jǐn)?shù)，填寫“1L0”表示

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Revenue頁面：

?不可編輯的字段，在下方分類預(yù)算中填寫，自動計算匯總到收入中。

?若存在與預(yù)算填寫幣種不同幣種收入(例如，預(yù)算用CNY制作，但是包括部分USD

的收入)，在單行上選擇相應(yīng)的幣種，在收入?yún)R總的結(jié)果中，換算成預(yù)算填寫幣種加總。

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在分類預(yù)測中選擇客戶。

點(diǎn)擊加號添加行。

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填寫過程中點(diǎn)擊刷新，得到重新計算結(jié)果。

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2.1.2預(yù)算試算

按照在Header頁面所選試算結(jié)果幣種，點(diǎn)擊頁面下方試算，進(jìn)入試算結(jié)果頁面，類似

盤

SummaryOutput主表。點(diǎn)擊右上方圖標(biāo)，可以下載為ExceL

看到匯總的試算結(jié)果，對不滿意的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊返回前一頁面修改。

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2.1.3預(yù)算提交

看到結(jié)果滿意后，點(diǎn)擊HEADER頁面，提交按鈕。

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提交后，錄入數(shù)據(jù)不能更改。預(yù)算狀態(tài)為已提交，頁面不可編輯。

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2.2預(yù)算審批

|導(dǎo)航：|承諾控制〉預(yù)算添加〉預(yù)算審批

作為預(yù)算審批人，有預(yù)算錄入人員的全部頁面權(quán)限，在檢查各部門提交預(yù)算的明細(xì)數(shù)據(jù)，在

預(yù)算錄入菜單中，或通過報表查看，預(yù)算審批頁面僅作審批或退回決議。

審批共分為三級，在提交狀態(tài)中顯示審批進(jìn)度。

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