S預算操作手冊

4^VanceInfo

文思創(chuàng)新仁科信息系統(tǒng)

預算操作手冊

版本控制

版本修改時間作者目的

VI2009-11-25VangJuFirstDraft

1承諾控制總論__________________________________________________________________

3

1.1PeopletSoft承諾控制流程...............................................3

1.2WS承諾控制模塊概述..................................................3

1.2.1預算流程........................................................3

1.2.2預算賬組........................................................5

1.2.3預算編碼類型....................................................5

1.2.4預算控制科目域___________________________________________________

5

1.2.5預算版本........................................................5

1.2.6預算安全性......................................................6

2預算操作手冊__________________________________________________________________

7

2.1預算準備----------------------------------------------------------------

7

2.1.1預算錄入........................................................7

2.1.2預算試算........................................................9

2.1.3預算提交.......................................................10

2.2預算審批________________________________________________________________

10

2.3預算執(zhí)行----------------------------------------------------------------

11

2.3.1生成預算憑證...................................................II

2.3.2預算憑證編輯過賬...............................................12

233預算記賬憑證取消過賬...........................................15

2.4預算查詢（暫不可用）.................................................16

2.4.1賬查詢集合.....................................................16

2.4.2預算概況.......................................................17

2.4.3預算明細.......................................................18

2.4.4預算異常情況...................................................19

2.5預算報表----------------------------------------------------------------

21

2.5.1運行報表.......................................................21

2.5.2查看報表.......................................................22

1承諾控制總論

1.1PeopletSoft承諾控制流程

Title

TitleTitle

管理^算

配置Peoplesoft承諾控制系統(tǒng)準備控制預算

定義承諾控制選項V處理原始事務

定義預算周期日歷管理預算檢查和異常處理

配置并且定義預算安全

定義承諾控制賬組

獲取到支付的周期

創(chuàng)建預算記賬憑證

「「輸入?

預算記賬預算轉賬

配置承諾控制事務樹憑證

預算分析

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確認將要控制的事務資源入項目預第

預算封賬

配置控制預算規(guī)則和屬性Y

1.2WS承諾控制模塊概述

1.2.1預算流程

1.預算協(xié)調(diào)人開放預算期間

2.業(yè)務部門按部門在PeopleSofl系統(tǒng)里填寫預算，試算滿意后提交；上級部門經(jīng)理或0P

線上匯總查詢其組織架構下的所有下屬部門預算；如此類推，從下至上層層匯總查詢審

批，最后BUHead提交預算給預算協(xié)調(diào)人。

3.預算Review會議討論各BU預算，BUHead根據(jù)會議結果指導底層業(yè)務部門修改預算

后，提交給預算協(xié)調(diào)人。

4.預算協(xié)調(diào)人匯總查詢?nèi)緽U的預算，并進行Elimination處理，用Dummy部門做調(diào)整

預算。然后提交CFO審批。

5.CFO匯總審核全公司的預算（包括預算協(xié)調(diào)人的調(diào)整預算）。必要時，對公司預算做整

體調(diào)整。

6,下一季度的滾動預算，預算協(xié)調(diào)人將前一?版本，并同期間的預算取消過賬。

7.預算協(xié)調(diào)人關閉預算期間。

注：線上查詢可以根據(jù)預算組織架構匯總查詢，也可以查詢各部門明細。查詢范圍有各用戶

的查詢權限決定。詳情參照流程圖：

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1.2.2預算賬組

將采用兩套明細預算賬組:費用型帳組與收入型賬組。

費用型賬組其中包括4種類型的承諾控制明細賬：

?預算

?保留基金

?預留基金

?費用

收入型賬組包含3種類型的明細賬：

?預算

?已認定收入

?已收款收入

預算賬存儲預算數(shù)據(jù)，當在系統(tǒng)中錄入預算記賬憑證并將其過賬后，系統(tǒng)自動將這些數(shù)據(jù)登

記到此賬中；

費用帳存儲承諾控制相關的費用/收入數(shù)據(jù)，當GL憑單在系統(tǒng)中通過預算檢查后，系統(tǒng)自動

將該憑單的金額從預算賬中扣除，轉入到費用賬中。

收入賬存儲承諾控制相關的收入數(shù)據(jù)，當GL憑證在系統(tǒng)中確認為應收帳通過預算檢查后，

系統(tǒng)自動將該收入從預算賬中扣除，計入已認定收入。

1.2.3預算編碼類型

文思預算控制關鍵科目為預算科目，部門。根據(jù)科目，分為費用型與收入型。對兩種預算進

行不帶預算跟蹤。

1.2.4預算控制科目域

預算控制科目域組定義哪個類型的預算在哪幾個科目域進行控制或跟蹤：

?費用型預算：科目，部門，分支機構

,收入型預算：科目，部門，分支機構，項目（暫為DUMMY）

1.2.5預算版本

文思預算使用多個預算版本，已實現(xiàn)一年中的滾動預算，四個版本對應四個季度，分別為:

?第一版預算

?第二版預算

?第三版預算

?第四版預算

每版預算制定未來12個月。下一版預算提交后，預算負責人手工取消過賬前一版本的預算。

1.2.6預算安全性

預算模塊包括5類角色：

1.Preparer：部門預算制定人，填寫部門全年預算與滾動預算?？赡馨ú块T經(jīng)理，VP和

預算協(xié)調(diào)人等。

2.Reviewer-1stlevel：預算復核人，一般為BUHead的助理，將協(xié)助BUHead收集部門申

報的預算，初步核定提交BUHead,通知經(jīng)理修改等。

3.Reviewer-BUHead：預算復核人，一般為BUHead,核定與匯總下屬部門預算，并提

交預算會議討論。

4.Budgetcoordinator：預算協(xié)調(diào)人，負責收集全公司的預算，調(diào)整匯總數(shù)，上報CFO。

5.CFO：全面審核公司預算。

2預算操作手冊

2.1預算準備

2.1.1預算錄入

導航：承諾控制〉預算添加〉預算錄入

預算使用在線錄入，在每個季度末錄入未來12個月的預算，第一次錄入從空白預算開始,

在以后的錄入中，可以將前一版本預算拷貝。

HEADER頁面：

?快速開始下拉菜單，可選擇將前?版本預算拷貝，或外部內(nèi)部版本間拷貝。

?填寫分支機構,部門所在地或所屬分公司。

?試算結果幣種,以此幣種看預算結果。

?預算填寫幣種,即，使用何幣種制作預算，默認CNY選擇后將重置后續(xù)所有幣種。

?填寫項目較多,建議邊填寫邊保存，保存后，系統(tǒng)自動分配流水號。

?成本相關，表示為百分數(shù)，填寫“1L0”表示

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Revenue頁面：

?不可編輯的字段，在下方分類預算中填寫，自動計算匯總到收入中。

?若存在與預算填寫幣種不同幣種收入(例如，預算用CNY制作，但是包括部分USD

的收入)，在單行上選擇相應的幣種，在收入?yún)R總的結果中，換算成預算填寫幣種加總。

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在分類預測中選擇客戶。

點擊加號添加行。

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填寫過程中點擊刷新，得到重新計算結果。

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2.1.2預算試算

按照在Header頁面所選試算結果幣種，點擊頁面下方試算，進入試算結果頁面，類似

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SummaryOutput主表。點擊右上方圖標，可以下載為ExceL

看到匯總的試算結果，對不滿意的數(shù)據(jù)，點擊返回前一頁面修改。

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2.1.3預算提交

看到結果滿意后，點擊HEADER頁面，提交按鈕。

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提交后，錄入數(shù)據(jù)不能更改。預算狀態(tài)為已提交，頁面不可編輯。

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提交之照頁面所有內(nèi)初鋁4人?批直程且筋止遂行任何更新操作,確認提交？(30000,180>

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2.2預算審批

|導航：|承諾控制〉預算添加〉預算審批

作為預算審批人，有預算錄入人員的全部頁面權限，在檢查各部門提交預算的明細數(shù)據(jù)，在

預算錄入菜單中，或通過報表查看，預算審批頁面僅作審批或退回決議。

審批共分為三級，在提交狀態(tài)中顯示審批進度。

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