2024融資協(xié)議書范文

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024融資協(xié)議書范文本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2融資方與投資方1.3協(xié)議日期與簽署地點(diǎn)2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義2.2解釋規(guī)則3.融資條款3.1融資額度3.2融資期限3.3融資用途3.4融資利息3.5還款方式與期限4.投資方權(quán)益4.1股權(quán)分配4.2股東權(quán)益4.3投資回報(bào)4.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)4.5信息權(quán)與監(jiān)督權(quán)5.融資方的義務(wù)5.1信息披露5.2財(cái)務(wù)報(bào)告5.3合法經(jīng)營(yíng)5.4禁止行為5.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制6.投資方的義務(wù)6.1資金按時(shí)到位6.2保密義務(wù)6.3協(xié)助融資方7.違約責(zé)任7.1融資方違約7.2投資方違約7.3違約處理方式8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止9.4合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄密責(zé)任11.強(qiáng)制性條款11.1法律法規(guī)11.2強(qiáng)制性規(guī)定12.其他條款12.1關(guān)聯(lián)交易12.2稅收問題12.3合同的保管13.附錄13.1融資計(jì)劃書13.2投資方背景資料13.3融資方財(cái)務(wù)報(bào)表14.簽字蓋章頁(yè)14.1融資方簽字蓋章14.2投資方簽字蓋章14.3見證方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2融資方與投資方甲方是一家具備合法經(jīng)營(yíng)資格的公司，乙方為具備投資能力的自然人/機(jī)構(gòu)。1.3協(xié)議日期與簽署地點(diǎn)本協(xié)議于____年____月____日，在中國(guó)____（地點(diǎn)）簽署。第二條定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義（1）融資額度：甲方同意接受乙方投資的金額為人民幣_(tái)___萬(wàn)元整（大寫：____萬(wàn)元整）。（2）融資期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。（3）融資用途：甲方將融資款項(xiàng)用于____項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱），以促進(jìn)公司發(fā)展。（4）投資回報(bào)：乙方按照本協(xié)議約定的投資回報(bào)方式獲得投資收益。（5）優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：在本協(xié)議約定的條件下，乙方有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買甲方未來(lái)的融資機(jī)會(huì)。2.2解釋規(guī)則本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商補(bǔ)充，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第三條融資條款3.1融資額度甲方同意接受乙方投資的金額為人民幣_(tái)___萬(wàn)元整（大寫：____萬(wàn)元整）。3.2融資期限本融資期限自____年____月____日起至____年____月____日止。3.3融資用途甲方將融資款項(xiàng)用于____項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱），以促進(jìn)公司發(fā)展。3.4融資利息本協(xié)議項(xiàng)下的融資利息為年利率____%，按____方式計(jì)算。3.5還款方式與期限甲方在本協(xié)議約定的融資期限內(nèi)，按照約定的還款方式和期限，向乙方償還本金及利息。第四條投資方權(quán)益4.1股權(quán)分配乙方投資后，甲方同意向乙方分配____%的股權(quán)。4.2股東權(quán)益乙方作為股東，享有公司法及甲方公司章程規(guī)定的股東權(quán)益，包括但不限于分紅、選舉權(quán)、知情權(quán)等。4.3投資回報(bào)乙方的投資回報(bào)按照本協(xié)議約定的方式計(jì)算，并在約定的期限內(nèi)支付。4.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)在本協(xié)議約定的條件下，乙方有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買甲方未來(lái)的融資機(jī)會(huì)。4.5信息權(quán)與監(jiān)督權(quán)乙方有權(quán)要求甲方定期提供公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等方面的報(bào)告，并有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督。第五條融資方的義務(wù)5.1信息披露甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向乙方及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等方面的信息。5.2財(cái)務(wù)報(bào)告甲方應(yīng)定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等。5.3合法經(jīng)營(yíng)甲方應(yīng)確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)，不得從事違法、違規(guī)行為。5.4禁止行為（1）未經(jīng)乙方同意，對(duì)外提供擔(dān)保、貸款或進(jìn)行重大投資；（2）未經(jīng)乙方同意，進(jìn)行重大資產(chǎn)處置；（3）其他可能影響乙方投資權(quán)益的行為。5.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制未經(jīng)乙方同意，甲方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)。第六條投資方的義務(wù)6.1資金按時(shí)到位乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和金額，向甲方支付投資款項(xiàng)。6.2保密義務(wù)乙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及甲方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意不得泄露給第三方。6.3協(xié)助融資方乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方進(jìn)行融資活動(dòng)，提供必要的文件和證明材料。第七條違約責(zé)任7.1融資方違約甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2投資方違約乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。7.3違約處理方式雙方應(yīng)通過協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，可依法采取其他解決方式，包括但不限于調(diào)解、仲裁或訴訟。第八條爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。8.3仲裁解決調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.4法律途徑本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同變更本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3合同終止本協(xié)議期滿或雙方協(xié)商一致解除時(shí)終止。9.4合同解除本協(xié)議解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容本協(xié)議內(nèi)容及雙方在履行本協(xié)議過程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，均應(yīng)予以保密。10.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至本協(xié)議終止或解除之日止。10.3泄密責(zé)任違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十一條強(qiáng)制性條款11.1法律法規(guī)本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。11.2強(qiáng)制性規(guī)定本協(xié)議不得違反中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十二條其他條款12.1關(guān)聯(lián)交易本協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，并報(bào)乙方同意。12.2稅收問題雙方應(yīng)依法申報(bào)并繳納因本協(xié)議產(chǎn)生的稅收。12.3合同的保管本協(xié)議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十三條附錄13.1融資計(jì)劃書本協(xié)議附件一《融資計(jì)劃書》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應(yīng)予以履行。13.2投資方背景資料本協(xié)議附件二《投資方背景資料》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應(yīng)予以履行。13.3融資方財(cái)務(wù)報(bào)表本協(xié)議附件三《融資方財(cái)務(wù)報(bào)表》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應(yīng)予以履行。第十四條簽字蓋章頁(yè)14.1融資方簽字蓋章（此處由甲方簽字蓋章）14.2投資方簽字蓋章（此處由乙方簽字蓋章）14.3見證方簽字蓋章（如有見證方，此處由見證方簽字蓋章）第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資計(jì)劃書詳細(xì)描述融資項(xiàng)目的具體情況，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目目標(biāo)、資金用途、預(yù)期收益、還款計(jì)劃等。附件二：投資方背景資料提供投資方的基本信息，包括公司名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍、股東結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等。附件三：融資方財(cái)務(wù)報(bào)表提供融資方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表，包括利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等，以展示融資方的財(cái)務(wù)狀況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.融資方違約（1）未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)報(bào)告或提供的報(bào)告不真實(shí)、不完整。責(zé)任認(rèn)定：融資方應(yīng)按時(shí)提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告，若未能履行該義務(wù)，則構(gòu)成違約。違約方需支付違約金，違約金金額為未提供報(bào)告期間融資額度千分之一的年利息。示例說明：若融資方未能在約定時(shí)間內(nèi)提供財(cái)務(wù)報(bào)告，則需向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約期間融資額度（假設(shè)為1000萬(wàn)元）×千分之一年利息（假設(shè)為5%），即50萬(wàn)元。（2）未按約定用途使用融資資金。責(zé)任認(rèn)定：融資方應(yīng)按約定用途使用融資資金，若未能履行該義務(wù)，則構(gòu)成違約。違約方需歸還擅自使用的資金，并支付該資金千分之一的年利息作為違約金。示例說明：若融資方擅自將融資資金用于其他非約定用途，則需向乙方歸還擅自使用的資金，并支付違約金，違約金計(jì)算方式同上。2.投資方違約（1）未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：投資方應(yīng)按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)，若未能履行該義務(wù)，則構(gòu)成違約。違約方需支付遲延付款期間融資額度千分之一的年利息作為違約金。示例說明：若投資方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付投資款項(xiàng)，則需向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式同上。（2）未履行保密義務(wù)，泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。責(zé)任認(rèn)定：投資方有保密義務(wù)，若未能履行該義務(wù)，則構(gòu)成違約。違約方需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。示例說明：若投資方未經(jīng)甲方同意，泄露了甲方的商業(yè)秘密，則需向甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因泄露秘密而遭受的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.融資方：指本協(xié)議中接受投資的一方，負(fù)責(zé)按照約定用途使用融資資金，并向投資方支付投資回報(bào)。2.投資方：指本協(xié)議中提供投資的一方，享有公司法及甲方公司章程規(guī)定的股東權(quán)益。3.融資額度：指投資方