10-ERP系統(tǒng)崗位責任制度及操作指南

63/63第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度1.1總則第一條

為標準公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條

ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。我司ERP系統(tǒng)分為財務會計、供給鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供給鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個子模塊，財務會計包括總帳，應收款管理，應付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設置管理行政部系統(tǒng)維護員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務部業(yè)務員業(yè)務主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員本錢會計存貨核算財務部財務會計財務部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務部財務會計財務部主管應付款管理財務部財務會計財務部主管應收款管理財務部財務會計財務部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護綜合部第五條

ERP工程實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領導層組成，對整個ERP工程的實施負總責。其ERP系統(tǒng)工程師負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為工程的實施提供技術支持和保障；第六條

各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。第七條

各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作標準，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作重點事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條

最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法參加操作手冊。第九條

ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這局部數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供效勞，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，防止占用系統(tǒng)模塊站點，同時防止賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。

ERP系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十一條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領導應及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結其賬號，防止賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承當一切后果。第十二條

ERP系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。1.2崗位說明1.2.1系統(tǒng)設置管理模塊（行政部）系統(tǒng)設置管理模塊—系統(tǒng)總負責人主要職責：負責系統(tǒng)的總體運行；負責系統(tǒng)流程的制定、維護和根據(jù)實際業(yè)務需要進行流程變更；協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；審核并確認所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護員（行政部）主要職責：監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正，確保系統(tǒng)有效運行；監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；負責系統(tǒng)日常故障的及時處理；負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；系統(tǒng)新增客戶權限的分配；系統(tǒng)用戶權限的分配和管理；負責系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。1.2.2銷售管理模塊（業(yè)務部，生產(chǎn)部）銷售管理模塊—業(yè)務部主管主要職責：1.審核并確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2.如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知生管；3.指導、監(jiān)督各業(yè)務人員的工作，檢查銷售基礎數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4.跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤或異常情況及時指導糾正；銷售業(yè)務員主要職責：1.接到客戶訂單之后必須在一個小時內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認銷售訂單的同時告知生管。2.如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；3.保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務處理；4.跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反應給部門主管；1.2.3生產(chǎn)制造管理模塊（工程部、生產(chǎn)部）物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責：1.監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；2.監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護情況；3.監(jiān)督整個體系中物料的標準化工作（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；4.負責監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護；BOM清單的維護、新產(chǎn)品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設置原材料的物料替代；保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關部門；新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內(nèi)完成錄入確認工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。當收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；生管1.負責檢查方案物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；2.負責BRP運算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)方案、采購方案.3.負責定期運行BRP物料需求運算，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進行BRP運算；4.方案有變動時，及時調(diào)整并維護，重運行BRP物料需求方案，并將調(diào)整結果向下游用戶作正式的文字通知；5.當收到下游采購部、生產(chǎn)統(tǒng)計人員反應的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；6.根據(jù)生產(chǎn)實際，按客戶訂單數(shù)量進行自制件及采購件的余量控制。生產(chǎn)統(tǒng)計主要職責：1.根據(jù)方案數(shù)據(jù)管理員BRP計算生成的生產(chǎn)任務單，負責對任務單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達生產(chǎn)任務單；2.當天生成的生產(chǎn)任務單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務單執(zhí)行情況明細；3.發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；4.出現(xiàn)無法正常領料時，必須通知倉庫進行原因查找并解決，倉庫不能解決時需立即通知系統(tǒng)管理員進行處理；5.生產(chǎn)領料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單到倉庫領料，在領料單上須注明所領物料的物料編碼、物料名稱，對應的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)制令單號。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)制令單號；生產(chǎn)未用完的料在訂單結束后應立即按對應的訂單辦理退庫手續(xù)；6.生產(chǎn)在入庫時必須遵守先進先出原則，按最早的訂單辦理入庫；7.涉及到材料不良或廢品時，生產(chǎn)統(tǒng)計須及時按領料時對應的生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產(chǎn)統(tǒng)計將承當相應的責任。1.2.4采購管理模塊（采購部）采購管理模塊--采購部主管主要職責：1.審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括供給商編碼、供給商資料等；2.分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供給商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正；采購員主要職責：1.負責根據(jù)采購方案編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供給商；2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和應及時關閉，對于逾期的訂單應及時變更交貨期；3.不能按方案指令所要求的規(guī)格采購物料時，需報經(jīng)生產(chǎn)部同意前方可執(zhí)行替代料采購；4.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購方案不正確或有疑問，應及時通知方案部配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；5.如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供給商。1.2.5倉庫管理模塊（物料部）庫存管理模塊—物料部主管主要職責：1.負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務處理權限分配表；2.審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務處理權限文件等；3.確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存本錢；4.負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；倉庫記賬員主要職責：1.據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部門；2.負責采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號確實認、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無誤后打印出到貨單；當天輸入到ERP系統(tǒng)中.3.將打印出的到貨單傳送到檢驗員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準備；4.嚴格按采購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5.品質(zhì)檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認審核；當天輸入完成。6.接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)領料單、退料單后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；7.及時辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，并確認審核、不能因延誤影響銷售出庫；9.發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；10.有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經(jīng)濟損失；11.發(fā)現(xiàn)倉儲基礎數(shù)據(jù)、物料基礎數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領料單、退料單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。12.負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；13.照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；14.嚴格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹慎、負責、熱情的工作態(tài)度和工作作風，確保系統(tǒng)各項庫存的準確性。1.2.6品質(zhì)管理模塊品質(zhì)部）品質(zhì)管理模塊—品質(zhì)部主管主要職責：1.審核并確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括檢驗標準，檢驗工程，檢驗指標，檢驗設備儀器，檢驗方案等基礎2.指導、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正3.制定不良品處理單的處理結果，審核品質(zhì)文員：主要職責：1.負責來料檢驗單，產(chǎn)成品檢驗單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準確及時，每天的單據(jù)，當天必須完成。1.2.7財務管理模塊（財務部）總賬管理員—財務部主管主要職責：1.負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；2.檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；3.結算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表；4.指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；5.就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以到達解決問題的目的；應付賬款管理員主要職責：1.負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2.及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3.每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；4.月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5.及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；6.檢查對各供給商應付賬余額，確保能反映真實的往來。應收賬款管理員主要職責：1.負責審核結算單的單價、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；2.及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3.及時處理已交貨的銷售訂單；4.過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務子系統(tǒng)；5.及時處理應收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6.每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7.如發(fā)現(xiàn)財務基礎數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應書面向工程組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。1.2.8人力資源（行政部）人事管理——行政經(jīng)理主要職責負責制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，人員編碼等信息2.指導、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正人事專員：主要職責負責本部門基礎檔案的輸入和維護工作，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，負責新進員工的資料輸入工作，確保資料的準確性，及時性，當天新增的員工，資料當天必須完成負責人事變動資料的輸入，確保資料的準確性，及時性，當天離職，普升，降職，調(diào)職燈信息，當天必須輸入，薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責：1.審核薪資系統(tǒng)中工資工程，計算公式的正確性2.審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導相關人員及時糾正3.審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導及時糾正人事專員：1.負責輸入和維護薪資的工程和計算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應，并跟蹤2.每月統(tǒng)計各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤3.負責薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性1.2.7系統(tǒng)管理ERP工程師主要職責：1.負責系統(tǒng)權限分配；2.負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份；3.負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；4.協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5.負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制工程進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；1.3危機預防及應急方法第一條數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進行相關數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條系統(tǒng)管理員定期檢查效勞器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)平安；第三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當時具體情況制定方案盡快恢復系統(tǒng)運行；第四條各相關職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決方法并實施。1.4考核方法各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為ERP考核分數(shù)乘以ERP考核占KPI考核的權重的值；各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分；各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分；各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反應到相關人員或工程組，導致錯誤延續(xù)的，每次扣5分；出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣5分；系統(tǒng)帳與實際發(fā)生業(yè)務不一致時，每出現(xiàn)一張單扣2分；同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓處理；培訓時機僅一次，培訓后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；對所有被處分當事人的直接領導按以上分值的50％處分。

第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務操作指南2.1企業(yè)總體業(yè)務流程圖銷售合同 產(chǎn)品預測單BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單） MRP方案生成 MRP方案生成 MRP方案生成 銷售出庫（單） 生產(chǎn)訂單自動生成 采購訂單 委外訂單 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購到貨（單） 是 否 采購到貨（單）采購入庫（單）委外入庫（單） 已審核訂單修改 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單處理 產(chǎn)成品入庫（單） 總體流程說明特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運算的“供需政策〞均采用“LP〞方式；由于“供需政策〞均采用“LP〞方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務的發(fā)生，都與“銷售訂單〞相對應，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務數(shù)據(jù)所對應的“銷售訂單〞號及其所在訂單中的行號。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運算的“供需政策〞均采用“PE〞方式；由于“供需政策〞均采用“LP〞方式，原材料采購會安一定期間匯總凈需求一次性供給，即合并生成一張方案訂單，進行采購。企業(yè)總體流程：從“BOM〞、“銷售訂單〞、“產(chǎn)品預測單〞開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產(chǎn)方案〞和“采購方案〞、“委外方案〞，然后根據(jù)“生產(chǎn)方案〞和“采購方案〞、“委外方案〞分別生成“生產(chǎn)訂單〞和“采購訂單〞、“委外訂單〞，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單〞進行領料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單〞進行產(chǎn)品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單〞聯(lián)系供給商進行采購，并按“采購訂單〞進行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單〞聯(lián)系委外供給商進行加工，并按“委外訂單〞進行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制〞的MRP運算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)方案〞，存貨檔案中屬性為“外購〞的MRP運算后，系統(tǒng)生成“采購方案〞，存貨檔案中屬性為“委外〞的MRP運算后，系統(tǒng)生成“委外方案〞；如果存貨檔案中屬性同為“自制〞和“委外〞時，MRP運算后，系統(tǒng)默認生成“生產(chǎn)方案〞，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理〞模塊中新增委外訂單時，點擊鼠標右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外〞，即可將生產(chǎn)方案轉(zhuǎn)為委外方案，并同時生成委外訂單。流程說明：企業(yè)的業(yè)務流程的源頭是從“BOM〞、“銷售訂單〞、“產(chǎn)品預測單〞開始，技術部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單〞模塊中錄入“BOM〞，銷售部門將最終確認的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理〞模塊錄入為“銷售訂單〞，并審核確認。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)方案部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃〞模塊中錄入“產(chǎn)品預測單〞，作為備料的需求。系統(tǒng)以“銷售訂單〞加“產(chǎn)品預測單〞的數(shù)量之和乘以“BOM〞中子件的“根本用量〞，做為“產(chǎn)品、半成品〞及“原材料、輔料、包材〞等的毛需求。由生產(chǎn)方案部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃〞模塊的“MRP方案生成〞（MRP運算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)方案〞和“采購方案〞、“委外方案〞，方案部門根據(jù)“生產(chǎn)方案〞生成“生產(chǎn)訂單〞，采購部門根據(jù)“采購方案〞生成“采購訂單〞。委外部門根據(jù)“委外方案〞生成“委外訂單〞。如果“生產(chǎn)訂單〞的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購方案〞生成“采購訂單〞，向供給商訂購材料；可立即根據(jù)“委外方案〞生成“委外訂單〞，向委外商訂購發(fā)料，同時根據(jù)“生產(chǎn)訂單〞進行“材料及半成品〞領用（假定有料可領），然后進行生產(chǎn)。如果“生產(chǎn)訂單〞的子件用量或子件本身需要修改（比方使用替代料），則應該對已審核過的“生產(chǎn)訂單〞的子件的“應領用數(shù)量〞或子件本身（比方使用替代品，或修改子件的應領用數(shù)量）進行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃〞模塊執(zhí)行“MRP方案生成〞（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件〞及其“應領用數(shù)量〞生成新的“委外方案〞和“采購方案〞。然后采購部門才能根據(jù)“采購方案〞生成“采購訂單〞，向供給商訂購材料；委外部門根據(jù)“委外方案〞生成“委外訂單〞，向委外商進行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單〞進行領用“材料及半成品〞（假定有料可領），然后進行生產(chǎn)。物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單〞為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理〞模塊中錄入“發(fā)貨單〞，并進行審核，自動生成“銷售出庫單〞到倉庫辦理出庫手續(xù)；材料到貨后，由物料部在“采購管理〞模塊中錄入“采購到貨單〞，同時報檢通知質(zhì)檢員進行檢驗；對合格和讓步接收物料辦(理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供給商，同時在“采購管理〞模塊中錄入“到貨退回單〞，并將不良物料退回供給商。委外業(yè)務，物料部門在“庫存管理〞模塊中依據(jù)“委外訂單〞錄入“材料出庫單〞發(fā)材料給委外供給商進行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理〞模塊依據(jù)“委外訂單〞開“委外到貨單〞，進行質(zhì)檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供給商，同時在“委外管理〞模塊中錄入“到貨退回單〞，并將不良物料退回供給商。針對于采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫本錢，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進入總賬。針對于物流帶動資金流，采購入庫對應的是“采購發(fā)票〞掛應付賬款；委外入庫對應的是“委外發(fā)票〞掛加工費；銷售出庫對應的是“銷售發(fā)票〞掛應收賬款。對于涉及到的供給商、委外商、客戶的應付/應收賬款全部進行應收/應付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預料。ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。2.2各部門操作流程圖2.2.1物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經(jīng)檢驗合格后入庫采購到貨采購入庫2.2.1.2采購物料退貨分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨采購到貨后檢驗不合格退貨檢驗合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗不合格退貨〞流程做“到貨退回單〞，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單〞，完成退貨流程。2.2.1.3委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗合格后入庫委外到貨委外入庫2.2.1.4委外物料退貨分委外到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨委外到貨后檢驗不合格退貨檢驗合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗不合格退貨〞流程做“到貨退回單〞，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單〞，完成退貨流程。委外回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導致，委外商不承當責任。2.2.1.5生產(chǎn)發(fā)料2.2.1.6生產(chǎn)退料 注：a.不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉b.退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨2.2.2采購部ERP系統(tǒng)操作程序2.2.2.1采購訂單2.2.2.2委外訂單注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業(yè)務選擇相應的打印模板。2.2.3市場部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.3.1銷售訂單2.2.3.2銷售退貨2.2.3.3銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機械成品二倉中將產(chǎn)品調(diào)拔到機械成品倉，然后再從機械成品倉中將產(chǎn)品發(fā)出。2.2.4方案部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.4.1MRP運算操作注:1．在進行MRP方案參數(shù)維護時要注意凍結日期的設置為當天時間，還有是否考慮替換料的設置。MRP方案前稽核作業(yè)模塊里可以進行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個物料的庫存情況但不能為負數(shù)).在進行定單異常狀況查詢時(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。ERP方案生存后進入MRP方案維護(在此可以進行自制、委外、采購的選項資料維護)在.自動規(guī)劃錯誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。2.2.4.2已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改2.2.4.3已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改2.2.4.4ERP系統(tǒng)替代料處理流程圖 方案部下發(fā)采夠指令 采購物料能否按方案 執(zhí)行采購采購員按修改后的指令執(zhí)行采購2.2.4.5生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程2.2.4.6物料需求產(chǎn)生來源查詢處理流程具體圖示如下：圖1圖2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：2.2.5BOM清單中替代料處理流程2.2.6財務操作流程2.2.6.1財務存貨核算管理應用方案基于業(yè)務的應用方案應用方案業(yè)務流程圖流程說明：當月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應付系統(tǒng)審核。先做核銷再結算；跨月結算時，選擇入庫單日期范圍注意更改；存貨科目設置時，設置相對應發(fā)出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統(tǒng)自動尋找這些出庫單所關聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價及核銷金額=核銷數(shù)量*單價。特殊業(yè)務處理方法銷售分期收款業(yè)務處理流程說明：（1）科目設置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫；（2）銷售選項選擇“分期收款業(yè)務〞如以下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務類型〞選擇分期收款業(yè)務存貨科目設置如下所示：存貨對方科目設置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示： 暫估業(yè)務處理業(yè)務類型業(yè)務描述模塊處理暫估業(yè)務采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進行[業(yè)務核算]-[暫估本錢錄入]暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款下月1種情況采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購入庫單完全結算采購采購結算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結算，處理時，結算的日期范圍默認為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。存貨進行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨

紅字

貸：應付賬款-暫估應付款

紅字生成藍字回沖（報銷）單制單借：存貨

貸：應付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購入庫單局部結算存貨暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結算數(shù)量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結算數(shù)的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。系統(tǒng)配置方案相關根本檔案存貨科目/對方科目：財務資料。需要維護。存貨科目設置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品…………對方科目設置建議（可修改）類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應付中生成憑證應付暫估款采購退貨在應付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應付中生成憑證半成品入庫生產(chǎn)本錢產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)本錢樣品入庫生產(chǎn)本錢商品采購入庫在應付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領料生產(chǎn)本錢委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領料制造費用銷售出庫主營業(yè)務本錢盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設置核算方式核算方式按倉庫核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售本錢核算方式銷售出庫單-有條件修改零本錢出庫選擇手工輸入-可修改入庫單本錢選擇手工輸入-可修改紅字出庫單本錢手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權限不選擇-可修改部門是否檢查權限不選擇-可修改操作員是否檢查權限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。期初數(shù)據(jù)→錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應科目。**錄入完成后先進行記賬，然后再單擊[對帳]與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務核算中的[與總賬系統(tǒng)對帳]**

2.2.6.2財務應收/應付應用方案基于業(yè)務的應用方案應用方案業(yè)務流程圖應收應付系統(tǒng)：錄入每個客戶/供給商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應收單操作。先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結算本錢。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開。整機方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務做折扣處理。特殊業(yè)務處理方法：關于銷售科目：考慮到銷售最終要跟財務接口，而財務相關核算的科目包括“銷售收入、銷售本錢〞兩個科目，所以先考慮客戶對科目的設置，再定義相關的銷售設置?，F(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務收入5401主營業(yè)務本錢（明細與收入對應）5102其他業(yè)務收入510201維修收入510202其他收入“出庫類別〞：將現(xiàn)有的“銷售出庫〞明細，取消“分期商品〞的出庫類別（該項無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫）203銷售出庫20301整機內(nèi)銷出庫：與銷售類型“01”對應，自動帶出本錢科目（54010101）20302配件內(nèi)銷出庫：與銷售類型“02”對應，自動帶出本錢科目（54010102）20311外銷出庫：與銷售類型“11”對應，自動帶出本錢科目（540102）20321維修出庫：與銷售類型“21”對應關于其他科目暫估款項：建議將其放在“應付賬款〞的二級科目存在，即：2121應付賬款212101應付款項21210101應該人民幣21210102應付美元212102暫估款項系統(tǒng)配置方案應收應付初始科目設置：財務資料。需要維護付款條件：財務資料。需要維護 應收應付參數(shù)設置：參數(shù)設置常規(guī)應收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應收余額百分比代墊費用類型其他應收單應收帳款核算類型詳細核算受控科目制單方式明細到客戶非控科目制單方式明細到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨月末結賬前是否全部制單選中-可修改方向相反分錄是否合并不選中-可修改憑證核銷是否生成憑證不選中-可修改預收沖應收是否生成憑證選中-可修改紅票對沖是否生成憑證選中-可修改是否根據(jù)單據(jù)報警不選中-可修改是否根據(jù)信用額度自動報警不選中-可修改是否包含信用額度為零不選中-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。

2.2.6.3固定資產(chǎn)管理應用方案基于業(yè)務的應用方案應用方案業(yè)務流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務描述：用戶可自由設置卡片工程。提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。提供資產(chǎn)附屬設備和輔助信息的管理。提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。提供固定資產(chǎn)卡片批量復制、批量變動及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率。提供原值變動表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。提供固定資產(chǎn)盤點單功能：先到“卡片管理〞把卡片清單打印出來，把盤點結果往固定資產(chǎn)盤點。系統(tǒng)配置方案固定資產(chǎn)類別編碼：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼：自動編碼“類別編碼+序號〞；固定資產(chǎn)對帳科目：1501累計折舊對帳科目：1502對帳不平不允許月末結賬不選業(yè)務發(fā)生后立即制單固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501累計折舊缺省入賬科目：1502登錄系統(tǒng)時顯示資產(chǎn)到期提示表：選中

2.2.6.4財務總賬系統(tǒng)應用方案基于業(yè)務的應用方案應用方案業(yè)務流程圖系統(tǒng)配置方案(相關根本檔案)會計科目：財務資料。需要維護外幣匯率：財務資料。需要維護憑證類別：財務資料。需要維護結算方式：財務資料。需要維護工程檔案：財務資料。需要維護參數(shù)配置參數(shù)設置憑證制單序時控制選中-可修改支票控制選中-可修改赤字控制選中-可修改。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中-可修改憑證編號方式系統(tǒng)編號-可修改出納憑證必須經(jīng)由出納簽字不選中-可修改憑證必須經(jīng)由主管會計簽字不選中-可修改可查詢他人憑證選中-可修改自動填補憑證斷號選中-可修改打印包含科目編碼選中-可修改匯率方式固定匯率-可修改其他選項不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇?？傎~系統(tǒng)：錄入每個科目的期初余額，應收賬款、應付賬款科目的期初余額可以通過“引入〞菜單，從應收應付系統(tǒng)中把期初數(shù)據(jù)引入到總賬系統(tǒng)，錄入完之后進行試算平衡。月末，所有業(yè)務處理完畢后，對所有業(yè)務憑證進行記賬。當發(fā)現(xiàn)憑證錯誤或者需要修改憑證時，如果憑證已經(jīng)記賬，需要進行反記賬處理：在總賬模塊的期末作業(yè)中選擇對帳功能界面，點擊“CTRL+H〞鍵，激活恢復記賬前狀態(tài)功能，在憑證功能中進行反記賬作業(yè)。關于工程核算，利用系統(tǒng)“存貨工程〞的特點，讓“庫存商品、自制半成品、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務本錢〞科目，自動帶出存貨工程。2.2.6.5系統(tǒng)月末處理方案月末處理的應用方案月末處理流程圖各系統(tǒng)月末結賬流程如上圖所示：采購，銷售必須先結賬，其他模塊才能結賬。委外管理必須先結賬，庫存和存貨方可結賬。庫存管理模塊結賬，存貨核算模塊才能進行期末處理，結賬。所有結賬后，總賬才能結賬。物料需求方案及UFO報表模塊不需月結。各系統(tǒng)反結賬重點事項：遵循上圖的逆過程，即反結賬要從總賬開始，一直到采購，銷售。在總賬中進行反結賬的操作：在期末作業(yè)功能中選擇結賬功能，點擊“CTRL+SHIFT+F6〞鍵。委外管理、存貨管理、固定資產(chǎn)模塊反結賬：必須在結賬月下月才能進行。其他模塊在結賬界面即可進行反結賬。2.3靜態(tài)數(shù)據(jù)設置2.3.1存貨檔案需要注意的參數(shù)：1)MRP參數(shù)：供需政策：采用PE。供給期間：外購零件和材料需錄入供給期間數(shù)據(jù)‘30’。變動提前期、變動基數(shù)：成品和生產(chǎn)周期較長的零件，需根據(jù)產(chǎn)能情況，錄入變動提前期和變動基數(shù)。規(guī)定變動提前期錄入為‘1’，變動基數(shù)則為每天的產(chǎn)量。2)固定提前期：對外購屬性的存貨檔案設定固定提前期。固定提前期是指從采購訂單下到達到貨的時間。2.3.1.1存貨屬性系統(tǒng)為存貨設置了13種屬性。同一存貨可以設置多個屬性，但當一個存貨同時被設置為自制、委外和（或）外購時，MPS/MRP系統(tǒng)默認自制為其最高優(yōu)先屬性而自動建議方案生產(chǎn)訂單；而當一個存貨同時被設置為委外和外購時，MPS/MRP系統(tǒng)默認委外為其最高優(yōu)先屬性而自動建議方案委外訂單。銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應稅勞務，也應設置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票等票據(jù)上的采購費用，也應設置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時無法參照。生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。（自制屬性，必需定義BOM）應稅勞務：指開具在采購發(fā)票上的運費費用、包裝費等采購費用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應稅勞務。應稅勞務屬性應與"自制"、"在制"、"生產(chǎn)耗用"屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）方案品：具有該屬性的存貨主要用于生產(chǎn)制造中的業(yè)務單據(jù)，以及對存貨的參照過濾。方案品代表一個產(chǎn)品系列的物料類型，其物料清單中包含子件物料和子件方案百分比?？梢允褂梅桨肝锪锨鍐蝸韼椭鷪?zhí)行主生產(chǎn)方案和物料需求方案。與"存貨"所有屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）委外：具有該屬性的存貨主要用于委外管理。委外訂單、委外到貨單、委外發(fā)票、委外入庫單等與委外有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有委外屬性的存貨。ATO：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單前方可下達生產(chǎn)裝配。ATO在接受客戶訂單之前雖可預測，但目的在于事先提前準備其子件供給，ATO件本身則需按客戶訂單下達生產(chǎn)。本系統(tǒng)中，ATO一定同時為自制件屬性。若ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）選項類：是ATO模型或PTO模型物料清單上，對可選子件的一個分類。選項類作為一個物料，成為模型物料清單中的一層。（系統(tǒng)不涉及）PTO：指面向訂單挑選出庫。本系統(tǒng)中，PTO一定同時為模型屬性，是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）模型：在其物料清單中可列出其可選配的子件物料。本系統(tǒng)中，模型可以是ATO或者為PTO。（系統(tǒng)不涉及）備件：具有該屬性的存貨主要用于設備管理的業(yè)務單據(jù)和處理，以及對存貨的參照過濾。與"應稅勞務"，"方案品"，"PTO"選項類屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）2.3.1.2提前期提前期：按日期分為固定提前期與變動提前期按存貨的檔案分為：采購件是采購提前期,自制件是生產(chǎn)提前期,委外件是委外提前期A．固定提前期：從發(fā)出需求信息，到接獲存貨為止所需的固定提前期。以采購件為例，即不管需求量多少，從發(fā)出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時間，稱為此采購件的固定提前期。固定提前期設置：如果采購件與委外件要分別按各自的供給商與委外商設置固定提前期，請進入《供給商存貨對照表》按每家供給商或委外商單獨設置：B．變動提前期：如果生產(chǎn)或采購或委外時，會因數(shù)量造成生產(chǎn)或采購或委外時間不一時，此段時間稱為變動提前期總需求量總提前期的計算公式為：×變動提前期+固定提前期

變動基數(shù)說明：總需求量：銷售訂單+預測單變動基數(shù)：每日產(chǎn)量即為變動基數(shù)。變動提前期：設置成1固定提前期：不管生產(chǎn)多少、采購多少、委外多少都需要的一定的時間進行運輸MRP設置：是否切除尾數(shù)：一種方案修正手段，說明由MRP/MPS系統(tǒng)計算物料需求時，是否需要對方案訂單數(shù)量進行取整。選擇"是"時，系統(tǒng)會對數(shù)量進行向上進位取整，（切除尾數(shù)的例子：計算出的數(shù)量為3.4，選擇切除尾數(shù)后，MPS/MRP會把此數(shù)量修正為4）固定供給量：一種方案修正手段，在MPS/MRP編制時使用。此處輸入存貨的最低供給量，若該存貨有結構性自由項，則新增存貨時為各結構自由項默認的固定供給量，如果要按各結構自由項分別設置其不同的固定供給量，請按結構自由項個別修改。MPS/MRP計算時，按各存貨（或存貨加結構自由項）的固定供給量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的方案訂單數(shù)量，即在凈需求不能到達固定供給量時，系統(tǒng)將建議固定供給量；而在凈需求超過固定供給量時，系統(tǒng)將為建議多個方案數(shù)量等于固定供給量的方案訂單，。最低供給量：一種方案修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的最低供給量，若該存貨有結構性自由項，則新增存貨時為各結構自由項默認的最低供給量，如果要按各結構自由項分別設置其不同的最低供給量，請按結構自由項個別修改。MPS/MRP計算時，如果凈需求數(shù)量小于最低供給量，將凈需求數(shù)量修最低固定量；否則，保持原凈需求數(shù)量不變。供給倍數(shù)：一種方案修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的供給倍數(shù)，若該存貨有結構性自由項，則新增存貨時為各結構自由項默認的供給倍數(shù)，如果要按各結構自由項分別設置其不同的供給倍數(shù)，請按結構自由項個別修改。MPS/MRP計算時，按各存貨（或存貨加結構自由項）的供給倍數(shù)，將凈需求數(shù)量修正供給倍數(shù)的整數(shù)倍，即各方案訂單數(shù)量一定為供給倍數(shù)的整數(shù)倍。注：此供給倍數(shù)可以為小數(shù)。供給類型：用以控制如何將子件物料供給給生產(chǎn)訂單和委外訂單、如何方案物料需求以及在如何計算物料本錢。此處定義的供給類型將帶入物料清單，成為子件供給類型的默認值。領用：可按需要直接領料而供給給相應的生產(chǎn)訂單和委外訂單。入庫倒沖：在U8倒沖在生產(chǎn)訂單和委外訂單母件完成入庫時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生領料單，將子件物料發(fā)放給相應的生產(chǎn)訂單和委外訂單。工序倒沖：在生產(chǎn)訂單母件工序完工時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生領料單，將子件物料發(fā)放給相應的生產(chǎn)訂單。（不涉及到）虛擬件：虛擬件是一個無庫存的裝配件，它可以將其母件所需物料組合在一起，產(chǎn)生一個子裝配件。MPS/MRP系統(tǒng)可以通過虛擬件直接展開到該虛擬件的子件，就好似這些子件直接連在該虛擬件的母件上。本錢管理系統(tǒng)中計算產(chǎn)品本錢時，這些虛擬件的母件的裝配本錢將會包括虛擬件的物料本錢，但不包含該其人工及制造費用等本錢要素。（不涉及到）BOM檔案準備物料清單BOM是MRP運算的基礎，BOM定義的準確性直接影響方案。根據(jù)產(chǎn)成品的分解：BOM從上往下逐層分解定義注意：母件損耗率：輸入母件的耗損率，預設值為零，輸入值不可大于100舉例：如果母件損耗率1%，交貨數(shù)量為100臺，那么實際生產(chǎn)數(shù)量為101臺子件損耗率：輸入母件的耗損率，預設值為零，輸入值不可大于100舉例：如果子件損耗率1%，標準用量為100PCS，那么實際發(fā)料數(shù)量為101PCS倉庫名稱：該子件通常的領用倉庫領料部門：該子件的領用部門，專供庫存管理生成限額領料單使用。第3章標準文件3.1存貨編號管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號方法，加強產(chǎn)品的過程管理工作。本文件適用于深圳市康鋮機械設備有限公司所有產(chǎn)品、在制品的編號。2.職責(1)綜合部負責物料編號規(guī)則的發(fā)布，更新(2)方案部負責所有物料的編號(3)技術部負責所有物料命名的正確性和唯一性(4)相關部門負責產(chǎn)品編號的執(zhí)行3.程序(1)存貨分類方法公司存貨分為原材料類、半成品類、成品類、工量具類四大類；原材料類用1表示，半成品類用2表示，成品類用3表示，工量具類用4表示。(2)編號意義①原材料編號意義1□□□□□□□第一位號碼表示原材料類，用“1〞表示。第二位號碼表示所屬原材料1級分類第三位號碼表示原材料2級分類第四至第七位號碼表示流水號或規(guī)格號第八位號碼表示特征碼原材料對應編碼說明a.原材料1級分類及其編碼原材料1級分類分為：金屬材料類、機床組件類、內(nèi)裝件類、標準件類、輔助材料類?！?”表示金屬材料類、“2”表示機床組件類、“3”表示內(nèi)裝件類、“4”表示標準件類、“5”表示輔助材料類b.原材料2級分類及編碼金屬材料分為：鋁板，用“1〞表示；鋁型材，用“2〞表示；壓鑄件，用“3〞表示；銅材用“4〞表示；鋼材用“5〞表示；其他，用“0〞表示。機床組件分為：機械部份，用“1〞表示；電氣部份，用“2〞表示。內(nèi)裝件分為：電子元件類，用“1〞表示（包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等）；塑件類，用“2〞表示（包括低通套、耦合支撐體、耦合介質(zhì)、介質(zhì)螺釘、支撐環(huán)、內(nèi)導體支撐塊、介質(zhì)墊、主桿支撐體、塊、桿7等）；金屬件類，用“3〞表示（包括支柱、圓柱螺紋銷、蓋板定位銷、螺柱、擠壓螺母柱等）。標準件分為：螺釘、螺桿類，用“1〞表示；螺母，用“2〞表示；墊片類，用“3〞。輔助材料分為：化學藥品類，用“1〞表示；油品、油漆類，用“2〞表示；包材類，用“3〞表示；其他類，用“0〞表示。c.流水號或規(guī)格號說明鋁板和圓銅棒（含銅線）第4-7位用其規(guī)格表示，其中第4位表示百位數(shù)，第5位表示十位數(shù)，第6位表示個位數(shù)，第7位表示小數(shù)位，例如：100厚鋁板，第4-7位數(shù)為1000，2.5厚鋁板，第4-7位數(shù)為0025。其余原材料第4-7位用流水號表示。d.特征碼特征碼指材料牌號,沒有牌號的，特征碼位不表示。鋁牌號：“1〞表示6061，“2〞表示6063，“3〞表示5052，“4〞表示3003。②半成品編號意義2□□□□□□□第一位號碼表示半成品類第二位號碼表示客戶第三位號碼表示半成品種類第四至第七位號碼表示流水號第八位號碼表示特征碼半成品對應編碼說明a.客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他?！?”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”表示外商、“9”表示其他客戶b.半成品種類及編碼半成品種類分為腔體，蓋板，螺釘，桿，有源器件，其他?！?表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”表示有源器件、“0”表示其他類。其中，桿包括諧振桿，桿菌，桿2，桿3，桿4，桿5，桿6，主桿，導體等。螺釘包括調(diào)諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。其他類包括：堵塊、耦合頭、卡簧、線卡、墊塊、低通腔、導向柱、支架、法蘭蓋、法蘭座、法蘭、T形橋、耦合盤、耦合桿、銀線等。注：通用性的螺釘和桿，客戶類編號均用“1”表示。c.流水號第4-7位用流水號表示。d.特征碼特征碼指外表處理（即電鍍、氧化）狀態(tài)，“1”表示待外表處理，“2”表示第一次外表處理，“3”表示第二次外表處理。③成品機加分廠和電鍍分廠成品編號用7位數(shù)表示，設備分廠成品編號用6位數(shù)表示，少去客戶類的編碼。編號意義3□□□□□第一位號碼表示成品類，第二位號碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號成品對應編碼說明a.客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、機加其他客戶、機床設備客戶。“1”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”{表示外商、“9”表示機加其他客戶、“0”表示機床設備市場客戶b.流水號摩比的成品流水號用其物料編碼的6位數(shù)字表示，其余客戶成品用4位流水號碼表示。④工量具類編號意義4□□□□□□第一位號碼表示工量具類第二位號碼表示分類第三位號碼表示種類第四至第七位號碼表示流水號工量具對應編碼說明a.分類及其編碼工量具分為：量具、工具、刀具、夾具?！?”表示量具、“2”表示工具、“3”表示刀具、“4”表示夾具b.工量具種類其中，刀具分為銑刀，用“1”表示；鉆頭，用“2”表示；絲錐，用“3”表示。c.流水號第4-7位用流水號表示。3.2物料清單編制管理規(guī)定1.目的和范圍明確和標準ERP系統(tǒng)中物料清單的編制方法。本文件適用于所有進入ERP系統(tǒng)的物料清單。2.職責(1)綜合部負責物料清單編制規(guī)則的發(fā)布，更新(2)技術部負責物料清單的編制和錄入(3)方案部、采購部對系統(tǒng)中物料清單的正確性進行監(jiān)督3.程序(1)物料清單的展開方法物料清單按成品、外表處理品、機加半成品、原材料4級展開(2)編制規(guī)則舉例說明：以MB800-DUP-B20為例，對其部份物料展開作一個BOM如下：3.3生產(chǎn)訂單編號管理規(guī)定1.目的和范圍統(tǒng)一公司生產(chǎn)指令的編號方法，提高生產(chǎn)方案指令的一致性和可考核性，加強物料出入庫的控制。本文件適用于深圳市康鋮機械設備有限公司由方案部發(fā)出的所有生產(chǎn)指令的編號。2.職責(1)綜合部負責生產(chǎn)指令編號規(guī)則的發(fā)布，更新(2)方案部負責所有生產(chǎn)指令的編制和下發(fā)(3)物料部嚴格根據(jù)方案部下發(fā)的生產(chǎn)指令號進行物料的出入庫管理(4)生產(chǎn)部根據(jù)方案部下發(fā)的生產(chǎn)指令號安排生產(chǎn)3.編號規(guī)則P□□□□□□□□□□ 第一位號碼表示方案部，用“P〞表示。第二、三位號碼表示客戶名稱的前兩個首字母第四、五位號碼表示訂單下發(fā)的年份第六、七位號碼表示訂單下發(fā)的月份第八、九位號碼表示訂單下發(fā)的日期第九位號碼表示訂單下發(fā)的序列號若該生產(chǎn)指令為備貨生產(chǎn)時，第10位號碼為“B〞，表示備貨。有市場訂單的生產(chǎn)指令則不用加補充碼。第4章常見問題處理4.1ERP系統(tǒng)中樣件的定義（2006-04-26）ERP運行過程中出現(xiàn)樣件的定義模糊和不按生產(chǎn)訂單對應出入庫兩種異常情況，現(xiàn)作如下處理：一、樣件1．樣件以技術部的定義為準，不能按訂單數(shù)量的多少進行定義。2.樣件不進入ERP系統(tǒng)，即市場業(yè)務人員接到客戶的樣件訂單后不得錄入ERP系統(tǒng)。3.方案安排到樣件車間生產(chǎn)的非樣件產(chǎn)品必須有生產(chǎn)訂單號。二、生產(chǎn)出入庫1.物料部必須嚴格按生產(chǎn)訂單辦理出入庫手續(xù)。2.生產(chǎn)車間必須根據(jù)方案部下發(fā)的訂單指令到物料部領料。3.生產(chǎn)車間在產(chǎn)品加工完成后必須按對應的生產(chǎn)訂單入庫，即原材料是按哪個訂單領出的，則做好的半成品也需按此訂單辦理入庫。4.生產(chǎn)車間在辦理出入庫時必須遵守先進先出的原則，即出入庫時先滿足日期最早的訂單。4.2關于客戶散件在ERP系統(tǒng)中的流程（2006-4-18）一、術語定義客戶散件是指客戶訂單的物料為單個零部件，也即是不需要我司進行裝配或組裝。二、流程市場部在接到該類合同后，進入ERP系統(tǒng)中下單，下單時物料編碼選“2〞字開頭、“2〞結尾的對應物料，比方：客戶訂單中有M2X30的調(diào)諧螺釘，則市場人員在系統(tǒng)中選物料編碼時進入半成品類中的螺釘項，選取21300072編碼，該編碼對應的物料即為M2X30的調(diào)諧螺釘。（注：成套件是在產(chǎn)成品選“3〞開頭的物料，有所區(qū)別）客戶所需的散件中若是外購回來后我司不再進行加工處理，而直接發(fā)給客戶，則市場人員在ERP系統(tǒng)中輸單時選取原材料類中“1〞字開頭對應的物料。比方：客戶訂單中有SMA-KFD-11-7的接頭，則市場人員進行原材料類中選取1310093編碼。發(fā)貨時，發(fā)貨人員進入系統(tǒng)做調(diào)拔單，輸單領貨，領出的貨交包裝車間打包并經(jīng)檢驗合格后直接發(fā)貨。（注：不同于成套件，由裝配或包裝領出后再入庫，然后發(fā)貨人員才輸單發(fā)貨）三、附則該規(guī)定從發(fā)布之時起執(zhí)行，解釋權歸綜合部4.3關于ERP若干問題解決方案（一）（2005-11-10）市場部在做退貨單（退機械成品二倉）時，審核后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，在做修改時如出現(xiàn)“庫存缺乏〞，不能棄審、修改或是刪除，這是因為物料部在機械成品二倉里面做了相應的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數(shù)。只需通知物料部棄審撤銷相應的紅字入庫單即可修改退貨單。市場部如出現(xiàn)全部退貨不允許直接刪除發(fā)貨單，這是因為發(fā)貨單由調(diào)拔生成，刪除發(fā)貨單后沒有退機械成品二倉，物料部將沒有庫存退車間，該打退貨單必須打退貨單。在合同工作臺的合同標的里面過濾存貨時，選一欄，在隨后出現(xiàn)的界面中選擇存貨類別，選中“包含〞，如圖，選中“規(guī)格型號〞列，如圖，在定位欄里輸入要過濾的型號（可以是其中的一局部字段），系統(tǒng)將自動查找到與之相匹配的第一個型號，按F3鍵將找到第2個，第3個……依此類推。本方法適用于其它模塊。在做合同過程中，合同概要輸入完轉(zhuǎn)合同標的時，如出現(xiàn)“對方單位地址為空〞或“保存失敗〞等，請找管理員打上U861合同補丁程序。市場部在做發(fā)貨單時，如要將不同的訂單號羅列在同一張發(fā)貨單上，直接選“客戶〞，不用輸入，這樣只能參照一個訂單，只需點，系統(tǒng)將把屬于該客戶的所有訂單羅列，按“Ctrl〞鍵可同時選擇多個訂單，在表體里面按“Shift〞鍵選擇第一個清單和最后一個清單即可全部選中，點“確定〞即可。單據(jù)聯(lián)打時請將聯(lián)打紙?zhí)兹氪蛴C，在打印時一定要選擇相應的打印機，在“高級〞——“屬性〞欄里選擇紙張類型為“LD〞型，打印后如單據(jù)邊緣沒有完全對齊打印機切紙口，請按打印機上的“切紙〞鍵即可，手動斜拉切紙。4.4關于ERP若干問題解決方案（二）（2006-4-12）庫管員按生產(chǎn)訂單辦理退庫時，訂單生單列表中不能顯示出所要退的物料，原因是該物料還沒從系統(tǒng)中發(fā)料，有兩種可能：a.該物料確實還沒發(fā)，b.該物料實際上已發(fā)出，但庫管員沒在系統(tǒng)中做帳；庫管員按生產(chǎn)訂單發(fā)料時，訂單生單列表中不能顯示要發(fā)的物料，可能原因是生產(chǎn)訂單審核完成后發(fā)現(xiàn)BOM展開中少一種物料，再到BOM中增補該物料，則系統(tǒng)地發(fā)料時不能顯示出該物料；系統(tǒng)允許超訂單入庫，在庫存選項設置中設置了“允許超訂單入庫〞后，庫管員仍不能辦理超訂單入庫，原因是該物料的存貨屬性沒進行修改，需對存貨屬性進行修改，進行該物料的存貨屬性設置中，點擊控制，在“入庫超額上限〞中輸入100后點擊保存即可；生產(chǎn)訂單修改或按訂單發(fā)料時系統(tǒng)提示“非自制件或委外件〞不能保存時，對該存貨屬性進行修改即可，在其自制或委外屬性處打ⅴ。附錄1ＭＲＰ的根本邏輯制造作業(yè)中所使用的大量的物料的需求，是由要生產(chǎn)的某種含有這些物料的料品所決定的。實際上這些物料，并不是以持續(xù)均勻的速率被使用，而且在它們所組成的料品被生產(chǎn)之前是不需要的。最理想的狀況是，依照客戶訂單或銷售預測，在正確的時間，制造、采購或委外正確數(shù)量的正確料品。在進行MRP運算時，料品制造、采購或委外的時間和數(shù)量，通常應用以下邏輯來處理：１．我們什么時間應該制造多少數(shù)量的這種產(chǎn)品？２．需要哪些組件（或成份）？３．這些料品的現(xiàn)存庫存量有多少？４．此外已經(jīng)在采購、制造、委外過程中的有多少，它們將在何時到達或完工？５．何時需要更多些，而且需要多少？６．這些料品應該何時制造或訂貨？所以，MRP是在解決料品之間數(shù)量、時間的連動關系問題，其目標是要達成供需平衡，做到“數(shù)量剛好、時間及時〞。ERP系統(tǒng)的總體結構MRP觀念架構圖附錄2物料清單(BOM)一、名詞解釋1.物料清單（BOM：BillOfMaterial）物料清單，是在描述某一成品，由哪些原物料或半成品所組成的，且說明其彼此間的組合過程。如上圖，成品A，是由二個原料B，及1個半成品C所組成，而半成品C則是由二個原料D及三個原料E所組成。依其組成關系，A為B、C的母件，B、C為A的子件；C為D、E的母件，D、E為C的子件。如果A之上再無母件，A可稱為成品，C為自制或委外的半成品，B、D、E則為采購件，采購件不可能是母件。A對B、C，或者C對D、E的上下關系，稱為單階。如果對整個結構而言，上中下各階，稱為多階或全階。2．耗損率與產(chǎn)出率對母件而言，耗損率與產(chǎn)出率的關系如下：產(chǎn)出率=（1-耗損率）×100%。如上圖，1單位的X由2個單位的Y及3單位的Z所組成。如果X的耗損率為2%，而Y、Z的耗損率各為5%、3%。若現(xiàn)在需