QAD培訓(xùn)教材-基礎(chǔ)培訓(xùn)

QAD系統(tǒng)大區(qū)培訓(xùn)教材基礎(chǔ)培訓(xùn)版本:081013

基礎(chǔ)培訓(xùn)主要內(nèi)容Netterm客戶端安裝和配置，及用戶申請流程和QAD系統(tǒng)登陸步驟BI客戶端安裝和配置及BI查詢報表，及Bireport80文件配置和輸出轉(zhuǎn)換系統(tǒng)模塊和總體流程簡述零件編碼、客戶編碼、供應(yīng)商編碼原則，申請流程及接口人員

Netterm客戶端安裝和配置

用戶申請流程

QAD系統(tǒng)用戶登陸QAD客戶端安裝和配置安裝：首先必須用最高用戶進入windows操作系統(tǒng)，找到Netterm安裝文件，雙擊，選擇“簡體中文”，下一步，直到安裝完畢。配置：在開始程序里，找到Netterm，點擊進去后，首先在“窗口”菜單，“快速登入”輸入IP:192.168.1.15配置連接總部服務(wù)器，第一次登陸需要這樣配置，以后直接點擊”電話”圖標可直接進入，不需要再輸入IP。

在“選項”菜單，“設(shè)置”“綜合設(shè)置”“打印設(shè)置”需要配置輸出的程序。在“調(diào)用自訂的編輯程序”—瀏覽—選擇EXCEL，則以后在報表輸出時，可直接瀏覽成EXCEL。也可直接設(shè)置打印機，以后可直接輸出到打印機。對需要列印聯(lián)紙單據(jù)的客戶端，必須用最高用戶設(shè)置，字體：TT宋體–常規(guī)-8號，并在打印機上還需要配置打印的聯(lián)紙大小，并設(shè)定為默認紙張。安裝和配置步驟:請參考《QAD客戶端安裝配置文件》。QAD客戶端安裝和配置步驟用戶申請流程目前使用用戶申請表單，由工廠領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人審批后，提交給企管中心信息部-數(shù)據(jù)庫管理員負責(zé)增加用戶，AIX用戶和QAD用戶代碼一致，初始密碼888888，用戶第一次登陸時可自己修改密碼。以后請走EIP流程申請:我的流程→新建流程→IT管理→JT-IT-19-QAD用戶授權(quán)申請表

QAD系統(tǒng)用戶登陸正式數(shù)據(jù)庫：192.168.1.15用戶名/用戶名/用戶名/密碼測試數(shù)據(jù)庫：192.168.1.27ss/ss/用戶名/密碼打開Netterm,輸入AIX“用戶代碼”回車，“密碼”回車，成功后再登陸QAD系統(tǒng)，輸入QAD“用戶代碼”回車，“密碼”回車，域公司代碼自動默認，回車，進入QAD主菜單畫面。鍵盤操作↑/↓鍵：前后記錄選擇回車：字段執(zhí)行保存

F1：界面執(zhí)行保存

F2：開窗查詢

F4：退出

CTRL+D：刪除（在界面出現(xiàn)F5-刪除才能執(zhí)行）

CTRL+B：復(fù)制、粘貼

SHIFT+?：數(shù)值/日期清零數(shù)據(jù)輸出

page/：屏幕輸出

print：EXCEL輸出

BI：BI報表輸出（選項/設(shè)置/綜合設(shè)置/打印設(shè)置）Q&A

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BI客戶端安裝和配置

BI查詢報表

Bireport80文件配置和輸出轉(zhuǎn)換

BI客戶端安裝和配置及BI查詢報表安裝：BI客戶端安裝文件，雙擊開始安裝，必須注意用最高用戶權(quán)限進行安裝，注意補丁文件不要忘記安裝．配置：安裝完成，注意需要連接總部BI服務(wù)器ＩＰ：192.168.1.16，然后用分配的用戶代碼和密碼登陸B(tài)IDesktop.查詢報表：BIDesktop登陸后，在各自工廠的目錄中，可查看相關(guān)的BI查詢報表BIreport文件配置和輸出轉(zhuǎn)換配置BIreport80文件:雙擊BIreport80,輸入總部BI服務(wù)器IP:192.168.1.16,用戶runtime1密碼無.登陸Netterm,在“選項”菜單，“設(shè)置”“綜合設(shè)置”“打印設(shè)置”需要配置輸出的程序。在“調(diào)用自訂的編輯程序”—瀏覽—選擇BIreport80，則以后在報表輸出時，輸出BI,QAD中的BI程序報表,可直接連接BI輸出BI報表。然后可全部復(fù)制ctrl+A,到EXCEL表中,用ctrl+V可直接轉(zhuǎn)換成EXCEL表形式.Q&A

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QAD系統(tǒng)流程簡述系統(tǒng)流程演示

QAD系統(tǒng)流程演示基本模塊服務(wù)/支持

QAD系統(tǒng)流程演示系統(tǒng)流程演示分銷/制造MRP財務(wù)JIT分銷制造模塊技術(shù)模塊

分銷制造-相關(guān)模塊簡介采購模塊業(yè)務(wù)模塊貨倉模塊

生管模塊

生產(chǎn)模塊分銷和制造模塊總體流程

客戶2.1.1供應(yīng)商2.3.1客戶訂單維護7.1.1日程訂單7.5.1（客戶月計劃日程維護）

7.5.2（客戶周發(fā)貨日程維護）

7.5.5（要求發(fā)貨日程更新）

7.5.3（要求發(fā)貨的日程維護）客戶零件維護1.16客戶日程單維護7.3.13價格單和折扣表維護1.10.1.1和1.10.2.1價格單和折扣表維護1.10.2.1供應(yīng)商零件維護1.19供應(yīng)商日程單維護5.5.1.1323物料需求計劃（MRP）18生產(chǎn)排程系統(tǒng)MRP日程更新5.5.3.1日程維護5.5.3.3采購單維護5.7供應(yīng)商交貨單5.5.3.10采購收貨單5.13.1接受客戶訂單貨運單7.9.2貨運單打印7.9.4貨運單確認7.9.5.2貨運下單給供應(yīng)商發(fā)貨收料貨倉供應(yīng)商送貨工廠生產(chǎn)依照生產(chǎn)計劃發(fā)料產(chǎn)生生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)管理報表退料單18.22.3.11異常領(lǐng)料單18.22.3.7領(lǐng)料單計算18.22.3.1領(lǐng)料單打印18.22.3.4領(lǐng)料單轉(zhuǎn)移18.22.3.6生產(chǎn)回報回沖事務(wù)處理18.22.13/15/16/17/19SP件事務(wù)處理18.22.14廢品事務(wù)處理18.22.18生產(chǎn)入庫生產(chǎn)入庫單開單(18.22.3.13)生產(chǎn)入庫單打印(18.22.3.14)

按單據(jù)庫存轉(zhuǎn)移(18.22.3.17)采購收貨/退貨帳務(wù)類型:RCT-PO和ISS-PRV采購收貨報檢單采購?fù)素泦?/p>

分銷制造流程-庫存帳務(wù)產(chǎn)生生產(chǎn)發(fā)料/退料帳務(wù)類型:RCT-TR和ISS-TR領(lǐng)料單/異常領(lǐng)料單/退料單生產(chǎn)回沖帳務(wù)類型:RCT-WO和ISS-WO生產(chǎn)管理日報單生產(chǎn)入庫帳務(wù)類型:RCT-TR和ISS-TR生產(chǎn)入庫單成品發(fā)貨帳務(wù)類型:非寄售ISS-SO寄售RCT-TR和ISS-TR貨運單周期盤點帳務(wù)類型:CYC-RCNT月末盤點更新帳務(wù)類型:TAG-CNT計劃外入庫帳務(wù)類型:RCT-UNP計劃外入庫單庫存帳務(wù)計劃外出庫帳務(wù)類型:ISS-UNP計劃外出庫單庫存調(diào)撥帳務(wù)類型:RCT-TR和ISS-TR調(diào)撥單采購收貨單RC采購?fù)素泦蜶C分銷制造模塊-庫存相關(guān)單據(jù)調(diào)撥單TR計劃外入庫單采購收貨產(chǎn)品發(fā)貨開票領(lǐng)料單LS異常領(lǐng)料單LY退料單RT生產(chǎn)管理日報表生產(chǎn)入庫單MI成品返修單MR貨運單(年+月+流水號)銷售退貨單(R+年+月+流水號)開票通知單RCT-PO

采購收貨ISS-PRV采購?fù)素浬a(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)回沖生產(chǎn)入庫采購收貨轉(zhuǎn)移采購收貨單RCJIT刷讀:調(diào)撥單TRRCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出RCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出RCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出正常銷售模式:ISS-SO寄售模式:RCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出RCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出正常銷售模式:不產(chǎn)生庫存事務(wù)寄售模式:ISS-SO基本單據(jù)特殊單據(jù)計劃外出庫單RCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出RCT-UNPISS-UNP分銷制造模塊-庫存相關(guān)單據(jù)類型單據(jù)名稱應(yīng)記入科目類型說明IA研發(fā)入庫單管理費用-研發(fā)費研發(fā)入庫IB免費送樣入庫單制造費用-物料消耗供應(yīng)商免費送樣入庫IC內(nèi)部轉(zhuǎn)移入庫單內(nèi)部往來技術(shù)中心轉(zhuǎn)入UI計劃外入庫單財務(wù)指定盤點錯誤等特殊事務(wù)調(diào)整,由工廠財務(wù)決定哪些事務(wù)使用該類型單據(jù)計劃外入庫單據(jù)類型分銷制造模塊-庫存相關(guān)單據(jù)計劃外出庫單據(jù)類型代碼單據(jù)名稱應(yīng)記入科目類型說明OA研發(fā)領(lǐng)用單管理費用-研發(fā)費研發(fā)領(lǐng)用出庫OB免費送樣出庫單營業(yè)費用-其他免費送客戶物品出庫OC內(nèi)部轉(zhuǎn)移出庫單內(nèi)部往來轉(zhuǎn)出技術(shù)中心OD非生產(chǎn)耗用出庫單制造費用-物料消耗生產(chǎn)部、生管部、采購部、技術(shù)部、設(shè)備部、品保部領(lǐng)用原輔材料OE非生產(chǎn)耗用出庫單管理費用-其他管理部、財務(wù)部、總經(jīng)辦、人辦資源部領(lǐng)用原輔材料OF非生產(chǎn)耗用出庫單營業(yè)費用-其他業(yè)務(wù)部領(lǐng)用原輔材料OG報廢出庫單營業(yè)外支出-非常損失報廢出庫OH低值易耗品出庫單制造費用-物料消耗生產(chǎn)部、生管部、采購部、技術(shù)部、設(shè)備部、品保部領(lǐng)用低值易耗品OI低值易耗品出庫單管理費用-其他管理部、財務(wù)部、總經(jīng)辦、人辦資源部領(lǐng)用低值易耗品OJ低值易耗品出庫單營業(yè)費用-其他業(yè)務(wù)部領(lǐng)用低值易耗品UO計劃外出庫單財務(wù)指定盤點錯誤等特殊事務(wù)調(diào)整,由工廠財務(wù)決定哪些事務(wù)使用該類型單據(jù)零件數(shù)據(jù)報表1.5.2分銷制造流程-技術(shù)模塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護零件工程數(shù)據(jù)維護(技術(shù)中心編碼組統(tǒng)一維護)1.4.3.113.5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)報表13.8.3子件用途查詢13.7零件編碼申請BOM變更BOM錯誤修改修改或變更后通知財務(wù)做成本累加產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)累加13.12.13供應(yīng)商主報表采購價格單維護2.3.4供應(yīng)商對帳報表5.13.9分銷制造流程-采購模塊1.10.2.1供應(yīng)商編碼申請供應(yīng)商維護(采購中心統(tǒng)一維護)2.3.1供應(yīng)商日程訂單維護供應(yīng)商日程MRP%維護5.5.1.135.5.1.17價格單報表1.10.2.3.2供應(yīng)商日程訂單報表供應(yīng)商日程MRP%報表5.5.1.165.5.1.20生管運行MRP或手工錄入采購計劃,貨倉收貨供應(yīng)商開票付款申請?zhí)峤回攧?wù)審核做應(yīng)付憑單產(chǎn)生應(yīng)付帳款客戶主報表業(yè)務(wù)價格單維護2.1.4客戶對帳報表7.13.5.14分銷制造流程-業(yè)務(wù)模塊1.10.2.1/1.10.1.1客戶編碼申請(業(yè)務(wù)中心統(tǒng)一編碼)客戶維護2.1.1客戶零件維護客戶日程訂單維護7.3.13.11.16價格單報表1.10.2.3.21.10.1.3.1客戶零件報表客戶日程訂單報表1.187.3.16生管通過EDI導(dǎo)入訂單或手工錄入客戶交付計劃,貨倉發(fā)貨業(yè)務(wù)開票列印開票通知單提交財務(wù)審核過帳產(chǎn)生應(yīng)收帳款分銷制造流程-貨倉模塊（一）客戶交付計劃報表7.5.19供應(yīng)商交貨計劃報表生產(chǎn)計劃報表5.5.3.105.5.3.125.5.3.1418.22.2.20貨運單錄入7.9.2.1貨運單打印貨運單確認7.9.4.27.9.5.2采購收貨報檢單錄入5.13.1采購收貨報檢單打印5.13.2采購收貨單轉(zhuǎn)倉5.13.6采購?fù)素泦武浫?.13.7采購?fù)素泦未蛴?.13.8品保判定不合格材料發(fā)貨明細報表7.13.5.143.6.22.17.9.6.1客戶日程跟蹤表7.5.15供應(yīng)商日程跟蹤表5.5.3.11采購收貨明細表5.13.9生管算料打印發(fā)料單生管打印生產(chǎn)管理日報單發(fā)料單轉(zhuǎn)倉18.22.3.6退料單開單,打印生產(chǎn)入庫開單,打印異常領(lǐng)料單開單,打印現(xiàn)場報廢單開單,打印按單據(jù)庫存轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)倉18.22.3.17生產(chǎn)回沖庫存報表3.6.183.6.203.21.14調(diào)撥單成品返修單分銷制造流程-貨倉模塊（二）

月末盤點標簽生成盤點報表列印(通知財務(wù))庫存余量凍結(jié)盤點標簽錄入盤點差異報表盤點標簽重錄入(通知財務(wù))庫存余量更新實物盤點3.16.13.16.103.16.43.16.113.16.193.16.123.16.21庫存報表3.6.18庫存臺帳3.6.20進削存統(tǒng)計表3.21.14庫存事務(wù)明細表周期盤點錄入3.14計劃外入庫單開單4.3計劃外出庫單開單計劃外入庫單打印計劃外入庫單確認計劃外出庫單打印計劃外出庫單確認4.13(UI類型)4.44.14(UI類型)4.５4.1５(UI類型)4.６4.７4.８4.1６(UＯ類型)4.1７(UＯ類型)4.1８(UＯ類型)分銷制造流程-生管模塊客戶交付計劃報表7.5.19供應(yīng)商交貨計劃報表生產(chǎn)計劃報表5.5.3.105.5.3.125.5.3.1418.22.2.20客戶月計劃維護客戶周計劃維護客戶日程更新7.5.1供應(yīng)商日程生產(chǎn)日程安排5.5.3.318.22１.97.5.２7.5.5ＭＲＰ日程更新5.5.3.１生產(chǎn)日程更新18.22１.18日程分解18.222.4生產(chǎn)管理日報單打印18.22.2.16領(lǐng)料單計算18.223.1領(lǐng)料單打印18.223.4分發(fā)到生產(chǎn)線給貨倉備料員備料給采購下單給供應(yīng)商給貨倉備貨員備貨ＭＲＰ運算23.2分銷制造流程-生產(chǎn)模塊生產(chǎn)回沖18.22.1318.22.1518.22.20填寫生產(chǎn)管理日報單生產(chǎn)日程跟蹤表生產(chǎn)日程自動調(diào)平生產(chǎn)達成率報表18.22.2.2018.22.2.1018.22.2.11生產(chǎn)效率報表18.22.4.2018.22.4.21生產(chǎn)線工時分析報表18.21.3廢品分析報表18.21.6MRP運算庫存報表3.6.18庫存臺帳3.6.20進削存統(tǒng)計表3.21.14庫存事務(wù)明細表生產(chǎn)回沖事務(wù)明細報表18.22.4.1生產(chǎn)回沖事務(wù)號查詢18.22.4.2生產(chǎn)事務(wù)明細查詢物料使用差異報表工時使用差異報表30.12.6.2130.12.6.2018.22.3.13生產(chǎn)入庫開單18.22.3.11退料單開單18.22.3.7異常領(lǐng)料單開單18.22.3.15成品返修單開單4.6計劃外出庫報廢單開單18.22.3.14生產(chǎn)入庫打印18.22.3.12退料單打印18.22.3.10異常領(lǐng)料單打印18.22.3.16成品返修單打印4.7計劃外出庫報廢單打印MRP模塊業(yè)務(wù)模塊ＭＲＰ流程-相關(guān)模塊簡介生產(chǎn)模塊采購模塊貨倉模塊基本設(shè)置業(yè)務(wù)模塊ＭＲＰ流程-模塊示意圖生產(chǎn)模塊采購模塊倉庫帳物基礎(chǔ)參數(shù)ＭＲＰ零件構(gòu)成表業(yè)務(wù)日程維護采購日程維護13.57.3.13.15.5.1.13

MPR流程-基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置假日維護MRP控制零件計劃參數(shù)1.4.722.423.24工廠日歷維護22.6零件計劃參數(shù)報表1.5.4零件結(jié)構(gòu)報表13.8.8業(yè)務(wù)日程單維護報表7.3.16采購日程單維護報表5.5.1.16庫位維護1.1.18.1庫位報表1.1.20MRP流程-其它模塊對MRP的影響業(yè)務(wù)模塊采購模塊生產(chǎn)模塊倉庫模塊業(yè)務(wù)發(fā)貨不及時采購達成率差生產(chǎn)達成率差倉庫,現(xiàn)場帳物率低7.5.15客戶日程跟蹤報表5.5.3.11供應(yīng)商日程跟蹤表18.22.2.20日程明細報表3.16.20盤點差異報表3.6.5庫存明細報表

MRP流程-MRP對各模塊的要求業(yè)務(wù)模塊采購模塊生產(chǎn)模塊倉庫模塊技術(shù)模塊現(xiàn)場80%倉庫100%生產(chǎn)達成80%采購達成95%業(yè)務(wù)達成100%BOM準確100%MRP系統(tǒng)流程7.5.1客戶月計劃日程維護7.5.5要求發(fā)貨的日程更新7.5.2客戶周發(fā)貨日程維護7.5.5要求發(fā)貨的日程更新18.22.2.10生產(chǎn)線日程自動調(diào)平及備份7.8客戶日程自動調(diào)平5.5.3.7供應(yīng)商日程自動調(diào)平23.22低層代碼更新23.2再生式物料計劃23.17物料需求計劃明細報表5.5.3.1MRP日程更新5.5.3.13日程報表5.5.3.10供應(yīng)商月度交貨預(yù)示單5.5.3.12供應(yīng)商周確認交貨單財務(wù)模塊AP應(yīng)付

財務(wù)流程-相關(guān)模塊簡介AR應(yīng)收SO發(fā)票JLFT成本FA固定資產(chǎn)JL總帳倉庫收發(fā)料現(xiàn)場回沖等均會產(chǎn)生會計憑證月末不需要假退料核算包括現(xiàn)場庫存標準成本核算采購收貨時即暫估待收到發(fā)票沖暫估系統(tǒng)與手工區(qū)別財務(wù)模塊—系統(tǒng)與手工區(qū)別采購收貨IC庫存帳務(wù)采購收貨報檢單

財務(wù)流程-會計帳務(wù)產(chǎn)生生產(chǎn)發(fā)料IC庫存帳務(wù)領(lǐng)料單/異常領(lǐng)料單生產(chǎn)回沖WO工單帳務(wù)生產(chǎn)入庫IC庫存帳務(wù)產(chǎn)品入庫單成品發(fā)貨IC庫存帳務(wù)貨運單發(fā)票過帳SO發(fā)票帳務(wù)AP應(yīng)付帳AP應(yīng)收帳FA固定資產(chǎn)帳務(wù)JLFT成本分攤帳務(wù)總帳帳務(wù)JL/FXRCT-WO借：產(chǎn)成品（半成品）貸：在制品ISS-WO借：在制品貸：產(chǎn)成品（半成品）RCT-UNP借：原材料/半成品/產(chǎn)成品貸：財務(wù)指定科目ISS-UNP借：財務(wù)指定科目貸：原材料/半成品/產(chǎn)成品RCT-PO借：原材料貸：應(yīng)付存貨暫估款I(lǐng)SS-PRV借：應(yīng)付存貨暫估款貸：原材料RCT-TR借：原材料/半成品/產(chǎn)成品貸：庫存轉(zhuǎn)移過渡ISS-TR借：庫存轉(zhuǎn)移過渡貸：原材料/半成品/產(chǎn)成品CST-ADJ借/貸：成本重估差異借/貸：原材料/半成品/產(chǎn)成品IC庫存事務(wù)類型會計帳務(wù)RCT-TR庫存轉(zhuǎn)移入ISS-TR庫存轉(zhuǎn)移出RCT-PO采購收貨ISS-PRV采購?fù)素汭SS-SO銷售出庫TAG-CNT盤盈/虧RCT-WO生產(chǎn)回沖產(chǎn)出ISS-WO生產(chǎn)回沖耗用RCT-UNP計劃外入庫ISS-UNP計劃外出庫CST-ADJ成本重估

庫存數(shù)量不發(fā)生變化財務(wù)模塊—IC庫存帳務(wù)ISS-SO借：主營業(yè)務(wù)成本貸：產(chǎn)成品TAG-CNT借/貸：待處理財產(chǎn)損益借/貸：原材料/半成品/產(chǎn)成品WO工單事務(wù)會計帳務(wù)回報停機時間產(chǎn)生帳務(wù)：借：生產(chǎn)費用貸：生產(chǎn)成本

-直接人工-實際吸收生產(chǎn)成本

-制造費用-實際吸收回報運行時間產(chǎn)生帳務(wù)：借：在制品貸：生產(chǎn)成本

-直接人工-實際吸收生產(chǎn)成本

-制造費用-實際吸收累計加工單結(jié)算產(chǎn)生帳務(wù)：借/貸：在制品借/貸：制程不良物料使用差異人工使用差異制造使用差異~~回報準備時間產(chǎn)生帳務(wù)：借：在制品貸：生產(chǎn)成本

-直接人工-實際吸收生產(chǎn)成本

-制造費用-實際吸收財務(wù)模塊—WO工單帳務(wù)財務(wù)模塊—IC/WO財務(wù)操作庫存余量凍結(jié)3.16.4庫存余量更新3.16.21不產(chǎn)生庫存事務(wù)TAG-CNT產(chǎn)生憑證IC庫存財務(wù)操作累計加工單結(jié)算18.22.10普通加工單結(jié)算16.21結(jié)轉(zhuǎn)累計工單差異結(jié)轉(zhuǎn)普通工單差異,適用于委外鐵料分割WO工單財務(wù)操作網(wǎng)銀付款匯票付款報表查詢收到發(fā)票應(yīng)付產(chǎn)生28.1.228.9.10.228.9.10.228.13匯票到期銀行入帳匯票無效退回28.9.13.228.9.15

財務(wù)流程-應(yīng)付模塊倉庫收貨暫估產(chǎn)生應(yīng)付沖預(yù)付預(yù)付供應(yīng)商貨款28.1.228.9.10.228.18.428.18.1與供應(yīng)商對帳OK倉庫發(fā)貨業(yè)務(wù)開票申請業(yè)務(wù)列印開票通知單財務(wù)發(fā)票過帳業(yè)務(wù)預(yù)開票訂單生成業(yè)務(wù)預(yù)開票訂單打印財務(wù)發(fā)票打印及過帳7.13.5.1/7.18.13.27.13.5.157.13.5.47.13.147.13.27.13.3/4正常開票月末預(yù)開AR發(fā)票應(yīng)收總帳事務(wù)發(fā)票歷史記錄AR其他應(yīng)收客戶回款銀行到帳27.1.227.6.4.2收到銀行匯票匯票核準27.6.1327.6.20匯票貼現(xiàn)匯票無效27.6.2427.6.24預(yù)收客戶貨款27.6.9.2

財務(wù)流程-應(yīng)收模塊

財務(wù)流程-總帳模塊GL總帳帳務(wù)25.13.1.2子模塊帳務(wù)AP/AR/ICWO/SO/FA格式位置25.3.7帳戶25.3.13分帳戶25.3.17成本中心25.3.20項目25.3.11銀行26.13總帳基礎(chǔ)設(shè)置總帳日常操作月末調(diào)匯25.13.9帳務(wù)過帳25.3.7憑證打印25.23.3憑證匯總25.23.1/2出具報表開/關(guān)帳25.3.4匯率維護26.425.15.2帳戶余額明細25.16-已開發(fā)的BI報表25.15.17現(xiàn)金流量表

財務(wù)流程-固定資產(chǎn)模塊方法維護32.1.1帳目維護25.3.13庫位維護25.3.17等級維護25.3.20固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)日常操作32.3.2固定資產(chǎn)維護固定資產(chǎn)新增計提折舊銷售或報廢32.13/14固定資產(chǎn)過帳/反過帳32.19固定資產(chǎn)報廢

財務(wù)流程-成本模塊物料人工附加間接轉(zhuǎn)包零件標準成本構(gòu)成原材料成本直接人員工資成本間接人員工資成本及制造費用自制件模具成本委外加工成本成品及半成品標準成本包括本層成本及下層成本財務(wù)流程-成本模塊零件BOM13.5零件采購標準成本1.4.9訂單數(shù)量1.4.7準備時間運行時間14.13.2委外加工標準成本14.13.2零件模具標準成本1.4.9工作中心相關(guān)費率14.514.13.12工藝流程累加,計算本層人工及附加標準成本13.12.13產(chǎn)品結(jié)構(gòu)累加,按BOM層次累加標準成本設(shè)置相關(guān)參數(shù)系統(tǒng)自動計算零件標準成本成本差異材料差異工時差異其他差異1、零件發(fā)票價格與標準成本差異2、零件實際耗用量與標準耗量差異實際發(fā)生工時與標準工時差異，包括1、實際運行時間與標準運行時間差異2、實際準備時間與標準準備時間差異除材料、工時差異以外的其他差異，包括成本重估差異、人工/附加費率差異、制造不良、生產(chǎn)費用等等

財務(wù)流程-成本模塊

財務(wù)流程-成本模塊30.12.6.13更新庫存實際單位成本30.12.6.14更新銷售實際單位成本成本差異分配完成成本差異分配流程能跟蹤到零件的差異分配不能跟蹤到零件的差異分配30.12.3.1期初庫存和在制品差異結(jié)轉(zhuǎn)30.12.3.2計算本期差異發(fā)生額30.12.3.3計算零件的層次30.12.3.4本期差異調(diào)整30.12.3.5按事務(wù)統(tǒng)計不同賬戶的發(fā)生數(shù)量30.12.3.6計算期初庫存余額30.12.3.7計算期末庫存余額30.12.3.10分配待結(jié)轉(zhuǎn)的差異-執(zhí)行30.12.6.6自動建立憑證30.12.15.1期末庫存和在制品差異結(jié)算30.12.15.2計算期間差異發(fā)生額30.12.15.3分配待結(jié)轉(zhuǎn)的差異-執(zhí)行30.12.6.6自動建立憑證憑證打印出具報表月末結(jié)帳介紹IC/WO模塊憑證過帳25.13.11倉庫及現(xiàn)場當(dāng)月業(yè)務(wù)完成IC/WO模塊當(dāng)月關(guān)帳次月開帳25.3.4庫存余量更新(財務(wù))3.16.21盤點結(jié)果錄入(倉庫)庫存余量凍結(jié)(財務(wù))3.16.43.16.11/12累計加工單結(jié)算18.22.10倉庫及現(xiàn)場次月業(yè)務(wù)操作所有帳務(wù)過帳25.3.11成本分攤相關(guān)操作月末調(diào)匯25.23.1所有帳務(wù)過帳25.3.11憑證匯總25.23.1/2工藝流程成本累加14.13.12產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本累加13.12.13標準成本修改Q&A

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集團零件、客戶、供應(yīng)商統(tǒng)一編碼集團統(tǒng)一編碼編碼原則：零件、客戶、供應(yīng)商、客戶日程和零散訂單、供應(yīng)商日程訂單和零散訂單編碼原則編碼申請：零件申請表單、客戶申請表單，供應(yīng)商申請表單編碼接口人員：

柴晨艷技術(shù)中心編碼組負責(zé)集團零件編碼徐柯科業(yè)務(wù)中心負責(zé)集團客戶編碼余順芬采購中心負責(zé)集團供應(yīng)商編碼零件編碼原則和申請流程零件編碼由各工廠技術(shù)部填寫零件編碼申請表單給技術(shù)中心編碼組柴晨艷統(tǒng)一編碼．零件編碼說明，請參考編碼文件．以下分別已例子說明：ERP零件編碼說明一、成品編碼（用1表示）第一位表示大類，用1表示；第二位表示中類，即1、飾條2、飾件3、金屬9其它；第三、四位表示小類。例如：第五、六、七、八位表示車型代碼；第九位表示上、中、下；第十位表示前、中、后；第十一位表示左、中、右；第十二、十三位表示流水號（顏色代碼）；第十四位表示成品變更的版本號；其它位用0填充，不表示任何意義。(SP件最后一位用9表示；臺灣件最后一位用8表示)產(chǎn)品大類產(chǎn)品小類成品代號飾條類門窗外密封條1101飾件類A柱內(nèi)飾1201金屬類前門前下玻璃導(dǎo)軌1301其它類行李架總成1901ERP零件編碼說明例：東風(fēng)日產(chǎn)X11J右前門外水切11000水切成品車型代碼中前右顏色代碼變更版本號用0填充，不表示任何意思飾條ERP零件編碼說明例：廣州本田ODY-05左后門車側(cè)飾條（藍色）12000防擦條成品車型代碼中后左藍色變更版本號用0填充，不表示任何意思飾件例：東風(fēng)日產(chǎn)L11K右前門窗框外部嵌條11000外水切成品車型代碼中前右顏色代碼變更版本號用0填充，不表示任何意思ERP零件編碼說明飾條ERP零件編碼說明例：廣州本田ODY-05左后輪轂車側(cè)飾條（白色）12460輪轂車側(cè)飾條成品車型代碼中后左白色變更版本號用0填充，不表示任何意思飾件ERP零件編碼說明半成品編碼（3表示）第一位表示大類，用3表示；第二位到第十一位同成品；第十二、十三位表示工序處理。如：滾壓件用01表示，沖壓件用02表示，鋸切用03表示，焊接用04表示，包邊用05表示，彎曲用06表示，鉆孔用07表示，矯形用08表示，注塑用09表示，電鍍用10表示，組立用11表示，押出用12表示，植絨用13表示，涂裝用14表示，本體用15表示，復(fù)押+植絨用16表示，噴塑用17表示，擠出用18表示。第十四位表示半成品變更的版本號（成品變更不涉及到半成品時，半成品版本號不變，反之亦反）；第十五、十六位表示相同工序的流水號。ERP零件編碼說明例：廣州本田ODY-05右后門車側(cè)飾條-注塑半成品32001防擦條半成品車型代碼中后右注塑變更版本號流水號飾件例：廣州本田ODY-05左后輪轂車側(cè)飾條-組立半成品32461輪轂車側(cè)飾條半成品車型代碼中后左組立變更版本號流水號ERP零件編碼說明飾件例：東風(fēng)本田CIVIC右后門車側(cè)（NH578）-涂裝半成品32001車側(cè)半成品車型代碼中后右涂裝變更版本號流水號ERP零件編碼說明飾件例：東風(fēng)日產(chǎn)L11K前門窗框外部嵌條-復(fù)押半成品31001外水切半成品車型代碼中前右押出變更版本號流水號ERP零件編碼說明飾條三、原輔材料編碼（4表示）中類代碼名稱主要包括41塑膠材料

42金屬卷材/板材/型材

43化工類

44包裝類

49其它01、纖維絲02、絨毛第一位表示大類；第二位表示中類，即1、塑膠原料2、金屬卷材/板材/型材3、化工4、包裝物ERP零件編碼說明1、塑膠材料（41表示）第三、四位表示小類；第五、六、七位用流水號表示牌號；第八、九位用流水號表示廠商產(chǎn)地；其它位用0填充，不表示任何意義。ERP零件編碼說明ERP零件編碼說明小類代碼產(chǎn)品名稱主要包括4101聚氯乙烯類PVC、PPVC、UPVC4102橡膠類EPDM4103熱塑性彈性體類TPE、TPO、TPU4104聚乙烯類PE4105聚丙烯類PP4106聚甲醛類POM4107聚苯醚PPE4108聚苯乙烯PS4109聚酰胺或尼龍PA4110聚碳酸脂或防彈膠PC4111聚氨脂彈性體PU4112丙烯腈一丁二烯丙烯一苯乙烯共聚物ABS、AES、ASA4113乙烯一丙烯酸乙酯共聚物EEA4114聚對苯二甲酸乙二醇脂PET例：PVCED70010141000聚氯乙烯類原輔材料牌號廠商產(chǎn)地塑膠原料用0填充（7個“0”）ERP零件編碼說明牌號、廠商產(chǎn)地表中查詢ERP零件編碼說明例：PPSM-0341000聚乙烯類原輔材料牌號廠商產(chǎn)地塑膠原料用0填充（7個“0”）牌號、廠商產(chǎn)地表中查詢2、卷材/板材/型材（42表示）鋼帶、鋁帶、鋁箔編碼：第三、四位表示小類第五、六位表示牌號；第七、八位表示廠商產(chǎn)地；第九、十、十一位表示厚度；（十、十一位表示小數(shù)）第十二、十三、十四、十五、十六位表示寬度。（十六位表示小數(shù)）ERP零件編碼說明ERP零件編碼說明小類代碼產(chǎn)品名稱主要包括4201亮面不銹鋼帶SUS4202非亮面不銹鋼帶

4203冷軋鋼帶SPCC4204渡鋅鋼帶SECC、SGCC4205鋁帶鋁帶4206鋁箔鋁箔4207芯材芯材4208銅絲銅絲4209鐵絲鐵絲4210鉛絲鉛絲4211鋼板鋼板（冷軋，2.3mm以下）4212鋁板鋁板4213型材鋁型材例：SUS430-2B0.5*23.54201020905000235亮面不銹鋼帶原輔材料牌號廠商產(chǎn)地金屬卷材寬度厚度ERP零件編碼說明牌號、廠商產(chǎn)地表中查詢例：SPCC-SD0.6*14804203030706014800冷軋鋼帶原輔材料牌號廠商產(chǎn)地金屬卷材寬度厚度ERP零件編碼說明牌號、廠商產(chǎn)地表中查詢3、化工類編碼（43表示）第三、四位表示小類；第五、六、七位表示牌號；第八、九位表示廠商產(chǎn)地；第十、十一、十二表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。ERP零件編碼說明ERP零件編碼說明中類代碼產(chǎn)品名稱主要包含4301PVC助劑增塑劑、加工助劑、穩(wěn)定劑、潤滑劑、填料、碳黑4302TPE助劑填充油、硫化劑、填料4303油類汽油、柴油、機油、黃油、潤滑油、防銹劑等4304氣體類氣體類4305液體涂料漆、稀料4306粉末涂料涂料、粉末4307化學(xué)品電鍍材料、無機化工材料、化學(xué)試劑、工業(yè)化學(xué)原料

4308膠粘劑常用膠水、熱熔膠、丁基膠（包括底涂劑）4399其它其他（包括脫模劑等）例：色漆R-301B92P43000液體涂料(漆）原輔材料牌號廠商產(chǎn)地化工類用0填充流水號ERP零件編碼說明牌號、廠商產(chǎn)地表中查詢例：膠水CC50143000固化劑原輔材料牌號廠商產(chǎn)地化工類用0填充流水號ERP零件編碼說明牌號、廠商產(chǎn)地表中查詢4、包裝類編碼（44表示）中類代碼產(chǎn)品名稱主要包含4401木箱

1、夾板2、原木4402棧板

1、紙棧板2、塑料棧板3、木棧板4、鐵棧板5、托盤4403金屬容器類

1、金屬周轉(zhuǎn)架2、金屬專用容器3、物流架4、鐵網(wǎng)箱5、倉庫籠4404塑料類1、通用塑料箱2、中空板箱3、折疊塑料箱4405紙箱1、通用紙箱2、紙盒3、航空箱4406襯板類1、紙襯板2、中空板4407包裝附屬品001標簽002、打包膠帶003、打包帶004、打包扣005、PE袋006、PE膜007、泡沫架008、泡棉009、泡棉架010、包裝吸塑件011、無紡布袋012、紙護角013、夾板護角014、紙蓋015、塑料蓋016、泡棉袋017、松緊帶018、紙袋4499其它001、海棉條002保證書ERP零件編碼說明木箱（4401表示）單位統(tǒng)一用cm表示第三、四位表示小類；第五位表示主要包含中的分類。例：1、夾板2、原木第六、七、八位表示長度；第九、十、十一位表示寬度；第十二、十三、十四位表示高度；第十五、十六位表示流水號。ERP零件編碼說明ERP零件編碼說明例：木箱1030*980*88044801木箱原輔材料長度包裝類流水號寬度分類高度ERP零件編碼說明例：紙箱950*240*24044401紙箱原輔材料長度包裝類流水號寬度分類高度ERP零件編碼說明襯板類（4406表示）第五位表示主要包含中的分類。例：1、紙襯板2、中空板第六、七、八、九位表示長度；第十、十一、十二、十三位表示寬度；第十四、十五、十六位表示流水號。ERP零件編碼說明例：襯板740*23544001襯板原輔材料長度包裝類流水號分類寬度ERP零件編碼說明包裝附屬品（4407表示）第五、六、七表示主要包含中的分類(1)標簽、打包膠帶、打包帶、打包扣、泡沫架、泡棉架、包裝吸塑件、松緊帶第八、九、十位表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。(2)PE袋、無紡布袋、紙蓋、塑料蓋、泡棉袋、紙袋第八、九、十、十一表示長度；第十二、十三、十四、十五位表示寬度。第十六位表示流水號。(3)PE膜第八、九、十、十一位補零；第十二、十三、十四、十五表示寬度；（最后一位為小數(shù)位）第十六位表示流水號。(4)泡棉第八、九、十位表示厚度；第十一、十二、十三位表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。(5)紙護角、夾板護角第八、九、十、十一位表示長度；第十二、十三、十四表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。ERP零件編碼說明例：PE袋650*400*0.0444001包裝附屬品原輔材料包裝類流水號PE袋長度寬度ERP零件編碼說明例：PE膜0.05*W25（500米/卷）BF-740+中粘44502包裝附屬品原輔材料包裝類流水號PE膜補零寬度ERP零件編碼說明配件編碼（6表示）

中類代碼產(chǎn)品名稱主要包含601玻璃白玻璃、綠玻璃等602沖壓件BRKT、座椅底座、螺釘WELDBOLT、連接片603橡膠配件橡膠制毛條604塑料件ENDCAP、Clip、吸塑件、吹塑件。605熱壓件頂棚、側(cè)圍606線束

607發(fā)泡體座椅發(fā)泡體、SEAL608雙面膠帶TAP609面料1、皮革2、地毯3、布料610化工板材1、PS2、PU板3、有機玻璃類611異形沖切片01、TAPE異形沖切片02、PICKUPTAPE離形紙699其它01、剝離紙ERP零件編碼說明1、玻璃、沖壓件、橡膠配件、塑料件、熱壓件、線束、發(fā)泡體第一位表示大類；第二、三位表示中類；第四位到十三位繼承成品的屬性中第二位到十一位編碼；第十四位表示變更的版本號（成品變更但不涉及配件時，配件版本號不變，反之亦反）第十五、十六位表示流水號。ERP零件編碼說明例：沈陽金杯M1左后三角窗玻璃（白）60121三角窗總成配件流水號車型代碼方位代碼版本號玻璃ERP零件編碼說明例：東風(fēng)本田CR-V05后門后下導(dǎo)軌BRKT-A63001后門后下導(dǎo)軌配件流水號車型代碼方位代碼版本號沖壓件ERP零件編碼說明例：SEAL(L11K外水切)T5*W6*L3063001外水切配件流水號車型代碼方位代碼版本號發(fā)泡體ERP零件編碼說明2、雙面膠帶第四、五位表示牌號；第六、七、八位表示厚度（兩位小數(shù)）；第九、十、十一、十二位表示寬度；（一位小數(shù)位）第十三、十四位表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。ERP零件編碼說明例：TAPE3M4211W10*T1.26080212001000200牌號配件用0填充厚度寬度流水號雙面膠帶ERP零件編碼說明3、剝離紙（69901表示）第四、五位表示小類；第六、七位表示總長；第八、九位表示寬度；第十、十一位表示粘膠長度；第十二、十三位表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。ERP零件編碼說明例：離型紙3M424020-5(綠色)W569900剝離紙、離型紙配件用0填充總長粘膠長度流水號其它寬度ERP零件編碼說明五金工裝材料（7表示）

其它（7199表示）第五、六位表示主要包括中的分類；第七、八位表示流水號；其它位用0填充，不表示任何意義。7199其它01、合頁02、過濾裝置03、油杯02、噴嘴03、儲氣罐ERP零件編碼