資金管理與資金流動(dòng)性控制制度

資金管理與資金流動(dòng)性掌控制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了保障公司資金的安全性和流動(dòng)性，規(guī)范企業(yè)資金管理行為，提高財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各個(gè)部門和單位，全部員工都應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。第三條定義財(cái)務(wù)資金：指公司的現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金。資金流動(dòng)性：指公司用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包含應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)等）的資金的來源和流入情況。資金管理：指公司對(duì)資金的收支、使用、安全與利用等方面的管理。第二章資金管理第四條財(cái)務(wù)資金的管理責(zé)任公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)資金的籌集和使用，確保公司資金安全和流動(dòng)性。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金的運(yùn)作和管理，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需求訂立認(rèn)真的資金計(jì)劃。第五條資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況和將來猜測(cè)，訂立年度、季度和月度的資金計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)送給總經(jīng)理。資金計(jì)劃應(yīng)包含資金需求計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃和資金來源計(jì)劃等，并依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修訂。資金計(jì)劃的編制應(yīng)重視合理性、科學(xué)性和可操作性，確保資金的充分和合理使用。第六條資金審批財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金申請(qǐng)和審批工作，確保資金使用符合公司規(guī)定和流程。全部資金支出都必需經(jīng)過預(yù)算和審批程序，未經(jīng)預(yù)算和審批的資金支出將不予承認(rèn)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全的審批制度和相應(yīng)的流程，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和掌控。第七條資金歸集和使用財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金的歸集和調(diào)配工作，確保資金的合理使用和流動(dòng)性。資金的歸集應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，確保公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有充分的資金支撐。資金的使用應(yīng)符合公司的經(jīng)營(yíng)需要和財(cái)務(wù)計(jì)劃，并嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行。第八條資金運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要和市場(chǎng)情況，進(jìn)行資金運(yùn)營(yíng)和投資，提高資金的效益。資金運(yùn)營(yíng)應(yīng)遵從風(fēng)險(xiǎn)可控、收益穩(wěn)健的原則，并加強(qiáng)對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和掌控。資金運(yùn)營(yíng)的投資項(xiàng)目和金額應(yīng)依照公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行選擇和決策。第三章資金流動(dòng)性掌控第九條資金流動(dòng)性猜測(cè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行資金流動(dòng)性猜測(cè)，提前發(fā)現(xiàn)和解決資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資金流動(dòng)性猜測(cè)應(yīng)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)環(huán)境，合理確定公司的資金需求和來源。資金流動(dòng)性猜測(cè)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送給總經(jīng)理和相關(guān)部門，以便采取相應(yīng)的措施和應(yīng)對(duì)策略。第十條資金流動(dòng)性管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)資金流動(dòng)性猜測(cè)的結(jié)果，訂立相應(yīng)的資金流動(dòng)性管理計(jì)劃和方案。資金流動(dòng)性管理應(yīng)重視防備和掌控，采取適當(dāng)?shù)拇胧┖褪侄?，確保資金的流動(dòng)性和安全性。資金流動(dòng)性管理計(jì)劃和方案應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理的批準(zhǔn)和相關(guān)部門的搭配執(zhí)行。第四章違規(guī)責(zé)任和懲罰第十一條違規(guī)責(zé)任對(duì)于違反本制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定的行為，將依據(jù)公司內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行相應(yīng)的追責(zé)和處理。第十二條懲罰措施對(duì)于違規(guī)行為的處理，包含但不限于口頭警告、書面警告、經(jīng)濟(jì)懲罰、調(diào)整崗位、停職、解聘等。第十三條監(jiān)督和檢查公司內(nèi)部應(yīng)建立健全的監(jiān)督和檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)資金管理和流動(dòng)性掌控的監(jiān)督和檢查。監(jiān)督和檢查工作應(yīng)由公司內(nèi)部的相關(guān)崗位和部門負(fù)責(zé)，并建立相應(yīng)的報(bào)告和反饋機(jī)制。第五章附則第十四條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理全部，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)訂立和修訂。第十五條本制度的施行本制度自發(fā)布之日起施行，并廢止之前全部與本制度相沖突的規(guī)定。第十六條附件本制度的附件包含相關(guān)的流程圖、報(bào)表格式和相應(yīng)的文件模板。附件內(nèi)容的修改和更改應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。以上便是《資金管理與資金流動(dòng)性掌控制度》，請(qǐng)各位員工嚴(yán)格依照本制度