大棚蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE2大棚蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告化工110111010106化工110111010106叢瑩

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u8452第一章概述 133481.1項(xiàng)目概況 171251.2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 29414第二章項(xiàng)目市場(chǎng)分析 3310772.1市場(chǎng)分析 37511第三章建設(shè)條件 5124143.1項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 523232第四章建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案 787014.1建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 726840第五章投資估算 85.1投資估算依據(jù)87866第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 11155376.1總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 1142136.2財(cái)務(wù)效益分析 11181126.3盈虧平衡分析 1216736.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 1312158第七章結(jié)論與建議 1316967.1結(jié)論 13278697.2建議 14第一章概述1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：東港市小甸子蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項(xiàng)目投資方******1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)小甸子實(shí)驗(yàn)基地1.1.5建設(shè)年限建設(shè)年限：二年(2013年10月—2015年9月)1.1.6建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目60個(gè)塑料大棚，占地120畝，新建20個(gè)日光溫室，占地30畝，及新建辦公生活廠房、蔬菜恒溫貯藏庫(kù)一座。1.1.7投資規(guī)模及構(gòu)成投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資706萬(wàn)元，其中建設(shè)投資686萬(wàn)元，流動(dòng)資金20萬(wàn)元。1.1.8資金籌措資金籌措：項(xiàng)目總投資706萬(wàn)元，全部為投資方自籌資金。1.3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目完成后，年?duì)I業(yè)收入368萬(wàn)元，年?duì)I業(yè)稅金及附加2.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)163.46萬(wàn)元。隨著市場(chǎng)的不斷拓展，將會(huì)產(chǎn)生更加顯著的經(jīng)濟(jì)效益。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表：項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)稅金及附加凈利潤(rùn)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％52.07%投資回收期不含建設(shè)期第二章項(xiàng)目的必要性與市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)分析2.1.1、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀和市場(chǎng)前景分析（1）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀我國(guó)蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，山東、福建、浙江、江蘇、新疆和廣東是我國(guó)蔬菜出口的主要省區(qū)，日本是我國(guó)蔬菜出口最主要的國(guó)家，占全國(guó)蔬菜出口總額的26.42%。東盟是我國(guó)蔬菜出口重要貿(mào)易伙伴，占全國(guó)蔬菜出口總額的15.5%。對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯和德國(guó)的蔬菜出口增長(zhǎng)迅速，其中，對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)29.34%；對(duì)德國(guó)出口增長(zhǎng)32.36%；對(duì)俄羅斯出口增長(zhǎng)21.94%；對(duì)韓國(guó)出口增長(zhǎng)13.15%。特別是近幾年隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)新鮮蔬菜瓜果的需求量越來(lái)越大，即使在冬季也希望能吃到新鮮的蔬菜瓜果，這就促進(jìn)了反季節(jié)蔬菜瓜果的種植。（2）市場(chǎng)前景分析隨著我國(guó)城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)觀念也在逐漸改變，反季節(jié)蔬菜市場(chǎng)出現(xiàn)新的需求前景，應(yīng)時(shí)的蔬菜瓜果需求量不斷增長(zhǎng)，蔬菜瓜果消費(fèi)的區(qū)域化和人文化品質(zhì)也在逐步提升，這是一個(gè)極大的市場(chǎng)。在小甸子及周邊市場(chǎng)上，城鄉(xiāng)對(duì)蔬菜瓜果的需求不斷的增長(zhǎng)。因此，發(fā)展反季節(jié)蔬菜瓜果市場(chǎng)前景良好。2.1.2、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析反季節(jié)蔬菜瓜果系高產(chǎn)高效產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民快速致富的“短平快”項(xiàng)目，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)是發(fā)展方向，反季節(jié)蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)具有多種類、多品種、多茬次、周期短、產(chǎn)量高、效益好的特點(diǎn)，俗稱“一畝園十畝田”，是諸多農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中最有活力的“短平快”開發(fā)項(xiàng)目，發(fā)展蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)，有利于增加土地復(fù)種指數(shù)，提高土地利用率、產(chǎn)出率和效益，同時(shí)綠色蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，能夠吸納大批農(nóng)村勞動(dòng)力，對(duì)于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民快速增收將發(fā)揮重要作用。發(fā)展反季節(jié)蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)，是向城鎮(zhèn)居民提供新鮮、營(yíng)養(yǎng)、健康、安全的有機(jī)鮮活蔬菜瓜果產(chǎn)品，能充分滿足不同層次、不同時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)的物質(zhì)需求，達(dá)到優(yōu)質(zhì)蔬菜瓜果周年均衡供應(yīng)、花色品種多樣、繁榮市場(chǎng)的根本目的，保障“菜籃子工程”建設(shè)健康順利向前發(fā)展。根據(jù)國(guó)內(nèi)外蔬菜市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)蔬菜瓜果的安全質(zhì)量要求越來(lái)越高，品牌意識(shí)不斷作強(qiáng)，積極打造蔬菜瓜果品牌、名牌，提高蔬菜瓜果產(chǎn)品信譽(yù)度，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率，是提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途經(jīng)。2.1.3、營(yíng)銷策略、方案、模式項(xiàng)目以“市場(chǎng)＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，建設(shè)20個(gè)溫室、60個(gè)塑料種植大棚及蔬菜恒溫貯藏庫(kù)，產(chǎn)品全部以鮮品出售給本地市場(chǎng)及出口蒙古。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.1.1、政策環(huán)境2010年，黨的十七屆四中全會(huì)，把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作放到重中之重的位置，強(qiáng)調(diào)要用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。3.1.2、資源優(yōu)勢(shì)小甸子自然環(huán)境好，無(wú)污染，發(fā)展綠色、無(wú)公害食品條件得天獨(dú)厚。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)及周邊無(wú)大型化工廠、工礦企業(yè)，水質(zhì)好，污染少。具備發(fā)展優(yōu)質(zhì)、綠色食品的基本因素，是發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游的首選基地。3.1.3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目將在2年內(nèi)實(shí)施完成，按設(shè)計(jì)和目標(biāo)，反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為地區(qū)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)蔬菜瓜果的需求量越來(lái)越大，反季節(jié)蔬菜瓜果大多依靠外地，所以發(fā)展反季節(jié)蔬菜瓜果市場(chǎng)前景相當(dāng)好。3.1.4、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目經(jīng)過前期深入的調(diào)查研究和細(xì)致的論證，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利、通迅發(fā)達(dá)、水資源豐富、群眾極積性高、群眾基礎(chǔ)好。其它建設(shè)條件基本準(zhǔn)備到位，項(xiàng)目建設(shè)選址規(guī)劃和建設(shè)用土已經(jīng)獲得有關(guān)方面的批準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)自籌資金已經(jīng)落實(shí)，各項(xiàng)前期工作已經(jīng)就緒，項(xiàng)目土建工程方案，已經(jīng)基本確定，目前項(xiàng)目只等待上級(jí)批準(zhǔn)實(shí)施。3.1.5、主要障礙因素及解決方案發(fā)展溫室反季節(jié)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的主要障礙在于資金不足。由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資大，加之旗財(cái)政收入主要來(lái)源農(nóng)業(yè)，二產(chǎn)和三產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的力量不足，因此，項(xiàng)目資金來(lái)源問題阻礙蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。總體上，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和推廣的力量還不是很強(qiáng)，大規(guī)模發(fā)展蔬菜瓜果種植、加工產(chǎn)業(yè)，需要更多的專業(yè)人員，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)，如何吸引農(nóng)業(yè)院校大學(xué)生來(lái)旗服務(wù)和工作，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中需要考慮的問題。建議在項(xiàng)目運(yùn)作過程中，一是加強(qiáng)與政府部門的溝通，提高項(xiàng)目建設(shè)水平，發(fā)揮政府在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)中的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用；二是重視進(jìn)一步提升建設(shè)單位的現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)能力，為滿足項(xiàng)目建設(shè)后的需要，盡早開展引進(jìn)技術(shù)、管理人才，加快員工技術(shù)培訓(xùn)；三是繼續(xù)加強(qiáng)與科研單位、技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)單位的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，完善生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量安全體系建設(shè)，并依托其先進(jìn)的技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)共同建立產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，提高企業(yè)綜合開發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；四是通過與農(nóng)戶建立利益共同體，推廣優(yōu)良品種、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)和加工技術(shù)，保證高品質(zhì)生產(chǎn)的需要；五是不斷完善市場(chǎng)和營(yíng)銷渠道建設(shè)，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)市場(chǎng)影響力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力第四章建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案4.1建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容溫室大棚蔬菜基地?cái)M建在小甸子菜籃實(shí)驗(yàn)基地采摘園中實(shí)施。具體規(guī)模及內(nèi)容如下：項(xiàng)目依據(jù)反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合旗內(nèi)市場(chǎng)對(duì)蔬菜瓜果需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有的基礎(chǔ)、技術(shù)條件，新建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)溫室20個(gè)，蔬菜大棚60個(gè)及辦公生活廠房、蔬菜恒溫貯藏庫(kù)一座。溫室生產(chǎn)蔬菜、瓜果及種植葡萄、提子、圣女果、草莓等。塑料大棚種植葉菜類、稀有蔬菜、瓜果，還種植果樹類，如123蘋果、李子、油桃、沙果等特色農(nóng)產(chǎn)品。產(chǎn)品銷售在本地市場(chǎng)及出口蒙古。4.1.1、建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的總體思路和目標(biāo)，結(jié)合本地實(shí)際情況和現(xiàn)有基礎(chǔ)及建設(shè)條件，主要的建設(shè)任務(wù)和規(guī)模如下：1）建設(shè)規(guī)模新建溫室20個(gè)，蔬菜大棚60個(gè)及辦公生活廠房、蔬菜恒溫貯藏庫(kù)1座。2）土建工程地上部分采用菱鎂復(fù)合材料建設(shè)，地下部分（地基）用石頭和混凝土建設(shè)。3）水利建設(shè)項(xiàng)目完成日光溫室及塑料大棚的水利配套建設(shè)，其中打機(jī)井3眼，完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)日光溫室及塑料大棚的水利工程。第五章投資估算5.1投資估算依據(jù)1、本項(xiàng)目投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求等有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定。2、項(xiàng)目管理部門頒發(fā)的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、計(jì)算方法及其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)文件。3、行業(yè)主管部門制定的投資估算辦法、估算指標(biāo)和建設(shè)單位項(xiàng)目建議書。4、擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量。5、工程建筑費(fèi)用：依據(jù)工程建筑結(jié)構(gòu)形式和內(nèi)蒙古自治區(qū)工程概預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，并參照現(xiàn)有同類型工程建筑實(shí)際造價(jià)情況估算。6、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用：按近期詢問的到位價(jià)格估算。7、其他各項(xiàng)費(fèi)用：按國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要估算。根據(jù)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)與技術(shù)方案，通過對(duì)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程投資的逐項(xiàng)詳細(xì)估算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資為706萬(wàn)元。（詳見項(xiàng)目總投資估算表）項(xiàng)目總投資估算表編號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬(wàn)元）比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資565.49610.61468697.21工程費(fèi)用565.4565.480.12固定資產(chǎn)費(fèi)用9610.6106.615.13無(wú)形資產(chǎn)440.63.1設(shè)計(jì)及培訓(xùn)費(fèi)440.63.2前期費(fèi)00.04基本預(yù)備費(fèi)10101.4二流動(dòng)資金20202.8三總投資565.49610.634706100.0項(xiàng)目土建工程根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌?chǎng)價(jià)格據(jù)實(shí)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)(包括安裝工程費(fèi))根據(jù)廠商咨詢中間價(jià)格估算。根據(jù)本項(xiàng)目的場(chǎng)址條件以及項(xiàng)目本身的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，確定項(xiàng)目建設(shè)期為二年，當(dāng)年購(gòu)進(jìn)全部設(shè)備，并完成相應(yīng)的工程建設(shè)。流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。項(xiàng)目當(dāng)年建設(shè)，第三年投產(chǎn)100%，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)需要逐年投放。5.2投資估算1）本項(xiàng)目投資估算范圍為溫室大棚新建、主要生產(chǎn)設(shè)施更新以及相配套的其它設(shè)施，其總投資為706萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為686.00萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)686.00萬(wàn)元），流動(dòng)資金20.00萬(wàn)元。詳見附表1《建設(shè)投資估算表》（1）建設(shè)投資：該項(xiàng)目建設(shè)投資為686.00萬(wàn)元。（2）流動(dòng)資金估算：流動(dòng)資金估算是按定額估算法計(jì)算，依據(jù)流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金為20.00萬(wàn)元,詳見附表2《流動(dòng)資金估算表》。（3）總投資：總投資=建設(shè)投資+流動(dòng)資金=686.00+20.00=706.00萬(wàn)元2）投資估算依據(jù)（1）人工費(fèi)用采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人員工資標(biāo)準(zhǔn)；（2）材料價(jià)格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行材料價(jià)格預(yù)算；（3）建筑工程投資按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額(2009版)》內(nèi)蒙古自治區(qū)綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；（4）定型設(shè)備價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)；（5）非標(biāo)設(shè)備參考當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)制作、安裝費(fèi)用情況預(yù)算；（6）其他費(fèi)用采用《機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)定額指標(biāo)》。5.3資金投入計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期擬定2年，建設(shè)投資估算706萬(wàn)元，建設(shè)期第二年全部投入。固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期內(nèi)100%投入。詳見附表《資金籌措與使用計(jì)劃表》。第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6.1總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均總成本為148.04萬(wàn)元。其中，固定成本為81.97萬(wàn)元，變動(dòng)成本為66.07萬(wàn)元，項(xiàng)目年均經(jīng)營(yíng)成本為110.66萬(wàn)元（詳見附表4）。6.2財(cái)務(wù)效益分析1、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力是衡量投資項(xiàng)目的投入產(chǎn)出能力的重要指標(biāo)，目的是要預(yù)測(cè)在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所取得的利益大小，其評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈現(xiàn)值等。經(jīng)分析測(cè)算，其結(jié)果如下：（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為32.36%(稅后),52.07%(稅前)。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為10%）335.92萬(wàn)元(稅后),601.17萬(wàn)元(稅前)。（3）投資回收期（Pt）4.52年(稅后),3.77年(稅前)。（4）項(xiàng)目利潤(rùn)及分配估算，正常年均利潤(rùn)為163.46萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為23.15%。項(xiàng)目年均所得稅為217.94萬(wàn)元，投資利稅率為30.87%?，F(xiàn)金流量估算表見附表7所示，利潤(rùn)及利潤(rùn)分配估算表見附表6所示。6.3盈虧平衡分析根據(jù)本、量、利分析原理，用銷售收入、固定成本、變動(dòng)成本和銷售稅金及附加作項(xiàng)目盈虧平衡分析，并作分析圖。由圖得知，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的52.2%項(xiàng)目盈虧平衡。說(shuō)明項(xiàng)目投資安全程度較高。BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅金）×100%=52.2%2、敏感性分析考慮項(xiàng)目在實(shí)施過程中的一些不確定因素，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響，現(xiàn)分別對(duì)銷售收入降低5%，經(jīng)營(yíng)成本提高5%，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)