某職業(yè)學(xué)校商業(yè)投資計(jì)劃書

中國·山東·聊城目錄學(xué)校概況學(xué)校概況開展戰(zhàn)略學(xué)校2021年經(jīng)營狀況表升級擴(kuò)建的可行性分析市場預(yù)測工程名稱業(yè)務(wù)收入工程概況盈虧分析現(xiàn)金流量測算一二三四五六七八合作方簡介一學(xué)校概況學(xué)校概況發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)校2015年經(jīng)營狀況表一、學(xué)校概況聊城市交通技工學(xué)校始建于一九九二年，二○○七年六月經(jīng)省人社廳批準(zhǔn)改制，所有人為現(xiàn)法人代表兼校長。二○一一年被國家人社部評估認(rèn)定為國家重點(diǎn)技工學(xué)校。全日制學(xué)制教育是學(xué)校主體業(yè)務(wù)。培養(yǎng)層次為高級技工、3+2連讀大專和中?！仓屑肌常查_設(shè)八個(gè)專業(yè)，在籍學(xué)生2180人，其中汽車類專業(yè)是學(xué)校骨干專業(yè)。聊城交通技師學(xué)院｜全日制學(xué)制教育一、學(xué)校概況〔組織結(jié)構(gòu)圖〕一、學(xué)校概況學(xué)校改制后制定了面向全國招生、安置的開展戰(zhàn)略。面向全國特別是西部地區(qū)招生，面向全國特別是沿海一線城市安置就業(yè)，采取校校合作，校企合作三面整合開展模式，當(dāng)前這一模式已到達(dá)良性循環(huán)開展階段，合作的學(xué)校、企業(yè)及招收的學(xué)生逐年增加。目前正與合作學(xué)校、合作企業(yè)籌建“全國中職汽車教育聯(lián)盟〞，為下一步穩(wěn)步、加快開展合作辦學(xué)打下堅(jiān)實(shí)根底。走出去校校合作校企合作一、學(xué)校概況一、學(xué)校概況職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)走勢400萬元培訓(xùn)工程主要是：創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、汽車維修工等各類從業(yè)資格培訓(xùn)、“金藍(lán)領(lǐng)〞技師高技能人才培訓(xùn)等，年培訓(xùn)量1萬人以上。2021年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)人數(shù)到達(dá)3800余人，技能培訓(xùn)4500余人，創(chuàng)收近400萬元，已形成聊城培訓(xùn)市場上的知名品牌。一、學(xué)校概況全方位合作一、學(xué)校概況學(xué)校2015年經(jīng)營狀況表序號項(xiàng)目收入（萬元）備注1、全日制教育（1）學(xué)費(fèi)981規(guī)模2180人，學(xué)費(fèi)3300+1200元/人*年（2）住宿費(fèi)64住校800人，住宿費(fèi)800元/人*年（3）社會實(shí)踐60社會實(shí)踐600人，收費(fèi)1000元/人*年主營收入合計(jì)11052、社會培訓(xùn)利潤192培訓(xùn)收入408萬元，費(fèi)用216萬元3、費(fèi)用（1）職工工資312（2）辦公費(fèi)168（3）招生費(fèi)120（4）租賃費(fèi)121費(fèi)用合計(jì)7214、學(xué)校凈收益576一、學(xué)校概況學(xué)校資質(zhì)一、學(xué)校概況學(xué)校資質(zhì)一、學(xué)校概況學(xué)校榮譽(yù)一、學(xué)校概況學(xué)校榮譽(yù)二升級擴(kuò)建的可行性分析市場預(yù)測重點(diǎn)改革和發(fā)展職業(yè)教育結(jié)構(gòu)性不合理重點(diǎn)職業(yè)教育高等院校近年來，國家高等院校有了長足的開展，高校及高校畢業(yè)生數(shù)量屢創(chuàng)新高，作為一線生產(chǎn)力的藍(lán)領(lǐng)培訓(xùn)相對缺乏，高等院校和技師學(xué)院形成結(jié)構(gòu)性不合理。因此國家把改革和開展職業(yè)教育放在了突出重要位置上。山東省政府國務(wù)院山東省政府提出，要加快構(gòu)建順應(yīng)時(shí)代要求，具有山東特點(diǎn)，走在全國前列的現(xiàn)代職業(yè)教育體系。2021年4月6日，聊城市人民政府印發(fā)?聊城市人民政府關(guān)于支持民辦教育開展的意見?〔聊政發(fā)【2021】13號〕一：鼓勵社會力量興辦教育，推進(jìn)多種形式合作辦學(xué)。二：改進(jìn)民辦教育審批方式，簡化審批流程。三：將民辦學(xué)校納入公共事業(yè)管理體系。五：將民辦學(xué)校建設(shè)用地納入城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃。八：民辦學(xué)校與公辦學(xué)校享有同等待遇。十：保障民辦學(xué)校學(xué)生權(quán)利。十一：擴(kuò)大民辦學(xué)校招生和收費(fèi)自主權(quán)。十三：加強(qiáng)對民辦學(xué)校日常監(jiān)督管理。十四：建立表彰獎勵制度。十五：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，擴(kuò)大宣傳，營造促進(jìn)民辦教育健康快速開展的良好氣氛。聊城市政府

1）支持社會力量興辦職業(yè)教育，為進(jìn)一步營造民辦職業(yè)院校與公辦學(xué)校平等的發(fā)展環(huán)境，《意見》提出了6項(xiàng)措施，包括：開展民辦職業(yè)院校分類管理試點(diǎn)；發(fā)展股份制，混合所有制職業(yè)院校；完善財(cái)政貼息貸款等政策和民辦職業(yè)教育收費(fèi)管理制度，形成由市場決定的價(jià)格形成機(jī)制等等；《意見》股份制\混合所有制財(cái)政貼息貸款民辦職業(yè)院校分類管理民辦職業(yè)教育收費(fèi)…………技師學(xué)院經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中等職業(yè)教育發(fā)展建設(shè)2）逐步將符合條件的技師學(xué)院納入高等學(xué)校序列；3）2016年，高職高專院校生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1.1萬元，2017年達(dá)到1.2萬元；4）將普及高中階段教育重點(diǎn)放在中等職業(yè)教育，實(shí)現(xiàn)中職學(xué)校和普通高中辦學(xué)條件、辦學(xué)規(guī)模大體相當(dāng)；5）從2015年起，建設(shè)100個(gè)中職品牌專業(yè)，100個(gè)高職品牌專業(yè)群；2020年全省中職教育建成300所省級規(guī)范化學(xué)校、100所示范校，高職教育建成20所以上在全國有影響力的知名學(xué)校。二、可行性分析——市場預(yù)測2005合作學(xué)校2015年11家2018年輸送生源數(shù)800人/年1500-2000人/年聊城交通技師學(xué)院市場定位是面向全國招生、面向全國就業(yè)。目前聊城交通學(xué)校全日制生源主要來自外地，包括云南、貴州等省份，已正常開展聯(lián)合辦學(xué)陸續(xù)提供生源的合作學(xué)校達(dá)11家，合作學(xué)校的數(shù)量近年來呈現(xiàn)加速遞增趨勢，2021年新增3家合作?！，F(xiàn)在每年輸送學(xué)生人數(shù)近800人，年遞增25%以上，預(yù)計(jì)2021年云南、貴州生源可到達(dá)1500～2000人／年。1〕技師學(xué)院二、可行性分析——市場預(yù)測20051〕技師學(xué)院二、可行性分析——市場預(yù)測綜上所述，業(yè)界普遍認(rèn)為，初中學(xué)生升學(xué)的選擇開始明顯出現(xiàn)向城市集中、向職校轉(zhuǎn)移、向優(yōu)質(zhì)學(xué)校聚合的趨勢。我們適時(shí)升格、建成技師學(xué)院，可以抓住機(jī)遇、加快開展、吸納大量相對優(yōu)質(zhì)的生源，使學(xué)院本地生源盡快到達(dá)與外地同等規(guī)模，年招生量1500～2000人。隨著學(xué)院的建成，我們可以繼續(xù)擴(kuò)大外地生源市場，向周邊省地?cái)U(kuò)展，特別是河北、河南、山西、甘肅、安徽等地。河北河南山西甘肅安徽云南貴州1〕技師學(xué)院內(nèi)蒙古二、可行性分析——市場預(yù)測成熟期第五年在校生規(guī)模數(shù)10100人。2021在校生規(guī)模9600人；發(fā)展期2020

3年內(nèi)全日制學(xué)制教育在校生規(guī)模8300～9400人;

建設(shè)期2017-2019成立期學(xué)院開始建設(shè)；20161〕技師學(xué)院二、可行性分析——市場預(yù)測按省教育廳下達(dá)的招生方案〔2100人/年〕做好宣傳和招生工作。其中，春季高考錄取1100人，普通高考錄取1000人，省內(nèi)、省外生源各占50%。2〕高職學(xué)院二、可行性分析——市場預(yù)測第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年各年級招生數(shù)、學(xué)生規(guī)模分析圖3〕規(guī)模預(yù)測二、可行性分析——市場預(yù)測注：①技師學(xué)院:a.第一年招生數(shù)的70%第二年在校；b.二年制學(xué)生占60%，三年制〔含三?二連讀〕學(xué)生占40%。②職業(yè)學(xué)院：學(xué)制均為三年，前兩年在校，第三年離校實(shí)習(xí)。各年級招生數(shù)、學(xué)生規(guī)模、在校人數(shù)〔表〕3〕規(guī)模預(yù)測三工程概況工程名稱主要指標(biāo)業(yè)務(wù)收入聊城交通技師學(xué)院山東省互聯(lián)網(wǎng)金融職業(yè)學(xué)院三、工程概況1、工程名稱三、工程概況總占地面積：583畝總建筑面積：22萬平方米總投資額：5億元基礎(chǔ)建設(shè)（基建）②土地資金③設(shè)備資金招生規(guī)模：全日制學(xué)生規(guī)模1.6萬人其中，高職6000人；技師10000人項(xiàng)目選址：市區(qū)近郊，交通便利2、工程的主要指標(biāo)三、工程概況年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年其他業(yè)務(wù)利潤400萬460萬500萬620萬750萬870萬1030萬3、業(yè)務(wù)收入〔一〕主營業(yè)務(wù)收入〔學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)〕標(biāo)準(zhǔn)1、技師學(xué)院學(xué)院建成、驗(yàn)收后，學(xué)費(fèi)平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定10000元/人?年，住宿費(fèi)1200元/人?年，合計(jì)11200元/人?年。年收入計(jì)：10000人×11200元/人=1.12億元。2、高職學(xué)院學(xué)費(fèi)收入：生均經(jīng)費(fèi)12000+學(xué)生交費(fèi)5000=17000元／生?年住宿費(fèi)：1200／生?年合計(jì)：18200／生?年年收入計(jì)：6000人×18200元/人=1.1億元以上主營業(yè)務(wù)合計(jì)年收入：1.12+1.1=2.22億元〔二〕其他業(yè)務(wù)利潤四第一期2021年9月完成第二期2021年9月完成第三期2021年9月完成山東省“十三五〞教育開展規(guī)劃已確定全省“十三五〞期間新增八所高職院校。為爭取獲批時(shí)機(jī)，我們應(yīng)盡早上報(bào)工程，所以工期越快越好。項(xiàng)目一期投資二期投資三期投資規(guī)模造價(jià)規(guī)模造價(jià)規(guī)模造價(jià)土地購買200畝6000300畝9000學(xué)校教學(xué)樓10000㎡130010000㎡130010000㎡1300實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)場所10000㎡120010000㎡120010000㎡1200辦公樓、圖書信息樓10000㎡1200宿舍樓15000㎡225010000㎡150015000㎡2250食堂餐廳及附屬用房6000㎡7506000㎡750運(yùn)動場2000㎡6002000600道路、綠化10000㎡100100001005000㎡60排水、院內(nèi)照明15030實(shí)訓(xùn)設(shè)備400010002000電化教學(xué)100套200100200100套200餐廳設(shè)備150200宿舍家具3700套1502800套1102500套100教室桌椅3700套602800套502500套50辦公家具、設(shè)施100100100合計(jì)18210145608900〔萬元〕五盈虧分析正常經(jīng)營后五、盈虧分析〔正常經(jīng)營后〕年份2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年全日制高職收入27306370746011280114601146011460全日制技師收入1860254057208900105301095011310其他業(yè)務(wù)收入4004605006207508701030財(cái)務(wù)費(fèi)用108017102100168081000固定資產(chǎn)折舊