財務(wù)中心崗位職責

第第頁財務(wù)中心架構(gòu)圖財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理會計出納財務(wù)中心職責一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。六、負責全公司各項資產(chǎn)的賬務(wù)登記、參與行政中心組織的資產(chǎn)盤點，按規(guī)定提取折舊費用。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的會簽工作。八、正確處理公司各項財務(wù)活動，加強成本控制，完善成本核算流程，做到賬目清晰，科目準確，保證各項會計信息的及時性和準確性。九、負責年終財務(wù)工作報告的編制，配合行政中心完善各項績效考核制度、提出年度財務(wù)預(yù)算方案，并匯總整理全公司財務(wù)預(yù)算資料，監(jiān)督年度財務(wù)預(yù)算指標的執(zhí)行。十、認真學(xué)習(xí)和研究國家稅務(wù)政策，在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上制定出符合公司實際的稅務(wù)籌劃方案，推動公司各部門樹立正確的納稅遵從意識，最大限度的降低公司的稅務(wù)風險和納稅成本。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財務(wù)總監(jiān)崗位職責：一、執(zhí)行公司章程和董事會決議，主持領(lǐng)導(dǎo)公司成本費用計劃的擬定和融資計劃的編制等，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見，在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上籌劃各種對公司有利的納稅方案。向董事長、總經(jīng)理報告工作。二、審查公司基建、投資等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見。三、負責公司內(nèi)部及與子公司間的資金融通調(diào)拔工作，經(jīng)董事長或總經(jīng)理署后執(zhí)行。四、審核下屬公司投資和效益的計算方案。五、審核公司及子公司員工工資、獎金、福利方案。六、具體領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令、制度，制止不法行為和違紀行為，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員正確處理所屬各公司的賬務(wù)。七、對各子公司財務(wù)負責人的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定。八、協(xié)調(diào)各公司、各部門與財務(wù)部門的關(guān)系。九、協(xié)調(diào)公司財務(wù)部門所有與公司經(jīng)營有關(guān)的外聯(lián)工作，合理安排外聯(lián)方案和外聯(lián)人員，最大限度的保護公司的合法利益。十、完成董事長和總經(jīng)理交辦的其他工作。財務(wù)經(jīng)理崗位職責：一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德；建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。三、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時進行賬務(wù)登記。四、加強財務(wù)監(jiān)管，認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。五、負責固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理，會同有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)。六、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料；組織經(jīng)濟活動分析，編寫經(jīng)濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。七、審核年、季、月度各種財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作。八、組織實施公司財務(wù)審計和會計稽核工作。九、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。會計崗位職責：一、認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。二、負責制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。三、具體負責并執(zhí)行公司的會計核算工作。四、負責審核費用報銷單，審核各種與公司財務(wù)活動相關(guān)的收、支原始憑據(jù)。五、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。六、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收款項，盤點各類應(yīng)付款項，及時做出與財務(wù)相關(guān)的風險預(yù)警。七、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。八、根據(jù)公司情況需要隨時總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。九、參與公司財產(chǎn)的安全管理工作，定期參與公司行政中心主導(dǎo)的資產(chǎn)盤點和清查，做到賬賬相符，賬證相符，賬實相符，從而結(jié)合賬務(wù)核算情況監(jiān)督并保障公司各項資產(chǎn)的安全。十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。出納崗位職責：

一、負責日常庫存現(xiàn)金的保管及周轉(zhuǎn)。按照國家財會法規(guī)、公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金。二、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到公司賬面余額與銀行對帳單相符。三、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。四、認真審查臨時借支款的用途和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行公司領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制各項支付款的使用限額和報銷期限。五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

六、核實人事部門提