財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)

第第頁(yè)財(cái)務(wù)中心架構(gòu)圖財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)出納財(cái)務(wù)中心職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)資產(chǎn)的賬務(wù)登記、參與行政中心組織的資產(chǎn)盤點(diǎn)，按規(guī)定提取折舊費(fèi)用。七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)簽工作。八、正確處理公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)成本控制，完善成本核算流程，做到賬目清晰，科目準(zhǔn)確，保證各項(xiàng)會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。九、負(fù)責(zé)年終財(cái)務(wù)工作報(bào)告的編制，配合行政中心完善各項(xiàng)績(jī)效考核制度、提出年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并匯總整理全公司財(cái)務(wù)預(yù)算資料，監(jiān)督年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行。十、認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究國(guó)家稅務(wù)政策，在遵守國(guó)家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上制定出符合公司實(shí)際的稅務(wù)籌劃方案，推動(dòng)公司各部門樹立正確的納稅遵從意識(shí)，最大限度的降低公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和納稅成本。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：一、執(zhí)行公司章程和董事會(huì)決議，主持領(lǐng)導(dǎo)公司成本費(fèi)用計(jì)劃的擬定和融資計(jì)劃的編制等，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，在遵守國(guó)家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上籌劃各種對(duì)公司有利的納稅方案。向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告工作。二、審查公司基建、投資等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)。三、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部及與子公司間的資金融通調(diào)拔工作，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理署后執(zhí)行。四、審核下屬公司投資和效益的計(jì)算方案。五、審核公司及子公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案。六、具體領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法令、制度，制止不法行為和違紀(jì)行為，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員正確處理所屬各公司的賬務(wù)。七、對(duì)各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定。八、協(xié)調(diào)各公司、各部門與財(cái)務(wù)部門的關(guān)系。九、協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部門所有與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外聯(lián)工作，合理安排外聯(lián)方案和外聯(lián)人員，最大限度的保護(hù)公司的合法利益。十、完成董事長(zhǎng)和總經(jīng)理交辦的其他工作。財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德；建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。二、組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。三、組織財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金及專項(xiàng)基金的管理，會(huì)同有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)。六、搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料；組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。七、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作。八、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。九、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：一、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。三、具體負(fù)責(zé)并執(zhí)行公司的會(huì)計(jì)核算工作。四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核各種與公司財(cái)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的收、支原始憑據(jù)。五、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低費(fèi)用支出。六、認(rèn)真核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收款項(xiàng)，盤點(diǎn)各類應(yīng)付款項(xiàng)，及時(shí)做出與財(cái)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。七、做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。八、根據(jù)公司情況需要隨時(shí)總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。九、參與公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作，定期參與公司行政中心主導(dǎo)的資產(chǎn)盤點(diǎn)和清查，做到賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符，從而結(jié)合賬務(wù)核算情況監(jiān)督并保障公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全。十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金的保管及周轉(zhuǎn)。按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金。二、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到公司賬面余額與銀行對(duì)帳單相符。三、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。四、認(rèn)真審查臨時(shí)借支款的用途和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制各項(xiàng)支付款的使用限額和報(bào)銷期限。五、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

六、核實(shí)人事部門提