四川長虹財(cái)務(wù)報(bào)表

1、四川長虹 (600839)資產(chǎn)負(fù)債表截止日期2009-12-312010-12-312011-12-31流動資產(chǎn)貨幣資金705176.691023546.791115078.45交易性金融資產(chǎn)6525.704983.525180.02應(yīng)收票據(jù)475755.12636875.48907685.91應(yīng)收賬款299917.60462436.90592994.52預(yù)付款項(xiàng)56582.8560501.34107778.00應(yīng)收利息-0.00642.59應(yīng)收股利-0.000.00其他應(yīng)收款34709.0453821.6866616.11應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款-存貨829634.67885190.351004708

2、.54消耗性生物資產(chǎn)-待攤費(fèi)用-期貨保證金-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)18779.590.000.00其他流動資產(chǎn)-642.521195.29流動資產(chǎn)合計(jì)2427081.263127998.593801879.42非流動資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)13454.2146.270.00持有至到期投資-0.007000.00長期應(yīng)收款-0.000.00長期股權(quán)投資57580.2158175.2061109.60投資性房地產(chǎn)8794.547317.236933.58固定資產(chǎn)740148.35839652.25810449.20在建工程46525.9444709.8682566.24工程物資-0.000.00固定資

3、產(chǎn)清理887.720.000.00生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-0.000.00油氣資產(chǎn)-0.000.00無形資產(chǎn)304230.03312342.50326358.54開發(fā)支出17868.4427715.7931983.85商譽(yù)14832.3316940.1816002.96長期待攤費(fèi)用62.561220.141058.18應(yīng)收融資租賃款-遞延所得稅資產(chǎn)22143.7219476.3719764.84其他非流動資產(chǎn)-0.000.00非流動資產(chǎn)合計(jì)1226528.051327595.791363226.99資產(chǎn)總計(jì)3653609.314455594.385165106.41流動負(fù)債短期借款613630.728

4、92504.73886696.49交易性金融負(fù)債-2259.123943.01應(yīng)付票據(jù)328125.35439997.70487059.54應(yīng)付賬款563875.34652100.13792217.88預(yù)收款項(xiàng)166039.54211331.75151294.42應(yīng)付職工薪酬39047.9740484.3746408.32應(yīng)交稅費(fèi)-27027.77-40429.53-28053.74應(yīng)付利息2287.734263.765331.07應(yīng)付股利451.60473.62779.87其他應(yīng)付款95041.99121334.44163159.10應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款-預(yù)提費(fèi)用-遞延收益-一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

5、14014.0041695.63132737.73其他流動負(fù)債2017.210.000.00國內(nèi)票證結(jié)算-國際票證結(jié)算-流動負(fù)債合計(jì)1797503.682366015.732641573.69非流動負(fù)債長期借款209057.55292889.12349066.81應(yīng)付債券222448.45234446.40277062.63長期應(yīng)付款-0.000.00預(yù)計(jì)負(fù)債36044.0445323.8345949.21專項(xiàng)應(yīng)付款3532.343321.411849.50遞延所得稅負(fù)債23216.3517591.5714483.82其他非流動負(fù)債18468.8335134.7448166.63非流動性負(fù)債合

6、計(jì)512767.57628707.08736578.60負(fù)債合計(jì)2310271.252994722.813378152.29所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本189821.14284731.71461624.42資本公積357647.34263332.77380160.02減：庫存股-0.000.00盈余公積352235.69335679.13341748.05法定公益金-未分配利潤58711.82104806.18139358.63現(xiàn)金股利-外幣報(bào)表折算差額-1219.56-1137.06-791.89歸屬于母公司所有者權(quán)益957196.43987412.741322099.23少數(shù)股東權(quán)益3

7、86141.63473458.83464854.89未確認(rèn)的投資損失-累積未彌補(bǔ)子公司虧損-所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1343338.061460871.571786954.12負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）總計(jì)3653609.314455594.385165106.41四川長虹 (600839)利潤分配表截止日期2011-12-312010-12-312009-12-31一、營業(yè)總收入-4171180.893145799.92其中：營業(yè)收入5200332.834171180.893145799.92利息收入-二、營業(yè)總成本-4183441.313103777.55減：營業(yè)成本4387835.8

8、83490610.652564342.84利息支出-減：營業(yè)稅金及附加30569.6919677.6114040.11減：銷售費(fèi)用495296.61432426.96361756.77減：管理費(fèi)用206667.02161895.35129510.82減：財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“”號填列）6403.2313161.809126.49減：勘探費(fèi)用-減：資產(chǎn)減值損失59387.7165668.9325000.51加：公允價值變動凈收益（凈損失以“”號填列）812.97-2208.202873.86加：投資凈收益（凈損失以“”號填列）13861.7843272.6723742.15其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)

9、的投資收益223.98401.59132.66加：匯兌損益（損失以“”號填列）-0.00-三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）28847.4528804.0568638.38加：營業(yè)外收入40433.5848812.1515467.32減：營業(yè)外支出14643.6210486.6815328.26其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失（凈收益以“”號填列）9649.578345.533055.52四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）54637.4167129.5368777.44減：所得稅22359.0219398.3314846.24加：以前年度損益調(diào)整-加：未確認(rèn)的投資損失-五、凈利潤（凈虧損以“”號填列

10、）32278.3947731.2053931.20歸屬于母公司所有者的凈利潤40621.3729225.4011580.60少數(shù)股東損益-8342.9818505.8042350.59四川長虹 (600839)現(xiàn)金流量表截止日期2009-12-312010-12-312011-12-31一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3019363.163852715.024784588.35收到的租金-收到的稅費(fèi)返還12840.2529527.4454271.08其中：增值稅銷項(xiàng)稅額、退回增值稅款-其中：除增值稅外其他返還稅費(fèi)-收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金21319.4146339.1

11、393061.16經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)3053522.833928581.594931920.59購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2828115.803388956.034341267.61經(jīng)營租賃所付現(xiàn)金-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金190144.86256638.88313122.25支付的各項(xiàng)稅費(fèi)103995.2796639.64140200.95支付的增值稅款-支付的所得稅款-除增值稅、所得稅以外其他稅費(fèi)-支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金172389.76260200.74259310.38經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)3294645.704002435.285053901.19經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

12、凈額-241122.87-73853.70-121980.60二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金12362.1450721.141578.59取得投資收益收到的現(xiàn)金21952.6616316.085226.87分得股利或利潤收到的現(xiàn)金-取得債券利息收入收到的現(xiàn)金-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額48153.119277.1517802.25處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-2988.6521548.31收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金57594.1729224.6936867.07投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)140062.08102550.4183023.09購建固定資產(chǎn)

13、、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金197371.33148617.27129810.79投資支付的現(xiàn)金14993.1927928.8710267.42取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-6637.13859.84其中：購買子公司支付的現(xiàn)金-其中：權(quán)益性投資所付現(xiàn)金-其中：債權(quán)性投資所付現(xiàn)金-資產(chǎn)置換產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額-支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金50.000.0016696.90投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)212414.51183183.27157634.95投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-72352.43-80632.85-74611.86三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金6.008145

14、7.57299060.38其中：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金-81457.57-其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金6.00-其中：發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金297240.000.0030581.60取得借款收到的現(xiàn)金1416329.181731159.431681420.93收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金46430.004399.851048.03籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)1760005.181817016.842012110.94償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1191968.341310180.971666888.06籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金32771.6127073.1454824

15、.73其中：分配股利或利潤所付現(xiàn)金-再其中：子公司支付的少數(shù)股東的股利11932.540.00-其中：償付利息所付現(xiàn)金-融資租賃所付現(xiàn)金-減少注冊資本所付現(xiàn)金-其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金-支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金59979.5686388.71102649.55籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)1284719.511423642.811824362.33籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額475285.67393374.03187748.60四、匯率變動對現(xiàn)金的影響匯率變動對現(xiàn)金的影響-548.90-1115.560.00五、現(xiàn)金及等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額161261.48237771

16、.93-10368.94凈利潤11580.60-40621.37附注1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量加：少數(shù)股東損益42350.59-加：合并價差的攤銷-加：未確認(rèn)的投資損失-加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備25000.51-2636.69加：壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷壞賬-加：固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊45200.14-95102.31加：無形資產(chǎn)攤銷11805.48-21484.33加：長期待攤費(fèi)用攤銷689.55-224.51加：待攤費(fèi)用減少（增加以“”號填列）-加：預(yù)提費(fèi)用增加（減少以“”號填列）-加：處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“”號填列）2752.31-6112.

17、62加：固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“”號填列）303.21-加：公允價值變動損失（收益以“”號填列）-2873.86-812.97加：財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“”號填列）-12000.94-49728.84加：投資損失（收益以“”號填列）-23742.15-13861.78加：遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“”號填列）-53.26-288.48加：遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“”號填列）-1895.66-3107.75加：存貨的減少（增加以“”號填列）-232504.60-119032.17加：經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“”號填列）-296017.44-480333.34加：經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“”號填列）188282.63-287888.20加：增值稅增加凈額（減：減少）-其他-（附注）經(jīng)營活