金蝶K3項(xiàng)目實(shí)施文檔(上)

1、文檔號(hào)：XAKDSS HDSSB006 目目 錄錄 第一章：總賬系統(tǒng)第一章：總賬系統(tǒng).2 第一節(jié) 系統(tǒng)維護(hù).4 第二節(jié) 憑證處理.6 2.2.1 憑證查詢.12 無(wú)機(jī)查詢方式.12 有機(jī)查詢方式.12 2.2.2 新增憑證.13 2.2.3 修改憑證.13 2.2.4 憑證審核.13 2.2.5 憑證打印.14 2-4-1 輸入?yún)R總條件.16 2-4-2 瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、.16 第三節(jié) 賬簿、報(bào)表查詢打印.17 第四節(jié) 期末處理.18 4.1.1 期未調(diào)匯.18 4.1.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益.19 4.1.3 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬.19 4.1.4 期末結(jié)賬.21 第二章：報(bào)表系統(tǒng)第二章：報(bào)表系統(tǒng).2

2、2 第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng)第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng).27 第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng).28 第五章：工資系統(tǒng)第五章：工資系統(tǒng).32 第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng)第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng).37 第七章：財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)第七章：財(cái)務(wù)分析系統(tǒng).40 第八章第八章: : 應(yīng)收管理系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng).42 第九章第九章: : 應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng).53 第一章：總賬系統(tǒng)第一章：總賬系統(tǒng) 日常處理由總賬中憑證模塊開始，憑證是一切賬務(wù)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，也是用戶日常工作及日常處理由總賬中憑證模塊開始，憑證是一切賬務(wù)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，也是用戶日常工作及 使用最頻繁窗口，用戶只要把握好在憑證錄入完整及正確，有關(guān)其他賬簿

3、及報(bào)表由系統(tǒng)自使用最頻繁窗口，用戶只要把握好在憑證錄入完整及正確，有關(guān)其他賬簿及報(bào)表由系統(tǒng)自 動(dòng)產(chǎn)生，在憑證使用模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證管理、賬簿查詢打印、期末處理四個(gè)主動(dòng)產(chǎn)生，在憑證使用模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證管理、賬簿查詢打印、期末處理四個(gè)主 要功能。要功能。 當(dāng)完成本章的學(xué)習(xí)之后，您將能夠做以下事情：當(dāng)完成本章的學(xué)習(xí)之后，您將能夠做以下事情： 學(xué)會(huì)憑證的錄入方法及技巧， 學(xué)會(huì)憑證編輯、查詢、審核 學(xué)會(huì)各種賬簿、報(bào)表查詢、打印、 學(xué)會(huì)期末處理 本章的目的本章的目的 -1 -2 -3 結(jié)轉(zhuǎn)下期 總賬系統(tǒng)日常工作流程圖總賬系統(tǒng)日常工作流程圖 啟用賬套后 按各種賬簿查詢打印 打印機(jī)打印機(jī) 賬

4、簿查詢 日常業(yè)務(wù)處理 期末調(diào)匯 調(diào)匯調(diào) 憑證匯總 憑證處理 報(bào)表處理 期末結(jié)賬 結(jié)賬賬目 憑證過(guò)賬 查詢打印審核 憑證錄入 結(jié)轉(zhuǎn)損益 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 所 有 業(yè) 務(wù) 憑 經(jīng) 審 核 后 憑證過(guò)賬 注：虛線框表示執(zhí)行后由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成 第一節(jié)第一節(jié) 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù) 在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對(duì)憑證錄入過(guò)程中一些功能進(jìn)行設(shè)置，完成這 一操作后，才能更方便、更快捷實(shí)現(xiàn)您的日常工作效率。 首先進(jìn)入總賬系統(tǒng)-主窗口中的“維護(hù)” ，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”中“總賬”標(biāo)簽頁(yè)，如 下圖 1-1 所示： 圖 1-1 系統(tǒng)參數(shù)窗口-總賬 在科目的標(biāo)簽的窗口中，您可設(shè)置“本年利潤(rùn)”的會(huì)計(jì)科目，該科目將用于“結(jié)轉(zhuǎn)損 益”

5、 ，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目，您可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行 選擇。 同時(shí)提供了一些總憑證管理功能選項(xiàng)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行設(shè)置，功能釋譯如下： 科目名稱顯示在前： 在憑證錄入的時(shí)候，會(huì)計(jì)科目的顯示一般情況下是科目編碼顯示在前，選中此項(xiàng)，則名稱在前， 編碼 在后。 顯示科目最新余額、預(yù)算額： 選中此項(xiàng)，可在憑證錄入的時(shí)候， 即時(shí)顯示該科目的最新余額、預(yù)算額， 包括未過(guò)賬憑證，否則不予 顯示。 結(jié)賬時(shí)要求損益類科目余額為零： 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，須選中此項(xiàng)；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項(xiàng)選擇。 銀行存款必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)： 選擇此項(xiàng)， 在憑證錄入及保存的時(shí)

6、候，系統(tǒng)會(huì)作強(qiáng)制性檢查。 1.1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同： 用于賬簿格式的顯示 明細(xì)賬科目顯示所有科目名稱： 選擇此項(xiàng)，在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時(shí)候， 顯示該明細(xì)科目的全部?jī)?nèi)容，如上一級(jí)科目；否則，只顯示 最明細(xì)科目。 憑證分賬制： 對(duì)于有外幣核算的企業(yè)實(shí)現(xiàn)按外幣原幣進(jìn)行獨(dú)立的賬務(wù)處理， 其主要適用于金融行業(yè)，在憑證錄入的 時(shí)候， 會(huì)計(jì)科目必須按選定的幣別進(jìn)行錄入，保證外幣核算的完整性。 每條憑證分錄必須有摘要： 選中此項(xiàng)，憑證錄入時(shí)， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)，否則不予保存，如果有機(jī)制憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在每條分錄 上添上摘要。 憑證號(hào)按年度排列： 有此選項(xiàng)，憑證號(hào)按年

7、度排列，否則，按每一會(huì)計(jì)期間排列。 新增憑證檢查憑證號(hào)： 在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時(shí)候，如果不需要系統(tǒng)分配的憑證號(hào)，自己錄入，可選此項(xiàng)；否則，系統(tǒng)自動(dòng)給新增的憑 證增加憑證號(hào)。 新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)： 新增的憑證自動(dòng)獲取斷號(hào)。 憑證過(guò)賬前必須審核： 對(duì)憑證過(guò)賬做出限制。 憑證審核： 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是禁止成批審核，二是必須雙敲審核，主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需 要。 科目預(yù)算： 系統(tǒng)對(duì)科目不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可 繼續(xù)錄入） 、禁止使用（不可繼續(xù)錄入） 。 注意：此窗口所設(shè)置功能直接影響到某些操作功能的實(shí)現(xiàn)，這些功能請(qǐng)用戶訓(xùn)練掌握。 第二

8、節(jié)第二節(jié) 憑證處理憑證處理 上述設(shè)置工作完成后，即可錄入當(dāng)期有關(guān)憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報(bào)表系統(tǒng)的主窗口中， 單擊“憑證”進(jìn)入憑在憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過(guò) 賬、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核等功能，使憑證的錄入更迅速、準(zhǔn)確。 日常處理中“憑證錄入”窗口是用戶使用最頻繁的窗口，憑證錄入對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，是 用戶工作量最大部分，金蝶 K/3 系統(tǒng)讓您能以最少的擊鍵次數(shù)完成最大的日常工作處理。 單擊“憑證”中的“憑證錄入” ，進(jìn)入如下窗體，如 2-3 所示： 圖 2-1 憑證錄入主窗口 憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的 機(jī)制憑證錄入電腦

9、，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證（這種方法對(duì)憑證業(yè)務(wù)易 產(chǎn)生錯(cuò)誤，請(qǐng)用戶慎用） 。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快 捷地輸入記賬憑證。 下面為您介紹重要操作憑證增加的的一些操作： 下面是一張?zhí)镆肮景l(fā)生在 5 月 1 日一張業(yè)務(wù)憑證相關(guān)信息，以此憑證內(nèi)容進(jìn)行模擬新增： 記賬憑證記賬憑證 日期：200 年 5 月 1 日 憑證編號(hào): 記 1 摘摘 要要科目名稱科目名稱借方本位幣借方本位幣貸方本位幣貸方本位幣 2.1 進(jìn)入憑證錄入窗口進(jìn)入憑證錄入窗口 收時(shí)代公司貨款應(yīng)收賬款-時(shí)代公司 20,000.00 收時(shí)代公司貨款銀行存款工行上步支行 00123 20,000.

10、00 合計(jì)合計(jì):貳萬(wàn)元 20,000.0020,000.00 核算方式:支票 復(fù)核人: 出納 制單人: 操作步驟: 憑證日期憑證日期 業(yè)務(wù)日期：是此業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期；日期：是制單日期；請(qǐng)注意兩者的區(qū)別。 制單人請(qǐng)?jiān)谥虚g“日期”處理調(diào)整制單位日期為：2000-5-1 注意注意：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的 會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)只處理本 期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。 憑憑 證證 號(hào)號(hào) 憑證號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號(hào)加

11、 1 給出。用戶不作憑證號(hào) 調(diào)整，系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號(hào)。作完一個(gè)憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會(huì)給出該 憑證的憑證號(hào)，如果憑證未保存，該憑證無(wú)效，不占用憑證號(hào)。 摘要欄摘要欄 摘要錄入有兩種方法，一是對(duì)于計(jì)算錄入速度比較快的用戶可采用直接錄入。二是為 了提高您的錄入速度，點(diǎn)擊功能鍵 F7，在摘要庫(kù)中自動(dòng)引入常用摘要。 這里我們新增一個(gè)常用摘要庫(kù)：收時(shí)代公司貨款 單擊熱鍵 F7 或單擊工具菜單欄中“獲取”按鈕，將彈出摘要庫(kù)窗口：如下圖 圖 1-4 憑證摘要庫(kù)編輯窗口 新增摘要庫(kù)操作步驟： 1選擇“編輯”標(biāo)簽業(yè)，單擊編輯窗口下方“新增” ，彈出下面窗口，如圖 2-5 所示。 2首先要求增加摘要

12、具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，圖 2-5，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容 （摘要具體內(nèi)容是以代碼+名稱表示） 圖 2-2 編輯摘要庫(kù)窗口 3最后單擊“保存” 系統(tǒng)提供了摘要庫(kù)的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄， ，您可以選擇已錄 入摘要庫(kù)中的摘要，點(diǎn)擊“確定”后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。 您可以對(duì)摘要庫(kù)進(jìn)行編輯：增加、修改、刪除等。 專家指點(diǎn)專家指點(diǎn)：系統(tǒng)提供了摘要的快速?gòu)?fù)制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標(biāo)移到憑證欄中的下一 條摘要處， 錄入“.”，復(fù)制上一條摘要，錄入“/”復(fù)制第一條摘要。 會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目欄 在科目欄中錄入會(huì)計(jì)科目的方法有多種。下面介紹錄入的主要三種方法： 1、

13、第一種方法若您對(duì)本單位的會(huì)計(jì)科目代碼記得相當(dāng)?shù)氖炀?，您可以在?huì)計(jì)科目欄直 接輸入會(huì)計(jì)科目代碼，這種方法這無(wú)疑是一個(gè)最快捷的方式。在錄入過(guò)程中左下方 的狀態(tài)欄會(huì)隨時(shí)動(dòng)態(tài)提示代碼所對(duì)應(yīng)的科目名稱，如果輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒(méi) 有科目名稱顯示，則說(shuō)明輸入的代碼有錯(cuò)誤。 2、第二種方法是單擊工具欄中的按鈕或“F7”熱鍵，單擊此按鈕可以直接彈 出會(huì)計(jì)科目列表，您可以選定科目后雙擊或單擊確定按鈕將其寫入憑證。 3、如果您在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中定義了助記碼，則可以在此直接輸入助記碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 找到該科目將其寫入憑證。 對(duì)于此業(yè)務(wù)分錄中的會(huì)計(jì)科目要求用戶按上述三種方法練習(xí)。 專家指點(diǎn)專家指點(diǎn)：專家指出系統(tǒng)同時(shí)提供

14、鍵盤操作，如果您需要錄入某一類的科目，按該類科目代碼的第一 個(gè)數(shù)字，系統(tǒng)將為您顯示該類別下的所有的會(huì)計(jì)科目，如您需要錄入負(fù)債類的科目，負(fù)債類科目的代碼的 第一個(gè)數(shù)字為 2，在鍵盤上按數(shù)字 2，系統(tǒng)將為您顯示所有的負(fù)債類科目的代碼，這樣將大大節(jié)約您錄入 憑證的時(shí)間，提高工作的效率。 如果會(huì)計(jì)科目中設(shè)定了“核算單一外幣”選項(xiàng)，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會(huì)顯示 出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。如果選擇了“核算 所有外幣” ，在輸入外幣時(shí)還必須對(duì)幣別進(jìn)行選擇。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)匯率 折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不

15、 等于金額，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。 如果會(huì)計(jì)科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算，系統(tǒng)會(huì)要求您輸入數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)檢 驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。 單擊此處，首先新增摘要類別 如果選擇“是”則按輸入的金額保存，若選擇“否”則系統(tǒng)要求修改相應(yīng)項(xiàng)目，以使 金額數(shù)量*單價(jià)。 注意注意: :如果所選的科目下設(shè)核算項(xiàng)目，則在選定了該科目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錄入核算項(xiàng)目代碼會(huì) 計(jì)科目和核算項(xiàng)目的錄入都可采用前面所述的模糊查詢的功能實(shí)現(xiàn)快速錄入。這里選擇 002-時(shí)代公司。 注意注意: :對(duì)于核算項(xiàng)目的獲取， 系統(tǒng)除了模糊查詢之外， 還可以通過(guò)查找功能來(lái)實(shí)現(xiàn)， 點(diǎn)擊“查找” ，

16、系統(tǒng)提示錄入核算項(xiàng)目及其相關(guān)附屬信息，確認(rèn)后，就可以獲取相關(guān)核算項(xiàng)目。 金額欄金額欄 在輸入完前面的項(xiàng)目以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄， 每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時(shí)存在。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn) 換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。若要輸 入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)，系統(tǒng)即會(huì)以紅字顯示。 操作：這里要求用戶請(qǐng)?jiān)诮痤~欄直接錄入“20000” ；結(jié)算方式：支票 專家指點(diǎn)專家指點(diǎn)：如果需要清除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，敲“ESC”鍵即可。您可點(diǎn)擊 “Ctrl”和“F7”兩個(gè)功能鍵在有關(guān)窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)

17、平衡。如果入錯(cuò)了借貸方向，空格鍵可以切換金額方向。 憑證保存憑證保存 將以上會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個(gè)會(huì)計(jì)憑證便完成了，此時(shí)如果按工具條中 保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項(xiàng)，系統(tǒng)將保存該憑證。您如果要退出憑證 錄入狀態(tài)或是錄入一張新憑證，系統(tǒng)將提示您憑證已修改，是否保存變動(dòng)，確定之后您可 退出錄入憑證狀態(tài)或是繼續(xù)錄入新憑證。如果憑證沒(méi)有摘要或是借貸方金額不相等或是其 他的地方有錯(cuò)誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可保存退出。 注意：憑證保存后立即新增：未選此項(xiàng)，憑證保存后，您必須按“新增”或快捷鍵 F4 才能新增憑 證。 憑證頁(yè)面設(shè)置憑證頁(yè)面設(shè)置 對(duì)于憑證的頁(yè)面的顯示，系統(tǒng)

18、提供了靈活的頁(yè)面設(shè)置功能，您可以根據(jù)自身的愛(ài)好和 需要自行設(shè)置憑證頁(yè)面的顯示格式。按工具條中的頁(yè)面按鈕，系統(tǒng)將為您彈出頁(yè)面設(shè)置的 窗口，如圖所示： 圖 2-3 頁(yè)面設(shè)置 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“標(biāo)題標(biāo)題”標(biāo)簽?zāi)梢栽O(shè)置憑證的標(biāo)題：標(biāo)簽?zāi)梢栽O(shè)置憑證的標(biāo)題： 如憑證項(xiàng)目，您可以寫為記賬憑證，也可以改為收款憑證、付款憑證或是別的憑證類別， 參考消息您可以改為輔助信息等，其他依此類推，您都可以修改憑證的標(biāo)題，對(duì)于外資企 業(yè)，您也可以將相關(guān)的條目定義為英語(yǔ)， 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“尺寸尺寸”標(biāo)簽，系統(tǒng)將顯示憑證尺寸定義的窗口：標(biāo)簽，系統(tǒng)將顯示憑證尺寸定義的窗口： 在尺寸定義的窗口中可以設(shè)置欄目的高度和寬度。您可以詳細(xì)定義標(biāo)題欄

19、、分錄、合 計(jì)欄的高度；定義摘要欄、科目欄、幣別/單位、匯率/單價(jià)、原幣/數(shù)量、借方欄、貸方欄 的寬度；定義頁(yè)面的上邊距、下邊距、左邊距和右邊距的大??；選擇計(jì)量的單位可以是厘 米、英寸或是象素。將圖中各個(gè)欄目的寬度和高度定義完成之后，按確認(rèn)按鈕，確定您所 做的定義，一個(gè)漂亮的憑證格式便產(chǎn)生了。 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“選項(xiàng)選項(xiàng)”標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)的操作窗口：標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)的操作窗口： 在選項(xiàng)的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外 幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“字體字體”標(biāo)簽，系統(tǒng)將進(jìn)入字體定義的窗口：標(biāo)簽，系統(tǒng)將進(jìn)入字體定

20、義的窗口： 在字體的操作窗口，您可以定義憑證頭字體、分錄標(biāo)題字體、分錄內(nèi)容字體、分錄數(shù) 字字體。如您要定義憑證頭的字體，按憑證頭字體的按鈕，系統(tǒng)將為您彈出定義字體的窗 口，提供各種字體由您選擇。您可以選擇字體、字型、字的大小，在示例窗口中您可以看 到您定義的字的形狀和大小，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“顏色顏色”標(biāo)簽，進(jìn)入憑證顏色的設(shè)置：標(biāo)簽，進(jìn)入憑證顏色的設(shè)置： 在顏色設(shè)置的窗口中，您可以設(shè)置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計(jì)欄 背景、負(fù)數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑 證頭文字顏色、活動(dòng)單元的背景顏色。系統(tǒng)為您提供了各

21、種顏色，任由您選擇。進(jìn)行憑證 頁(yè)面的設(shè)置后，您可以將自己的憑證錄入界面做得豐富多彩，斑斕多姿，當(dāng)然，所有的設(shè) 計(jì)方案都可以保存。 憑證修改憑證修改 如果要修改一張末審核的憑證，只需將鼠標(biāo)指向憑證所需修該的地方，單擊鼠標(biāo)左鍵， 重新錄入新的內(nèi)容即可。 注意對(duì)于審核過(guò)憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取取消審核標(biāo)致，才允 以制單人修改。 如果錄入的憑證未保存，此時(shí)您想錄入一張新的憑證而將未保存的憑證作廢，您只需 按工具條中的還原還原按鈕即可將您不需要的內(nèi)容全部清除，您可以重新錄入一張新的憑證。 憑證預(yù)覽與打印憑證預(yù)覽與打印 錄入的憑證只有經(jīng)過(guò)保存后， 才能進(jìn)行預(yù)覽、打印， 點(diǎn)擊預(yù)覽圖標(biāo)。 此

22、時(shí)， 您直接可 以將憑證輸出到打印機(jī)，當(dāng)然，如果您需要固定且漂亮地輸出憑證， 可以選擇憑證套打， 憑證將以套打的格式顯示。 憑證是登記賬簿的依據(jù)。最后輸出賬簿的正誤完全取決于憑證錄入。因此錄入憑證時(shí) 一定要認(rèn)真、準(zhǔn)確。在實(shí)際的工作當(dāng)中，可以直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無(wú)誤的原始單據(jù)來(lái) 錄入記賬憑證，也可以先手工制單再錄入計(jì)算機(jī)。 練習(xí)錄入幾張典型憑證： 憑證號(hào)：1 憑證字：記 摘要：張恒報(bào)銷差旅費(fèi) 借：521.05-管理費(fèi)用-總經(jīng)辦/001-差旅費(fèi) 300 貸： 101-現(xiàn)金 300 注釋：注釋：這是一張有關(guān)核算項(xiàng)目為部門的憑證，張恒報(bào)銷辦公費(fèi)，由于管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)定義具有核算項(xiàng) 目（部門）而屬性

23、，讓用戶選擇費(fèi)用發(fā)生的部門-總經(jīng)辦。如果沒(méi)有定義核算項(xiàng)目屬性，則此窗口不顯 示其核算項(xiàng)目部門。 憑證號(hào)：4 憑證字：記 摘要：向明月公司銷售商品一批 借：113 應(yīng)收賬款-明月公司/002 貸：501 產(chǎn)品銷售收入 貸：221.01.02 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅 68000 注釋：注釋：113 應(yīng)收賬款科目在科目設(shè)置定義了具有核算項(xiàng)目屬-往來(lái)單位，在此窗口讓用戶選擇業(yè)務(wù)發(fā)生 往來(lái)單位-明月公司，如果用戶此窗口沒(méi)有任何往來(lái)單窗口顯示，說(shuō)明你可能忘記或大意此科目的定義， 修改的方法是回到維護(hù)-系統(tǒng)資料維護(hù)窗口進(jìn)行科目性質(zhì)調(diào)整。 憑證號(hào)：5 憑證字：記 摘要：收到港幣投資 借：102.02 中行華

24、強(qiáng)支行 10274 幣別：HKD-港元 匯率：1.07 原幣： 貸： 301 實(shí)收資本 注釋：注釋：在輸入此業(yè)務(wù)憑證時(shí)，輸入原幣和匯率，系統(tǒng)自動(dòng)折算成本位幣。也可以根據(jù)用戶實(shí)際匯率進(jìn)行調(diào) 整。 專家指出：專家指出：增加憑證時(shí)，所缺少的科目或其它會(huì)計(jì)科目屬性可以在維護(hù)中“系統(tǒng)資料維護(hù)”中隨時(shí)增加， 或在憑證錄入當(dāng)前窗口所彈出科目字典中新增。但注意所數(shù)據(jù)科目項(xiàng)目不可以修改名稱及其他屬性，只能 增加明細(xì)。如果一定要改，必須在“憑證查詢”窗口刪除其所有相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，有期初余額的應(yīng)結(jié)束“初 始化標(biāo)志”再刪除數(shù)據(jù)。 專家指出：專家指出：紅字沖銷憑證的錄入方法是憑證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負(fù)號(hào)，所錄

25、入金額自動(dòng)變 成紅字。 錄入的憑證后，若查看或修改已錄入的憑證，方法是關(guān)閉當(dāng)前錄入窗口，進(jìn)入憑證查 詢確定修改。在憑證錄入窗口中用戶所錄入的憑證都是以會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿形式存 在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修改的憑證了。 2.2.12.2.1 憑證查詢憑證查詢 金蝶 K/3 提供用戶靈活方便的憑證查詢方式，查詢過(guò)濾方式在窗口如圖 2-7 進(jìn)行，查 詢方式分兩種方式，一種是無(wú)機(jī)查詢；一種有機(jī)查詢。 圖 2-7 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾窗口 無(wú)機(jī)查詢方式無(wú)機(jī)查詢方式 用戶每次進(jìn)入憑證錄入窗口時(shí)，或單擊憑證查詢主窗口中“查詢”菜單中“過(guò)濾條件” ， 系統(tǒng)都將彈出圖 2-7 所示窗口，用戶直接單擊確定

26、，將是以系統(tǒng)默認(rèn)的條件查詢，此方法 就是無(wú)機(jī)查詢方式。注意：在下邊有“未審核” 、 “已審核” 、 “全部” ；“未過(guò)賬” 、 “已過(guò)賬” 、 “全部”幾種憑證大類方式，用戶可根據(jù)需要按大類進(jìn)行分類直接查詢。 有機(jī)查詢方式有機(jī)查詢方式 上一種方式是一種按憑證大類條件進(jìn)行憑證查詢，在憑證查詢主窗口“會(huì)計(jì)分錄序時(shí) 簿”中顯示此條件所有憑證。那么要想查詢具體某些或單一憑證時(shí)，可按照有機(jī)條件查詢 方式，系統(tǒng)將快速的索引出用戶想要查看的憑證。 這里將利用到窗口中間分別在字段 、 比較 、 比較值關(guān)鍵字（條件）列選擇或 填值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項(xiàng)窗口選擇且或或,同時(shí)您還可 以選擇“已過(guò)

27、賬” 、 “未過(guò)賬”和“全部”三選項(xiàng)中之一， “審核” 、 “已審核”和“全部”三 2.2 憑證查詢窗口憑證查詢窗口 選項(xiàng)中之一，最后單擊系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”窗口，將查詢方案加以保存下 來(lái)，并可以設(shè)置多層嵌套條件。您可以增加、修改、審核、查看、刪除和憑證打印，也可 以查找或復(fù)制記賬憑證。 舉例說(shuō)明： 假設(shè)某用戶在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中例示當(dāng)期 300 條未過(guò)賬會(huì)計(jì)憑證，如果要查詢憑證號(hào) 等于 102、140 兩張憑證。 操作步驟如： 1、 首先“字段”下拉式菜單中選中關(guān)鍵字“憑證號(hào)” ， 2、 在“比較”下拉式菜單選中“=” ， 3、 在“比較值”下拉式菜單中輸入“102” 4、 單擊“邏輯”

28、單中“或” 解釋“且”是并例關(guān)系，同時(shí)滿足下一個(gè)條件；“或”只滿足其一條件即可。 5、 下一行選擇如 1-4 操作步驟，但注意下一個(gè)“比較值”是“140” 。 6、 選中下邊兩個(gè)“全部”單選框。 7、 最后單擊確定按鈕，則將在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中顯示此兩條憑證。 按“排序”和“方式”兩種與“條件”組合查詢。方式同條件查詢。類似方式簡(jiǎn)單，此 不在贅述。 2.2.22.2.2 新增憑證新增憑證 如果您需要在查看憑證序時(shí)簿時(shí)新增記賬憑證，您不必退回到憑證錄入中新增。您只 需在編輯菜單中選擇“新增”選項(xiàng)，或單擊工具條中的按鈕 即可，其操作過(guò)程與憑證錄 入中的操作過(guò)程一致。只有當(dāng)會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿所選的會(huì)計(jì)期間

29、為“未過(guò)賬”或“全部”時(shí)， 此時(shí)新增的會(huì)計(jì)分錄方可顯示。 2.2.32.2.3 修改憑證修改憑證 在憑證查詢功能中，對(duì)憑證過(guò)濾器選擇“未過(guò)賬”或“全部”進(jìn)入會(huì)計(jì)序時(shí)簿后，您 可以修改已錄入的未過(guò)賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改” 選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會(huì)顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對(duì)記 賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請(qǐng)參閱憑證錄入一節(jié)。 如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過(guò)審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且 未過(guò)賬的憑證才允許修改。 在憑證修改窗口中系統(tǒng)提供了一些快捷處理功能，以便于用戶使用。在修改憑證時(shí)， 您可以利用工具條中的按

30、鈕進(jìn)行快速定位和查找憑證。 2.2.42.2.4 憑證審核憑證審核 對(duì)錄入的憑證進(jìn)行審核，光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜單中選擇“審 核”選項(xiàng)，或者在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以 對(duì)記賬憑證審核。此窗口中的項(xiàng)目不能修改，只能查看。查看完畢后可以對(duì)此張憑證審核 并簽章，按下按鈕或“F3”即表示審核通過(guò)，并在審核人處進(jìn)行了簽章，您可以利用記錄移 動(dòng)器對(duì)多張憑證進(jìn)行審核。 如果記賬憑證已經(jīng)過(guò)審核，則在按下按鈕后會(huì)消除原審核簽章，該憑證即變?yōu)槲唇?jīng)審 核狀態(tài)。要修改已審核過(guò)的記賬憑證時(shí)，必須先銷章，然后才能修改。審核與制單人不能 為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核

31、簽章。憑證的刪除，只能是未過(guò)賬和未審核的憑證，對(duì) 審核或已經(jīng)過(guò)賬的憑證是不能刪除的，系統(tǒng)將會(huì)提示，如果確要?jiǎng)h除已過(guò)賬或已審核之憑 證，需反過(guò)賬或銷章處理。 專家指點(diǎn)：您可以選擇成批審核的功能來(lái)節(jié)省寶貴的時(shí)間，當(dāng)然也可以成批銷章（反審核） 。 專家指點(diǎn)：憑證審核如果在“維護(hù)”中基礎(chǔ)設(shè)置中“總賬”選擇了“憑證過(guò)賬必須審核”此功能， 則錄入的所有憑證必須經(jīng)審核操作，才允許用戶過(guò)賬。 2.2.52.2.5 憑證打印憑證打印 在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中， 您可以對(duì)單張憑證進(jìn)行打印， 也可以對(duì)全部憑證實(shí)現(xiàn)連續(xù)打 印，只需點(diǎn)擊按鈕；可以對(duì)打印作相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置，并可對(duì)憑證進(jìn)行匯總打印，用戶可直接 打印某級(jí)會(huì)計(jì)科目， 而

32、不用將所有的科目都打印出來(lái)。 試試看：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，您可以單張憑證過(guò)賬、反過(guò)賬反過(guò)賬、全部 憑證過(guò)賬、反過(guò)賬等，定會(huì)有許多心得 憑證的過(guò)賬、反過(guò)賬功能在“編輯”菜單中可以實(shí)現(xiàn)。 在會(huì)計(jì)憑證輸入完畢之后就可以開始過(guò)賬了， （但用戶一定要注意，憑證過(guò)賬前一定要 完成總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束初始化，否則系統(tǒng)將有提示，不允許用戶過(guò)賬。 ）盡管總 賬系統(tǒng)在錄入會(huì)計(jì)憑證時(shí)已經(jīng)進(jìn)行了較嚴(yán)格的檢查工作。但在憑證過(guò)賬時(shí)，系統(tǒng)還要進(jìn)行 更進(jìn)一步的嚴(yán)格檢查，以防止賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯(cuò)誤。 憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過(guò) 程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改，

33、只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行 更正。因此，在過(guò)賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù) 關(guān)系錯(cuò)誤，而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。這其中的內(nèi)容只能由會(huì)計(jì)人員自已檢查。 系統(tǒng)在過(guò)賬時(shí)，會(huì)根據(jù)您在賬套選項(xiàng)中是否選定了“憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)”選項(xiàng)對(duì)憑證號(hào) 不連續(xù)的條件進(jìn)行控制，如果選擇了過(guò)賬前憑證號(hào)必須經(jīng)過(guò)連續(xù)選項(xiàng)，則在過(guò)賬時(shí)，系統(tǒng) 會(huì)檢查記賬憑證號(hào)是否連續(xù)。否則，系統(tǒng)不對(duì)憑證號(hào)是否連續(xù)進(jìn)行檢查，如果不連續(xù)的話 系統(tǒng)會(huì)終止過(guò)賬。您還可以設(shè)置過(guò)賬憑證的范圍，確定對(duì)那些憑證進(jìn)行過(guò)賬的處理。 憑證過(guò)賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)單的操作，您可以在過(guò)賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過(guò)賬操作， 過(guò)賬可分為以下三

34、個(gè)步驟進(jìn)行： 第一步，在憑證處理窗口中單擊憑證過(guò)賬按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入提示信息窗口，如圖 3- 1 所示。在窗口中，系統(tǒng)會(huì)提示您在憑證過(guò)賬之前需要完成的準(zhǔn)備工作，如果您還沒(méi)有準(zhǔn) 備好，您可以改變主意，單擊取消按鈕，停止過(guò)賬。 圖 3-1 憑證過(guò)賬窗口 2.3 憑憑 證證 過(guò)過(guò) 賬賬 如果需要查看憑證是否存在斷號(hào)，可點(diǎn)擊“斷號(hào)檢查” ， 系統(tǒng)將會(huì)提供一個(gè)憑證的斷 號(hào)列表。 第二步 單擊“開始過(guò)賬”按鈕，系統(tǒng)就帶您進(jìn)入到了憑證過(guò)賬的第二個(gè)操作步驟。 在過(guò)賬過(guò)程中，系統(tǒng)要對(duì)所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，系統(tǒng)會(huì)給出 錯(cuò)誤提示信息，并中止過(guò)賬。在修正完錯(cuò)誤之后重新過(guò)賬。 第三步 顯示過(guò)賬信息。

35、在這個(gè)步驟中，系統(tǒng)將本次所過(guò)的憑證及各種業(yè)務(wù)資料的數(shù)量、 金額等項(xiàng)內(nèi)容顯示在窗口中，為您提供過(guò)賬信息。您在看完過(guò)賬信息之后，可以接下關(guān) 閉按鈕，結(jié)束本次過(guò)賬操作，還可以將過(guò)賬的信息打印保存下來(lái)。 本系統(tǒng)提供用戶反過(guò)賬功能，請(qǐng)?jiān)凇皯{證查詢”中“編輯”菜單找到。 總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定 的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提 供各種所需的會(huì)計(jì)信息。 2-4-12-4-1 輸入?yún)R總條件輸入?yún)R總條件 在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕即可彈出如圖所示的憑證匯總條件輸入窗口， 見(jiàn)圖 4-1。在窗口中，輸入憑證匯

36、總所需的各項(xiàng)匯總條件： 圖 2-9 憑證匯總過(guò)濾條件窗口 窗口釋譯如下： 日期：憑證匯總的開始日期和結(jié)束日期，選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證。 憑證字：確定要匯總哪一種字號(hào)的憑證，系統(tǒng)在此默認(rèn)全部憑證字。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進(jìn)行 選擇。在這里針對(duì)您要選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號(hào)的范圍，如果未選憑 證字，系統(tǒng)將默認(rèn)“全部”顯示， “憑證號(hào)”的范圍則為灰色顯示，表示不可選。 范圍：這里提供了三種范圍選項(xiàng)“所有憑證” 、 “已過(guò)賬憑證” 、 “未過(guò)賬憑證” ，您可以選擇不同的范圍 進(jìn)行匯總。 科目級(jí)別：這里提供了科目的匯總級(jí)別，可以只匯總一級(jí)科目，也可以匯總二級(jí)科目或

37、是三級(jí)四級(jí)科 目，匯總科目的級(jí)別可以由您任意選擇。 幣別：選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。 2.4 憑憑 證證 匯匯 總總 2-4-22-4-2 瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，在此窗口中，可用光 標(biāo)鍵和滾動(dòng)條對(duì)憑證匯總表進(jìn)行瀏覽查看，并可進(jìn)行有關(guān)處理操作。 打印憑證匯總表 在文件菜單中選擇“打印預(yù)覽”選項(xiàng)，或單擊工具條中的按鈕，可以將憑證匯總表以打 印輸出的樣式在屏幕上顯示，以供您檢查是否符合打印輸出的要求。 在文件菜單中選擇“打印”選項(xiàng)，或單擊工具條中的按鈕，就可以將已設(shè)置好打印格 式的憑證匯總表打印輸出

38、了。 第三節(jié)第三節(jié) 賬簿、報(bào)表查詢打印賬簿、報(bào)表查詢打印 由前邊所做的憑證，過(guò)賬后，就可以直接查詢各類賬簿及報(bào)表了。 練習(xí)賬簿及報(bào)表查詢 練習(xí)一：練習(xí)各種有關(guān)賬簿及報(bào)表查詢 以查詢總賬為例。學(xué)習(xí)查詢 2000 第 5 期總賬、打印、出輸 操作方法： 1、單擊賬簿中“總賬”彈出總賬查詢過(guò)濾窗口如圖 3-1 所示： 圖 3-1 所示總賬過(guò)濾窗口 2、會(huì)計(jì)期間請(qǐng)選擇 2000 年 5 期至 2000 年 5 期 3、科目代碼為空時(shí)代表所有科目 4、記賬本位幣，人民幣，注意有外幣的請(qǐng)?jiān)诰C合本位幣下查看，因?yàn)榭赡茉谌嗣駧艩顟B(tài)下 數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)不平。 練習(xí)二：學(xué)會(huì)賬證一體化查詢 進(jìn)入總賬之后，只要雙總賬一級(jí)科

39、目，則顯示當(dāng)前總賬的明細(xì)賬，再雙擊明細(xì)賬則彈 出明細(xì)賬的會(huì)計(jì)科目。這就是賬證一體化查詢。 練習(xí)三：練習(xí)各種報(bào)表打印及輸出 注：其它賬簿查詢方式與此方式相同，都可一體化查詢。查詢方法請(qǐng)參照總賬，此不再贅 述。 3.1 賬簿查詢賬簿查詢 第四節(jié)第四節(jié) 期末處理期末處理 為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之 前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末 調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。 用戶可以根據(jù)當(dāng)期業(yè)務(wù)完成情況，在期未進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬的結(jié)果是當(dāng)前期加 1，業(yè)務(wù) 發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一期。 4.1

40、.14.1.1 期未調(diào)匯期未調(diào)匯 有外幣業(yè)務(wù)核算的企業(yè)，在期未調(diào)匯主要實(shí)現(xiàn)賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯 兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 以實(shí)例說(shuō)明： 田野公司港幣期初匯率為 1.07，到月底匯率為變 1.068。此業(yè)務(wù)則需要對(duì)港幣進(jìn)行期末調(diào)匯。 操作步驟：操作步驟： 1、單擊“期未處理”中的期調(diào)匯將彈出圖 4-1 窗口 41 期未結(jié)賬期未結(jié)賬 圖 4-1 期末調(diào)匯窗口（一） 2、在港幣“調(diào)整匯率”列輸入 1.068。 （美元匯率不變） 3、單擊“下一步”將彈出圖 2-11 所示： 圖 4-2 期末調(diào)匯窗口（二） 窗口釋譯如下： 要求用戶選擇匯兌損益科目的代碼， 需要說(shuō)明的是期末調(diào)匯可根

41、據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收入憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證 生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證日期，憑證字以及憑證摘要的內(nèi)容， 4、確定以上項(xiàng)目之后按完成按鈕 系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過(guò)程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。 因?yàn)橄到y(tǒng)要根據(jù)調(diào)匯結(jié)果來(lái)自動(dòng) 生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證，所以系統(tǒng)必須要知道匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)應(yīng)科目。在這里輸 入的匯兌損益科目必須是一個(gè)最明細(xì)級(jí)科目。系統(tǒng)在生成一張轉(zhuǎn)賬憑證的同時(shí)生成一張調(diào) 匯表，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細(xì)信息資料。 4.1.24.1.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn) 損益記賬憑證。 結(jié)轉(zhuǎn)損益前注意以下內(nèi)容： 1、首先在“

42、維護(hù)”中“基礎(chǔ)參數(shù)”設(shè)置中的“總賬”確定本年利潤(rùn)科目代碼。 2、系統(tǒng)是按照在“會(huì)計(jì)科目”中選定的科目類別來(lái)進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目 類別中設(shè)定為損益類的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)前將所有損益類業(yè)務(wù)憑證必須先賬。 4、在日常財(cái)務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中去。如 果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有 關(guān)損益類的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，會(huì)出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。 操作方法非常簡(jiǎn)單，只要在結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)Т翱趩螕粝乱徊郊纯伞?4.1.34.1.3 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制作各種自動(dòng)填寫常用固定憑證的工具，也檔當(dāng)

43、于輔助轉(zhuǎn) 賬功能，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額” 、 “余額” 、 “最新 發(fā)生額” 、 “最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 （一）定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 在期末處理窗口中，單擊自動(dòng)轉(zhuǎn)賬按鈕，系統(tǒng)即彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口。在 此窗口中，您可以增加、刪除、修改自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的憑證格式?？梢陨芍付ǜ袷降挠涃~ 憑證，也可以生成全部設(shè)定格式的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。 1、增加自動(dòng)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目 在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口中，單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)即彈出如圖所示的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 設(shè)置窗口。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)，如圖 2-11 圖 4-3 編輯自動(dòng)轉(zhuǎn)賬窗口 以實(shí)例說(shuō)明自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義的方法： 案例：以田野

44、有限公司每期“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”為例，練習(xí)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。 其會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證為：憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借： 壞賬損失521.01（雄衛(wèi)請(qǐng)?jiān)诔跏蓟镌偌哟嗣骷?xì)） 貸：壞賬準(zhǔn)備 操作步驟： 1、 在“名稱”處：填入輔助轉(zhuǎn)賬憑證名稱，是系統(tǒng)區(qū)別其它是轉(zhuǎn)賬憑證的標(biāo)識(shí)，不同的轉(zhuǎn)賬憑證的 名稱不許重復(fù)，該名稱可以修改。 2、 轉(zhuǎn)賬期間：此功能定義轉(zhuǎn)賬期間。憑證字：轉(zhuǎn) 3、 摘要：輸入“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備” 。 4、 科目：第一筆分錄處找到：壞賬損失代碼（521.01） ；第二筆分錄：壞賬準(zhǔn)備（114） 5、轉(zhuǎn)賬方式：表示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證中數(shù)據(jù)的來(lái)源與去處方式。即一張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬一定有“轉(zhuǎn)入方”和 “轉(zhuǎn)出方” 。轉(zhuǎn)入與

45、轉(zhuǎn)出有幾種方式在下拉式菜單中列出，轉(zhuǎn)入方表示數(shù)據(jù)的去處，轉(zhuǎn)入分錄中的科目必 須為明細(xì)科目，如果該科目有核算項(xiàng)目，還要輸入核算項(xiàng)目代碼。轉(zhuǎn)出方（即源數(shù)據(jù)方）可以為非明細(xì)科 目。 第一條分錄選擇“轉(zhuǎn)入” ；第二條分錄選擇“按公式轉(zhuǎn)出” 釋譯 1：按公式轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出：按公式轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出：指定科目的“發(fā)生額” 、 “余額” 、 “最新發(fā)生額” 、 “最新余額”等項(xiàng)數(shù)值 的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，由定義賬務(wù)科目取數(shù)據(jù)方式來(lái)完成。例如：計(jì)提職工福利費(fèi)用中福利費(fèi)用計(jì)提=工資總額發(fā) 生額*0.14，此自動(dòng)轉(zhuǎn)賬就是按公式轉(zhuǎn)出。 釋譯 2：比例：比例：當(dāng)借貸方科目都選擇明細(xì)科目時(shí)，可以確定其比率。比率的確定是在一借多貸或一貸 多借

46、的情況下，轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對(duì)轉(zhuǎn)出方（源數(shù)據(jù)方）的分配比率。 注意注意 1 1：以選擇直接影響到自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證取數(shù)正確性，請(qǐng)用戶根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，選擇不同轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn) 出方式。 5、 下設(shè)：?jiǎn)螕粝略O(shè)，請(qǐng)?jiān)趶棾龃翱诙x公式取數(shù)方式，具體方法參照?qǐng)?bào)表系統(tǒng)中定義賬務(wù)取數(shù)公式。 此處公司表示為：ACCT(113,JY,0,0,0,)*.005。 6、 最后單擊保存 7、 在瀏覽窗體里，選中新增的轉(zhuǎn)賬的憑證，單擊“生成憑證”就可以完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的功能。 注：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義這里強(qiáng)調(diào)的是對(duì)每期發(fā)生數(shù)取數(shù)來(lái)源固定，憑證科目固定這一類憑證有做自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的意 義。 注：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證，可以不用在總賬的憑證錄入再增加類似的內(nèi)容了。

47、 4.1.44.1.4 期末結(jié)賬期末結(jié)賬 期末結(jié)賬的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)到一期。此工作期末結(jié)賬在本 期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是 針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能 進(jìn)入下一期間。 在期末處理窗口中單擊期末結(jié)賬按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面，如圖所示： 圖 4-3 期末結(jié)賬 操作時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀窗口中黑色字體內(nèi)容。并按照期末結(jié)賬向，單擊“開始”就可以完 成期末結(jié)賬處理了。 在此窗口中系統(tǒng)對(duì)在做結(jié)賬工作中需要注意的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 系統(tǒng)在過(guò)賬之前要對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及

48、業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦 并且過(guò)賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。 系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“系統(tǒng)維護(hù)”中系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于總賬的一些設(shè)置，如“結(jié)賬要求損益 類科目余額為零”等，如果事項(xiàng)未完成，則系統(tǒng)會(huì)作相應(yīng)的提示， 如圖： 在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間， 并返回到主界面。對(duì)于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè) 賬套里，所以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒(méi)有區(qū)別。 第二章：報(bào)表系統(tǒng)第二章：報(bào)表系統(tǒng) 報(bào)表的編制有兩種方法，一是利用模板中的報(bào)表做修改 (因預(yù)設(shè)的模板并不可能 完全適用于所有單位)，修改后保存為本單位適用的報(bào)表；另一種方法是完全新建各張報(bào)表， 定義好取數(shù)公式后再保存?？筛鶕?jù)自己的實(shí)際情況選擇一種處理方法。建議用第一種方法。 報(bào)表的處理主要是取數(shù)公式的設(shè)置和報(bào)表的格式。進(jìn)入到報(bào)表以后要設(shè)置報(bào)表各單元格的 取數(shù)公式（最重要的一步）并合理設(shè)置報(bào)表格式（主要都是在格式菜單中） 。取數(shù)公式和報(bào) 表的格式設(shè)置好以后就可進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)重算，從帳上取出數(shù)據(jù)得出報(bào)表。 一：取數(shù)公式的設(shè)置 1帳上取數(shù)公式常用函數(shù) 科目和取數(shù)類型都可以按 F7 選擇，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)取數(shù)類型為 C，期末數(shù)取數(shù)