物資采購管理制度最新

1、.深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司物資采購管理制度（暫行）2011.12.目錄1 目的 12 適用范圍 13 職責 14 工作程序 15.1 認可供應商名冊的制定、復評及其更新供應商管理 5.1.1 制定 1 5.1.2 復評 1 5.1.3 更新 2 5.2 采購 2 5.2.1 采購申請 2 5.2.2計劃的變更 2 5.3 詢價 3 5.4 評審決議 3 5.5 合同制定與簽訂 3 5.5.1 合同制訂3 5.5.2 合同簽訂3 5.6 合同執(zhí)行與變更 3 5.6.1 合同執(zhí)行3 5.6.2 合同變更 3 6材料管理 36.1 進料及進料檢驗 36.2 材料倉儲管理 36.2.1 材料入庫

2、 36.2.2 材料出庫 36.2.3 材料保管 36.2.4 材料報廢 56.2.5 材料盤點 56.2.6 表單保管 57 相關(guān)文件記錄57.1 認可供應商名錄 CG-01 67.2 供貨商資格預審表 CG-02 77.3 供貨商評估表 CG-03 10 7.4 原材料/設備采購申請表 CG-04 117.5 物資采購會審表 CG-05 127.6 采購合同 CG-06 137.7 材料出/入庫單 CG-07 167.8 材料內(nèi)部調(diào)撥單/轉(zhuǎn)賬單 CG-08 177.9 材料報廢申請表 CG-09 188附件8.1物資采購流程圖 19.1目的規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應

3、商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。2 適用范圍適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。3職責3.1 工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。3.2 工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。3.3 工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。4工作程序4.1 認可供應商名冊（CG-01）的制定、評審及更新4.1.1 制定 a 供應商須填寫供應商資格預審表（CG-02），以申請進入認可供應商名錄。b 工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在供應商資格預審表上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入認可供應商名錄。c 工程部

4、采購主管負責將供應商資格預審表及認可供應商名錄分類存檔，并輸入電腦供查閱。4.1.2 評審 a 工程部采購主管填寫供應商評估表（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。 b 供應商資格評估表作為更新認可供應商名錄的重要依據(jù)。c 所有供應商資格評估表均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。4.1.3 更新a 認可供應商名錄由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。b 對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從認可供應商名錄中除名。c 凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。4.2 采購4.2.1 采購權(quán)

5、限a 5萬元以下且符合項目備用金管理辦法的物資采購按項目備用金管理辦法執(zhí)行。b 5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。c超過500萬元的采購須上報集團。4.2.2 采購申請原材料/設備采購申請表（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。4.2.3 計劃的變更a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。4.3詢價根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。4.4 議價工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。4.5 評審決議工程

6、部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定物資采購會審表（CG-05），提交領(lǐng)導班子會評審，選定供應商。4.6 合同制定與簽訂4.6.1 合同制訂工程部采購主管負責擬定采購合同（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。4.6.2 合同簽訂采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。4.7合同執(zhí)行與變更4.7.1 合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。4.7.2 履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。5材料管理5.1 進料檢驗5.1.1工程部采購主管負責與

7、供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。5.1.2項目部負責材料收貨入庫。5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。5.2 材料倉儲管理5.2.1 材料入庫5.2.1.1 進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。5.2.1.2 材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。5.2.1.4 工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。5.2.2 材料出庫5.2.2.1 材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。5.2.2.2 如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應首先填

8、寫材料入庫單，再填寫材料出庫單（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。5.2.3 材料保管5.2.3.1 原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。5.2.3.2 項目結(jié)束后，盤點結(jié)余材料,由項目部統(tǒng)一保管并上報工程部。如需調(diào)撥應由工程部統(tǒng)一安排，材料主管做好調(diào)撥的出庫工作，并填寫材料內(nèi)部調(diào)撥單（CG-09）。5.2.4 材料盤點材料主管每月對材料進行盤點，統(tǒng)計材料的使用情況，并上報至公司工程部及財務資金部。5.2.5材料報廢a 庫存材料及機械設備如已變質(zhì)或無使用及保存價值時，由項目部填寫報廢申請表（CG-10）。，經(jīng)項目經(jīng)理確認后上報工程部及財務資金部。b工程部對情況核實后報分管副總經(jīng)理

9、審核，總經(jīng)理批準。 c 尚有殘值的材料及設備可通知收購商報價，議價后上報工程部及財務資金部，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行處理。5.2.6 表單保管材料出入庫單應聯(lián)號使用、聯(lián)號保存，凡作廢的單據(jù)應在第一至四聯(lián)加計“作廢”字樣。各聯(lián)材料出入庫單應妥善保存,項目結(jié)束后全部交回工程部存檔。6相關(guān)文件記錄6.1 認可供應商名錄 CG-01 6.2 供貨商資格預審表 CG-02 6.3 供貨商評估表 CG-03 6.4 原材料/設備采購申請表 CG-04 6.5 物資采購會審表 CG-06 6.6 采購合同 CG-07 6.7 材料出/入庫單 CG-08 6.8 材料內(nèi)部調(diào)撥單/轉(zhuǎn)賬單 CG-09

10、 6.9 材料報廢申請表 CG-10 表格編號：CG-01認可供應商名錄( )序號廠商(供應商)名稱地址電話傳真聯(lián)系人主要產(chǎn)品說明：本表原則上每年調(diào)整一次，如有新增供應廠商時相應變更此表內(nèi)容。準核：制表人： . 表格編號：CG-02/1供貨商資格預審表（一）填報日期： 年 月 日 供貨商號碼：-（以下由供貨商填寫）-商戶名稱： 商業(yè)證記號： 注冊日期： 聯(lián)絡地址： 電 話： 傳 真： 公司性質(zhì)： 1 獨資經(jīng)營 合伙經(jīng)營 有限公司 上市公司 其 他 2所屬母公司名稱： 附屬子公司名稱： 聯(lián)營公司名稱： 己發(fā)行資本： 人民幣拾萬元或以下 人民幣拾萬至壹佰萬元 人民幣壹佰萬至壹仟萬 人民幣壹仟萬元以

11、上 每年營業(yè)額： 人民幣壹佰萬元或以下 人民幣壹佰萬元至壹仟萬元 人民幣壹仟萬至壹億元 人民幣壹億元至拾億元 人民幣拾億元以上 業(yè)務性質(zhì)及范圍： 主要客戶：本地 %，國內(nèi) %，海外 %；合計 100% 主要貨源：本地 %，國內(nèi) %，海外 %；合計 100% 總代理牌子： 代理牌子： 經(jīng)銷牌子： （請附上供應記錄） 公司架構(gòu)： 1. 行政管理人員 人 2. 營業(yè)員 人 3. 一般事務員 人 (請附上公司架構(gòu)表)表格編號：CG-02/2供貨商資格預審表（二）公司設備: 1. 貨倉： 露天 總面積: 地點： 有蓋 總面積: 地點： 2. 門市部：附屬: 間 名稱： 聯(lián)營: 間 名稱： 3. 檢定/測

12、試用儀器/設備： 質(zhì)量系統(tǒng): 1. 質(zhì)量政策 ： 有 無 2. 質(zhì)量最高負責人 ：職位 姓名： 3. 實際解決問題負責人 ：職位 姓名: 4. 進驗貨負責人 ：職位 姓名: 5. 發(fā)貨前檢查品質(zhì) ：a) 廠方 獨立檢驗公司 本公司 b) 必定有 經(jīng)常 甚少 無 6. 檢定測試貨品方法 ： 發(fā)生法律訴訟合同/工程： 咨詢銀行： 咨詢公司客戶： 補充說明： 工程項目供貨記錄： 工程名稱 供應材料 合同金額 合同日期 完成情況 注：請供貨商填妥本表后連同商業(yè)登記/政府審報一并送我公司綜合采購部 填報公司簽名印章表格編號：CG-02/3供貨商資格預審表（三）填報日期： 年 月 日 工程部采購主管意見:

13、簽字： 時間： 年 月 日審核意見: 簽字： 時間： 年 月 日 表格編號：CG-03供貨商評估表( )1. 項目名稱： 填寫日期： 2. 供貨商名稱： 訂購材： 3. 訂購金額： 4. 評估表：項目經(jīng)評分準期30 分質(zhì)量25 分服務20 分財務狀況15 分安全環(huán)保10 分合計100 分 5. 評估意見： 項 目 經(jīng) 理： 簽名： 物資采購主管： 簽名： 副 總 經(jīng) 理: 簽名： 6. 評估結(jié)果： 合 格 合格 注：1. 評定意見一欄,請作簡略說明。 2. 評估結(jié)果由項目經(jīng)理填。 3. 每底及訂購合同完成均要填報表格。 表格編號：CG-04原材料/設備采購申請表項目名稱:序號材料/設備名稱規(guī)格

14、型號單位訂貨數(shù)量交貨時間申請說明備注項目經(jīng)理： 審核： 制表人： 日期：. 表格編號：CG-05物資采購會審表項目名稱: 日期： 年 月 日供應商名稱名稱、規(guī)格、型號數(shù)量單 價總價單 價總價單 價總價信譽因素供貨保證（含運輸時間等）質(zhì)量保證及售后服務建議供應商參加人簽名：項目經(jīng)理采購主管助總分管副總財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長.表格編號：CG-06/1 合同編號：( )深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司采購合同 甲 方：深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司 乙 方： 簽訂地點： 深圳 簽訂日期： 表格編號：CG-06/2 一、貨物名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 貨物名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量（噸）出庫單價（元/噸）

15、運費（元/噸）總金額（元）交貨日期 合計貨款(大寫) 二、質(zhì)量要求：技術(shù)標準：執(zhí)行 標準。年度第一次購買提供樣品的，以樣品技術(shù)指標為標準。三、交貨地點、方式：甲方指定地點，具體地址： ，汽運。四、運輸及保險承擔：乙方負責運輸，貨物運輸過程中發(fā)生的滅失、損毀等一切風險均由乙方承擔。乙方向甲方開具貨物增值稅專用發(fā)票及貨物運輸專用發(fā)票。 五、包裝標準：復合牛皮紙袋包裝， KG/袋。六、驗收及異議：貨到甲方指定地點后，甲方應及時組織驗收入庫，實際收貨數(shù)量以甲方簽收數(shù)量為準。如貨物的規(guī)格、包裝與約定不符有異議，甲方在收貨時當場提出，可拒絕簽收。七、結(jié)算方式：1、合同簽訂后 日內(nèi)甲方支付總貨款的 x %（

16、￥ 元）做為訂金，鎖定價格至貨物提取完畢；提貨過程中按批次結(jié)算，每批次到貨后 日內(nèi)再支付該批次貨款的（100-x）%，貨物全部驗收確認后 日內(nèi)付清全款。 2、合同簽訂后 日內(nèi)甲方支付總貨款的 %（￥ 元）做為訂金，貨物全部驗收確認后 日內(nèi)付清全款。本合同執(zhí)行第 種結(jié)算方式。八、違約責任：乙方在收到甲方的訂金后，必須按照甲方要求在發(fā)貨日期前將貨物發(fā)出，并且在_ 日內(nèi)將符合合同約定的貨物按量送至交貨地點，否則視為乙方違約，每延期一日應按該批貨款的萬分之五向甲方支付違約金，如逾期_ 日甲方仍未收到乙方提供的符合合同約定的貨物，則乙方應向 表格編號：CG-06/3甲方支付該批未交付貨物_ %的貨款作為

17、違約金；同時甲方有權(quán)另行采購。九、解決合同糾紛的方式：產(chǎn)生糾紛由合同雙方協(xié)商解決或向甲方所在地人民法院起訴。十、合同生效：本合同一式四份，供需雙方各執(zhí)二份，合同自簽定之日起生效，供貨結(jié)算完畢后合同失效，本合同傳真件有效，原件郵寄備案。甲方（蓋章）深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司單位地址：深圳科技園北區(qū)朗山二號路路安特大廈法定代表人（授權(quán)人）： 日期： 電話真戶銀行：建行深圳市科苑支行稅號：440301715247023帳號：44201515200050002150簽訂地點：深圳 乙方（蓋章）單位地址：法定代表人：委托代理人：日期：電話：傳真：開戶銀行：稅號：帳號：表格編號：CG-07深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司 材料入庫單 NO.庫房地點 入庫時間 年 月 日材料名稱規(guī)格單位送貨數(shù)量實收數(shù)量備注項目經(jīng)理: 生產(chǎn)主管(復核人): 倉管員: 送貨人:深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司 材料出庫單 NO.庫房地點 出庫時間 年 月 日材料名稱規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注項目經(jīng)理: 生產(chǎn)主管(復核人): 生產(chǎn)班長(領(lǐng)用人): 倉管員: 表格編號：CG-08深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司材料內(nèi)部調(diào)撥單/轉(zhuǎn)賬單需方： 編號： 供方： 材料名稱規(guī)格