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1、1,By Cfareal,項(xiàng)目投資金融建模Building Financial Models第六周:完整模型的完善,2,本周內(nèi)容,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告內(nèi)容; 完整模型的格式設(shè)計(jì)及完善;,3,什么是完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,假設(shè)數(shù)據(jù)的說明:收入,成本等; 盈利能力、償債能力及流動(dòng)性; 風(fēng)險(xiǎn)分析 -盈虧平衡分析(breakeven analysis) -敏感性分析(sensitivity analysis) -情景分析(scenario analysis) -蒙特卡羅模擬(monte carlo simulation),4,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,完整的假設(shè)數(shù)據(jù)說明,如投資構(gòu)成,收入計(jì)算,成本取費(fèi)計(jì)算,會(huì)計(jì)政
2、策的應(yīng)用;,5,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,此部分為財(cái)務(wù)分析部分 1、盈利能力:如投資利潤(rùn)率,投資利稅率,平均每年稅后利潤(rùn)等指標(biāo); 2、流動(dòng)性指標(biāo):流動(dòng)比率,速動(dòng)比率; 2、償債能力分析:負(fù)債比率;利息保障倍數(shù)(利潤(rùn)+利息)/利息,6,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,盈虧平衡點(diǎn)就是項(xiàng)目處于盈虧平衡狀態(tài)時(shí)該因素的數(shù)值,其中盈虧平衡狀態(tài)就是銷售收入等于總成本、項(xiàng)目盈利為零的狀態(tài),即TR=PQ=FC+Cv 其中,TR為銷售收入,P為產(chǎn)品價(jià)格,Q為產(chǎn)品產(chǎn)量即銷售量,TC為總成本,F(xiàn)C為固定成本,Cv為單位產(chǎn)品的變動(dòng)成本,Qd為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。由該公式可以容易地計(jì)算出各個(gè)因素的盈虧平衡點(diǎn)。,7,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,敏感性分析,8,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,情景分析就是假設(shè)不同的狀態(tài)下,項(xiàng)目的結(jié)果,與敏感性分析不同,情景分析可假設(shè)多因素同時(shí)變化。,9,完整的財(cái)務(wù)模型報(bào)告,蒙特卡羅也稱統(tǒng)計(jì)模擬方法,是二十世紀(jì)四十年代中期由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和電子計(jì)算機(jī)的發(fā)明,而被提出的一種以概率統(tǒng)計(jì)理論為指導(dǎo)的一類非常重要的數(shù)值計(jì)算方法。是指使用隨機(jī)數(shù)(或更常見的偽隨機(jī)數(shù))來解決很多計(jì)算問題的方法。蒙特卡羅方法的名字來源于摩納哥的一個(gè)城市蒙地卡羅,該城市以賭博業(yè)聞名,而蒙特羅方法正是以概率為基礎(chǔ)的方法。與它對(duì)應(yīng)的是確定性算法。,1
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