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1、日常業(yè)務(wù)處理,1,1,證書(shū)2,審查證書(shū)3,記賬,第3節(jié)日常業(yè)務(wù)處理,日常業(yè)務(wù)處理,2,證書(shū)錄入技巧:1.輸入牛鼻子,自動(dòng)復(fù)制上傳網(wǎng)絡(luò)鏈接摘要。 每行的說(shuō)明顯示在帳簿和日記帳中,并帶有相應(yīng)的帳戶(hù)。 2 .按查詢(xún)、帳戶(hù)查詢(xún)密碼和帳戶(hù)助記符填寫(xiě)帳戶(hù)。 3 .帳戶(hù)查詢(xún)密碼必須是最終級(jí)別的帳戶(hù)查詢(xún)密碼。 4.5 .切換空白鍵、貸款本金?!啊笔菫榱俗詣?dòng)更正借入差額。6 .”用紅字表示。 一、填寫(xiě)證明書(shū),(一)添加證明書(shū),日常業(yè)務(wù)處理,3,常用摘要和常用證明書(shū)(實(shí)驗(yàn)教學(xué)27-28 ) :日常業(yè)務(wù)處理,4,(二)查詢(xún)證明書(shū),在【證明書(shū)】菜單中注意:已登記證明書(shū)的查詢(xún)只能通過(guò)該功能執(zhí)行。 未登記證明書(shū)在哪里?

2、日常業(yè)務(wù)處理,5,(3)證書(shū)和抵銷(xiāo)證書(shū)(教材72-73 ),1,“無(wú)痕跡”修改1 .未經(jīng)審核的錯(cuò)誤證書(shū)可以直接修改2 .經(jīng)審核但未登記的證書(shū),取消審核后直接修改。 二、“有痕跡”修改:適用:登記證書(shū)的修改。 錄用方法:赤字證明書(shū)抵消法和補(bǔ)充證明書(shū)法。 日常業(yè)務(wù)處理,6,判斷證明書(shū)的狀態(tài):是否登記完畢審查完畢主管是否簽名完畢出納完畢(未簽名未審查)判斷的方法:證明書(shū)的查詢(xún),日常業(yè)務(wù)處理,7,(4)證明書(shū)的無(wú)效化和刪除(實(shí)驗(yàn)教程第30頁(yè)),1 2 .無(wú)效證明書(shū)不能修改,可以審查作廢證書(shū)參與記賬,但不處理作廢證書(shū)的數(shù)據(jù)4 .查詢(xún)記賬本時(shí),找不到作廢證書(shū)的數(shù)據(jù)5 .作廢證書(shū)可以恢復(fù)為有效證書(shū)。 6 .

3、因?yàn)樽C書(shū)無(wú)效并且不想保留,所以可以使用“整理證書(shū)”功能完全刪除證書(shū)。 更改未登記證明書(shū)的號(hào)碼。 注意:1.只整理未登記證書(shū)2 .對(duì)登記的證書(shū)進(jìn)行證書(shū)整理,首先恢復(fù)登記前的狀態(tài)。日常業(yè)務(wù)處理、8、(5)帳戶(hù)修訂(證書(shū)修訂)、修訂的證書(shū)可以是已記賬證書(shū)也可以是未記賬證書(shū)。 在證書(shū)匯總表中,系統(tǒng): 1 .提供快速定位功能2 .查詢(xún)光標(biāo)所在行的專(zhuān)門(mén)行的功能3 .詢(xún)問(wèn)法對(duì)方帳戶(hù)的行。 日常業(yè)務(wù)處理,9,(6)證明書(shū)的輸出和管理,1 .證明書(shū)的打?。?證明書(shū)的輸出)正式檔案化的打印,必須用證明書(shū)菜單的證明書(shū)的打印功能完成。 (從正式證書(shū)庫(kù)文件獲取)打印總說(shuō)明: (1)記賬證書(shū)、總帳會(huì)計(jì)、現(xiàn)金日記帳戶(hù)和銀行

4、日記帳戶(hù)仍需打印輸出;(2)應(yīng)稅務(wù)、審計(jì)部門(mén)要求,及時(shí)打印輸出相關(guān)記賬本和報(bào)告。 2、證書(shū)管理:必須用紙質(zhì)媒體保存。 輸出的登記證書(shū)需要必要的原始證書(shū)。 按順序裝訂成冊(cè)子保存。 日常業(yè)務(wù)處理、10、1 .證書(shū)處理的數(shù)據(jù)流程圖:手動(dòng)記錄證書(shū)、反應(yīng)歷程記錄證書(shū)、臨時(shí)證據(jù)文件、審查后的臨時(shí)證書(shū)文件日常業(yè)務(wù)處理、12、3 .臨時(shí)證書(shū)庫(kù)文件/正式證書(shū)庫(kù)文件、記賬證書(shū)庫(kù)文件存儲(chǔ)記賬證書(shū)的各數(shù)據(jù),并在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生臨時(shí)證書(shū)庫(kù)文件用于保存登記前的登記證書(shū)數(shù)據(jù),可以修改。 也是財(cái)務(wù)子系統(tǒng)和其他子系統(tǒng)的接口文件。 正式證書(shū)庫(kù)文件用于存儲(chǔ)所有登記的證書(shū),是正式的會(huì)議修訂文檔,不能直接提供更改。 這是由記賬計(jì)劃計(jì)程儀

5、更新的。日常業(yè)務(wù)處理,13,證書(shū)項(xiàng)目文件(PZXM.DBM )證書(shū)內(nèi)容文件(PZNR.DBM ),日常業(yè)務(wù)處理,14,4 .帳戶(hù)發(fā)生額和盈馀額庫(kù)文件用于存儲(chǔ)所有帳戶(hù)(包括主帳戶(hù)和行帳戶(hù)),日常業(yè)務(wù)處理,1 帳戶(hù)詞典庫(kù)、記賬憑證庫(kù)文件、帳戶(hù)發(fā)生額和佝僂額庫(kù)文件是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中最重要的三個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件,電子記賬本的主要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在這些個(gè)三個(gè)表中,是構(gòu)成記賬本和報(bào)告輸出的主要數(shù)據(jù)源。 日常業(yè)務(wù)處理,16,5 .填寫(xiě)證書(shū)模塊的精準(zhǔn)性查措施,(1)證書(shū)日期檢查,(2)證書(shū)編號(hào)檢查,(3)帳戶(hù)查詢(xún)密碼查存在性檢查是否與詳細(xì)記賬檢查證書(shū)類(lèi)型一致檢查,(4)金額檢查,6 .輔助帳戶(hù)和管理數(shù)據(jù)的輸入帳戶(hù)的性質(zhì)是外幣、結(jié)

6、算、數(shù)量、數(shù)量7 .記述證書(shū)模塊設(shè)定修改中的靈活性問(wèn)題(1)科目上線了查詢(xún)選擇(2)摘要復(fù)制(3)證書(shū)立即編輯(4)輔助計(jì)算功能、日常業(yè)務(wù)處理、17、2、證書(shū)監(jiān)查、(1)證書(shū)監(jiān)查的目的1 2 .標(biāo)記記賬。 (二)證明書(shū)審查的方法1 .靜態(tài)屏幕審查法2 .二次輸入檢查法(三)證明書(shū)審查模塊應(yīng)該具備的控制功能1 .無(wú)論是審查簽名還是取消,都不能和審查者是同一個(gè)人2 .證明書(shū)一經(jīng)審查,就不能修改、刪除審查不能取消3 .審查的取消可以由審查者自己進(jìn)行。 日常業(yè)務(wù)處理,18,(4)證書(shū)審查中包含的內(nèi)容(實(shí)驗(yàn)教程30-31頁(yè)),3者并列,審查無(wú)限制,客戶(hù)用制度規(guī)范。制票、出納簽名、審查證明書(shū)、主管簽名、會(huì)

7、訂、記賬、1 .出納簽名2 .主管簽名3 .審核員審查證明書(shū)、日常業(yè)務(wù)處理、19、1臺(tái)帳業(yè)務(wù)管理殘奧儀表設(shè)定中2 .沒(méi)有出納簽名權(quán)限,不能簽名的3個(gè)科目未指定, 指定科目的意義是為出納人員指定專(zhuān)管科目4 .詢(xún)問(wèn)法條件錯(cuò)誤5 .沒(méi)有關(guān)于現(xiàn)金、銀行存款的記賬憑證,為何在出納簽名時(shí)提出“沒(méi)有符合條件的憑證”? 日常業(yè)務(wù)處理,20,3,記賬(教材73頁(yè)),一,記賬注意事項(xiàng):1.第一次記賬時(shí),期初侑額估算失衡不能記賬。 2 .上個(gè)月沒(méi)有記賬,本月不能記賬。 上個(gè)月沒(méi)有完成會(huì)議訂正,所以這個(gè)月沒(méi)能記賬。 3 .有未簽名證明書(shū)和未審查證明書(shū)不能記賬。 4 .無(wú)效證明書(shū)不經(jīng)審查可直接登記。 5 .記賬次數(shù)不受

8、限制。 6 .填寫(xiě)記賬本后的證書(shū)可以在“填寫(xiě)證書(shū)”界面查詢(xún)嗎? 二、記賬:這是目前會(huì)訂軟件最省人手的地方1 .選擇記賬月2 .記賬前檢查3 .硬盤(pán)應(yīng)用備份4 .記賬處理過(guò)程注意:計(jì)算機(jī)內(nèi)部記賬處理過(guò)程3、取消記賬、日常業(yè)務(wù)處理21、計(jì)算機(jī)內(nèi)部記賬處理過(guò)程: (1)記賬憑證文件更新: (2)更新帳戶(hù)余額發(fā)生額文件庫(kù)根據(jù)證書(shū)查詢(xún)密碼的帳戶(hù)查詢(xún)密碼,更新“帳戶(hù)余額發(fā)生額文件庫(kù)”的相應(yīng)帳戶(hù)的發(fā)生額和余額。 我把那個(gè)總結(jié)成上位科目。 (3)更新與輔助帳戶(hù)有關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)文件: (4)如果取出的記錄是“銀行存款”帳戶(hù),則將該業(yè)務(wù)記入云同步“企業(yè)對(duì)發(fā)票庫(kù)文件”(5)從“臨時(shí)登記證明書(shū)庫(kù)文件”中刪除該查詢(xún)密碼,防

9、止重復(fù)登記(6)“臨時(shí)登記證明書(shū)庫(kù)文件”、日常業(yè)務(wù)處理、22、取消記賬(實(shí)驗(yàn)教程第55頁(yè))、只有1記賬本主管才能取消記賬2會(huì)修正完的月數(shù)據(jù)取消記賬消不得3退出系統(tǒng)再進(jìn)入系統(tǒng)或用【決算】推一推Ctrl H牛鼻子和【恢復(fù)記賬前的狀態(tài)】功能再次隱藏。 4 .系統(tǒng)提供恢復(fù)記賬前狀態(tài)的兩種方式:撤銷(xiāo)記賬的適用情況:1.收到大量錯(cuò)誤證書(shū)2 .記賬本不符3 .記賬過(guò)程意外中斷。 日常業(yè)務(wù)處理、23、出納管理功能是出納人員管理的一系列工具。 帳戶(hù)必須在初始化時(shí)設(shè)置為“日記帳”和“分配帳戶(hù)”。 一、日記帳:1.現(xiàn)金日記帳的三欄式日記帳和明細(xì)表的不同:日記帳需要當(dāng)天的小訂。 2 .銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳不同的只有

10、:銀行存款日記帳的決算號(hào)碼多一欄。 3、打印日記帳: (1)每日登記,日清月底。 (2)業(yè)務(wù)多,每天需要打印輸出的業(yè)務(wù)少,可以按旬打印輸出。 (3)必須定期裝訂計(jì)算機(jī)印刷輸出的活頁(yè)單。 第四節(jié)出納管理(實(shí)驗(yàn)教學(xué)31-33頁(yè)),日常業(yè)務(wù)處理,24,二,資金日?qǐng)?bào)是反映現(xiàn)金、銀行存款每天發(fā)生額和余額情況的報(bào)告書(shū)。 在企業(yè)管理中占重要位置的三、支票臺(tái)帳(1)在“帳戶(hù)”中設(shè)立開(kāi)戶(hù)銀行帳戶(hù)后才能使用支票臺(tái)帳。 (2)需要使用支票登記簿時(shí),用“結(jié)算方式”功能標(biāo)記“是否進(jìn)行帳票管理”。 (三)在建設(shè)期權(quán)證書(shū)上,選擇支票管理。 注冊(cè)支票: 1月25日,宋佳出售2份,借轉(zhuǎn)賬支票1張,票號(hào)155,報(bào)價(jià)金額5000元

11、。 日常業(yè)務(wù)處理、25、4、銀行交易、銀行交易的帳戶(hù)是在設(shè)置帳戶(hù)時(shí)被定義為“銀行交易”輔助帳戶(hù)類(lèi)的帳戶(hù)。 日常業(yè)務(wù)處理,26,銀行對(duì)決,手動(dòng)方式的銀行對(duì)發(fā)票庫(kù)文件,電腦方式的銀行對(duì)發(fā)票庫(kù)文件,企業(yè)對(duì)發(fā)票庫(kù)文件,錄入,銀行對(duì)決,日常業(yè)務(wù)處理,27序號(hào)字段名稱(chēng)類(lèi)型寬度1 KMDM (帳戶(hù)查詢(xún)密碼) C 7 2 PZRQ (日期) D 8 3 PZLX (證書(shū)類(lèi)型) C 4 4 PZH (證書(shū)編號(hào)) C 6 5 ZY (摘要) C 30 6 YHPZH (銀行證書(shū)類(lèi)型編號(hào)) C 10 7 JHD (銀行證書(shū)類(lèi)型編號(hào))每月設(shè)置一次,月末完成會(huì)議后,沒(méi)有轉(zhuǎn)入下個(gè)月的庫(kù)文件。 庫(kù)文檔結(jié)構(gòu):日常業(yè)務(wù)處理,2

12、8,序號(hào)字段名稱(chēng)類(lèi)型寬度1 KMDM (帳戶(hù)查詢(xún)密碼) C 7 2 RQ (日期) D 8 3 YZY (銀行摘要) C 10 4 ZPJSDJH (支票號(hào)碼/結(jié)算文檔號(hào)碼) C 10 5 JHD (接收結(jié)算后,結(jié)算的已決項(xiàng)目必須定期刪除庫(kù)結(jié)構(gòu):日常業(yè)務(wù)處理,29,決算處理(自動(dòng)決算和手動(dòng)決算),自動(dòng)決算的根據(jù)是,決算方式?jīng)Q算號(hào)碼的方向金額或方向金額,考慮:在銀行存款決算金額調(diào)整表中,如果記賬本的金額不公正,可以看到哪里,日常業(yè)務(wù)處理,30,(1)總帳會(huì)計(jì)查詢(xún)1.3欄式總帳會(huì)計(jì):在每個(gè)1級(jí)科目的一個(gè)帳戶(hù)頁(yè)上2 .發(fā)生額和価額表: 1個(gè)月1張記賬本頁(yè),反映所有總帳會(huì)計(jì)科目本月發(fā)生額和価額。 實(shí)行

13、預(yù)算機(jī)記賬后,采用發(fā)生額和佟額表代替總帳會(huì)計(jì)。 (二)明細(xì)表查詢(xún):1.查詢(xún)?nèi)龣谑矫骷?xì)表:2.查詢(xún)多欄式明細(xì)表:提出增值稅多欄帳單的定義和查詢(xún)(或管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本)。 第五節(jié)記賬本管理、一、帳目查詢(xún)、日常業(yè)務(wù)處理、31、(3)記賬本印刷:【記賬本印刷】功能印刷是作為正式的記賬本使用的記賬本?!居∷ⅰ抗δ苁怯∷⒎喜樵?xún)條件的各種記賬本,不能作為正式的記賬本保存。 說(shuō)明: (1)總帳會(huì)計(jì):可以隨時(shí)打印,但也可以一年打印一張。 用發(fā)生額和余額表代替總帳會(huì)計(jì)。 (2)清單:一般在月末或季末打印本月或本季的所有清單,年末打印輸出全年的清單。 (3)記賬本印刷可以選擇跨頁(yè)打開(kāi)方式。 日常業(yè)務(wù)處理,32,1

14、 .部門(mén)總帳查詢(xún):2.部門(mén)總帳查詢(xún):3.部門(mén)收支分析:按部門(mén)統(tǒng)一分析所有部門(mén)會(huì)修訂科目的發(fā)生額和盈馀額,是部門(mén)會(huì)修訂的核心部分。 二、部門(mén)會(huì)訂和管理:三、項(xiàng)目工程會(huì)訂和管理:1 .項(xiàng)目工程臺(tái)帳查詢(xún)2 .項(xiàng)目工程臺(tái)帳查詢(xún)3 .項(xiàng)目工程統(tǒng)訂分析:項(xiàng)目工程統(tǒng)訂查詢(xún)用于統(tǒng)訂所有項(xiàng)目工程的發(fā)生額和余額情況。 日常業(yè)務(wù)處理,33,4,客戶(hù)/供應(yīng)商交易管理:理論部分1 .計(jì)算機(jī)會(huì)修訂系統(tǒng)中交易科目的管理方式(1)一般方式:比較簡(jiǎn)單,與手動(dòng)修訂基本一致。 交易帳戶(hù)適用于業(yè)務(wù)較少的交易帳戶(hù)。 (2)交易方式:電腦會(huì)修正系統(tǒng)中,為了對(duì)部分交易科目進(jìn)行深度的修正和管理,個(gè)別設(shè)置輔助修正計(jì)算模塊。 適用于業(yè)務(wù)量大,尤

15、其容易形成壞賬的交易科目。 2 .在總帳會(huì)計(jì)系統(tǒng)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)的處理過(guò)程、日常業(yè)務(wù)處理、34、初始化、日常處理、年底、總帳會(huì)計(jì)系統(tǒng)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)的處理過(guò)程、日常業(yè)務(wù)處理、35、操作部分、(1)過(guò)去的復(fù)選標(biāo)記有兩種方式。 1 .自動(dòng)復(fù)選標(biāo)記:計(jì)算機(jī)自動(dòng)標(biāo)記已結(jié)算的交易業(yè)務(wù)。 日常業(yè)務(wù)處理,36,2 .人工核對(duì):有些費(fèi)用不能自動(dòng)判斷,可以幫助人工核對(duì)。 日常業(yè)務(wù)處理、37、(2)交易価格表(會(huì)訂功能)用于查詢(xún)客戶(hù)交易帳戶(hù)的各客戶(hù)的期初価格額、本期借項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)、本期貸項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)、期末価格額。 有八種詢(xún)問(wèn)法方式。 同樣,供應(yīng)商的余額查詢(xún)與顧客相同。 (3)核銷(xiāo)單(公司修訂功能)用于查詢(xún)顧客交易帳戶(hù)下的

16、各交易顧客的核銷(xiāo)單。 有九種詢(xún)問(wèn)法方法。 同樣,供應(yīng)商也有9種。 (四)交易崔金票(管理功能) (五)過(guò)去帳齡分析(管理功能)客戶(hù)過(guò)去帳齡分析是指按交易科目分析各交易單位的會(huì)訂年齡狀況。 (6)過(guò)去的結(jié)算整理(管理功能)是指通過(guò)刪除處理債權(quán)、債務(wù)已清算的業(yè)務(wù),表示本業(yè)務(wù)已清算,反映未結(jié)算金額。 (7)過(guò)去帳票的輸出:1.窗簾檢查查詢(xún):2.印刷輸出:日常業(yè)務(wù)處理,38,第6節(jié)月末處理,期末轉(zhuǎn)賬的特征:轉(zhuǎn)賬分為外部轉(zhuǎn)賬和內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。 1 .經(jīng)常在各會(huì)修訂的期末進(jìn)行。 2 .只有會(huì)訂部門(mén)在自各兒作成的會(huì)訂證明書(shū)很多,沒(méi)有具體反映其業(yè)務(wù)的原始證明書(shū)。 3 .在處理期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)之前,必須存入其他具體業(yè)務(wù)。 4 .期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的批次逐步處理。日常業(yè)務(wù)處理、39、月末轉(zhuǎn)

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