投資公司出納的工作內容

1、出納投資公司的工作內容出納是財務工作的一部分，我們一起知道投資公司出納的工作內容是什么吧。貨幣資金核算：收現(xiàn)金，按規(guī)定收款。 進行銀行結算，規(guī)范支票使用，嚴格控制空白支票的發(fā)行。 登記日記帳，保證日清月結。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。 保管印章，登記注銷支票。 探討收入證明，進行銷售決算。交易結算：進行交易結算，建立清算制度。 修訂其他交易金，防止壞賬損失。工資薪金結算：執(zhí)行工資薪金修訂計劃，監(jiān)督工資薪金使用。 審查工資發(fā)票，發(fā)工資獎金。 負責工資薪金核算，提供工資薪金資料。出納工作。 收銀行存款和現(xiàn)金。 負責支票、票據(jù)、普通發(fā)票和普通發(fā)票管理。 建立開戶銀行和現(xiàn)金賬戶，負責財務章的保管。

2、負責報銷出差旅費。 員工出差分理處和不能借閱的分理處，如有必要，必須填寫借閱的分理處，請總經(jīng)理批準簽名，提交財務審查，確認間一般無二后，由出納支付。 員工出差回來后，實際填寫支付證明書，支付證明書后貼普通發(fā)票或發(fā)票，證明人簽名后總經(jīng)理簽名，實際銷售，經(jīng)會訂審查后，出納給予報銷。 工作人員工資的發(fā)放。出納工作細則。 工作事項和審查等的程序。 錯誤防止和糾正普拉姆?，F(xiàn)金的領取。 收現(xiàn)金的人，應當當面明確金額，注意面額的真?zhèn)巍?領取并沒收假幣的，由責任者負責。 支付現(xiàn)金后，應該在原文件上推一推“已現(xiàn)金支付的印章”。 多付還是少付，由責任者負責。 把每天收到的現(xiàn)金送到銀行?！白褪且坏谩薄?每天做

3、日常現(xiàn)金盤點工作，確保記賬本符合實際。 編制現(xiàn)金結算申報表，防止現(xiàn)金損益。 一般不進行面額大的現(xiàn)金支付業(yè)務，高額支付通過轉賬或匯兌手續(xù)進行。 特殊情況下需要批準。 職工外出借款不論金額如何，總經(jīng)理要簽名，必須批準由借款人借錢。 沒有借款的承認，就會引起糾紛，責任者自負。開戶銀行處理。 登記銀行日記帳時，首先要清楚賬戶，避免佩戴張冠李。 辦理匯票手續(xù)。 每天結算各賬戶存款余額，總經(jīng)理和財務會修訂了解公司資金運營情況，安排資金。 每天工作結束前做決算書。 保管各種空白支票，隨意亂使不得。 公司的會議訂章一般由出納保管。 每天下班后提交會議修訂章。結算審查。 支付證明書是否經(jīng)過事務簽名。 如果沒有的

4、話，需要補充。 對付款證明書附上的原始票據(jù)進行篡改有木有定。 如果適用，詢問理由或不報銷。 正規(guī)發(fā)票是否與普通發(fā)票混載。 如果適用，請分別粘貼。 支付證明書上填寫的項目是否超過三項。 如果超過，請重新輸入。 大、小寫的金額是否合適。 如果不匹配，則需要修改重新輸入。 以合理的報銷方式有木有報銷內容。 不屬于的，應當拒絕清算，有特殊原因的，應當?shù)玫脚鷾省?社長的簽名被有木有在支付證明書上。 沒有就不清算。會訂計算形式也稱為會訂處理組織計程儀計劃或會訂計程儀計劃，是記賬本組織、會訂程序設計師和會訂方法相互結合的方式。 所謂記賬本組織，是指記賬本的種類、格式與各種記賬本的相互關系的記賬程序和記賬方法

5、，是指證書的傳遞、記賬本的登錄、會訂報告書的制作程序和方法。 由于各單位經(jīng)濟業(yè)務的性質和特征不同，經(jīng)濟業(yè)務的規(guī)模也不同，所以設置的記賬本、證件類型、格式和各種記賬本之間的相互關系，適合的記賬順序和方法也不同。 不同的記賬本組織、記賬過程和記賬方法結合形成了各種不同的會訂形式。 各單位應當結合自己的實際情況和具體條件，采用或設定適合自己經(jīng)濟業(yè)務性質和特點的會訂形式。 因此，每個會訂單位的業(yè)務各有特色，但應明確規(guī)定會訂形式。以合理有效的會議修訂形式，一般應當滿足以下要求1 )適應本公司的生產、工商管理特點、規(guī)模大小和業(yè)務復雜性。2 )準確、全面、及時地提供經(jīng)濟業(yè)務和財務收支情況，能滿足我司工商管理

6、和國家宏觀管理業(yè)務的需要。3 )在保證會訂指標準確、真實、系統(tǒng)完整的前提下，應盡量簡化不必要的會訂手續(xù)，提高會訂業(yè)務效率，節(jié)約會訂業(yè)務的人力、物資和財力。我國國有企業(yè)目前普遍采用的會訂形式主要有：1 )記賬憑證的訂正計算形式。2 )總結記賬憑證的訂正計算形式。3 )帳戶摘要表的修訂計算形式。4 )多段式日記帳修訂算式。5 )日記總帳會計的補正形式。 應指出，修訂形式多種多樣，目前仍在發(fā)展中，下面是一些常見的修訂形式。各會訂處理計程儀程序的主要區(qū)別是登記總帳會計的根據(jù)和方法不同，但出納工作處理的步驟基本一致，其基本步驟如下1 )關于根據(jù)原始證明書或者摘要原始證明書填寫收款證明書、支付證明書的轉移投資有價證券業(yè)務，根據(jù)原始證明書或者集訂原始證明書直接登記有價證券明細分類帳(債券投資明細分類帳、股票投資明細分類帳等)。2 )根據(jù)收款證明書、支付證明書，分別登記現(xiàn)金日記的帳戶、銀行存款日記的帳戶、有價證券明細的帳戶。3 )現(xiàn)金日記帳的余額與庫存現(xiàn)金每日對照，與現(xiàn)金總發(fā)票逐一對照的銀行存款日記帳和開戶銀行發(fā)行的銀行的發(fā)票逐一對照，至少每月1次，定期對照銀行存款日記帳的余額和銀行