財務報銷單填寫說明

1、費用報銷單的黏貼及填寫 關于費用報銷單的填寫及貼票的細節(jié)，部分經(jīng)理仍然存在疑問，為使市場費用周轉(zhuǎn)不受影響，提高工作效率，現(xiàn)將費用報銷填寫及貼票彩圖附上，相關程序整理如下： 一、報銷流程及時間： 市場人員填報-逐級簽字部門總經(jīng)理簽字-部門總經(jīng)理助理分類審核、錄入-績效小組審核-總經(jīng)理簽字-財務打款 預計： 1、工資：5號左右上卡！ 2、補貼：10號左右上卡！ （月底前補貼發(fā)票能寄回公司的，我盡量在1-3號審核完，上級4-5號復審，簡總簽字，7-8號財務三審準備上卡，9-10號銀行核對確認上卡） 3、提成和獎金：20號左右上卡！ （經(jīng)理們要積極收集發(fā)票哦，預留2萬左右的發(fā)票，等通知寄發(fā)票沖9-10

2、月提成和獎金的時候，可以速度寄回公司） 4、費用：25號左右上卡！ 二、發(fā)票黏貼彩頁 1、發(fā)票需粘帖在發(fā)票粘帖單上或與報銷單大小相仿的白紙上， 2、發(fā)票統(tǒng)一貼在報銷單左上角，票據(jù)大小不能超過報銷單大小，超出部分請折疊整齊： 3、發(fā)票需用膠水或固體膠粘帖，不能用回型針，訂書釘?shù)冉饘偌b訂，也不能用雙面膠粘貼； 4、根據(jù)費用實際使用情況填寫使用明細，統(tǒng)一用A4紙附后； 備注：招待費沒有明細，就很難報銷了！ 沖借款的，請寫明沖那筆借款！ 5、報銷單費用項目根據(jù)發(fā)票明目填寫，右上角用鉛筆對發(fā)票編號(編號與報銷單上的填報順序一致,以便核對查找)； 三、按發(fā)票分類填寫費用報銷單： 備注：參考財務的分類，將

3、發(fā)票分類后，算出總額，填入費用報銷單相應的費用項目里，（如果產(chǎn)生了財務里沒有的發(fā)票，或不知道將發(fā)票如何分類填寫的，請用鉛筆填寫金額，方便我修改，千萬別在費用報銷單上的空白處畫 S 線） 財務票據(jù)審核規(guī)范說明 財務部 內(nèi)容 v 票據(jù)報銷分類明細說明 v 票據(jù)審核注意事項 v 報銷單填寫注意事項 v 費用報銷單樣式 票據(jù)報銷分項費用名錄 v1、辦公費 v2、通訊費 v3、差旅費 v4、業(yè)務招待費 v5、會議費 v6、運雜費 v7、車雜費 v8、修理費 v9、培訓費 v10、咨詢費 v11、廣告費 v12、業(yè)務宣傳費 v13、福利費 1、辦公費 v項目內(nèi)容：購書、報刊雜志、印名片、購買的辦公用品（如

4、：傳真機、打印機、色帶、墨盒、復印紙等）、公司分支機構登記注冊費、刻章費、復印費、郵寄費、辦公室租賃費用及辦公場地的物業(yè)管理水電費等，印刷宣傳彩頁（大額的，需要附上合同） v說明：金額在2000元以上須附明細，另外個人購買電腦等固定資產(chǎn)不得沖賬 2、通訊費 v項目內(nèi)容：有線電話使用費、移動電話使用費、上網(wǎng)費 3、差旅費 v項目內(nèi)容:職工出差發(fā)生的長途交通費、住宿費（包括啟動會期間產(chǎn)生的交通費及住宿費），如：汽車票、火車票、機票、的士票、公交車票、地鐵、輕軌、住宿發(fā)票、購買火車票的手續(xù)費等 4、業(yè)務招待費 v項目內(nèi)容：招待客戶的餐飲、香煙、茶葉、禮品（包括啟動會上產(chǎn)生的餐飲費、制作印有企業(yè)標志的禮品及紀念品等的費用）、紅包、正常的娛樂活動、安排客戶旅游、 5、會議費 v項目內(nèi)容：酒店開具的會議費，會議組織者開具的發(fā)票 v說