君泰黃金白銀交易技術(shù)分析基礎(chǔ)教程.ppt

1、貴金屬交易策略,吳川制造 ,說(shuō)明,本文為技術(shù)分析基礎(chǔ)教程，主要表述交易過程中的一些基本的技術(shù)分析方法和基本操作思路，不包括基本面的分析。 世上本無(wú)任何方法能100%的保證盈利，我們的目的是通過建立一套完整的操作體系來(lái)提高盈利的概率。 市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資的資金不要影響您的生活，否則影響心態(tài)。 方便起見，本文將以單邊做多的思路去進(jìn)行建倉(cāng)及平倉(cāng)的技術(shù)分析，做空反向思維即可。 大道至簡(jiǎn)：本文主要用最簡(jiǎn)單的均線系統(tǒng)作為主要的技術(shù)分析目標(biāo)，不涉及其他技術(shù)指標(biāo)。,目錄,1、操作分類 2、操作風(fēng)格和操作級(jí)別 3、趨勢(shì) 4、均線系統(tǒng) 5、三種走勢(shì) 6、走勢(shì)組合 7、買賣點(diǎn) 8、MACD指標(biāo)的輔助判斷 9、壓力位與

2、支撐位 10、止損與止盈 11、倉(cāng)位 12、心態(tài) 13、操作經(jīng)驗(yàn) 14、如何建立操作計(jì)劃,操作分類,僅以多頭舉例： 1、買入 2、賣出 3、持倉(cāng) 4、空倉(cāng) 空頭反之,操作風(fēng)格和操作級(jí)別,四種操作風(fēng)格： 長(zhǎng)線：大級(jí)別（月線和季線）出現(xiàn)買點(diǎn)時(shí)買入，出現(xiàn)賣點(diǎn)賣出；持有時(shí)間以月計(jì)算。 中線：中級(jí)別（日線和周線）出現(xiàn)買點(diǎn)時(shí)買入，出現(xiàn)賣點(diǎn)賣出；持有時(shí)間以周計(jì)算。 短線：次級(jí)別（30、60分鐘線）出現(xiàn)買點(diǎn)時(shí)買入，出現(xiàn)賣點(diǎn)時(shí)賣出，持有時(shí)間以天計(jì)算。 超短線：小級(jí)別（1、5、15分鐘線）出現(xiàn)買點(diǎn)時(shí)買入，出現(xiàn)賣點(diǎn)時(shí)賣出，持有時(shí)間以小時(shí)計(jì)算。,操作風(fēng)格和操作級(jí)別,1、投資風(fēng)格的選擇： 中線：對(duì)應(yīng)大級(jí)別的操作，適合無(wú)

3、時(shí)間盯盤的投資者。(不推薦做長(zhǎng)線) 短線：對(duì)應(yīng)小級(jí)別的操作，適合有時(shí)間看盤的投資者。 2、中短線的賺錢效應(yīng) 短線操作：1、攤薄成本，抓波段，利益最大化 2、止癢，大部分人不動(dòng)一動(dòng)就手癢。 短線操作賺錢需要技術(shù)、心態(tài)與長(zhǎng)期的操盤磨練。 短線操作需要，先看清中線走勢(shì)。 3、每一次操作一定要搞清楚自己操作的級(jí)別，在相應(yīng)的級(jí)別上尋找買點(diǎn)和賣點(diǎn)是你唯一要做的事情。 4、確定操作風(fēng)格首先判斷趨勢(shì)，盤整適合短線，單邊走勢(shì)適合中線。,趨勢(shì),1、多頭趨勢(shì) 短中長(zhǎng)期均線依次向上發(fā)散，多頭排列。 2、空頭趨勢(shì) 短中長(zhǎng)期均線依次向下發(fā)散，空頭排列。 3、盤整趨勢(shì) 短中長(zhǎng)期均線多次纏繞，糾纏不清。 趨勢(shì)的特性： 1、中

4、長(zhǎng)線趨勢(shì)啟動(dòng)，不會(huì)輕易發(fā)生改變。 2、強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱。 3、趨勢(shì)的判斷，按照大級(jí)別到小級(jí)別來(lái)判斷。,均線系統(tǒng),均線級(jí)別：MA5，MA10，MA20,MA40，MA60 以相對(duì)敏感的MA5和 MA10和價(jià)格的關(guān)系來(lái)分析市場(chǎng)的強(qiáng)弱。 1、均線關(guān)系與趨勢(shì) MA5在MA10之上代表為“相對(duì)強(qiáng)勢(shì)”。 MA5在MA10之下代表為“相對(duì)弱勢(shì)”。 2、價(jià)格與均線關(guān)系： 價(jià)格位于MA5上方，代表相對(duì)強(qiáng)勢(shì) 價(jià)格位于MA5下方，代表相對(duì)弱勢(shì) 3、纏繞 MA5金叉或死叉MA10稱為纏繞，代表趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。,三種走勢(shì),上漲：最近一個(gè)高點(diǎn)比前一高點(diǎn)高，且最近一個(gè)低點(diǎn)比前一低點(diǎn)高。 下跌：最近一個(gè)高點(diǎn)比前一高點(diǎn)低，且最近

5、一個(gè)低點(diǎn)比前一低點(diǎn)低。 盤整：最近一個(gè)高點(diǎn)比前一高點(diǎn)高，且最近一個(gè)低點(diǎn)比前一低點(diǎn)低；或者最近一個(gè)高點(diǎn)比前一高點(diǎn)低，且最近一個(gè)低點(diǎn)比前一低點(diǎn)高。,走勢(shì)組合,陷阱式：上漲+下跌；下跌+上漲。 反轉(zhuǎn)式：上漲+盤整+下跌；下跌+盤整+上漲。 中繼式：上漲+盤整+上漲；下跌+盤整+下跌。 說(shuō)明：市場(chǎng)的走勢(shì)，都可能通過這三類走勢(shì)得以分解和研究。站在多頭的角度，首先要考慮的是買入，因此，上面六種最基本走勢(shì)中，有買入價(jià)值的是：下跌+上漲、下跌+盤整+上漲、上漲+盤整+上漲三種。沒有買入價(jià)值的是：上漲+下跌；上漲+盤整+下跌；下跌+盤整+下跌。由此不難發(fā)現(xiàn)，如果在一個(gè)下跌走勢(shì)中買入，其后只會(huì)遇到一種沒買入價(jià)值的

6、走勢(shì)，就是下跌+盤整+下跌，這比在上漲時(shí)買入要少一種情況。而在下跌時(shí)買入，唯一需要躲避的風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)：一、該段跌勢(shì)未盡；二、該段跌勢(shì)雖盡，但盤整后出現(xiàn)下一輪跌勢(shì)。 結(jié)論： 買入應(yīng)該在相應(yīng)級(jí)別的下跌中買入，追高買入是原則性錯(cuò)誤。,買賣點(diǎn),1、第一買點(diǎn)： 在相應(yīng)操作級(jí)別上出現(xiàn)一段組合下跌的走勢(shì)中尋找第一買點(diǎn)。 下跌企穩(wěn)后，價(jià)格出現(xiàn)第一波上漲，突破壓力均線，形成“上位”后的第一次初吻的下跌，為第一買點(diǎn)。 2、第二買點(diǎn)： 形成第一買點(diǎn)以后，價(jià)格上漲，有效突破下跌企穩(wěn)后的第一波上漲高點(diǎn)，為第二買點(diǎn)。 3、第一賣點(diǎn)： 結(jié)合大級(jí)別的壓力位，在上漲過程中，出現(xiàn)第二吻以上，且上漲無(wú)力，發(fā)生多次纏繞，為第一賣點(diǎn)。

7、4、第二賣點(diǎn)： 形成第一賣點(diǎn)以后，價(jià)格跌破支撐均線，形成第二賣點(diǎn)。,買賣點(diǎn)說(shuō)明,1、“上位”后第一次纏繞為中繼可能性大，第三次纏繞以后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折可能性大。 2、企穩(wěn)后的第一波上漲越強(qiáng)勁，形成第一買點(diǎn)的可能性越大，其后至少會(huì)有一次上升的過程出現(xiàn) 。 3、在對(duì)應(yīng)的級(jí)別上，不要追高買，不是買點(diǎn)和賣點(diǎn)不要?jiǎng)邮帧?4、買賣點(diǎn)是操作的核心，眼中只有買賣點(diǎn)，而無(wú)漲跌。 5、買賣點(diǎn)有相應(yīng)級(jí)別，不可混淆：一個(gè)小級(jí)別買點(diǎn)去期待大級(jí)別賣點(diǎn)是大忌。 6、買賣點(diǎn)不是一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，而是一個(gè)價(jià)格區(qū)間，不同的操作級(jí)別，買賣點(diǎn)的價(jià)格區(qū)間不同，操作的級(jí)別越大，允許的價(jià)格區(qū)間越大。 7、不要企圖買在最低，賣在最高。,MACD指標(biāo)的輔助

8、判斷,平滑異同移動(dòng)平均線,反應(yīng)趨勢(shì)的強(qiáng)弱。 首先：MACD在O軸下方時(shí)，買入要謹(jǐn)慎。 1 、MACD對(duì)買點(diǎn)的判斷 在一波下跌趨勢(shì)下，MACD的變化能反應(yīng)下跌趨勢(shì)的弱化，相應(yīng)產(chǎn)生買點(diǎn)。 2、 MACD對(duì)賣點(diǎn)的判斷 在一波上漲趨勢(shì)中，MACD的變化能反應(yīng)上漲趨勢(shì)的弱化，相應(yīng)產(chǎn)生買點(diǎn)。 3、MACD對(duì)第一買點(diǎn)的輔助判斷： MACD的從O軸下方第一次回到O軸附近的時(shí)候，往往形成第一買點(diǎn)。 4、MACD對(duì)于“上漲-盤整-上漲”的輔助判斷： 一個(gè)大的上升波段第一次大調(diào)整，MACD第一次回到O軸附近的時(shí)候， 往往是買入機(jī)會(huì)，往往還有下一波上漲。 這種情況，MACD可以跌破O軸，但是不能跌太深。,壓力位和支撐

9、位,幾個(gè)重要的壓力位與支撐位 1、大級(jí)別均線 2、前一波走勢(shì)的高點(diǎn)與低點(diǎn) 壓力位和支撐位的說(shuō)明： 1、大級(jí)別的趨勢(shì)向上，決定各種支撐位更有效。 2、大級(jí)別的趨勢(shì)向下，決定各種壓力位更有效。,止損與止盈,1、第一買點(diǎn)買入，跌破前一波低點(diǎn)，說(shuō)明跌勢(shì)未盡，買點(diǎn)判斷失誤，止損。 2、第二買點(diǎn)買入，不能快速上漲脫離成本區(qū)，馬上進(jìn)入纏繞狀態(tài)或陷阱式下跌，止損或止盈。 說(shuō)明： 沒有任何技術(shù)分析能100%保證盈利，因此，心態(tài)上要尊重市場(chǎng)，承認(rèn)自己的錯(cuò)誤，善于總結(jié)，多加練習(xí)，我們的目標(biāo)是提高操作的成功率，避免風(fēng)險(xiǎn)，不是追求完美。 沒有成功止盈，錯(cuò)過了2次賣點(diǎn)，成本點(diǎn)就是止損點(diǎn)，決不允許跌破成本，否則很大可能深套

10、。,倉(cāng)位,1、對(duì)盈利和虧損具有同等放大作用，因此，任何時(shí)候倉(cāng)位不可太重。 2、不同級(jí)別和操作風(fēng)格決定倉(cāng)位大小: 大級(jí)別中線操作，買點(diǎn)允許的價(jià)格波動(dòng)范圍大，因此倉(cāng)位必須輕，需要承受的波動(dòng)壓力大。 小級(jí)別短線操作，倉(cāng)位可適當(dāng)加大，但是要搞清楚自己的操作級(jí)別，千萬(wàn)不可混淆。 3、倉(cāng)位越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，因此，在買點(diǎn)選擇上，通過小級(jí)別均線系統(tǒng)，選擇精準(zhǔn)的低位，同時(shí)，止損需要更堅(jiān)決。 4、分步建倉(cāng)（平倉(cāng)）：可以利用好 第一買賣點(diǎn)和第二買賣點(diǎn)來(lái)分批建立（平）計(jì)劃倉(cāng)位。 5、任何時(shí)候不可滿倉(cāng)，要有機(jī)動(dòng)資金來(lái)做短線，降低成本。,心態(tài),2種經(jīng)典的貪婪和恐懼 具體表現(xiàn)： 1、急著掙錢是大忌，不輕易虧錢是最重要的。 2

11、、機(jī)會(huì)：不要怕沒有機(jī)會(huì)，有錢，永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是有沒有把握機(jī)會(huì)的能力，不要試圖把握每一個(gè)機(jī)會(huì)。 3、長(zhǎng)期盈利：在這個(gè)市場(chǎng)市場(chǎng)中賺錢，需要的是長(zhǎng)期盈利，而不是短期暴利，短期暴利必定不長(zhǎng)久。 4、耐心：市場(chǎng)只會(huì)給耐心者以回報(bào)，盡量不要把操作級(jí)別放得過小，頻繁殺進(jìn)殺出的人，掙不了大錢。 5、節(jié)奏：市場(chǎng)的漲跌是有節(jié)奏的，一個(gè)沒有節(jié)奏感的投資者，市場(chǎng)給他的只有折磨。拋開貪婪與恐懼，用心去傾聽市場(chǎng)的節(jié)奏，與市場(chǎng)共舞。 6、休息：失去操作節(jié)奏的時(shí)候，懂得休息，適當(dāng)調(diào)整，不要怕失去機(jī)會(huì)。 7、嚴(yán)格執(zhí)行制定的操作計(jì)劃，減少感情因素，買賣點(diǎn)是核心。,操作經(jīng)驗(yàn),1、少問漲多少要跌多少之類的問題，因?yàn)檫@類問題都是錯(cuò)誤

12、的思維下產(chǎn)生的。我們不要做算命先生，沒必要猜測(cè)上升、下跌的空間，要做一個(gè)觀察者，只在買點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)介入，然后持有等待賣點(diǎn)的出現(xiàn)。 2、辨證法：太火暴的趨勢(shì)是不可能太長(zhǎng)久的，所以其后的震蕩經(jīng)常出現(xiàn) 。大漲大跌，小漲小跌是規(guī)律。 3、重視“纏繞”，大多數(shù)轉(zhuǎn)折是由濕纏繞造成的。 尤其注意：長(zhǎng)期或大幅上漲或下跌后的濕吻，轉(zhuǎn)折可能性大。 4、追漲殺跌是大忌： 尤其是大級(jí)別多頭趨勢(shì)下，跌就是爹，一跌就是發(fā)錢了，耐心等爹操作的第一要素，是盈利的法寶。 5、加速意味著機(jī)會(huì)： 脫離上漲通道突然加速，意味著離頂部不遠(yuǎn)了，空頭機(jī)會(huì)來(lái)了。 脫離下降通道突然加速，意味著離底部不遠(yuǎn)了，建倉(cāng)機(jī)會(huì)來(lái)了。,操作經(jīng)驗(yàn),6、大級(jí)別多頭趨勢(shì)決定了操作以多頭為主。 空頭機(jī)會(huì)只存在小級(jí)別操作，或者加速上漲后的短線操作，不存在中線做空的可能，逆勢(shì)而為=找死。 7、大級(jí)別多頭趨勢(shì)的初期，猛烈的下跌只會(huì)迎來(lái)多頭更猛烈的反擊。 8、習(xí)慣在 突破走勢(shì)時(shí)回調(diào)時(shí)買入。 9、不要在 大陰線構(gòu)造的頂部的第一波下跌反抽中介入，風(fēng)險(xiǎn)最大。 10、盤整市場(chǎng)才適合短線，單邊上漲或下地，適合中線。 11、盤整的時(shí)間 肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于單邊的時(shí)間。 12、短線 要敢買敢賣, 中線需要能忍，都需要良好的心態(tài)： 短線需要容忍自己的錯(cuò)誤，因?yàn)槎叹€失誤概率大于中線失誤概率；中線需要容忍價(jià)格波動(dòng)的痛苦。 13、震蕩市場(chǎng)的 短線操作 :一定要學(xué)會(huì)止