flow of warehouse0319.ppt

1、東方通信網(wǎng)絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目庫存管理組三2月15日版本,倉庫管理流程編號注釋為需要參考的其他模塊相關流程,WH1存儲計劃滾動制定、審核與下達 WH2原材料、設備入庫流程 WH3半成品入庫流程 WH4成品入庫流程 WH5配送流程 WH6物料出庫流程 WH7產(chǎn)成品出庫流程 WH8轉(zhuǎn)庫流程 WH9內(nèi)部退庫流程 WH10外部退庫流程 WH11庫存盤點年末盤點流程 WH12庫存報表及安全庫存管理流程 WH13閑置、報廢物料處理流程 WH14庫存安全管理流程 WH15第三方倉庫管理流程 WH16保稅倉庫管理流程 WH17倉庫定期質(zhì)檢流程,倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程,物資管理部綜合業(yè)務,由秘書將審批

2、過的計劃 下達各相關部門并交 倉庫和運輸執(zhí)行 報財務備案,倉儲計劃 （一式三份）,倉儲計劃,經(jīng)理匯總各方計劃并根據(jù) 倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉儲計劃（包括外包倉庫）,采購計劃及對 倉庫的需求,月滾動銷售預測表、日銷 售清單及對倉庫的需求,生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃 及對倉庫的需求,計劃人員查詢外包 倉庫的資料（包括 第三方及其他）,是否有符合條 件的供應商,經(jīng)理完善計劃草案 提交相關部門征求意見,經(jīng)理匯總審閱 各相關部門的意見,是否需要修改 倉儲計劃,遞交物資管理部 總經(jīng)理審核,是否需要修改,交秘書退回 采購部經(jīng)理 修正,是,否,否,是,否,是,是,倉儲計劃草案,完善后的倉儲計劃,倉儲計劃,采購計劃

3、制 定、審核及下達流程,月度生產(chǎn)計劃和作業(yè) 計劃制定流程,月滾動銷售預測修正流程,倉庫規(guī)劃與策略,其他相關部門 生產(chǎn)、銷售、采購,完善后的倉儲計劃,是否能夠滿足 本部門的需求,提出未滿足 需求,否,A,A,財務部,經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購部門取得相應的 計劃和資料,負責人提供 相應的資料,由儲運經(jīng)理選擇第三方倉 庫或其他倉庫,部門工作計劃及資金計劃 的管理,將經(jīng)過審批后的采 購申請單、采 購計劃一聯(lián)交 給倉庫,根據(jù)倉庫和物料情況 預留庫位，將庫位 情況在采購申請 單上指明，并指示 采購部,指示運輸商（直接 供應商）庫位,拒絕入庫，存放暫存區(qū)并及 時反饋給計劃人員督促 采購部解決,單證是否齊全,

4、按清單清點物品（倉管管 理員）,將貨物放入待檢區(qū) ，填寫送檢單,貨物是否和單證相符,入庫單及匯總信息,更新庫存臺帳,將信息及時反饋給計劃人員， 督促采購、質(zhì)檢進 行檢驗,是,是,原材料、設備入庫管理流程,采購申請/采購計劃,貨物運到,審查單據(jù)（檢查貨物清單/發(fā)票/裝箱單/商檢單證）,否,生產(chǎn)材料入庫 檢驗流程,記賬暫存,暫存賬,辦理入庫 手續(xù),登記貨物存 放信息,填寫庫存卡片,按實收情況 放入暫存區(qū),否,單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務暫緩付款,更新財務庫存帳， 根據(jù)合同 進行付款,采購人員登記供應商的有關信息,采購申請/采購計劃,記賬暫存，通知計劃人員 和月末通知財務記帳,

5、暫存賬,采購主管人員督促 供應商及時補貨,入庫單及匯 總信息,物資管理部 綜合業(yè)務,物資管理部倉庫,財務部,A,供應商檔案,采購部,更新倉儲計劃,入庫單,物資管理部 綜合業(yè)務,采購申請/采購計劃,A,生產(chǎn)部,成品入庫管理 流程,綜合業(yè)務匯總聯(lián)系工序的 生產(chǎn)情況和作業(yè)計劃,根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設置成品倉 庫并指定庫位和編號,作業(yè)計劃,倉庫調(diào)度員確認并指定庫位,GSM基站生產(chǎn)清點工序、傳輸 設備整機測試、包裝、手機生產(chǎn)、 尋呼機生產(chǎn)安裝流程,指定庫位的負責人協(xié)同 生產(chǎn)人員對照填寫入 庫單接收成品入庫， 雙方簽字,生產(chǎn)部負責人配合 倉庫負責人進 行復核,數(shù)量 是否與入庫單 一致,登記入庫

6、，倉庫管理員在入庫單上簽字,是,責成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計劃人員,否,生產(chǎn)部確認 短缺原因,入庫單,編制生產(chǎn)日 報表,入庫單,倉庫人員確認生產(chǎn) 狀況，按需要 安排入庫,反饋一份給倉庫 計劃人員,倉庫規(guī)劃,A,A,財務部更新財 務產(chǎn)成品賬,入庫單,產(chǎn)成品賬,物資管理部綜合業(yè)務,物資管理部儲運部,物資管理部綜合業(yè)務,財務部,入庫單,成品庫存臺賬,更新庫存臺帳,A,成品入庫單,內(nèi)部配送計劃制定與管理流程,使用單位,物資管理部綜合業(yè)務,根據(jù)倉儲能力和歷史領料情況提出配送方案,配送計劃,配送計劃,使用單位進行驗收，在領料單上簽字,定期總結(jié)配送情況，提出 配送計劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購部、財

7、務部,按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求,物流副總裁,根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)組長提出物料配送申請,物料配送申請,上報部門經(jīng)理審批,是否同意,退回重新申請,上報物流副總裁審批,物流副總裁 是否同意,召開各方聯(lián)席討論會,上報物流副總裁審批,采購部,根據(jù)供應商的供貨條件提出供應商配送方案,上報物流副總裁審批,調(diào)整配送計劃,配送員根據(jù)配送計劃 備料并按時將物料 送至配送地,協(xié)助使用單位驗收，雙方在領料單上簽字,對配送情況總結(jié)送儲運經(jīng)理和 綜合業(yè)務，并抄送物資管 理部總經(jīng)理,配送情況統(tǒng)計表,配送情況統(tǒng)計表,配送情況統(tǒng)計表,庫管員更新庫存臺賬并將 領料單交財務和 綜合業(yè)務,由有關的各個部門協(xié)商修改,否,是

8、,倉庫規(guī)劃,是,否,A,A,配送計劃,物資管理部倉庫,物資管理部綜合業(yè)務,物料出庫流程（包括材料、設備、備件、半成品）,物資管理部倉庫,財務部,使用部門,否,保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,備貨，一般按照先進先出原則 出貨，個別情況根據(jù) 領料單的要求發(fā)貨,否,根據(jù)領料單發(fā)貨并與 領用人核實數(shù)量,領用人在領料單 上簽收,保管員對領料單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管領導審核,庫存是否能滿足,主管領導對發(fā)貨 單進行審批,領料單,領料單及匯 總信息,領料單 一式三聯(lián),領料單,更新倉庫庫存臺賬,更新財務庫存賬,倉庫庫存臺帳,財務庫存帳,倉庫人員將主管領

9、導注明 未同意的領料單返 還生產(chǎn)部重填領料單,采購計劃的滾動制定 /審核及下達執(zhí)行及 原材料/設備入庫流程,填寫缺貨表報 生產(chǎn)部及采購部,是,否,是,否,有關人員將經(jīng)部門相關負 責人審核的領料 單提交倉庫,保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給生產(chǎn)人員， 并將缺貨情況在 發(fā)貨單上注明,是否符合安全庫存,是,否,結(jié)束,庫存報表和 安全庫存 管理流程,庫存報警,是,保管員更新庫存卡片,領料單,根據(jù)領用情況匯總 上報綜合業(yè)務,領料情況匯 總報告,物資管理部綜合業(yè)務,產(chǎn)成品出庫流程1,物資管理部綜合業(yè)務,銷售部門,否,保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,備貨，一般按照先 進先出原則出貨， 個別按照發(fā)貨單

10、 要求發(fā)貨,否,根據(jù)發(fā)貨單與銷售員 核實數(shù)量并發(fā)貨,倉庫員對發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核,是否同意,是否合格,是,是,根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨,庫存是否能滿足,上報主管領導對發(fā)貨 單進行審批,發(fā)貨單,查詢?nèi)霂煊涗?計劃人員人員將主 管領導注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單,采購計劃滾動制定、 審核及下達， 原材料、設備 入庫流程,計劃人員填寫缺貨表 報生產(chǎn)/銷售部,是,否,是,否,銷售員將經(jīng)部門相關負 責人審核的發(fā)貨 單提交倉庫,保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給銷售員,銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時間及 地點）等材料提交物 資管理部運輸,運輸 管理流程,倉庫庫 存臺帳,入

11、庫時是否有 銷售訂單號,是,否,核對,反饋銷售部 要求說明原因,是否一致,是,否,分析原因,反饋倉庫,是否同意,是,否,A,B,B,銷售員將銷售定 單號標注于 發(fā)貨單上,物資管理部倉庫,物資管理部儲運,計劃人員下達 發(fā)運計劃,物資管理部綜合業(yè)務,轉(zhuǎn)庫流程,物資管理部綜合業(yè)務,倉庫,計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售 情況下達轉(zhuǎn)庫計劃,主管人員審核,是否屬日常調(diào)度,庫管人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫單送至倉庫乙,審核后的轉(zhuǎn)庫單,儲運經(jīng)理提出詳細處理 意見報物資管理部 總經(jīng)理審核,是否同意,是否屬庫位安排不合理,是否屬其它緊急調(diào)度,由庫管人員將此情 況計入庫存管理 報告中,庫存管理報告,協(xié)同相關部門主管副總裁 審核

12、確定,是否同意,庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單 的合規(guī)性,是否合規(guī),庫管人員在數(shù)據(jù)庫中 查找物資的庫位,兩邊庫管人員核對物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù),兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單 上簽字一式兩份,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,更新庫 存臺賬,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,更新庫 存臺賬,入庫方是否需將 貨品打散配送,配送流程,物料出 庫流程,結(jié)束,否,是,否,否,否,否,是,是,是,是,否,是,退回庫管 人員修改,是,否,是否為錯 送庫位,直接按照入庫時指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負責人考評表,物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫單上簽字,A,A,物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫的原因,結(jié)束,必要時請運輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫,運輸 管理流程,轉(zhuǎn)庫單,

13、由轉(zhuǎn)庫人員填寫 轉(zhuǎn)庫單,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,每周寄回。月末將轉(zhuǎn) 庫清單交財務 會計經(jīng)理,內(nèi)部退庫流程-1,生產(chǎn)人員 填寫退庫單,經(jīng)審核的退庫單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單,是否合格,主管領導審核,原材料入庫 檢驗流程,質(zhì)檢單,退庫單,質(zhì)檢單,是否同意,說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù),是,否,辦理退庫,簽字完畢的退庫單,簽字完畢的退庫單,更新財務庫 存帳,簽字完畢的退庫單,退庫單,生產(chǎn)部派專人（或通知倉庫） 將退庫物料附退庫單及質(zhì) 檢單遞交倉庫,是否需要主管領導審核,是,否,核對物料是否 與退庫單相符,是否相符,返還生產(chǎn)部 查明原因,查明原因,反饋倉庫,是否同意,是,是,否,否,B,在退貨單上簽字

14、 并交財務一聯(lián),財務庫存帳,對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核,是,否,技術技術質(zhì)量部,生產(chǎn)部,物資管理部倉庫,財務部,A,A,生產(chǎn)人員填寫 工位編號和 初步的意見,收到質(zhì)檢單,將 質(zhì)檢單與退庫單,班長每日定期收 集，出具意見， 送技術技術質(zhì)量 部檢驗,外部退庫流程2,將貨物存放于 相應的庫位,是,否,更新卡片,是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨,將貨物存放于 殘次品庫位,是否報廢,上報綜合業(yè)務通知采購 部/生產(chǎn)部處理，并定 期編制殘次品報表,是,否,否,更新倉庫 庫存臺帳,A,確定庫位,殘次、閑置 物料處理流程,倉庫庫存臺帳,技術技術質(zhì)量部,銷售部,物資管理部倉庫,財務部,是否為供應商原因,采購部與供

15、應商協(xié)調(diào)解決,是,否,采購 退貨、索賠 流程,盤點明細表,庫存盤點年末盤點1,物資管理部綜合業(yè)務,財務部/盤點小組,盤點人員在盤點之前領 用盤點表，小組長登 記盤點表領用表,財務經(jīng)理組建盤點工作 小組，將小組名單報財 務總監(jiān)審核,盤點小組成員名單,正式成立盤點小組，指定小組負責人 制定盤點計劃，確定盤點方法、 時間、人員分工及負責區(qū)域,盤點計劃,根據(jù)盤點計劃小組各個人 員在各自負責的區(qū)域 進行盲點,財務總監(jiān)是否 同意小組組成,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生 產(chǎn)情況判斷盤點當天是否可 以停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫,盤點前將盤點當天需使用 的物料填寫領料單領 出，存放與倉庫特 定區(qū)域，視同出庫,盤點當天

16、全部停產(chǎn),盤點通知,盤點表領用表,盤點明細表,各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計量單位三項后 將盤點明細表 退回財務部,實地盤點各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過 的物料用盤點標志 進行標志,是否有其他公 司寄存貨物,獨立區(qū)域封閉 存放,是否有我公司寄 存外埠貨物,派專人或委托專 業(yè)機構(gòu)盤點,是否同意,上報財務經(jīng)理審批,年末財務總監(jiān)下發(fā)盤點 工作通知,盤點通知,盤點通知,A,是,否,是,否,根據(jù)盤點通知做好 盤點前準備工作,盤點計劃,退回倉庫重填,盤點小組核對盤點 明細表是否完整,是,否,是,否,B,倉庫將盤點日供應商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理,是,否,否,是,物資管理部

17、儲運,通知儲運部 安排準備盤點,通知內(nèi)審部聘請外部審 計人員參加盤點,庫存盤點年末盤點2,物資管理部倉庫,財務部/盤點小組,財務經(jīng)理,倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳,財務人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務處理,財務經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理,上報財務總監(jiān)審核,是否同意財務經(jīng)理的處理意見,提出處理意見,是,否,盤點結(jié)束后盤點小 組人員上交盤點表 和異常情況登 記表,小組長確定收 回的盤點表是否與盤點表 登記表一致,盤點小組長匯總盤 點表,盤點匯總表,小組長確定盤 點結(jié)果是否與庫存報表 是否一致,否,是,否,否,是,編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異 常情況登記表

18、和盤盈盤虧表） ，報儲運經(jīng)理和財務經(jīng)理審閱,盤點總結(jié)報告,是否完成盤點任務,退回盤點小組 重新盤點,財務計算編制盤盈盤虧 報表、并協(xié)調(diào)相關 部門分析差異原因,盤點匯總表,盤點時嚴格按照規(guī)定的順 序進行盤點并填寫 盤點表,盤點中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進行記錄,異常情況登記表,倉庫管理人員將庫存報 表和庫存臺賬 整理后上報 財務部,是,盤點中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況,財務經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理共同決 定進行處理,接閑置、報 廢物料 處理流程,是,否,A,儲運經(jīng)理及管理人員 說明差異原因,B,庫存臺賬,財務明細賬,綜合業(yè)務根據(jù)處理意見追究責任進行處理,物資管理部綜合

19、業(yè)務,庫存報表與安全庫存管理,物資管理部儲運,相關部門：使用部門、財務、采購等,物資管理部綜合業(yè)務,組織使用部門、倉庫、財務部 制定不同物料的庫存報表、 報表周期、安全庫存,按庫存報表周期 結(jié)庫存帳,統(tǒng)計每種物料的入 庫、出庫、結(jié)存,參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定,參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定,庫存變化情況與庫存標準 比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況,庫存報表及庫存報警 表物資管理部 綜合業(yè)務,是否存在與庫存 管理不符的情況,庫存報表及庫存報警,組織并會同相關部 門分析原因，采 取對策,是,否,否,對庫存定期進行 盤點,填寫庫存報警表,是否對生產(chǎn)經(jīng)營 生產(chǎn)嚴得

20、影響,報物流、生產(chǎn)、財務副總裁 采取相應的處理對策,相關資料 存檔,是,緊急采 購流程,閑置、報廢物料處理流程,物資管理部儲運,財務部,使用部門,對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見,財務部總經(jīng)理或財 務總監(jiān)審核（30）,是否超出其審批權限,倉庫主管審核超過儲存期限和長期閑置物料報告,交財務管理會計 經(jīng)理審核,是否同意需要專業(yè)人員 對物料（包括閑置和 殘次）狀況進行判斷,請相關部門專業(yè)人員協(xié)助對物料情況和處理方法提出意見,是否批準,否,是,否,是否超出金額限制,上報物資管理部總經(jīng)理審批,否,是否有超過儲存期限、 長期閑置的物料,填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報儲運經(jīng)理,超過儲存期限和長

21、期閑置物料報告,是,每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核,是否同意對材料的處理,退回倉庫修改,否,使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題,上報部門負責人審批,生產(chǎn)材料入 庫檢驗流程,經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告,是,將審批后的閑置、報廢物料處理報告報送倉庫,是否需要出售,物料報廢單,更新資產(chǎn)明細帳,資產(chǎn)明細帳,物料報廢單,倉庫人員更新庫存臺賬,財務部根據(jù)出 售合同收款,儲運經(jīng)理、財務管理會計經(jīng)理負責物料的 處理，協(xié)同有關的部門尋找合適 的客戶并詢價出售,是否為報廢,根據(jù)處理意見填制報廢單（一式三 聯(lián)），并按照公司的規(guī)定（財務 會計經(jīng)理）進行報廢處理,物料報廢單,

22、生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報表,否,否,是,經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告（一聯(lián)綜合業(yè)務留存）,是,庫存臺賬,移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫存臺賬,退庫單,根據(jù)審批，填寫物料退庫單,物料退庫流程,是否為退庫殘次品,是,否,庫存報表 與安全庫 存管理流程,A,A,向倉庫說明 原因，結(jié)束,是,否,是,否,收款 流程,庫存臺賬,生產(chǎn)報表,是,否,庫管人員將實際的處理情況抄送綜合業(yè)務,根據(jù)公司的有關政策，每季度 組織全面進行整理，按照具體的 處理意見和程序進行處理,第三方倉庫管理流程,評估貨物的使用、儲 存狀況，在合同中 指定貨物存儲地點,存放保 稅倉庫,物資管理部綜合業(yè)務,第三方倉庫,驗收單,保稅倉庫管理流程,存放供應 商倉庫,原材料、設備入庫 流程,以供應商作為虛擬倉庫，參照銷售管理流程,從第三方倉庫數(shù)據(jù)庫中選擇合適的倉庫,參照供應商初步評估、選擇流程,簽訂存儲合同,按合同向第三方倉庫發(fā)出存放指示,否,是,是否需我方派人監(jiān)督入庫,派專人參加入庫驗收,驗收貨物,第三方出具驗收單，并報我公司的采購部、財務部,財務部,第三方倉庫定期出具庫存物資報表,庫存物資表,我公司儲運經(jīng)理審閱,否,是,是否符合要求,否,是,是否需要我方盤點,我方派專人會 同財務部 進行盤點,參照倉