應(yīng)收模塊培訓(xùn)教材(ppt 40頁).ppt

1、應(yīng)收模塊培訓(xùn),Oracle Receivables,第 2 頁,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,引言：應(yīng)收款管理的核心,銷售最大化 回款最快化 壞帳最小化,信用控制,第 3 頁,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,引言-2： ORACLE應(yīng)收款管理系統(tǒng)在管理上要做什么？,通過收款記錄及應(yīng)收帳齡情況，識別客戶，并為以后的判斷提供參考 對收款全程進行跟蹤記錄，并提供收款全過程的支持功能 統(tǒng)一的客戶管理和銀行管理 靈活運用帳齡分析，協(xié)助進行壞賬處理,第 4 頁,Presentation T

2、itle | Confidential *2020/8/14,引言-3： ORACLE應(yīng)付款管理系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上要做什么？,以業(yè)務(wù)為核心的應(yīng)收款核算方式（事務(wù)處理、收款、調(diào)整） 通過子模塊的方式，細化應(yīng)收款相關(guān)數(shù)據(jù) 在一定程度上固化核算流程，減少差錯，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量 與其他模塊緊密集成，形成可追溯的一體化的數(shù)據(jù),第 5 頁,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,引言-4： 電力行業(yè)的應(yīng)收款管理,一定時間內(nèi)相對固定的收款期、收款金額 在正常經(jīng)營的情況下，收入基本上無太大變化，并可準(zhǔn)確估算 較少數(shù)量的客戶減少了管理難度，并基本無壞賬發(fā)生 重點在保證安全

3、、設(shè)備正常運行方面，應(yīng)收款本身的管理不是重點,我們能做些什么？ 利用應(yīng)收模塊提供各種應(yīng)收報表（余額、帳齡），提高工作效率； 為現(xiàn)金模塊提供進行現(xiàn)金預(yù)測的數(shù)據(jù)； 加強客戶的管理，并通過應(yīng)收的各種數(shù)據(jù)識別客戶類型，為不斷改善和加強客戶關(guān)系提供一些幫助；,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元

4、11: 各類單據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 1：客戶管理,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客戶維護,客戶維護流程 客戶的創(chuàng)建方式：輸入、導(dǎo)入 客戶維護的原則：統(tǒng)一維護 客戶維護的信息

5、客戶的編碼原則 客戶合并,客戶維護流程,報告 或 查詢,客戶,查看,合并,申請,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客戶維護的層次結(jié)構(gòu),客戶頭層 客戶地點層 地點用途,摩托羅拉,A01-北京,A02-南京,開單地點,開單地點,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客戶維護,客戶 編碼,客戶,別名,客戶 名稱,納稅 登記號,地址 代碼,銷售員,聯(lián)系人,帳單 地址,付款 方式,省,應(yīng)收帳 科目,收入科目,信用 限額,Presentation Title | Confidential *2020

6、/8/14,客戶合并,合并的內(nèi)容： 可以合并不同的客戶 可以合并同一客戶不同地點 只能將相同業(yè)務(wù)用途地點合并 對于被合并的地點，可決定將其刪除或失效 被合并地點下的業(yè)務(wù)（發(fā)票、收款）轉(zhuǎn)移到并入地點 合并的時間:,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理,單元 1：客戶管理 單元 2： 應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單

7、據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,應(yīng)收事務(wù)處理,發(fā)票：手工錄入的發(fā)票 OM導(dǎo)入的發(fā)票 貸項通知單手工錄入的貸項通知單 OM導(dǎo)入的貸項通知單,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,應(yīng)收發(fā)票處理,手工錄入,系統(tǒng)發(fā)票,憑證清單,查詢,報表,審核并過帳,總帳,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,手工發(fā)票輸入,事務(wù)處理編號是否需要按照單票拆分 發(fā)票來源手工錄入或業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入 發(fā)票類型和核算方法相關(guān) 幣種 分類發(fā)票或貸項通知單 發(fā)票頭的

8、描述性彈性域：公司標(biāo)識、單票號、核算方法、稅務(wù)發(fā)票號 通知單行收入的描述 數(shù)量金額,發(fā)票頭,發(fā)票行,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,貸項通知單,業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入的對業(yè)務(wù)發(fā)票的修改 全部或部分貸記原始發(fā)票 沖消原始發(fā)票的余額 貸項通知單的金額為負數(shù),Presentation Title | Confidential *2020/8/14,合并發(fā)票,對于月結(jié)的客戶，選擇將幣種相同的同客戶多張發(fā) 票合并 對于稅務(wù)發(fā)票按照單票拆分的發(fā)票，按照稅務(wù)發(fā)票 號合并 選擇出需要合并的發(fā)票，手工錄入合并發(fā)票號，系 統(tǒng)自動回寫到系統(tǒng)的發(fā)票的描述性彈性域,Pre

9、sentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 3：自動會計,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,自動會計,應(yīng)收發(fā)票：自動會計,自動會計 取值來源： 事務(wù)處理類型（應(yīng)收發(fā)票類型） 標(biāo)準(zhǔn)行 銷售代表 客戶地點,Present

10、ation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 4：客戶收款管理-收款,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,收款,未知客戶收款 預(yù)收款 一筆收款對應(yīng)多筆發(fā)票 可以使用交叉幣種收款 雜項收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款 收款取消,Pres

11、entation Title | Confidential *2020/8/14,收款狀態(tài),客戶,?,$100,$100,$100,$100,$100,$80,發(fā)票,?,Invoice,完全核銷,預(yù)收款,$20 未核銷,未知客戶收款,收款核銷流程,錄入收款詳細,核銷多個發(fā)票,核銷單個發(fā)票,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,收款流程,收款數(shù)據(jù)錄入,客戶余額自動更新,經(jīng)理檢查,選擇發(fā)票核銷,第 26 頁,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,收款核銷,收款類型：現(xiàn)金收款與雜項收款 只有現(xiàn)金收

12、款類型可以核銷事務(wù)處理 一張收款核銷多張發(fā)票，或一張發(fā)票的部分金額 跨幣種核銷，系統(tǒng)自動計算匯兌損益 美元收款人民幣發(fā)票 人民幣收款美元發(fā)票 美元收款港幣發(fā)票,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,成批核銷,按照單票號成批核銷 按照稅務(wù)發(fā)票號或合并發(fā)票號成批核銷 按照到期日或發(fā)票日期成批核銷,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：

13、應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,應(yīng)收應(yīng)付對沖,建立客戶和供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系 在系統(tǒng)中運行客戶供應(yīng)商凈額報告 確定應(yīng)收應(yīng)付對沖的明細發(fā)票及金額 在應(yīng)收中通過虛擬銀行收款 在應(yīng)付中通過虛擬銀行付款,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 7：催款和對帳,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收

14、款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,對帳和催款流程,打印對帳單,查詢后續(xù)交易和收款,查看前期交易和收款,全額支付,部分支付,$,壞帳處理,未支付,查詢客戶余額,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客戶余額查詢,客戶賬戶 客戶 帳齡 賬戶概覽 賬戶明細 賬戶概覽 賬戶明細,對帳單和催款信,客戶帳齡分析 客戶對帳單 催款信 客戶余額表（以EXCEL形式輸出的）客戶化的報告，可以進行分類匯總,Pres

15、entation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 8：壞帳核銷,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,壞帳核銷,帳齡分析報告：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中打印帳齡分析報告，核對帳齡 分析結(jié)果，二年以上應(yīng)收部分作為報批壞帳準(zhǔn)備 壞帳核銷：如果壞帳收回，收回部分作為收款處理，未收回的部分核銷。如果已核銷的壞帳收回，則反沖原來的核銷，重新

16、做收款處理。 核銷時通過虛擬壞帳準(zhǔn)備的銀行，做虛擬銀行收款確認壞帳,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,課程大綱單元 9：應(yīng)收帳款月末處理,單元 1：客戶管理 單元 2：應(yīng)收事務(wù)處理 單元 3：自動會計 單元 4：客戶收款管理-收款 單元 5：客戶收款管理-退款 單元 6：應(yīng)收應(yīng)付對沖 單元 7：催款和對帳 單元 8：壞帳核銷 單元 9：應(yīng)收帳款月末處理 單元 10: 報告和查詢 單元 11: 各類單據(jù)的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,應(yīng)收月末處理流程,輸入所有 收款,輸入或?qū)?所有發(fā)票,核銷,過帳至總帳,總帳憑證導(dǎo)入,檢查總帳和應(yīng)收余額,關(guān)閉會計期間,應(yīng)收帳款月末處理,所有銷售發(fā)票已