全面預(yù)算總結(jié)報告

1、,2015年全面預(yù)算管理 工作自評報告,2015預(yù)算主要存在問題,2016年全面預(yù)算提升方案,1,2015年預(yù)算工作概況,comprehensive budget,陜汽淮南公司預(yù)算管理委員會,陜汽淮南公司預(yù)算管理辦公室,陜汽淮南公司全面預(yù)算審核小組,陜汽淮南公司各職能部門,全面預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置,structural establishment,請輸入您需要的文字,請輸入您需要的文字,1.強(qiáng)化大客戶開發(fā)工作，深入終端識別客戶真正需求，為用戶提供整體解決方案，創(chuàng)新營銷模式。 2.培養(yǎng)立足于終端市場的應(yīng)用開發(fā)型人才隊(duì)伍，開發(fā)符合區(qū)域市場要求的特色專用車產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)專用車業(yè)務(wù)發(fā)展新局面。 3. 以全面盈利為

2、出發(fā)點(diǎn)，以運(yùn)營基礎(chǔ)能力提升為抓手，強(qiáng)化資產(chǎn)盤活、降本增效力度，降低兩金占用、嚴(yán)控生產(chǎn)成本，提升公司運(yùn)行質(zhì)量與效益。 4. 持續(xù)開展直采與屬地化開發(fā)工作，優(yōu)化物流與供應(yīng)商績效考評體系，保障零部件供應(yīng)、物流服務(wù)及時、高效。 5. 大力推進(jìn)精益生產(chǎn)，以“五型班組”建設(shè)為契機(jī)，提升生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平，優(yōu)化生產(chǎn)組織效率，保證產(chǎn)品交貨期要求。 6.全面推行ts16949管理體系，狠抓質(zhì)量全過程管控，以淮南公司產(chǎn)品趕超總部質(zhì)量水平為目標(biāo)，用質(zhì)量塑造企業(yè)品牌，用服務(wù)贏得市場信賴。 7. 瞄準(zhǔn)提升工作績效，貫徹“用工作培養(yǎng)人、用業(yè)績考核人、用待遇吸引人”的理念，為員工搭建工作施展的平臺，鍛造一支訓(xùn)練有素、有責(zé)任心

3、、能打勝仗的職工隊(duì)伍。,經(jīng)營方針及工作綱要,緊抓市場實(shí)現(xiàn)一體兩翼 嚴(yán)控質(zhì)量塑造品牌優(yōu)勢 搭建平臺促使人才涌現(xiàn) 提升運(yùn)營達(dá)到降本增效,全面預(yù)算管理制度保障,管理制度搭建：編制并下發(fā)全面預(yù)算管理制度、預(yù)算紀(jì)律管理規(guī)定、存 貨資金占用管理辦法等多項(xiàng)制度文件，明確2015年全面預(yù)算工作 流程，保障2015年全面預(yù)算工作有章可依。,流程制度監(jiān)控：組織各單位負(fù)責(zé)人及全面預(yù)算工作對接人進(jìn)行培訓(xùn)，明確2015年全面預(yù)算工作 相關(guān)要求及時間安排；定期對各單位流程運(yùn)行實(shí)際進(jìn)行檢查，識別流程執(zhí)行過程 存在問題并制定整改計劃，確保各項(xiàng)管理制度、流程文件有效運(yùn)行。,預(yù)算啟動會,預(yù)算控制、過程管控,預(yù)算考核與激勵,預(yù)算編

4、制、預(yù)算評審,預(yù)算分析、偏差整改,啟動,推進(jìn),執(zhí)行,糾偏,考核,預(yù)算過程管控方案,1,2,3,5,預(yù)算過程管控實(shí)現(xiàn)效果,以實(shí)際業(yè)績情況對部門績效進(jìn)行考核，提升了各部門對部門工作計劃的重視程度。,4,增強(qiáng)了部門內(nèi)部協(xié)作意識，調(diào)動各部門積極提升內(nèi)部科室短板。,提升了業(yè)務(wù)部門關(guān)注過程意識，注重日常業(yè)務(wù)推進(jìn)管控。,年度目標(biāo)細(xì)分至季度、月度，保證了年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程可控。,月度部門績效打分透明、公開，提升了部門間良性競爭，增強(qiáng)了部門工作積極性。,主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況,重點(diǎn)工作完成情況,上裝市場開拓情況,組織召開安徽區(qū)域經(jīng)銷商座談會，浙江區(qū)域辦事處、經(jīng)銷商及寶華華東區(qū)域辦事處來淮參觀交流會，為寶華自卸車及普

5、通廂式車、倉柵車訂單爭取奠定了渠道資源。 舉辦2015年華東區(qū)域市場銷售服務(wù)工作交流座談會，就后續(xù)銷售服務(wù)合作達(dá)成了共識；舉辦“陜汽淮南專用汽車有限公司2015年特色專用車產(chǎn)品推介會”，提升公司上裝產(chǎn)品知名度，為市政訂單爭取奠定基礎(chǔ)。 完成與寶華公司委改協(xié)議簽訂，成功加入寶華大委改系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)多輛寶華底盤自卸車生產(chǎn)銷售，實(shí)現(xiàn)了與駿通、新飛、開樂、寶華等多家成熟專用車企業(yè)項(xiàng)目合作； 積極開展市場走訪、產(chǎn)品銷售工作，與安徽、山東、江蘇等區(qū)域辦事處、經(jīng)銷商初步建立上裝銷售渠道關(guān)系，為上裝市場突破奠定了有力基礎(chǔ)； 結(jié)合市場需求，聯(lián)合集團(tuán)技術(shù)中心完成廂式快遞運(yùn)輸車樣車試制、評審及化工液體運(yùn)輸車樣車試制工作

6、，并完成上海1輛份9.8m廂式車訂單交付，獲得市場認(rèn)可、稱贊，為載貨車銷量突破奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。,政策扶持爭取,榮獲“市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“市級兩化融合示范企業(yè)”榮譽(yù)，并獲得淮南市管委會兩化融合獎勵5萬元； 獲得土地出讓金、貸款貼息、契稅返還補(bǔ)貼等政策資金共計5969萬元。,取得道路運(yùn)輸二類汽車維修資質(zhì)證書；榮獲淮南市第五批試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定； 獲得10項(xiàng)罐車實(shí)用新型專利受理及自卸車油箱支架總成、輕量化自卸車油泵支架總成等15項(xiàng)專用車實(shí) 用新型專利證書； lng化工液體運(yùn)輸車項(xiàng)目通過省科技廳科技攻關(guān)項(xiàng)目備案；“安徽省煤化工產(chǎn)品運(yùn)輸專用汽車工 程技術(shù)研究中心”獲得省科技廳批準(zhǔn)。,重點(diǎn)工作完成情況,資質(zhì)

7、、專利平臺 獲取,運(yùn)油車：完成sqhn5250gyynj489運(yùn)油車樣車試制工作。 化工液體運(yùn)輸車（單車）：化工液體運(yùn)輸車（單車）完成市場調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計及技術(shù)文件的準(zhǔn)備；10月底完成罐車底盤試制裝配、入庫工作；上裝部分預(yù)計11月下旬完成罐車試制工作。 冷藏保溫車（中型）：完成市場調(diào)研工作并輸出市場調(diào)研報告及產(chǎn)品開發(fā)配置表；完成4.2m中型冷藏車圖紙?jiān)O(shè)計、工藝文件設(shè)計、歸檔等技術(shù)準(zhǔn)備工作。 廂式快遞運(yùn)輸車： 完成廂式快遞運(yùn)輸車試制、試驗(yàn)及現(xiàn)場評審工作，并實(shí)現(xiàn)上海市場9.8米訂單車生產(chǎn)、交付。,新產(chǎn)品 開發(fā),人員優(yōu)化：系統(tǒng)開展人員優(yōu)化工作，10月末公司總?cè)藬?shù)控制在490人（含新入職大學(xué)生50名），

8、壓縮人員占比19.6%，預(yù)計年末公司總?cè)藬?shù)控制在480人以內(nèi)。,存貨管理：下發(fā)存貨資金占用管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行存貨資金占用月度驗(yàn)證、季度考核，并積極推進(jìn)積壓件消化工作，存貨管控效果顯著，預(yù)計年末存貨占用將控制在2600萬元。,降本增效：截止10月末，公司實(shí)現(xiàn)降本共計163.44萬元，預(yù)計全年降本180萬元。 1.1-10月簽訂底盤集采協(xié)議246份，直采零部件備案范圍內(nèi)采購率100%；按照總部價格調(diào)整，完成110份價差追償協(xié)議簽訂；持續(xù)推進(jìn)上線結(jié)算及送貨到廠，1-10月累計直采降本達(dá)112.2萬元； 2.通過優(yōu)化駕駛室前懸置、整車氣管路等總成的分裝，累計實(shí)現(xiàn)工藝降本42.06萬元； 3.引入第三方

9、送車公司，降低了公里送車費(fèi)用，上半年累計實(shí)現(xiàn)送車費(fèi)用降本9.18萬元。,重點(diǎn)工作完成情況,三費(fèi)管理：壓縮固定費(fèi)用，取消與生產(chǎn)經(jīng)營不緊密事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)用壓縮296.63萬元， 1-10月三項(xiàng)費(fèi)用總額2084.74萬元，能夠保證年度三項(xiàng)費(fèi)用總額不超過2700萬元。,減虧計劃：結(jié)合公司實(shí)際制定年度、半年度及4季度月減虧計劃，并制定季度、月度考核指標(biāo)，每月月中、月末驗(yàn)證、考核，預(yù)計全年可實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于100萬元。,9月10日上午，公司召開2015年“沙場秋點(diǎn)兵”誓師動員大會，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、員工500余人參加大會。公司總經(jīng)理魏炳亮就前期市場開拓問題回顧、人員士氣提升、公司發(fā)展挑戰(zhàn)和機(jī)遇等方面做了題為

10、一定要拿下的講話，并和各部門一把手簽訂軍令狀，明確行動目標(biāo)，強(qiáng)化工作重心。同時，通過現(xiàn)場“點(diǎn)將”環(huán)節(jié)，從各部門抽調(diào)6名精兵強(qiáng)將加入銷售團(tuán)隊(duì)，共赴市場一線，為全面開拓專用車市場拉開序幕。,重點(diǎn)工作完成情況,- 重要活動開展情況,一定要拿下,“點(diǎn)將”宣誓,軍訓(xùn)活動,“狼性”培訓(xùn),重點(diǎn)工作完成情況,- 重要活動開展情況,2015年10月28日公司成功舉辦了“陜汽淮南專用汽車有限公司2015年特色專用車產(chǎn)品推介會”。本次大會由淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會和陜汽淮南專用汽車有限公司共同主辦，淮南市政府副市長許承通，陜汽控股集團(tuán)副總經(jīng)理、陜汽淮南公司董事長郝曉乾，淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委書記、管委會主任張海濤等

11、領(lǐng)導(dǎo)出席了本次推介會。此外，市直部門、六區(qū)一縣及各環(huán)衛(wèi)處領(lǐng)導(dǎo)，淮礦集團(tuán)、國投新集等20余家重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及來自陜汽控股集團(tuán)部分兄弟子公司、區(qū)域經(jīng)銷商、合作伙伴等參會。,特色產(chǎn)品展示區(qū)表演,2,2015年預(yù)算主要存在問題,2015年預(yù)算工作中存在主要不足及問題,shortage and reflection,預(yù)算編制效率 有待提升,業(yè)務(wù)單位對全面預(yù)算管理認(rèn)識水平不高； 相關(guān)業(yè)務(wù)單位未經(jīng)過全面預(yù)算系統(tǒng)培訓(xùn)，協(xié)調(diào)效率、配合效率、編制質(zhì)量不高，整改次數(shù)較多。,預(yù)算分析、糾偏能力 有待提升,預(yù)算編制過程對市場形勢過于樂觀，面對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻形勢，銷量指標(biāo)完成情況與預(yù)算目標(biāo)相差較大。 針對預(yù)算偏差，缺少

12、靈活、有效的預(yù)算調(diào)整機(jī)制，造成指標(biāo)完成情況與預(yù)算目標(biāo)偏差程度持續(xù)擴(kuò)大。,部分關(guān)鍵指標(biāo)未建立二級管控指標(biāo)，部分指標(biāo)完成質(zhì)量仍需提升。,指標(biāo)考核體系有待完善,3,2016年全面預(yù)算提升方案,提升措施,預(yù)算審核,預(yù)算編制,預(yù)算調(diào)整,預(yù)算考核,預(yù)算執(zhí)行,2016年 全面預(yù)算,組織部門副科 級以上干部開展全面預(yù)算工作培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)單位骨干力量對預(yù)算工作的重視程度 及編制技能。,成立預(yù)算審核 小組，對日常預(yù)算按照“無預(yù)算不開支、有預(yù)算不超支”原則，進(jìn)行管控； 出臺預(yù)算管理補(bǔ)充辦法，對超 預(yù)算支出及有預(yù)算未支出 的情況按季度進(jìn)行統(tǒng)計、 分析、考核。,開發(fā)全面預(yù)算 管控系統(tǒng)，以信息化管理為手段，提升預(yù) 算編制

13、、審核準(zhǔn)確性與效率。,啟用預(yù)算指標(biāo) 統(tǒng)計臺賬，定期對各項(xiàng) 預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng) 計，對于有偏差的指標(biāo)， 以預(yù)算工作聯(lián)系單形式通知 責(zé)任單位進(jìn)行糾偏、整改， 對確需調(diào)整的各項(xiàng)工作 計劃靈活進(jìn)行 預(yù)算調(diào)整。,建立kpi指標(biāo) 管理系統(tǒng)，與重 點(diǎn)工 作一并納入 部門績效管理辦 法擴(kuò)大部門績 效考核體系覆 蓋范圍。,part 1,part 2,年度目標(biāo),經(jīng)營方針與工作綱要,公司重點(diǎn)工作計劃,部門績效管控、考核,2016年 全面預(yù)算管控方案,kpi考核指標(biāo),經(jīng)營方針與工作綱要,經(jīng)營方針,聚焦專用車 謀求新發(fā)展,工作綱要,找準(zhǔn)專用車產(chǎn)品目標(biāo)市場與客戶，培養(yǎng)市場銷售渠道，制定并實(shí)施有效的市場策劃及產(chǎn)品宣傳活

14、動，整合各方資源，協(xié)同發(fā)展，提升市場綜合競爭力。 以罐式車為核心產(chǎn)品、載貨車為主要產(chǎn)品，充分研究目標(biāo)客戶和市場，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品系列，滿足市場差異化、個性化需求。 強(qiáng)化質(zhì)量全過程管控，提升員工質(zhì)量意識，嚴(yán)肅質(zhì)量紅線，制造精品汽車。 加強(qiáng)班組基礎(chǔ)管理，持續(xù)推進(jìn)全員精益改善，強(qiáng)化生產(chǎn)準(zhǔn)備及資源保障工作，多措并舉實(shí)現(xiàn)專用車產(chǎn)能新突破。 借鑒行業(yè)先進(jìn)制造加工技術(shù)，升級專用車工裝、設(shè)備，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率提升。 以利潤實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)，借助預(yù)算管理、重點(diǎn)工作計劃管理等工具，強(qiáng)化運(yùn)營過程管控，保障各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)落地、達(dá)成。 夯實(shí)專用車成本核算基礎(chǔ)，加強(qiáng)制造過程成本管控，全員推進(jìn)降本增效，提升企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量

15、。 以客戶中心型企業(yè)文化作引領(lǐng)，加強(qiáng)干部及員工作風(fēng)建設(shè)，提升向心力和凝聚力，助推企業(yè)發(fā)展。,2016年全面預(yù)算保障措施,objective,2016年公司經(jīng)營方針、工作綱要,part 3,objective,c,a,d,e,b,專用車市場開拓保障措施,依托集團(tuán)公司載貨車市場推廣契機(jī)，積極協(xié)同載貨車項(xiàng)目組市場推廣，爭取成為集團(tuán)公司在華東區(qū)域載貨車生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)華東市場載貨車“底盤+上裝”整車在淮生產(chǎn)。,積極尋求地方政府關(guān)于環(huán)衛(wèi)車、渣土車政策支持，爭取成為淮南市市政訂單指定供應(yīng)企業(yè)；主動與寶華、云頂、旬陽寶通等兄弟公司建立產(chǎn)品合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍規(guī)劃產(chǎn)品共享。,對淮南市及周邊煤礦、化工廠、施工項(xiàng)

16、目現(xiàn)場等地域進(jìn)行“地毯式”走訪、調(diào)研，識別細(xì)分市場產(chǎn)品需求，實(shí)現(xiàn)礦用自卸車、化工液體運(yùn)輸車定向銷售。,借助陜汽底盤及寶華、駿通等上裝合作廠家品牌優(yōu)勢，針對不同區(qū)域市場開展地方特色的產(chǎn)品推介會。同時，積極利用網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、報刊等多種媒體，推廣公司產(chǎn)品銷售政策及產(chǎn)品優(yōu)勢，逐步打造形式豐富、效果鮮明、市場熱衷的品牌宣傳機(jī)制。,以安徽、江蘇、山東為罐車目標(biāo)市場，以安徽、蘇滬、浙江為載貨車目標(biāo)市場，以安徽、河南、蘇滬、浙江為自卸車目標(biāo)市場，借助陜汽、寶華底盤經(jīng)銷商渠道，加強(qiáng)與各區(qū)域經(jīng)銷商、辦事處交流、完善售后服務(wù)，力爭在各區(qū)域初步建立經(jīng)銷商戰(zhàn)略合作關(guān)系。,part 4,objective,專用車生產(chǎn)

17、、質(zhì)量保障措施,1.聯(lián)合集團(tuán)技術(shù)中心，完成半掛鋁合金液罐車、雙翼開啟廂式車新產(chǎn)品市場調(diào)研及樣車試制，同時，完善現(xiàn)有產(chǎn)品系列，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力； 2.深入市場，了解客戶真正需求，積極赴行業(yè)先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，逐步提升專用車設(shè)計與工藝水平； 3.加強(qiáng)技術(shù)工藝、質(zhì)量管理隊(duì)伍建設(shè)，完善過程工藝與質(zhì)量管控文件，搭建制度化管理機(jī)制； 4.貫徹ts16949質(zhì)量管理體系精神，加大技術(shù)、工藝現(xiàn)場指導(dǎo)力度，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查與質(zhì)量過程稽查，嚴(yán)控質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)、嚴(yán)肅顧客關(guān)注質(zhì)量細(xì)節(jié)，制造精品汽車。,1.結(jié)合工序化生產(chǎn)實(shí)際，分車型進(jìn)行工序優(yōu)化，消除瓶頸工位，提高生產(chǎn)效率； 2.細(xì)化專用車車間二級生產(chǎn)計劃，分工序、工位明確生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人；建立物料組織、上產(chǎn)裝配全過程監(jiān)控、預(yù)警機(jī)制，及時識別、解決過程潛在風(fēng)險，保證產(chǎn)品交貨期； 3.關(guān)鍵零部件保障2家以上供方渠道，在不產(chǎn)生積壓資金占用的基礎(chǔ)上進(jìn)行物料儲備，壓縮物資采購周期，保證生產(chǎn)需要； 4.積極走訪同類制造型企業(yè)，學(xué)習(xí)并引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備使用、