化龍湖項目策劃書(完整版)資料

1、化龍湖(北湖)項目管理策劃書中建三局第三建設(shè)工程有限責任公司二00九年十一月十五日 目 錄1 總則 11.1 策劃依據(jù) 11.2 策劃目的 11.3 其他 12 項目概況及初始風險清單 23 施工組織策劃 33.1 總進度計劃 33.2 分包策劃 43.3 主要材料采購策劃 53.4 周轉(zhuǎn)材料和主要機械設(shè)備使用策劃 63.5合同條款及往來函件風險化解策劃 84 工程商務(wù)策劃 94.1合同（質(zhì)量、工期等方面）條款明示和隱含的風險策劃 94.2價款風險清單 104.3價款風險化解策劃 105 資金流量策劃 12附舉例：各階段降低成本措施13新希望中鼎國際項目管理策劃書1 總則1.1策劃依據(jù)1.1.

2、1 工程總承包合同；1.1.2 施工圖紙；1.1.3 招、投標文件，如投標報價書、答疑文件、投標施工組織設(shè)計、對業(yè)主的承諾；1.1.4 合同交底；1.1.5 其他文件。1.2 策劃目的1.2.1 識別風險，使分公司相關(guān)部門和項目部全體管理人員明白風險何在，采取切實可行的對策措施，實現(xiàn)規(guī)避風險、增強效益。1.2.2 預(yù)計策劃效果1.2.2.1 成本目標：降低成本2 %，另行化解投標及市場風險金額共計 。1.2.2.2 工期目標：合同工期為 289日歷天，預(yù)計竣工日期為 269日歷天，提前工期 20天。1.2.2.3 質(zhì)量目標：1.2.2.5 主要材料及周轉(zhuǎn)材料控制目標：材料類別鋼材商品砼鋼管扣件

3、頂托、可調(diào)支座策劃效果節(jié)約3%節(jié)約3%損耗0.5%損耗1%損耗0.3%1.3 其他1.3.1 本項目管理策劃書由分公司及項目經(jīng)理組織相關(guān)管理人員共同編制。1.3.2 本策劃書為絕密文件，裝訂4本，由分公司工程科、商務(wù)部門、項目經(jīng)理、項目商務(wù)人員嚴格控制。其他人員在傳閱過程中不得復(fù)印，不得外傳。2 項目概況及初始風險清單表1 化龍湖項目概況項 目 概 況項目名稱化龍橋之化龍湖(北湖)項目建設(shè)單位重慶瑞安天地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司監(jiān)理單位重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司設(shè)計單位重慶三峽水電勘察設(shè)計研究院;茂盛(亞洲)工程顧問有限公司；鏗曉設(shè)計咨詢有限公司；重慶市設(shè)計院投資性質(zhì)國資 企業(yè)自籌 外資 民營 其

4、他工程類別公建 廠房 住宅 路橋 其他工程地點重慶市渝中區(qū)化龍橋項目規(guī)模占地總面積約83100工程總價人民幣 4679 萬 元承包方式總承包 其他：合同工作內(nèi)容范圍簡述場地綜合整治土石方工程、湖岸工程、配套設(shè)施工程、擋墻工程、室外雜項工程、排洪及放空工程、1#人行過街地道工程、室外排水工程、步道工程。項目部主要管理人員構(gòu)成項目經(jīng)理：陶建勛 項目執(zhí)行經(jīng)理：陳慧 項目生產(chǎn)經(jīng)理：陳祖海 技術(shù)負責人：梁飛各項總目標質(zhì)量目標無質(zhì)量事故，并備案合格；分部分項工程合格率確保100%；竣工質(zhì)量驗評確保一次性通過驗收；工期目標計劃開工日期2009年11月15日 計劃竣工日期2010年08月31日。總工期:本工程

5、工期為289個日歷天。 節(jié)點工期(含驗收)：化龍湖灌水日期2009年6月15日，212個日歷天；竣工日期2010年08月31日。安全目標杜絕死亡、重傷和重大機械事故。環(huán)保目標節(jié)能降耗，減少污染， 排放達標成本目標降低 2 %，另行化解投標及市場風險金額 150萬元 。其它目標表2 化龍湖 項目初始風險清單序號風險原因可能產(chǎn)生的風險損失與影響建議化解的措施需化解的金額及要求責任人總負責人備注1施工手續(xù)不全被當?shù)匦姓鞴懿块T處罰，施工過程中驗收無法進行，影響施工進度，造成現(xiàn)場停工等。以書面函件的方式，積極督促甲方加快完善施工許可證，同時與相關(guān)行政主管部門積極溝通。項目技術(shù)項目經(jīng)理2工期本工程工期緊

6、，容易引起工期不能履約帶來的索賠。每延誤一天45000元的罰款。在施工過程中合理組織施工，做好工序的穿插與協(xié)調(diào)，前期熟悉圖紙，避免施工過程中出現(xiàn)錯誤耽誤工期，同時與甲方、監(jiān)理溝通能夠辦理工期簽證。項目技術(shù)項目經(jīng)理3計價方式分部分項工程量清單固定總價包干形式。預(yù)算員加大對整個工程量的核對工作，做到不缺量、不漏項，為了避免材料價格上漲帶來成本增加，將嚴格控制材料消耗，加大市場摸價，在價格較低的時候采購，向甲方在高價格段進行核價，采用質(zhì)量符合要求，價格偏低的材料。項目預(yù)算項目經(jīng)理4價款支付每月按照進度節(jié)點支付工程款90%。工程竣工驗收通過后，業(yè)主支付至最終決算金額的95%；保修期滿年后，支付最終決算

7、金額的5%。做好資金流量策劃，合理分配資金的運用，在建設(shè)單位資金不到位時或滯后時，積極與勞務(wù)公司、供貨商溝通，說明原因取得對方的諒解項目預(yù)算項目經(jīng)理5北湖湖底老箱涵在投標中包含了破除等處理費用經(jīng)估算約需100萬才能完成箱涵破除工程積極同業(yè)主溝通,聯(lián)系設(shè)計院對箱涵進行計算,如果承載力達到要求舊箱涵不用破除。項目技術(shù)，項目預(yù)算項目經(jīng)理6生產(chǎn)經(jīng)理項目經(jīng)理7合計分公司商務(wù)部門編制： 分公司生產(chǎn)經(jīng)理： 總工： 分公司經(jīng)理批準： 日期：3 施工組織策劃3.1 總進度計劃優(yōu)化本工程為市政綜合項目,為總價包干合同,其施工特點為短、平、快。本工程合同工期為289天，其中灌水節(jié)點工期為212天,為保證本工程能按期

8、保質(zhì)、保量完工，在進行施工總進度策劃時，必須全盤考慮。（1）以土方場地綜合整治、湖岸工程及化龍橋人行橋為三大主線，其他單位工程及時插入施工，如場內(nèi)雨水管網(wǎng)、配套設(shè)施、擋土墻及排洪放空等都平行施工。（2）控制節(jié)點工期，確保階段性節(jié)點能順利實現(xiàn)。將合同總工期劃分為三階段，即：a.土方綜合整治施工階段；b.湖岸工程施工階段；c.室外雜項施工階段。將階段性控制計劃進行分解，綜合考慮各工序插入時間，組織平行施工，階段性工期計劃優(yōu)化如下：施工階段作業(yè)內(nèi)容擬優(yōu)化項目備注/說明事項土方綜合整治施工階段土方回填插入擋土墻結(jié)構(gòu)施工土方強夯插入排洪放空結(jié)構(gòu)施工插入配套設(shè)施結(jié)構(gòu)施工，同時進行化糞當池的施工插入化龍橋人

9、行橋挖孔樁施工湖岸工程施工含礫土回填插入化龍橋人行橋橋墩施工湖岸擋墻插入室外排水管網(wǎng)施工同時進行室外集水井施工砂卵石砂礫石攤鋪插入化龍橋橋箱梁結(jié)構(gòu)施工大塊石干碼室外雜項施工階段景觀土方回填插入配套設(shè)施精裝修工程種植臺階施工室外踏步施工（3）投標報價時將現(xiàn)場劃分為四個區(qū)域進行施工,因為本工程工期較緊,進場后根據(jù)現(xiàn)場實際情況,受污水管網(wǎng)及箱涵的影響,將現(xiàn)場劃分三個施工區(qū)域,增加設(shè)備投入量加快施工進度。（4）本工程為市政綜合工程，由于該工程位于老城區(qū)，有部分拆遷戶仍居住在場區(qū)，如建設(shè)單位的拆遷不到位，導(dǎo)致部分湖岸不能施工，項目則應(yīng)完善相關(guān)手續(xù)，向業(yè)主提出并要求整個工期順延。 3.2 分包策劃表3 瑞

10、安化龍湖項目策劃書-勞務(wù)/工程分包策劃表類別序號分包內(nèi)容投標報價分包招標價盈虧對比分析盈虧說明擬采取的措施責任人總負責人招標時間擬進場時間效果工程量單價(元)合價(萬元)工程量單價(元)合價(萬元)量差價差(元)合價(萬元)勞務(wù)分包1主體結(jié)構(gòu)模板194004077.6194002242.680+18+34.92預(yù)算員項目經(jīng)理2主體結(jié)構(gòu)鋼筋289480138728955015.890-70-2.02預(yù)算員項目經(jīng)理4主體結(jié)構(gòu)砼59693017.959691810.740+12+7.16預(yù)算員項目經(jīng)理8湖底砂卵石攤鋪299492059.89299491853.90+2+5.59預(yù)算員項目經(jīng)理9湖底砂

11、礫石攤鋪119902023.98119901821.580+2+2.39預(yù)算員項目經(jīng)理10湖底手擺塊石75514016.7675513324.910+7+5.28預(yù)算員項目經(jīng)理11湖岸干砌塊石55884022.6555883318.440+7+3.91預(yù)算員項目經(jīng)理12合計工程分包1土方回填14.5362.512.825650000+1.7+106.5進場對原始地貌進行測量對發(fā)包土方量鎖定包干。預(yù)算員項目經(jīng)理2強夯工程460002092460001673.60+4+18.4預(yù)算員項目經(jīng)理3含礫土回填329092065.83290912.842.120+7.2+23.68預(yù)算員項目經(jīng)理4配套附屬

12、結(jié)構(gòu)防水1387304.1613872838.830+2+.27預(yù)算員項目經(jīng)理合計總計編制： 審核： 日期：表4 瑞安化龍湖項目策劃書-甲方指定分包策劃表序號指定分包工程名稱分包范圍分包造價(萬元)分包單位名稱收取總包服務(wù)費(配合費)的比例收取總包服務(wù)費(配合費)的時間分包合同簽約方式我方職責進場時間安排責任人總負責人效果1供應(yīng)及安裝欄桿工程284.5待定0.5%進場第一個月三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧2供應(yīng)及安裝防水工程96.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧3供應(yīng)及安裝機電總包工程531.8待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧4供應(yīng)及安裝水循環(huán)工程274.0

13、 待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧5供應(yīng)及安裝弱電工程75.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧6供應(yīng)及安裝環(huán)保工程13.5待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧7供應(yīng)及安裝張拉蓬工程100.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧8供應(yīng)及安裝標識及小設(shè)施工程650.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧9供應(yīng)及安裝園林軟景工程750.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧10供應(yīng)及安裝水景工程610.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧11供應(yīng)及安裝水處理工程450.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖

14、海/李超陳慧12供應(yīng)及安裝光彩工程74.7待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧13表前供水工程9.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧14高壓供配電工程266.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧15市政配套工程18.0待定0.5%同上三方協(xié)議配合協(xié)調(diào)陳祖海/李超陳慧編制： 審核： 日期： 3.3 主要材料采購策劃表5 瑞安化龍湖項目策劃書-主要材料采購策劃表序號物資名稱規(guī)格型號單位投標報價實際量價對比分析物資采購單位(打)進場時間擬采取的措施責任人總負責人效果數(shù)量單價數(shù)量單價量差價差虧贏分公司項目部分包商一鋼材圓鋼T373044級螺紋鋼T3832334

15、級螺紋鋼T421453冷軋帶肋T421421二混凝土及水泥C15M3260250C20M3270250C30M3275270C35M3285285C15S6M3270270C25S6M3280280C30S6M3290290三水泥325T370四砂卵石M329949532545456+4495-3-砂礫石M311990461431056-2320-10-碎石M39736609736650-5-48680砂子M350片石M375514575513000+五砌塊燒結(jié)頁巖多孔磚M3140燒結(jié)頁巖實心磚200*95*53匹028024+.04清條石M365125六、土工材料塑料排水盲溝MY300M33

16、8946332675+63-29-93556201015土工布(三層)350g/m2M22334323015.9+33-2.9-6574合 計編制： 審核： 日期：3.4 周轉(zhuǎn)材料和主要機械設(shè)備使用策劃表6 瑞安化龍湖項目策劃書-周轉(zhuǎn)材料和主要機械設(shè)備使用策劃表 類別序號材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號單位原計劃使用量優(yōu)化后使用量原計劃使用時段優(yōu)化后使用時段優(yōu)化前需用金額優(yōu)化后需用金額盈虧情況擬采取的措施責任人總負責人效果周轉(zhuǎn)材料1鋼管（扣件式 483.5）t502扣件顆90003膠合板模板15mm、18mmM250004木枋5*10M3合計主要機械設(shè)備1挖土機PC200臺62推土機TC-100臺23壓

17、路機YC-18臺44自御式汽車10t輛285履帶式強夯機20t臺46鋼筋切斷機GT6/8-40臺27鋼筋彎曲機GT40臺28對焊機UNS-80KVA臺19滾壓直螺紋機HGS-40B臺110木工圓鋸MJ104臺111木工平刨MB503A臺112混凝土地泵HBT80臺213混凝土汽車泵臺1合計總 計編制： 審核： 日期：注：小型施工機械設(shè)備均由勞務(wù)公司提供，大型土方設(shè)備均由土石方分包單位提供。說明:合理組織安排砼結(jié)構(gòu)的施工,首先施工擋土墻,配套設(shè)施等面積較大的結(jié)構(gòu),避免鋸木模板,再次施工湖岸擋墻、湖底砼等小面積結(jié)構(gòu)，從而提高模板的周轉(zhuǎn)及利用率。3.5 合同條款（工期、質(zhì)量等方面）及往來函件風險化解

18、策劃3.5.1工期條款：當延誤工期承包人按 45000 元/天支付罰金(不足一天亦按一天計)。合同工期為289天,開工日期為2009年11月15日,竣工日期為2010年8月31日。擬化解的措施：1、按照6月15日灌水節(jié)點工期，8月31日竣工排出各分部分項工程的施工計劃，同時同各勞務(wù)及專業(yè)分包簽定工期日標責任書，達到要求的給予獎勵，達不到給予懲罰。從而有效調(diào)動其積極性2、加大參與各勞務(wù)公司及各分包單位的協(xié)調(diào)管理，及時為勞務(wù)公司提供必要的配合，積極為勞務(wù)及專業(yè)分包公司創(chuàng)造良好的施工環(huán)境與工作面。3、做好后期工期方面的簽證資料。由于本工程湖底存在舊箱涵及污水管網(wǎng)，舊的箱涵及污水管網(wǎng)不截流就無法廢除，

19、建設(shè)單位承諾2009年11月30日前箱涵截流，如不能按時截流將直接影響湖底場平施工，項目應(yīng)及時完善手續(xù)，向業(yè)主提出并要求工期順延。4、本工程的甲方指定分包較多，我司在排施工進度計劃時將甲方指定分包放在關(guān)鍵線路上，若甲方指定分包達不到工期要求，我方應(yīng)以書面函件形式得到業(yè)主確認，辦理工期簽證，將工期風險轉(zhuǎn)嫁至甲方和第三方。3.5.2質(zhì)量條款：合格工程，質(zhì)量保修：承包商在保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、管理規(guī)定和雙方約定，承擔工程保修責任。在施工質(zhì)量控制過程中,本項目將建立由公司過程考核、檢查、控制，項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，項目總工程師策劃并組織實施，專業(yè)責任工程師檢查和監(jiān)控的管理系統(tǒng)，形成從項目經(jīng)理部到各分承

20、包方、各專業(yè)化公司和作業(yè)班組的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)質(zhì)量計劃和質(zhì)量管理保證體系嚴格程序控制和過程控制，對各專業(yè)分包商的質(zhì)量管理，嚴格實行樣板制、三檢制和“一案三工序”，嚴格實行工序交接制度；最大限度和協(xié)調(diào)好個專業(yè)分包商的立體交叉作業(yè)和正確的工序銜接；嚴格檢驗程序和檢驗、報驗和實驗工作。制訂質(zhì)量通病預(yù)防及糾正措施，實現(xiàn)對通病的預(yù)控，進行有針對性的質(zhì)量會診、質(zhì)量評價。設(shè)立質(zhì)量目標獎勵資金。我項目將從公司應(yīng)得的工程利潤中申請出部分資金作為質(zhì)量目標獎，并與專業(yè)分包商簽訂目標責任狀，嚴格獎罰兌現(xiàn)條件。3.5.3往來函件的管理策劃1、項目設(shè)置專職職資料員一名，對各種來往函件做好收發(fā)記錄。2、與監(jiān)理、甲方的往來

21、函件注意措詞，避免出現(xiàn)“按照甲方要求完成”“積極配合甲方工作”“工期現(xiàn)場良好”等邀功類用詞，應(yīng)運用“雙方配合良好”“為了滿足現(xiàn)場需要”等中性詞語。施工進度計劃應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)略為排松，并注明圖紙中和需要甲方解決的問題，注明“僅供參考”“根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)進行調(diào)整”等內(nèi)容。3、認真識別函件的內(nèi)容，并在規(guī)定要求期限內(nèi)作出回復(fù)。4、項目公章由項目書記統(tǒng)一管理，公章的使用必須經(jīng)過項目經(jīng)理同意，并簽字登記。5、收發(fā)文件的規(guī)定1）項目對甲方、監(jiān)理、設(shè)計院、上級單位、項目內(nèi)部應(yīng)分別建立發(fā)文本。發(fā)文本由項目資料員負責保管，發(fā)文時必須由對方收文人簽字（甲方及監(jiān)理必須是有簽字權(quán)的人員簽收）。2）甲方、監(jiān)理等單位下發(fā)的

22、各種圖紙、重要通知、設(shè)計變更等重要文件，除在我方在其發(fā)文本上簽名和注明日期外，還要求其在我方收文本上簽名和注明日期，避免產(chǎn)生問題我方無法提供證明。3）發(fā)給甲方和監(jiān)理的各種重要通知和函件時，除要求在我方發(fā)文本上簽收外，要求其在我方存檔的文件上簽名，且簽名必須是合法有效的人員。4）項目對于業(yè)主、監(jiān)理方發(fā)送至我司的所有函件，都經(jīng)過項目經(jīng)理審核后，指定相關(guān)部門的專人，并明確函件回復(fù)的時間。在回復(fù)函件初稿擬定后，嚴格按項目制定的函件審查流程執(zhí)行，注重函件回復(fù)的時效性。函件回復(fù)發(fā)放流程為：項目經(jīng)理審核 部門起草 法務(wù)人員審核 項目經(jīng)理審核 資料員發(fā)放。關(guān)系到工期、資金方面的重要報告，要事先報分公司有關(guān)部門

23、和法律顧問的審核。5）項目經(jīng)理部向業(yè)主發(fā)函明確本單位與業(yè)主接洽的相關(guān)人員名單及權(quán)限，同時要求業(yè)主向我方出具其資料管理人員、收發(fā)人員、簽發(fā)人相應(yīng)的授權(quán)書，原則要求業(yè)主發(fā)給我方的所有資料（含已完成的簽證、索賠）應(yīng)加蓋單位印章。6）項目收到甲方、監(jiān)理及其他單位的來函時，收函人（指定為項目資料員）要及時呈報給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理要及時安排相關(guān)人員在規(guī)定時間內(nèi)給予書面回函?；貜?fù)及發(fā)函應(yīng)按規(guī)定履行審批程序，書面回復(fù)應(yīng)采取有理、有利、有節(jié)的方針，對于可及時落實事項應(yīng)明確責任人、整改時間、整改措施及有關(guān)安排，暫不能落實事項，需解釋原因及理由。項目負責文件收發(fā)的人員要負責提醒與督促有關(guān)人員與部門及時回復(fù)來函，并將

24、回函文件附在來函后一并留存。凡延誤回復(fù)時間造成工作被動或業(yè)主投訴的，對有關(guān)人員及責任人當月工資下調(diào)一檔，并追究有關(guān)人員責任。4 工程商務(wù)分析策劃4.1合同條款明示和隱含的風險策劃表7 瑞安化龍湖項目策劃書-合同條款明示和隱含的風險策劃序號主要合同條款評審時提出的問題合同談判時是否解決擬采取的措施化解情況責任人總負責人一明示條款1北湖湖底老箱涵在投標中包含了破除等處理費用未積極同業(yè)主溝通,聯(lián)系設(shè)計院對箱涵進行計算,如果承載力達到要求舊箱涵不用破除。項目技術(shù)負責人項目經(jīng)理2化龍湖湖底天然氣管道的保護包含在合同總價內(nèi)未在場地綜合整治工程施工前，按業(yè)主提供的管網(wǎng)圖，由測量人員先將天然氣管道線路標示出來

25、，在線路附件施工時采取措施予以保護。項目生產(chǎn)經(jīng)理項目經(jīng)理3化龍湖場地綜合整治工程包含化龍湖區(qū)域內(nèi)的建渣、腐殖土、種植土等外運未努力與業(yè)主設(shè)計院溝通，在不修筑建筑物的片區(qū)將建渣等利用強夯機強夯達到回填要求。項目技術(shù)負責人項目經(jīng)理4業(yè)主指定分包所需水電費用在配合費用中包干使用未主要風險來源于業(yè)主循環(huán)水指導(dǎo)分包，需要大量水，且需進行多次調(diào)試。項目擬為分包提供水源，但調(diào)試后水的處理費用將由我司提出索賠，努力規(guī)避此風險。項目預(yù)算員項目經(jīng)理二隱含（或暗示）條款12三其他編制： 審核： 日期： 4.2價款風險清單表8 瑞安化龍湖項目策劃書-價款風險清單序號項目名稱單位投標報價測算成本差額造成差額原因擬采取措

26、施及建議效果數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價量差價差合計主要工程量清單1湖岸工程-排水盲溝M3389803389113033直徑300的排水盲溝需定制，材料費用高與業(yè)主及設(shè)計院溝通，將直徑300的排水盲溝用市場普遍生產(chǎn)的直徑150的盲溝替換2配套設(shè)施3-土石方開挖M3268018482402680431286402567000主合同為總價包干，清單中所有土石方開挖單價為18元/m3配套設(shè)施3基礎(chǔ)為暫定金額，在與業(yè)主報價核價中充分說明PF3基礎(chǔ)全部為石方開挖與合同單價工作內(nèi)容存在很多差異，并要求執(zhí)行市場價格3室外工程-砌條石梯步M3741.00210.00.00741.00 330 .00 012088

27、920投標施工圖中砌條石梯步為一般條石砌筑，但在景觀圖紙中砌條石梯步為定制規(guī)整的青條石，業(yè)主為能明示條石梯步材料造成單價差異按施工圖紙進行施工，梯步下部擬采用毛石灌漿砌筑，僅面層采用青條石砌筑，節(jié)省成本措施費其他合計編制： 分公司經(jīng)理： 日期：4.3價款風險化解策劃價款風險從變更、簽證、材料認價等方面進行化解策劃。表9 瑞安化龍湖項目策劃書-變更、簽證及材料認價策劃序號簽證內(nèi)容工程量市場價投標單價簽證單價擬采取的措施簽證預(yù)計效益實施時間責任人總負責人效果1配套設(shè)施3-土石方開挖2680431845（1）單價：PF3基礎(chǔ)為暫定金額，單價執(zhí)行合同類似項目單價。由于PF3基礎(chǔ)開挖全部為石方，且及時取

28、得業(yè)主現(xiàn)場工程師和咨詢公司的確認，擬將PF3基礎(chǔ)土石方開挖單價調(diào)整為石方開挖單價。（2）工程量：與業(yè)主現(xiàn)場工程師及咨詢公司溝通，由于PF3基礎(chǔ)開挖為不規(guī)則圖形，易按圖紙及定額計算規(guī)整計算土石方。2010年4月20日預(yù)算員項目經(jīng)理234567項目預(yù)算員： 材料負責人： 項目生產(chǎn)經(jīng)理： 項目技術(shù)負責人： 項目經(jīng)理： 日期： 表10 瑞安化龍湖項目工程圖紙設(shè)計變更策劃清單序號原設(shè)計圖紙做法擬設(shè)計變更后做法擬采取的措施變更前的金額變更后的金額盈虧金額責任人總責任人效果1湖底及湖岸排水盲溝為300改為150mm排水盲溝4000*75=4000*40=技術(shù)負責任人項目經(jīng)理2湖底防水層之上為200mm碎石改

29、為200厚細砂墊層8900*95=8900*110=技術(shù)負責任人項目經(jīng)理3合計項目技術(shù)負責人編制： 項目預(yù)算員： 項目生產(chǎn)經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：表11 瑞安化龍湖項目施工工藝優(yōu)化及工序調(diào)整（減免）清單序號設(shè)計做法減免程序做法單位投標單價(元)工程量減免前的金額（元）減免后的金額（元）盈虧金額擬采取的措施責任人總負責人效果1湖岸部分下部1000mm 砂卵石上部300mm砂礫石減去300mm砂礫石9511900抬高土方場平標高300mm工長/生產(chǎn)經(jīng)理項目經(jīng)理23合計項目生產(chǎn)經(jīng)理編制： 項目預(yù)算員： 項目技術(shù)負責人： 項目經(jīng)理審核： 日期：5 資金流量策劃表12 瑞安化龍湖項目策劃書資金流量策劃

30、（單位：萬元）12月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份形象進度土方綜合整治完成50%土方綜合整治完成,湖底含礫土層回填完成；完成PF1、PF2、1#過街通道結(jié)構(gòu)；擋墻完30%。湖岸砂卵石完成30%，砂礫石攤鋪完成30%；完成PF3、排水設(shè)施工結(jié)構(gòu)；擋墻工程完成80%；完成PF1、PF2建筑部分；化龍橋樁基施工；步道2、3結(jié)構(gòu)完成;室外雜項完成30%。湖岸砂卵石完成100%，砂礫石攤鋪完成100%；擋墻工程完成100%；完成PF3建筑部分；化龍橋結(jié)構(gòu)完成60%；步道1、4、5及木棧道結(jié)構(gòu)完成；室外雜項完成60%。湖底碎石攤鋪完成30%，大塊石施工完成30%；完成PF1、PF2精裝

31、修部分；化龍橋結(jié)構(gòu)完成100%；室外雜項完成100%。湖底碎石攤鋪完成100%，大塊石施工完成80%；完成PF3精裝修部分。大塊石施工完成100%工程收尾工程竣工驗收決算及估價期12個月內(nèi)工程保修期二年內(nèi)實際完成量252.34 474.54 638.60 742.35 404.53 266.53 37.20 現(xiàn)金流入(收款)227.11 427.09 574.74 668.12 364.07 239.87 33.48 140.80 140.80 累計現(xiàn)金流入227.11 654.19 1228.93 1897.05 2261.12 2500.99 2534.47 2534.47 2675.27

32、 2816.07 現(xiàn)金流出(付款)185.72 349.26 470.01 546.37 297.73 196.16 27.38 0.00 388.61 129.54 分包工程支出65.00 122.24 164.50 191.23 104.21 68.66 9.58 人工費支出24.14 34.93 47.00 54.64 29.77 19.62 2.74 物資采購支出65.00 122.24 164.50 191.23 104.21 68.66 9.58 機械設(shè)備使用支出3.16 5.94 7.99 9.29 5.06 3.33 0.47 其它直接費支出7.43 13.97 18.80 2

33、1.85 11.91 7.85 1.10 現(xiàn)場管理費用5.57 10.48 14.10 16.39 8.93 5.88 0.82 保修費用支出9.29 17.46 23.50 27.32 14.89 9.81 1.37 繳納稅金6.13 11.53 15.51 18.03 9.83 6.47 0.90 本月現(xiàn)金凈流入41.38 77.82 104.73 121.75 66.34 43.71 6.10 0.00 (247.81)11.26 累計現(xiàn)金凈流入41.38 119.21 223.94 345.68 412.03 455.74 461.84 461.84 214.03 225.29 編制：

34、 項目經(jīng)理： 財務(wù)科長： 委派財務(wù)負責人： 各階段降低成本的措施一、施工準備階段根據(jù)工程總包合同內(nèi)容、公司制定的本工程管理目標:確保2010年6月15日灌水,2010年8月31日竣工驗收;工程質(zhì)量合格;杜絕重大傷亡事故;完成8.23%上交比例。結(jié)合工程施工特點（本工程為市政綜合工程，分部分項工程多涉及的面廣，有水利工程、橋梁工程、市政工程、建筑工程等多種形式；工期短，并且主要施工季節(jié)為重慶地區(qū)的雨季，由于多為室外市政工程受天氣影響較大。）對項目進行初步總體策劃：1、合同中明確約定本工程的工期目標為2010年6月15日灌水,2010年8月31日竣工驗收，否則將有45000元每天的工期延誤的罰款。

35、根據(jù)此條款，項目部在施工過程中嚴格按照施工計劃，積極組織施工生產(chǎn)，并根據(jù)本工程的自身特點，將受天氣影響較大的土方工程安排在雨水相對較少點的12月份和1月份，而將受天氣影響較小的湖岸工程安排在雨水較多的4、5月份。2、合理組織安排砼結(jié)構(gòu)的施工,首先施工擋土墻,配套設(shè)施等面積較大的結(jié)構(gòu),避免鋸木模板,再次施工湖岸擋墻、湖底砼等小面積異形結(jié)構(gòu)，從而提高模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)及利用率。3、土方施工過程中進場前對土方標高進行共同測量，計算出土方量，與其簽定總價包干合同。從而節(jié)約土方開挖及回填量。4、每天關(guān)注鋼材的市場價格浮動，在鋼材價格下跌至谷點附近時購入鋼材，在鋼材價格升至峰點左右與加方確認材料單價。由于本工

36、程的鋼筋量較少，因此，在材格跌至谷點是分幾批鎖定價格進行采購。5、業(yè)主考察或推薦材料供應(yīng)商和分包隊伍時，項目部必須第一時間了解有關(guān)情況并向分公司匯報，同時協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商和分包隊的報價模式及相互之間的配合，在單價確認上達成共識；在材料供應(yīng)商和分包的使用上，盡量使用業(yè)主推薦的材料供應(yīng)商和分包隊伍，充分利用分包商和材料供應(yīng)商的社會資源，實現(xiàn)項目的效益。6、為了與勞務(wù)結(jié)算時避免零星用工雙方確認用工量不統(tǒng)一的現(xiàn)象，雇用6名零工進行月工資包干。對于勞務(wù)隊伍完成的零星用工確認其施工完成的工程量，進行結(jié)算。分包工程注意雙控，一是根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生確認工程量，按照實際工程量進行結(jié)算；如果現(xiàn)場實際發(fā)生量大于合同量，

37、則按合同量進行結(jié)算。二、場地綜合整治工程施工階段1、對現(xiàn)場湖岸進行測量放線后，根據(jù)現(xiàn)場的實際地貌，對湖岸部分回填將就原始土體將分層碾壓的施工工藝改為強夯工藝，避免了土方在場內(nèi)的二次開挖及轉(zhuǎn)運，降低回填成本。2、土石方開挖中，處于北湖酒店區(qū)域建渣約8000平米，深度在1.5m左右，共計建渣方量為8000*1.5=12000m3，由于我司簽訂的總包合同為包干價，總價包含此部分工作內(nèi)容，若將建渣組織外運將成本約在54萬元（12000*45=）。項目在研究圖紙與并設(shè)法改變施工工序達到圖紙設(shè)計要求，通過技術(shù)部門和相關(guān)有經(jīng)驗的分包隊伍討論和研究后，擬采取強夯的施工方式將建渣處理，同時項目也積極與業(yè)主監(jiān)理溝

38、通，得到各方認可后采取強夯方式將建渣處理到酒店綠化區(qū)域去。在保證施工質(zhì)量的同時改變施工工藝來化解商務(wù)風險。3、化龍湖湖底老箱涵是化龍湖總承包合同中最大的一個成本風險，在總價包干且總價包含此費用的情況下，若舊箱涵要破除將產(chǎn)生額外費用近107萬元（土方開挖：420*（4*2+10*0.67*2）/2*(11+12.8)=107萬）。項目積極組織設(shè)計院驗算箱涵承載力并努力和業(yè)主溝通，通過設(shè)計院驗算，在能保證湖底質(zhì)量的同時項目努力提供有力依據(jù)證明舊箱涵可以不廢除。三、主體工程施工階段擬通過勞務(wù)分包合同、材料合同等將質(zhì)量、工期、材料消耗、市場漲價等各種風險適當轉(zhuǎn)移至分承包單位以降低項目運營風險：1、在勞務(wù)合同中通過明確鋼筋、商品混凝土損耗值；約定分包鋼材節(jié)約率1。5%，商品混凝土節(jié)約率3%；并約定材料超耗在勞務(wù)結(jié)算中扣除。2、在勞務(wù)合同中明確安全、質(zhì)量、工期要求，明確勞務(wù)違約責任和處罰措施，以保證達到項目的管理目標或降低項目的管理風險；3、在與業(yè)主確認