某控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資金計劃管理制度

1、 某控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資金計劃管理制度 xxxx控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基金計劃管理系統(tǒng)(試行)q/xxxx xxxx年、季度、月編制本部門貨幣基金收支計劃并上報公司資本部(附表xxxx年、季度、月貨幣收支計劃，直至公司各部門。4.2資本計劃內(nèi)容4.2.xxxx年、當(dāng)月制造費用與生產(chǎn)量的比例計算。4.2.2.6根據(jù)銷售計劃，公司財務(wù)部門指的是前幾年稅收支出與銷售額的比率、月4 .2 .7 4 .2 .2 .7 .xxxx年、月銷售支出與銷售額的比率=4.2.2.7.2管理費用：集團(tuán)公司的集團(tuán)辦公室及其子公司的辦公室管理部門參照以前的實際數(shù)量和管理工作計劃。編制4.2.2.7.3財務(wù)費用：

2、根據(jù)融資情況，公司財務(wù)部門計算利息支付。4.2.2.8所有不屬于上述項目的費用均為“其他費用”，計劃金額超過10萬元的應(yīng)說明。4.3銀行貸款及其他集團(tuán)公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)全公司的收支計劃，合理規(guī)劃和安排包括短期貸款、長期貸款在內(nèi)的融資，確保公司經(jīng)營所需資金為2+4.4資本計劃控制4.4.xxxx年末，編制公司資本收支計劃執(zhí)行表(附表6、附表7)，根據(jù)執(zhí)行表檢查公司各部門資本計劃的執(zhí)行情況，分析偏離計劃的原因，提出解決問題的辦法，并向上級子公司或集團(tuán)資本部報告(附表3)。4.4.2子集團(tuán)的財務(wù)部門審核并匯總子公司資金收支計劃的執(zhí)行情況，然后向集團(tuán)財務(wù)部門報告。4.4.3集團(tuán)公司財務(wù)部根據(jù)子集團(tuán)、直

3、管公司財務(wù)部提交的資本計劃執(zhí)行情況報告，編制資本計劃執(zhí)行情況報告，分析計劃偏離的原因，提出提高資本計劃執(zhí)行效果的建議負(fù)責(zé)總結(jié)報告的總裁(附表8、附表9、附圖4)。4.4.3報告經(jīng)主管行長批準(zhǔn)后，財務(wù)部向各小組發(fā)布、子公司執(zhí)行。報告5其他中國最大的數(shù)據(jù)庫下載5.xxxx年具有相同付款項目編號期間xxxx年形式銀行借記卡現(xiàn)金存款卡月日報告月日收到批準(zhǔn)人批準(zhǔn)金額說明2 3 4 5 6 7 8 9 xxxx年月日報告年月日收到形式銀行借記卡批準(zhǔn)金額批準(zhǔn)人備注現(xiàn)金存款卡計劃單位負(fù)責(zé)人：資金負(fù)責(zé)人：審核人：制表師：xxxx控股集團(tuán)資本收入、支出進(jìn)度計劃單位：項目、年、月、日、項、去年、本年審批數(shù)(季、月)(季、月)、初始現(xiàn)金、借記卡、銀行存款、銷售收入、勞務(wù)收入、退稅收入、轉(zhuǎn)入其他收入、單位：袁備注:總收入，土地