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文檔簡介

1、泓域咨詢/烏魯木齊PP再生塑料項(xiàng)目經(jīng)營分析報(bào)告烏魯木齊PP再生塑料項(xiàng)目經(jīng)營分析報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì) / 投資分析 第一章 項(xiàng)目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析我國pp再生塑料粒子行業(yè)起步較早,為資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)作出了巨大貢獻(xiàn),成績是主要的,而且前景巨大,但是現(xiàn)狀并不容樂觀。我國廢舊塑料資源豐富,蘊(yùn)藏巨大財(cái)富,但流通環(huán)節(jié)不暢,開發(fā)利用嚴(yán)重不足。本行業(yè)基本上是以小作坊為主,從業(yè)人員各自為政,缺乏交流合作,設(shè)備落后,技術(shù)匱乏,管理不善,新觀念、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備普及乏力,難以向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,其結(jié)果是產(chǎn)品檔次低,辦廠利潤嚴(yán)重流失。少數(shù)地區(qū)行業(yè)起步較早,從業(yè)人員較多,自然形成了一定的規(guī)模,當(dāng)?shù)卣騽?shì)利導(dǎo),

2、培植出年產(chǎn)值數(shù)億元的再生塑料工業(yè)園,但依然面臨觀念滯后、技術(shù)滯后、管理滯后等發(fā)展瓶頸,發(fā)展方向不明,后勁嚴(yán)重不足。再生塑料行業(yè)缺乏領(lǐng)航旗艦,專業(yè)品牌難得一見。盡管塑料顆粒行業(yè)存在著一些問題,但不可否認(rèn),塑料顆粒行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。通過回收廢塑料,為國家節(jié)省了能源,減少了環(huán)境污染。使一部份人先富裕起來,先富帶動(dòng)后富。為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝司蜆I(yè)機(jī)會(huì),同時(shí)還吸引了相當(dāng)大一部人外來人員打工。為國家創(chuàng)造了稅收。而且,當(dāng)前中國塑料顆粒機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值每年約100億元,而國內(nèi)市場(chǎng)需求約200億元,還有很大空間。中國塑料資源豐富,21世紀(jì)初主要合成樹脂年產(chǎn)量達(dá)1.4萬噸,排世界第4位?!笆晃濉逼陂g,中國合成樹脂的

3、產(chǎn)量以5%-10%的速度增長。中國又是塑料消費(fèi)大國,據(jù)統(tǒng)計(jì),其年消耗量占世界第二,僅次于美國,而中國的人均消費(fèi)僅為19kg,在世界排名第32位,是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的11%-20%,可見中國的塑料工業(yè)還要大發(fā)展,塑料顆粒機(jī)械前景廣闊。PP料中文名聚丙烯,英文名稱:Polypropylene簡稱:pp。聚丙烯(PP塑料)是繼尼龍之后發(fā)展的又一優(yōu)良樹脂品種,它是一種高密度、無側(cè)鏈、高結(jié)晶必的線性聚合物,具有優(yōu)良的綜合性能。未著色時(shí)呈白色半透明,蠟狀;比聚乙烯輕。透明度也較聚乙烯好,比聚乙烯剛硬料,有些是水口料、膠頭料等,質(zhì)量也是比較好的,就是沒有使用過的,在加工新料的過程之中,剩余的小邊角,或者是質(zhì)量不

4、過關(guān)的原料。以這些為毛料加工出來的顆粒,透明性更好,質(zhì)量可與新的材料相比,它是材料或級(jí)級(jí)別的材料。he主圖細(xì)節(jié)3二次料就是已用過一次,除粒狀高壓,高壓造粒進(jìn)口大部分,如果大型工業(yè)膜進(jìn)口,是不是風(fēng)吹日曬的結(jié)果,所以質(zhì)量也非常好,工作了的粒子的透明性,則也應(yīng)當(dāng)基于顆粒的亮度和粗糙表面是否確定。三級(jí)料是指原料已使用過兩次或者多次的,加工出來的顆粒,其彈性,韌性等各個(gè)方面均不是很好。第二、再生塑料顆粒的用途再生塑料顆粒,其實(shí)就是我們的生活中塑料廢棄物經(jīng)過加工而成,我們將其回收重新利用可以做成顆粒,應(yīng)用在生活中的各個(gè)方面。不同的再生塑料顆粒應(yīng)用領(lǐng)域也是不同的,再生顆粒做出的方便袋不能用于食品包裝,有些用

5、PVC加工出來的顆??赡鼙旧砭秃幸欢ǖ亩舅?,所以其應(yīng)用范圍也是有限制的。二、項(xiàng)目情況說明為了積極響應(yīng)xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)關(guān)于促進(jìn)PP再生塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求,xxx投資公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局,計(jì)劃在xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)新建“PP再生塑料項(xiàng)目”;預(yù)計(jì)總用地面積23038.18平方米(折合約34.54畝),其中:凈用地面積23038.18平方米;項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積37091.47平方米,計(jì)容建筑面積37091.47平方米;根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)測(cè)算,項(xiàng)目建筑系數(shù)53.69%,建筑容積率1.61,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.80%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.24萬元/畝。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目總投資7534.

6、23萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6190.95萬元,占項(xiàng)目總投資的82.17%;流動(dòng)資金1343.28萬元,占項(xiàng)目總投資的17.83%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資3299.36萬元,占項(xiàng)目總投資的43.79%;設(shè)備購置費(fèi)1923.56萬元,占項(xiàng)目總投資的25.53%;其它投資費(fèi)用968.03萬元,占項(xiàng)目總投資的12.85%。項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)營后主要生產(chǎn)PP再生塑料產(chǎn)品,根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入11643.00萬元,總成本費(fèi)用9280.60萬元,稅金及附加131.25萬元,利潤總額2362.40萬元,利稅總額2819.50萬元,稅后凈利潤1771.80萬元,達(dá)綱年納稅總額1047.7

7、0萬元;達(dá)綱年投資利潤率31.36%,投資利稅率37.42%,投資回報(bào)率23.52%,全部投資回收期5.75年,提供就業(yè)職位177個(gè),達(dá)綱年綜合節(jié)能量44.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率24.17%,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結(jié)果分析我國pp再生塑料粒子行業(yè)起步較早,為資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)作出了巨大貢獻(xiàn),成績是主要的,而且前景巨大,但是現(xiàn)狀并不容樂觀。PP料中文名聚丙烯,英文名稱:Polypropylene簡稱:pp。聚丙烯(PP塑料)是繼尼龍之后發(fā)展的又一優(yōu)良樹脂品種,它是一種高密度、無側(cè)鏈、高結(jié)晶必的線性聚合物,具有優(yōu)良的綜合性能1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)

8、劃要求,符合xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、項(xiàng)目擬建設(shè)在xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)內(nèi),工程選址符合xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)土地利用總體規(guī)劃,保證項(xiàng)目用地要求,而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利,可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施,水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。3、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率31.36%,投資利稅率37.42%,全部投資回報(bào)率23.52%,全部投資回收期5.75年,固定資產(chǎn)投資回收期5.75年,因此,本期工程項(xiàng)目經(jīng)營非常安全,說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、本期工程項(xiàng)

9、目利用現(xiàn)有土地,計(jì)劃總建筑面積37091.47平方米(計(jì)容建筑面積37091.47平方米);購置先進(jìn)的技術(shù)裝備共計(jì)116臺(tái)(套),項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)施方案可行。5、本期工程項(xiàng)目總投資7534.23萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6190.95萬元,流動(dòng)資金1343.28萬元;經(jīng)測(cè)算分析,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入11643.00萬元,總成本費(fèi)用9280.60萬元,年利稅總額2819.50萬元,其中:稅后凈利潤1771.80萬元;納稅總額1047.70萬元,其中:增值稅325.85萬元,稅金及附加131.25萬元,年繳納企業(yè)所得稅590.60萬元;年利潤總額2362.40萬元,全部投資回收期

10、5.75年,固定資產(chǎn)投資回收期5.75年,本期工程項(xiàng)目可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。6、這些年,為推動(dòng)綠色發(fā)展,中央積極謀劃頂層設(shè)計(jì)、持續(xù)加大投入,做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強(qiáng)生態(tài)安全屏障建設(shè)、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而,相比于已經(jīng)取得的成績,今后的任務(wù)更重,時(shí)間更緊。今年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年,也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年,在這一關(guān)鍵時(shí)期,必須推動(dòng)綠色發(fā)展取得新的突破,抓緊構(gòu)建起綠色發(fā)展的大格局,為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。優(yōu)化環(huán)境是振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的前提保障。把實(shí)體經(jīng)濟(jì)確定為國民經(jīng)濟(jì)之本,就要讓政策、資金、技術(shù)、人才等要素不斷匯聚過來,實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)

11、濟(jì)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展。其一,使科技創(chuàng)新在實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)份額不斷提高,就要加快構(gòu)建國家制造業(yè)創(chuàng)新體系,包括完善以企業(yè)為主體、需求為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系,建成一批高水平制造業(yè)創(chuàng)新中心,培育一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)等。其二,使現(xiàn)代金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力不斷增強(qiáng),就要落實(shí)好中央出臺(tái)的金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策,運(yùn)用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新型技術(shù)改善融資服務(wù),積極發(fā)展多層次資本市場(chǎng),增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。其三,使人力資源支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不斷優(yōu)化,就要落實(shí)好新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革方案和制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南,培養(yǎng)一大批具有創(chuàng)新精神和國際視野的企業(yè)家人才、專家型人才和

12、高級(jí)經(jīng)營管理人才,建設(shè)知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型的勞動(dòng)者大軍。尤需強(qiáng)調(diào)的是,對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)傷害最大的“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象,很大程度上反映了市場(chǎng)的盲目性,通過加強(qiáng)宏觀調(diào)控發(fā)揮“有形之手”的作用格外重要。這方面,不僅要強(qiáng)化金融監(jiān)管治理、促其回歸本源,還應(yīng)抓緊考慮綜合采取調(diào)控手段和政策措施形成導(dǎo)向機(jī)制。過去的一年,央行明確提出將“脫實(shí)向虛”“以錢炒錢”列為監(jiān)控重點(diǎn),證監(jiān)會(huì)推出再融資新政,保監(jiān)會(huì)嚴(yán)厲懲治“野蠻人”等,都值得肯定。面對(duì)振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的緊迫任務(wù),“有形之手”該出手時(shí)就出手,在制度安排中有效減少“賺快錢”“一夜暴富”的誘惑和投機(jī)取巧的機(jī)會(huì),形成建設(shè)制造強(qiáng)國的有效激勵(lì)體制,激發(fā)和保護(hù)企業(yè)精神,弘揚(yáng)勞模精神和

13、工匠精神,引導(dǎo)形成親實(shí)業(yè)、重實(shí)業(yè)的社會(huì)風(fēng)尚和輿論氛圍。第二章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資情況說明截至目前,項(xiàng)目實(shí)際完成投資5787.43萬元,占計(jì)劃投資的76.82%。其中:完成固定資產(chǎn)投資3611.93萬元,占總投資的62.41%;完成流動(dòng)資金投資2175.50,占總投資的37.59%。二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算(一)營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8169.72萬元,同比增長21.21%(1429.66萬元)。其中,主營業(yè)務(wù)收入為6683.12萬元,占營業(yè)總收入的81.80%。(二)利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤總額1996.15萬元,較去年同期相比增長200.

14、56萬元,增長率11.17%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1497.11萬元,較去年同期相比增長291.51萬元,增長率24.18%。節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元5787.431.1完成比例76.82%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3611.932.1完成比例62.41%3完成流動(dòng)資金投資萬元2175.503.1完成比例37.59%三、項(xiàng)目盈利能力分析按照相關(guān)計(jì)算準(zhǔn)則,該項(xiàng)目主要盈利分析指標(biāo)如下:1、投資利潤率:34.49%。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:27.80%。3、投資回報(bào)率:25.87%。第三章 經(jīng)營分析一、運(yùn)營情況說明截至目前,該項(xiàng)目(公司)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到11739.00萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)總額4

15、101.62萬元,占資產(chǎn)總額的34.94%,資產(chǎn)負(fù)債率20.78%,運(yùn)營情況良好。塑料廢棄物多種多樣,很難建立統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)。只要對(duì)廢舊塑料經(jīng)過分類、清洗、粉碎后加工的再生顆粒,都有其一定市場(chǎng)價(jià)值,沒有合格與不合格之分。比如,我們常見的泥灰桶,就是用雜質(zhì)含量較高的聚氯、聚丙再生顆粒,加上一定比例的石灰等制成。最近兩年國家大力推廣的廢舊塑料井蓋,也是用質(zhì)量較差的再生顆粒加粉煤灰等制成。因此,不論什么質(zhì)量的再生顆粒都不愁銷路,只是其應(yīng)用范圍不同而已。如果我們?cè)趶U舊塑料分類、清洗時(shí)嚴(yán)格把關(guān),就能夠加工出質(zhì)優(yōu)價(jià)高的再生顆粒產(chǎn)品,獲得更為理想的經(jīng)濟(jì)效益。市場(chǎng)需求旺盛,再生塑料產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)前景廣闊。塑料再生

16、企業(yè)眾多,從業(yè)人數(shù)龐大,已形成環(huán)保型規(guī)模產(chǎn)業(yè)隨著塑料大量應(yīng)用、目前原油價(jià)格持續(xù)保持高位,進(jìn)入二十一世紀(jì)以來我國塑料再生行業(yè)市場(chǎng)逐漸繁華、中小企業(yè)如涌泉出現(xiàn),投資活躍,從以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市場(chǎng)需求為動(dòng)力的純商業(yè)模式轉(zhuǎn)變,并正在發(fā)展成為回收加工集群化、市場(chǎng)交易集約化、以完全靠市場(chǎng)需求和價(jià)格驅(qū)動(dòng)為導(dǎo)向的環(huán)保型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。歐洲塑料回收情況據(jù)報(bào)道,歐洲再生塑料平均回收率在45以上,德國塑料回收率達(dá)60。再生塑料在環(huán)保意識(shí)強(qiáng)的德國市場(chǎng)前景可觀。目前德國注重包裝材料回收,許多超市都備有不同的容器,以便就地分類回收顧客不需要的包裝。二、項(xiàng)目運(yùn)營組織結(jié)構(gòu)(一)完善企業(yè)管理制度的意義1、推動(dòng)中小企

17、業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,建立中小企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制,鼓勵(lì)東中西部地區(qū)中小企業(yè)利用各自比較優(yōu)勢(shì)開展合作,縮小地區(qū)間發(fā)展差距。推進(jìn)城鄉(xiāng)中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動(dòng)軍民融合發(fā)展,促進(jìn)中小企業(yè)進(jìn)入武器裝備科研、生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。鼓勵(lì)和引導(dǎo)中小企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。要激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力,就是要鼓勵(lì)創(chuàng)辦小企業(yè),開發(fā)新崗位,以創(chuàng)業(yè)促就業(yè),力爭使中小企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加,向社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和崗位。要最大限度減少對(duì)微觀事物的管理,市場(chǎng)機(jī)制能有效調(diào)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一律取消審批,對(duì)保留的行政審批事項(xiàng)規(guī)范管理、提高效率;直接面對(duì)基層、量大面廣、屬于能交由市場(chǎng)解決或交由地方管理更方便有效的經(jīng)濟(jì)社會(huì)事項(xiàng),一律下放地方和

18、基層管理。同時(shí),注重放管結(jié)合,切實(shí)防止審批事項(xiàng)邊減邊增、明減暗增現(xiàn)象發(fā)生。進(jìn)一步加大商事制度改革的政策宣傳。盡快建立與商事制度改革相配套的后續(xù)市場(chǎng)監(jiān)管體系,加強(qiáng)部門間的溝通銜接,明確監(jiān)管責(zé)任,規(guī)范監(jiān)管行為。2、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng),在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì),城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體

19、制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用,創(chuàng)新融資機(jī)制,暢通投資項(xiàng)目融資渠道。(二)法人治理結(jié)構(gòu)xxx投資公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行,建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu);股東大會(huì)擁有對(duì)公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán);由股東大會(huì)選舉的董事組成公司董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營決策權(quán);由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的

20、監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán),維護(hù)股東利益,對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé);由董事會(huì)聘請(qǐng)的公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員根據(jù)董事會(huì)決策進(jìn)行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動(dòng),保持企業(yè)的市場(chǎng)競爭力和經(jīng)營效率。xxx投資公司組織經(jīng)營機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照“精簡、高效”的原則,而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營管理活動(dòng)必須服從公司統(tǒng)一管理;為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合,以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。(三)公司管理體制xxx投資公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設(shè)置管理體制,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實(shí)際需要,本著“力求精簡、實(shí)行全員聘用制,管理機(jī)構(gòu)精簡,適用和提高效益”的原則確定。本

21、期工程項(xiàng)目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運(yùn)作,實(shí)行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實(shí)行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎(chǔ)是技術(shù)裝備水平先進(jìn)、工人技術(shù)水平優(yōu)良,在此基礎(chǔ)上精簡機(jī)構(gòu),建立一套科學(xué)管理機(jī)構(gòu)和管理體制,減少管理人員,人員編制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要進(jìn)行配置。生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行、安全、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。xxx投資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,

22、有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及規(guī)避措施一、社會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍及內(nèi)容的界定該項(xiàng)目社會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍是以xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)地為重點(diǎn),分析“PP再生塑料項(xiàng)目”對(duì)節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢(shì)群體、社會(huì)服務(wù)容量等方面的影響。二、社會(huì)影響因素分析(一)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫?xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)閤xx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū),在該區(qū)域?qū)嵤╉?xiàng)目建設(shè),不僅不會(huì)影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn),還能夠充分利用當(dāng)?shù)厥S嗟呢S富勞動(dòng)力資源,項(xiàng)目實(shí)施后能夠提供就業(yè)機(jī)會(huì),吸收當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)和發(fā)展第三

23、產(chǎn)業(yè),在一定程度上緩解當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題,因此,可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?。(二)?duì)所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃,是保護(hù)人類健康的基石;本期工程項(xiàng)目的技術(shù)含量、管理水平要求較高,需要引進(jìn)培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強(qiáng)化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)的意識(shí),促進(jìn)當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展公共社會(huì)事業(yè)方面做出部署,如進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育等;同時(shí)項(xiàng)目獲益后又以繳納稅金來回報(bào)社會(huì),從而為進(jìn)一步發(fā)展當(dāng)?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。(三)對(duì)當(dāng)?shù)鼗?/p>

24、礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程等的影響本期工程項(xiàng)目的建成,將完善區(qū)域間路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和功能,提升xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)地的整體形象,明顯改善當(dāng)?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境,直接服務(wù)于xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)地的規(guī)劃開發(fā),促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進(jìn)程。三、社會(huì)影響效果分析(一)主要社會(huì)影響效果分析本期工程項(xiàng)目建設(shè)有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì),取得較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益;項(xiàng)目建成后,可以極大地改善xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)地的環(huán)境狀況,進(jìn)一步改善眉山市的投資環(huán)境,加快附近區(qū)域的建設(shè)與開發(fā),引導(dǎo)該區(qū)域PP再生塑料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整,促進(jìn)城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通,帶動(dòng)商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展,從而促

25、進(jìn)項(xiàng)目影響區(qū)域的經(jīng)濟(jì)繁榮。(二)對(duì)土地利用效果分析1、本期工程項(xiàng)目擬總用地面積23038.18平方米(折合約34.54畝),項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對(duì)建設(shè)用地的需求不斷擴(kuò)張,而建設(shè)用地需求的擴(kuò)張又導(dǎo)致占用耕地面積的不斷擴(kuò)大。(三)對(duì)環(huán)境污染影響分析1、項(xiàng)目施工活動(dòng)對(duì)自然環(huán)境會(huì)造成污染性破壞,必然對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響,項(xiàng)目建設(shè)因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結(jié)構(gòu),土壤水循環(huán)被破壞,相應(yīng)的生物鏈隨之改變,改變了動(dòng)植物的生存環(huán)境,影響其生長活動(dòng)規(guī)律,對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市作為一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程,不可能一蹴而就,需

26、要我們著力健全保障機(jī)制,以此推動(dòng)形成綠色發(fā)展人人有責(zé)、人人共享的良好社會(huì)風(fēng)尚。我們相信,只要全市上下堅(jiān)定信心,抓鐵有痕,久久為功,打造長江上游綠色發(fā)展示范市的目標(biāo)就一定能實(shí)現(xiàn),美麗城市的壯麗畫卷就一定能成為現(xiàn)實(shí),我們的生活也一定會(huì)越來越美好。 “十二五”時(shí)期,工業(yè)領(lǐng)域堅(jiān)持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要著力點(diǎn),把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手,大力推進(jìn)技術(shù)改造,推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品,逐步完善節(jié)能減排工作體系,圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升,規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降28%,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,單位工業(yè)增加值用水量累計(jì)

27、下降35%,提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技術(shù)大范圍示范推廣,開展有毒有害原料替代,工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)推進(jìn)機(jī)制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大,技術(shù)裝備水平不斷提高,五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長,2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。3、生態(tài)文明建設(shè)提升到前所未有的高度,生態(tài)環(huán)境保護(hù)、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進(jìn)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一,已于2008年以循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法的形式奠定了其在全國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位

28、;2013年國務(wù)院印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃(國發(fā)20135號(hào)),明確提出資源產(chǎn)出率大幅提高的中長期目標(biāo);2016年開始實(shí)施的循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例進(jìn)一步以法律條文的形式體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要性。改革開放以來,我國在推動(dòng)資源節(jié)約和綜合利用,推行清潔生產(chǎn)方面,取得了積極成效。但是,傳統(tǒng)的高消耗、高排放、低效率的粗放型增長方式仍未根本轉(zhuǎn)變,資源利用率低,環(huán)境污染嚴(yán)重。同時(shí),存在法規(guī)、政策不完善,體制、機(jī)制不健全,相關(guān)技術(shù)開發(fā)滯后等問題。本世紀(jì)頭20年,我國將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段,面臨的資源和環(huán)境形勢(shì)十分嚴(yán)峻。為抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的戰(zhàn)略目標(biāo),必須大力發(fā)

29、展循環(huán)經(jīng)濟(jì),按照“減量化、再利用、資源化”原則,采取各種有效措施,以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價(jià),取得最大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和最少的廢物排放,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益相統(tǒng)一,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。(四)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)生活中塑料廢棄物可將其回收重新利用做成顆粒,比如聚丙烯廢塑料可造粒成PP再生顆粒,可用于拉絲、注塑等。將廢塑料回收重新利用做成顆粒,可應(yīng)用于生活中的各個(gè)方面,但是應(yīng)用領(lǐng)域不同,比如像再生顆粒做出的方便袋是不能用于將食品的,而有些用PVC加工出來的顆粒可能本身就含有毒素,所以會(huì)對(duì)其應(yīng)用范圍有所限制。目前,聚丙烯再生料用于拉絲、注塑、吹桶較多。也應(yīng)用于塑編制品的生產(chǎn),雖然其物

30、理特性和質(zhì)量比新料差,但只要合理選用,也可達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。若用再生料生產(chǎn)的扁絲不光亮,可在原料配方中加入少量的潤滑劑來改善。塑料廢棄物品種復(fù)雜,很難建立統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因此,到目前為止,再生塑料顆粒既沒有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也沒有國家、國際標(biāo)準(zhǔn)??梢钥隙ǖ氖牵灰獙?duì)廢舊塑料經(jīng)過分類、清洗、粉碎后加工的再生顆粒,都有其一定市場(chǎng)價(jià)值,沒有合格與不合格之分。比如,我們常見的泥灰桶,就是用雜質(zhì)含量較高的聚氯、聚丙再生顆粒,加上一定比例的石灰等制成。第五章 綜合評(píng)價(jià)1、當(dāng)前全國正處在加快發(fā)展的重要機(jī)遇期,而我市也處在一個(gè)加快發(fā)展的黃金期。產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新型工業(yè)化建設(shè)正在進(jìn)行,特別是關(guān)中天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)實(shí)施,華陰

31、作為陜西的東大門,秦晉豫黃河金三角開放開發(fā)龍頭地區(qū),獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì),相對(duì)優(yōu)越的比較優(yōu)勢(shì),得天獨(dú)厚的旅游資源優(yōu)勢(shì),將會(huì)吸引更多的資金、資源向華陰匯集,工業(yè)企業(yè)也面臨著千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。我市應(yīng)緊抓機(jī)遇,明確發(fā)展目標(biāo),確定發(fā)展重點(diǎn),完善發(fā)展措施,理順體制機(jī)制,做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì),力爭盡快形成新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”的奮斗目標(biāo)。錯(cuò)位布局,推進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。一是貫徹落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,充分釋放“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”三大戰(zhàn)略的政策紅利,穩(wěn)步推動(dòng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。二是抓住國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇,重點(diǎn)推進(jìn)中西部地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),錯(cuò)位發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)

32、節(jié),逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈的聚集,提高制造業(yè)整體水平。三是構(gòu)建區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系,培育世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。通過政府、企業(yè)、大學(xué)、科研院所和創(chuàng)新中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的配合,建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),促進(jìn)資源在區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的有效流動(dòng),實(shí)現(xiàn)發(fā)達(dá)地區(qū)帶動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、先進(jìn)制造業(yè)帶動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)、大型龍頭企業(yè)帶動(dòng)中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展。改革開放30年以來,我國產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展路徑基本是由“輕”入“重”,就是從輕工業(yè)發(fā)展到逐漸放棄和淘汰輕工業(yè),不斷增加和發(fā)展重化工業(yè)的路徑。這樣的發(fā)展路徑過分重視制造業(yè),帶來了嚴(yán)重的社會(huì)和環(huán)境問題,環(huán)境污染不斷加劇,產(chǎn)業(yè)與城市矛盾逐漸凸顯。未來,我國新型產(chǎn)業(yè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由“重”入“輕”的轉(zhuǎn)型。這里的

33、“重”和“輕”不再是指傳統(tǒng)的重工業(yè)和輕工業(yè),而是指由以化工、金屬冶煉、大型設(shè)備為代表的資金密集的“重資產(chǎn)”行業(yè),向技術(shù)密集、知識(shí)密集的生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)與功能性產(chǎn)業(yè)相配合的“輕資產(chǎn)”行業(yè)發(fā)展。技術(shù)密集和知識(shí)密集的生產(chǎn)服務(wù)性產(chǎn)業(yè)具有占地少、能耗低、運(yùn)輸量小、污染低和高附加值等特點(diǎn),其核心要素稟賦為高素質(zhì)的人力資源,這正好與我國未來需要建立的新型比較優(yōu)勢(shì)相符合。2、該項(xiàng)目適應(yīng)國內(nèi)和國際PP再生塑料行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì),是國家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),PP再生塑料市場(chǎng)前景良好。3、該項(xiàng)目投資效益是顯著的;通過財(cái)務(wù)分析得出,項(xiàng)目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益,并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,從投資經(jīng)濟(jì)角度來評(píng)價(jià),本期工程項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)

34、合理性,而且具有較好的投資價(jià)值;通過經(jīng)濟(jì)效益分析認(rèn)定,達(dá)綱年投資利潤率31.36%,投資利稅率37.42%,全部投資回報(bào)率23.52%,全部投資回收期5.75年,表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、undefined綜上所述,該項(xiàng)目經(jīng)營狀況良好。在xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)PP再生塑料項(xiàng)目,其建設(shè)選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢(shì)突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)及xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)“十三五”PP再生塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求,是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明顯、社會(huì)效益良好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。本期工程

35、項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)于增加國家財(cái)政收入,加快xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)步伐具有重要意義。第六章 項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3299.361923.56179.246190.951.1工程費(fèi)用萬元3299.361923.567868.871.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3299.363299.3643.79%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1923.561923.5625.53%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元968.03968.0312.85%1.2.1無形資產(chǎn)萬元416.91416.911.3預(yù)備費(fèi)萬元551.12

36、551.121.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元328.79328.791.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元222.33222.332建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6190.956190.95流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元7868.874977.745832.467868.877868.877868.871.1應(yīng)收賬款萬元2360.661416.401770.502360.662360.662360.661.2存貨萬元3540.992124.592655.743540.993540.993540.991.2.1原輔材料萬元1062.30637.38796.7

37、21062.301062.301062.301.2.2燃料動(dòng)力萬元53.1131.8739.8453.1153.1153.111.2.3在產(chǎn)品萬元1628.86977.311221.641628.861628.861628.861.2.4產(chǎn)成品萬元796.72478.03597.54796.72796.72796.721.3現(xiàn)金萬元1967.221180.331475.411967.221967.221967.222流動(dòng)負(fù)債萬元6525.593915.354894.196525.596525.596525.592.1應(yīng)付賬款萬元6525.593915.354894.196525.596525.

38、596525.593流動(dòng)資金萬元1343.28805.971007.461343.281343.281343.284鋪底流動(dòng)資金萬元447.76268.66335.82447.76447.76447.76總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元7534.23121.70%121.70%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6190.95100.00%100.00%82.17%2.1工程費(fèi)用萬元5222.9284.36%84.36%69.32%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3299.3653.29%53.29%43.79%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1923

39、.5631.07%31.07%25.53%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元416.916.73%6.73%5.53%2.2.1無形資產(chǎn)萬元416.916.73%6.73%5.53%2.3預(yù)備費(fèi)萬元551.128.90%8.90%7.31%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元328.795.31%5.31%4.36%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元222.333.59%3.59%2.95%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6190.95100.00%100.00%82.17%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1343.2821.70%21.70%17.83%7鋪底流動(dòng)資金萬元447.767.23%7.23%5.94%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6985.808

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