福建柔性電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、泓域咨詢/福建柔性電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景新型電池是發(fā)展能源技術(shù)、提高能源生產(chǎn)和利用效率的主力軍隨著中國快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)對新型電池需求的增加中國政府將繼續(xù)在政策、資金等方面支持新型電池的研究與發(fā)展。隨著全球范圍內(nèi)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的迅猛發(fā)展與電子產(chǎn)品小型化、便攜化相適應(yīng)的新型電池產(chǎn)業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。近幾年，我國新能源汽車行業(yè)保持快速發(fā)展，憑借本土優(yōu)勢，國內(nèi)鋰離子動力電池企業(yè)的出貨量也大幅增加，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年前四大中國電動汽車用鋰離子動力電池企業(yè)出貨量占比63%，根據(jù)場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，呈現(xiàn)中集中寡占型市場，集中度亦相對較高。柔性電池相比傳統(tǒng)剛性電池具有較大優(yōu)勢，因

2、此目前市場對于柔性電池的呼聲較高，但對柔性電池的市場容量缺乏整體的認(rèn)識。根據(jù)MarketsandMarkets公布的有關(guān)2020年全球柔性電池市場預(yù)測研究報(bào)告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預(yù)計(jì)將達(dá)6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復(fù)合年上升率上升。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5874.80(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2743.47萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資8618.27萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5874.80萬元，占項(xiàng)目總投資的68.17%；流動資金2743.47萬元，占項(xiàng)

3、目總投資的31.83%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2356.40萬元，占項(xiàng)目總投資的27.34%；設(shè)備購置費(fèi)2127.50萬元，占項(xiàng)目總投資的24.69%；其它投資1390.90萬元，占項(xiàng)目總投資的16.14%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=5874.80+2743.47=8618.27（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入12346.75萬元，總成本10122.57萬元，利潤總額2757.53萬元，凈利潤2068.15萬元，增值稅387

4、.68萬元，稅金及附加133.39萬元，所得稅689.38萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入13296.50萬元，總成本10772.33萬元，利潤總額3135.01萬元，凈利潤2351.26萬元，增值稅417.50萬元，稅金及附加136.97萬元，所得稅783.75萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入18995.00萬元，總成本14670.88萬元，利潤總額4324.12萬元，凈利潤3243.09萬元，增值稅596.43萬元，稅金及附加158.44萬元，所得稅1081.03萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售

5、量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18995.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=596.43萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用14670.88萬元，其中：可變成本12995.17萬元，固定成本1675.71萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加158.44萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4324.12（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4324.1225.00%=1081.0

6、3（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4324.12（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4324.1225.00%=1081.03（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額4324.12萬元，繳納企業(yè)所得稅1081.03萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4324.12-1081.03=3243.09（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=50.17%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=58.93%。（3）

7、達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=37.63%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18995.00萬元，總成本費(fèi)用14670.88萬元，稅金及附加158.44萬元，利潤總額4324.12萬元，企業(yè)所得稅1081.03萬元，稅后凈利潤3243.09萬元，年納稅總額1835.90萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.16年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.16年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率50.17%，投資利稅率58.93%，全部投資回報(bào)率37.63%，全部投資回收期4.16年

8、（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。適應(yīng)新形勢，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度

9、重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。七、市場預(yù)測分析根據(jù)MarketsandMarkets公布的有關(guān)2020年全球柔性電池市場預(yù)測研究報(bào)告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預(yù)計(jì)將達(dá)6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復(fù)合年上升率上升。各公司紛紛開發(fā)新技術(shù)和具有成本效益的解決方法以應(yīng)對新的市場趨勢，如產(chǎn)品設(shè)備要具有可移植性、靈活性，可自動化和連接性。終端用戶可用柔性電池產(chǎn)品取代傳統(tǒng)電池。薄膜鋰離子電池的優(yōu)點(diǎn)是具有靈活性、重量輕、可卷制、可折疊，無能量耗損、易于處理。因此制造商們更傾向于使用薄膜鋰離子電池?？筛鶕?jù)技

10、術(shù)、充電率、應(yīng)用和地理區(qū)域?qū)θ嵝噪姵厥袌鲞M(jìn)行劃分。預(yù)測期內(nèi)，包裝行業(yè)有望引領(lǐng)市場，2014年占據(jù)30%的市場份額。在2015到2020內(nèi)，市場有望出現(xiàn)47.91%的復(fù)合上升率。同樣地，2015至2020年內(nèi)，由于電子產(chǎn)品市場要不斷上漲，柔性電池市場相應(yīng)會出現(xiàn)77.58%的復(fù)合上升率。同時，報(bào)告中指出了柔性電池市場相關(guān)的推動因素、限制因素、機(jī)遇和挑戰(zhàn)。推動因素就包括產(chǎn)品不斷趨于小型化；限制因素包括高額資本投入和缺乏適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)；可穿戴電子產(chǎn)品和電子設(shè)備預(yù)計(jì)都將為柔性電池市場帶來新的市場機(jī)遇；材料不可用是市場上升的一大挑戰(zhàn)。根據(jù)市場劃分來看，北美、歐洲、亞太地區(qū)中，2014年北美占35%的最大市場份額

11、，在2015至2020年期間，北美柔性電池市場有望出現(xiàn)51.97%的復(fù)合年上升率。根據(jù)MarketsandMarkets公布的有關(guān)2020年全球柔性電池市場預(yù)測研究報(bào)告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預(yù)計(jì)將達(dá)6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復(fù)合年上升率上升。各公司紛紛開發(fā)新技術(shù)和具有成本效益的解決方法以應(yīng)對新的市場趨勢，如產(chǎn)品設(shè)備要具有可移植性、靈活性，可自動化和連接性。終端用戶可用柔性電池產(chǎn)品取代傳統(tǒng)電池。薄膜鋰離子電池的優(yōu)點(diǎn)是具有靈活性、重量輕、可卷制、可折疊，無能量耗損、易于處理。因此制造商們更傾向于使用薄膜鋰離子電池。可根據(jù)技術(shù)、充電率、應(yīng)用和地理區(qū)域?qū)θ?/p>

12、性電池市場進(jìn)行劃分。預(yù)測期內(nèi)，包裝行業(yè)有望引領(lǐng)市場，2014年占據(jù)30%的市場份額。在2015到2020內(nèi)，市場有望出現(xiàn)47.91%的復(fù)合上升率。同樣地，2015至2020年內(nèi)，由于電子產(chǎn)品市場要不斷上漲，柔性電池市場相應(yīng)會出現(xiàn)77.58%的復(fù)合上升率。同時，報(bào)告中指出了柔性電池市場相關(guān)的推動因素、限制因素、機(jī)遇和挑戰(zhàn)。推動因素就包括產(chǎn)品不斷趨于小型化；限制因素包括高額資本投入和缺乏適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)；可穿戴電子產(chǎn)品和電子設(shè)備預(yù)計(jì)都將為柔性電池市場帶來新的市場機(jī)遇；材料不可用是市場上升的一大挑戰(zhàn)。根據(jù)市場劃分來看，北美、歐洲、亞太地區(qū)中，2014年北美占35%的最大市場份額，在2015至2020年期間，

13、北美柔性電池市場有望出現(xiàn)51.97%的復(fù)合年上升率。八、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2149.052865.392660.722558.3910233.552主營業(yè)務(wù)收入1928.362571.152387.502295.679182.682.1柔性電池(A)636.36848.48787.87757.573030.282.2柔性電池(B)443.52591.36549.12528.002112.022.3柔性電池(C)327.82437.10405.87390.261561.062.4柔性電池(D)231.40308.54286.50275.

14、481101.922.5柔性電池(E)154.27205.69191.00183.65734.612.6柔性電池(F)96.42128.56119.37114.78459.132.7柔性電池(.)38.5751.4247.7545.91183.653其他業(yè)務(wù)收入220.68294.24273.23262.721050.87上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元10233.55完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9182.68主營業(yè)務(wù)收入占比89.73%營業(yè)收入增長率（同比）27.23%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2190.51利潤總額萬元2405.70利潤總額增長率29.90%利潤總額增長量萬元553.

15、67凈利潤萬元1804.27凈利潤增長率11.82%凈利潤增長量萬元190.69投資利潤率55.19%投資回報(bào)率41.39%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.03%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18504.41流動資產(chǎn)總額占比萬元28.68%流動資產(chǎn)總額萬元5307.42資產(chǎn)負(fù)債率36.03%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米21717.5232.56畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)74.93%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝180.431.4基底面積平方米16272.941.5總建筑面積平方米32793.461.6綠化面積平方米1716.27綠化率5.23%2總投資萬元8618.272.1固定資產(chǎn)投資萬元5

16、874.802.1.1土建工程投資萬元2356.402.1.1.1土建工程投資占比萬元27.34%2.1.2設(shè)備投資萬元2127.502.1.2.1設(shè)備投資占比24.69%2.1.3其它投資萬元1390.902.1.3.1其它投資占比16.14%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.17%2.2流動資金萬元2743.472.2.1流動資金占比31.83%3收入萬元18995.004總成本萬元14670.885利潤總額萬元4324.126凈利潤萬元3243.097所得稅萬元1.518增值稅萬元596.439稅金及附加萬元158.4410納稅總額萬元1835.9011利稅總額萬元5078.9912投資利

17、潤率50.17%13投資利稅率58.93%14投資回報(bào)率37.63%15回收期年4.1616設(shè)備數(shù)量臺（套）9717年用電量千瓦時523427.4818年用水量立方米13671.0419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.5020節(jié)能率25.15%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.7522員工數(shù)量人269區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元197526.51同期產(chǎn)值萬元170252.12同比增長16.02%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家586規(guī)上企業(yè)家32從業(yè)人數(shù)人29300前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元97037.41去年同期81352.62萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元23774.172、xxx集團(tuán)萬元21348.233、xxx

18、科技公司萬元12614.864、xxx投資公司萬元10674.125、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元6792.626、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元6307.437、xxx科技公司萬元485.198、xxx投資公司萬元3978.539、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元3784.4610、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元2911.12區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元72876.741.1同期增加值萬元63642.251.2增長率14.51%2行業(yè)凈利潤萬元22130.912.12016年凈利潤萬元19224.212.2增長率15.12%3行業(yè)納稅總額萬元47842.173.12016納稅總額萬元4

19、0025.243.2增長率19.53%42017完成投資萬元55408.184.12016行業(yè)投資萬元13.07%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值231397.40262951.59298808.632利潤總額71445.8081188.4192259.563凈利潤26916.2430586.6434757.544納稅總額17633.2520037.7822770.205工業(yè)增加值72786.1782711.5693990.416產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率5.00%9.00%10.86%7企業(yè)數(shù)量7038581098土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）

20、建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11504.9711504.9725229.7925229.791994.201.1主要生產(chǎn)車間6902.986902.9815137.8715137.871236.401.2輔助生產(chǎn)車間3681.593681.598073.538073.53638.141.3其他生產(chǎn)車間920.40920.401463.331463.33119.652倉儲工程2440.942440.944916.394916.39282.622.1成品貯存610.24610.241229.101229.1070.662.2原料倉儲1269.291269.292556.522

21、556.52146.962.3輔助材料倉庫561.42561.421130.771130.7765.003供配電工程130.18130.18130.18130.188.423.1供配電室130.18130.18130.18130.188.424給排水工程149.71149.71149.71149.717.534.1給排水149.71149.71149.71149.717.535服務(wù)性工程1545.931545.931545.931545.9388.875.1辦公用房882.41882.41882.41882.4153.255.2生活服務(wù)663.52663.52663.52663.5245.83

22、6消防及環(huán)保工程436.11436.11436.11436.1128.206.1消防環(huán)保工程436.11436.11436.11436.1128.207項(xiàng)目總圖工程65.0965.0965.0965.09-107.807.1場地及道路硬化4144.04772.29772.297.2場區(qū)圍墻772.294144.044144.047.3安全保衛(wèi)室65.0965.0965.0965.098綠化工程1553.2454.36合計(jì)16272.9432793.4632793.462356.40節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.501.1年用電量千瓦時523427.481.2年用電量噸

23、標(biāo)準(zhǔn)煤64.331.3年用水量立方米13671.041.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.172年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.753節(jié)能率25.15%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元4358.851.1完成比例50.58%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2707.222.1完成比例62.11%3完成流動資金投資萬元1651.633.1完成比例37.89%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1831.2人均年工資萬元4.421.3年工資額萬元930.442工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人402.2人均年工資萬元5.792.3年工資額萬元230.873企業(yè)管理人員工資3.1平均

24、人數(shù)人113.2人均年工資萬元6.383.3年工資額萬元80.034品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.214.3年工資額萬元126.305其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬元4.185.3年工資額萬元80.946職工工資總額萬元1448.58固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2356.402127.50180.435874.801.1工程費(fèi)用萬元2356.402127.5012704.731.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2356.402356.4027.34%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元212

25、7.502127.5024.69%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1390.901390.9016.14%1.2.1無形資產(chǎn)萬元776.33776.331.3預(yù)備費(fèi)萬元614.57614.571.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元301.86301.861.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元312.71312.712建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5874.805874.80流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12704.737829.218506.1112704.7312704.7312704.731.1應(yīng)收賬款萬元3811.422477.422667.993811.423

26、811.423811.421.2存貨萬元5717.133716.134001.995717.135717.135717.131.2.1原輔材料萬元1715.141114.841200.601715.141715.141715.141.2.2燃料動力萬元85.7655.7460.0385.7685.7685.761.2.3在產(chǎn)品萬元2629.881709.421840.922629.882629.882629.881.2.4產(chǎn)成品萬元1286.35836.13900.451286.351286.351286.351.3現(xiàn)金萬元3176.182064.522223.333176.183176.18

27、3176.182流動負(fù)債萬元9961.266474.826972.889961.269961.269961.262.1應(yīng)付賬款萬元9961.266474.826972.889961.269961.269961.263流動資金萬元2743.471783.261920.432743.472743.472743.474鋪底流動資金萬元914.48594.42640.14914.48914.48914.48總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元8618.27146.70%146.70%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5874.80100.00%100.

28、00%68.17%2.1工程費(fèi)用萬元4483.9076.32%76.32%52.03%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2356.4040.11%40.11%27.34%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2127.5036.21%36.21%24.69%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元776.3313.21%13.21%9.01%2.2.1無形資產(chǎn)萬元776.3313.21%13.21%9.01%2.3預(yù)備費(fèi)萬元614.5710.46%10.46%7.13%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元301.865.14%5.14%3.50%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元312.715.32%5.32%3.63%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)

29、投資現(xiàn)值萬元5874.80100.00%100.00%68.17%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2743.4746.70%46.70%31.83%7鋪底流動資金萬元914.4915.57%15.57%10.61%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12346.7513296.5018995.0018995.0018995.001.1萬元12346.7513296.5018995.0018995.0018995.002現(xiàn)價增加值萬元3950.964254.886078.406078.406078.403增值稅萬元387.68417.50596

30、.43596.43596.433.1銷項(xiàng)稅額萬元3039.203039.203039.203039.203039.203.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1587.801709.942442.772442.772442.774城市維護(hù)建設(shè)稅萬元27.1429.2341.7541.7541.755教育費(fèi)附加萬元11.6312.5317.8917.8917.896地方教育費(fèi)附加萬元7.758.3511.9311.9311.939土地使用稅萬元86.8786.8786.8786.8786.8710稅金及附加萬元133.39136.97158.44158.44158.44折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第

31、三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2356.402356.40當(dāng)期折舊額1885.1294.2694.2694.2694.2694.26凈值471.282262.142167.892073.631979.381885.122機(jī)器設(shè)備原值2127.502127.50當(dāng)期折舊額1702.00113.47113.47113.47113.47113.47凈值2014.031900.571787.101673.631560.173建筑物及設(shè)備原值4483.90當(dāng)期折舊額3587.12207.72207.72207.72207.72207.72建筑物及設(shè)備凈值896.784276.184068.46386

32、0.743653.023445.304無形資產(chǎn)原值776.33776.33當(dāng)期攤銷額776.3319.4119.4119.4119.4119.41凈值756.92737.51718.11698.70679.295合計(jì)：折舊及攤銷4363.45227.13227.13227.13227.13227.13總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元10263.266671.127184.2810263.2610263.2610263.262外購燃料動力費(fèi)萬元741.89482.23519.32741.89741.89741.893工資及福利費(fèi)萬元144

33、8.581448.581448.581448.581448.581448.584修理費(fèi)萬元24.9316.2017.4524.9324.9324.935其它成本費(fèi)用萬元1965.091277.311375.561965.091965.091965.095.1其他制造費(fèi)用萬元498.11323.77348.68498.11498.11498.115.2其他管理費(fèi)用萬元540.39351.25378.27540.39540.39540.395.3其他銷售費(fèi)用萬元982.57638.67687.80982.57982.57982.576經(jīng)營成本萬元14443.759388.4410110.63144

34、43.7514443.7514443.757折舊費(fèi)萬元207.72207.72207.72207.72207.72207.728攤銷費(fèi)萬元19.4119.4119.4119.4119.4119.419利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元14670.8810122.5710772.3314670.8814670.8814670.8810.1可變成本萬元12995.178446.869096.6212995.1712995.1712995.1710.2固定成本萬元1675.711675.711675.711675.711675.711675.7111盈虧平衡點(diǎn)50.39%50.39%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18995.0012346