藝舒裝潢有限責任公司商業(yè)計劃書

1、創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計劃書公司名稱： 藝舒裝潢有限責任模擬公司所屬院校： 浙江農林大學天目學院指導老師： 杜群飛【主聯(lián)系人】戴林鵬【職 務】總經理【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地 址】浙江農林大學天目學院【郵政編碼】日期 2010.01.20目錄團隊成員寄語：4團隊文化：5保密須知510執(zhí)行摘要61.1 公司概況61.2注冊資金71.3產品/服務特征摘要71.4商業(yè)模式（盈利模式）81.5市場機會81.6投資與財務92.0市場分析92.1市場定位與目標客戶102.2 市場預測112.3 競爭分析122.4項目SWOT分析133.0營銷策略153.1 定價：

2、153.2 月銷售收入預測163.3 地點（渠道/選址）163.4 促銷/宣傳推廣164.0人員與組織結構174.1組織結構174.2管理團隊174.3部門/崗位職責185.0.投資與財務分析報告185.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具185.2 營業(yè)（成本）費用預測195.3 資金需求205.4 盈虧平衡點206.0風險分析與對策2070企業(yè)的愿景218.0附錄228.1附表1：經營第一年利潤表22團隊成員寄語：戴林鵬：把每一件簡單的事做好就是不簡單；把每一件平凡的事做好就是不平凡。王彬： 障礙與失敗，是通往成功最穩(wěn)靠的踏腳石，肯研究、利用它們，便能從失敗中培養(yǎng)出成功。朱志峰：人

3、之所以能，是相信能！郭成： 播散勤奮，收獲成功；季雙雙：召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)則必勝，永不言??；倪維蕊：以我的效率，不多拖團隊時間； 林珈羽: 夢想和希望是我們相聚的橋梁，只要不放棄努力和追求，小草也有點綴春天的價值！郭少瓊：享受過程，一起努力，為夢想而共同奮斗。團隊文化：企業(yè)宗旨：質量優(yōu)于價格 服務高于承諾服務理念：客戶永遠是對的 絕不對市場說 “不”質量理念：價格的競爭是暫時的 質量的競爭是永恒的 質量是干出來的 不是檢查出來的做人原則：誠信正直 用心負責，誠實不僅有道德價值，還蘊藏著巨大的經濟價值和社會價值。認真做事只能把事情做對，用心做事才能把事情做好。做事原則：每件事要有目標，每件事

4、要有計劃，每件事要有總結。 七個習慣：A. 積極主動 立即行動，并依據原則及價值觀，并非情緒或外在環(huán)境來決定。你放棄努力，別人就會放棄你。B. 以終為始 使命宣言是最高的遠景與目標，并據此塑造未來。C. 要事第一 無論個人與組織均針對要事而來，把要事放在第一位。D. 雙贏思維 非損人利己 亦非損己利人 E. 知彼解己 舍棄回答心，改以了解心，聆聽別人，才能開啟真正的溝通。F. 不斷更新 在四個基本生活面向上不斷提高：身體 精神 智力 社會/情感。保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內容屬商業(yè)機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工

5、作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經營分析與預測，不作為實際商業(yè)融資依據。 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所附帶的萬能商業(yè)計劃書計算公式只作為驗算參考工具，學生須仔細演算各項數(shù)據，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計

6、劃書。10執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱 藝舒裝潢有限責任模擬公司公司類型有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址浙江杭州臨安市錦城街道衣錦街252號 主要經營范圍家庭裝修和裝飾包括設計、施工、管理、服務。市場定位裝飾裝潢：家庭裝修和裝飾。室內裝飾行業(yè)，并不屬于建筑產業(yè)，而是屬于服務業(yè)。包括在施工過程中，為客戶提供系統(tǒng)化解決方案，全面監(jiān)督施工的進度等；在工程完工后提供后續(xù)軟裝飾的改變方案等后續(xù)服務。1.2注冊資金注冊資金：100萬1.3產品/服務特征摘要產品或服務本公司主要面向家庭裝修市場。藝舒公司是一家集設計、施工、管理、服務為一體的裝潢公司，在設計方面

7、藝舒采用以分組形式針對不同客戶分配設計師，及時準確地掌握客戶需求，為業(yè)主提供優(yōu)良完善且免費的設計服務（只要求設計效果圖的客戶另行收費）；在材料采購上與有實力的廠商、代理商長期合作，有效控制成本，保證材料的質量，以出廠價格銷售給客戶，不收取任何差價，力爭實現(xiàn)客戶利益的最大化；在施工方面實行項目經理崗位責任制，項目經理定期檢查施工的進度，與客戶進行交流，滿足客戶的需求，以科學的管理技術保證高品質的施工質量，施工工人的工資同樣按照市場價向客戶收取，不收取中介費。1.4商業(yè)模式（盈利模式）1.設計制作各種建筑成品效果圖。（在客戶只要求設計圖的前提下）2.項目服務費（來自客戶）：項目總費用的6%。（項目

8、總費用：施工工人總體工資+施工材料總體費用）3.材料銷售返利（來自廠家）：銷售總額的2%3%。（我們以季度為單位與廠家清算一個季度的產品銷售總額，銷售總額為：一個季度內廠商提供的所有材料費用）1.5市場機會中國指數(shù)研究院提出：根據中國房地產業(yè)中長期發(fā)展動態(tài)模型，在M2 增長率16%、新增貸款7 萬億元等一系列假設條件下，預計2011年全國商品房銷售面積和銷售價格將分別達到11.2 至11.4 億平方米之間和5466 至5496 元/平方米之間，增長率區(qū)間分別為8-10%和8-9%，雖仍保持增長但增幅不及2010 年全年預計水平。由于2010 年新開工面積規(guī)模和增速均創(chuàng)歷史新高，加之保障性住房建

9、設力度繼續(xù)加大，預計2011 年全國施工面積將達到48.6 至51.9 億平方米。隨著2010 年新開工項目的逐漸入市，未來供求關系將得到改善，這也將促進價格水平的平穩(wěn)。隨著我國經濟的迅速發(fā)展，人民的生活水平不斷提高，對生活質量提出了更高的要求，購房的人群不斷擴大。在此大背景下，裝潢行業(yè)有很大的潛力，為我們提供了好的契機。臨安市是個發(fā)展中的縣級市，臨安的房產開發(fā)也在迅速的進行中，至今2011年年初，臨安新開發(fā)的樓盤有：湖光山社；金基青云山居；郡原列島花園；金基燕東園；大山第；富源觀唐驪景；恒晟左鄰右里；同人山莊。其中所有的家庭住房都為我們提供了很好的客戶來源。 1.6投資與財務 單位：萬元總投

10、資額100萬投資收益率（第一年）3.74 %預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率5 %年增長率7%37406.25元39276.5625元 40024.6875元備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見 8.1 附表1；此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表5.4 中“自有資金-金額”項2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶目標客戶至今2011年年初，臨安新開發(fā)的樓盤有：湖光山社；金基青云山居；郡原列島花園；金基燕東園；大山第；富源觀唐驪景；恒晟左鄰右里；同人山莊這些樓盤基本上都位于青山湖周圍，或者是臨安較繁華的路段，隨著臨安的經濟的高速增長，臨安地區(qū)所有的

11、新的樓盤以及商鋪，是我們的服務重點。市場定位我們公司所針對的業(yè)務是各類的家庭裝修、裝飾。在臨安地區(qū)，有一部分的裝潢公司，但是大多數(shù)都缺乏規(guī)模，缺乏良好的管理模式，而且并不非常的系統(tǒng)。而且，該行業(yè)內有許多非常不好的行業(yè)慣例。如：收取高昂的設計費用；蒙騙消費者裝修費；虛報材料費用；在施工上并沒有嚴格的把關，可能造成裝修的質量的可信程度降低等等。本公司秉著誠信的理念成立后，聘請好的設計師來為客戶設計，對于設計費用我們會出臺一套合理的計劃，免費為客戶進行設計。而我們的裝修費用，如：木工，水泥，刷墻等工人的工資，完全的透明、明晰，嚴格按照市場價，不收取中介費。在施工上，認真對待每個工程項目，每個項目配備

12、一個項目經理，嚴格監(jiān)督施工的進度，保證施工的質量。在材料供給上，我們長期與信譽好的廠家合作，為客戶提供價廉物美的材料，價格上也做到廠家、公司、客戶三者的透明化。在裝修之后，我們會定期對裝修過的用戶進行回訪，定期對客戶的色彩軟裝飾進行規(guī)劃服務。2.2 市場預測通過市場調查與研究分析，整個大杭州地區(qū)的裝潢公司的分布如下表1表1調查得出：上檔次的裝修公司在臨安，一家也沒有。因此，這對于我們是極大的好消息。圖1圖1是浙江地區(qū)以及周圍的家具城和裝飾材料城的分布情況。對于其中的裝飾材料的價格、數(shù)量我們都有一定的了解。2.3 競爭分析嚴格按照ISO9001、ISO14001、OHSASl8001三大國際管理

13、體系，為你把好施工質量、環(huán)保質量及作業(yè)安全關。高科技的ERP企業(yè)資源計劃的網絡管理系統(tǒng)，形成全過程有效控制。按顧客的“電子檔案”由材料配送中心為您統(tǒng)一備料、送貨，管理中心為您統(tǒng)一施工管理?，F(xiàn)場實施水電、泥木、油漆“專業(yè)化”質檢，全程“一站式”服務管理模式，執(zhí)行“自檢、互檢、專檢、巡檢、抽檢”五大質量控制環(huán)節(jié)。先進的數(shù)字化檢測器具，讓施工質量一目了然。飾后服務實行“二年質保，終身維修”(有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏項目保修不低于五年)。一戶一檔的電子化管理，能便捷準確地為您提供全方位的飾后服務?？蛻舴罩行?，設有專門的維修和投訴電話及時為您解除后顧之憂。實行服務跟蹤回訪，確保服務質量。聘請第三

14、方專業(yè)機構，實施全過程滿意度測評。2.4項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）1、經濟的發(fā)展，生活水平的提高，房地產市場的火爆，購房趨勢的擴增，室內裝潢的大量需求，使得像我們公司集設計、施工、管理、服務為一體的裝潢公司會越來越符合大眾的口味，越來越得到大眾的青睞2、從人力資源來看，我們有一個優(yōu)秀的團隊，包括技術類人才、市場類人才和管理類人才，專業(yè)對口，專業(yè)知識強，因此，無論是在項目的種子期還是在成熟期，一個優(yōu)勢互補的團隊可以促進本公司的發(fā)展。此外，我公司成員思維活躍，積極向上，肯全心全意為我公司出力，這無疑又是一個優(yōu)勢 3、競爭優(yōu)勢：一般的裝潢公司在設計方面是收取一定費用的，而我們的公司

15、在家裝設計效果圖上是不收取任何費用的4、通過聘請專業(yè)的設計人員和施工人員，為每一位客戶根據自身的需求量身定制，更有創(chuàng)新設計，令客戶滿意5、誠信經營，質量保證，服務周到。對我們的每一位客戶都以誠相待，產品質量是我們公司的硬實力，服務則是我們公司的軟實力劣 勢（Weaknesses）知名度不高，客戶不穩(wěn)定，對客戶的吸引力不夠，管理投入大，成本高，員工經營經驗不足，缺乏具有競爭意義 的技能技術，對于該行業(yè)我們的經驗不足機 遇(Opportunities)房地產市場的不斷挖掘，客戶群的不斷擴大，市場需求的不斷增長，業(yè)主對舒適環(huán)境的要求不斷提高，給裝潢行業(yè)帶來不同且更多的商業(yè)機會威 脅（Threats）

16、現(xiàn)有市場競爭對手多，已有企業(yè)經營成熟，客戶穩(wěn)定，在市場份額上的占有對我們剛起步的公司來說，無疑是一種威脅和沖擊該行業(yè)的門檻較低，只要有一定的資金和技術的實力，就可以進入該行業(yè)，這對我們又是一種挑戰(zhàn)。3.0營銷策略3.1 定價：設計費（針對只需設計圖的客戶）基本設計費設計師收費常規(guī)設計精品設計渲染設計師主案設計師首席設計師設計總監(jiān)35元/單層復式別墅500-1000元/張15元/30元/50元/50元/60元/80元/施工收費面磚粘帖墻面刷漆室內地面磚踢腳線室內墻磚（包括倒角）水暖樓梯間石材踏步板磨邊18元/10元/15元/33元/25元/9元/28/10/石膏板吊頂蹲臺隔斷大白乳膠漆電氣照明水

17、工架子工其他20元/120-300元/蹭位6元/6元/35-50元/5.5元/-檢驗費委托杭州市質監(jiān)站檢測，100以上1000元/套、100以下750元/套、空氣檢測（甲醛、TVOC、苯）費用1000元/套，或客戶自尋檢測公司檢測，上述兩種所需檢測費用由雙方各自承擔50%。附：材料費-材料銷售返利：銷售總額的2%3%。（來自廠家）3.2 月銷售收入預測產品或服務單位成本月均數(shù)量月均銷售收入(元)設計張12000項目管理費元2000020000材料銷售元2800028000其他合計500003.3 地點（渠道/選址）注冊地址面 積（）租 金（元/年）選擇該地址的主要原因浙江農林大學天目學院（臨安

18、）模擬公司的形式存在備注分銷渠道面向最終消費者選擇該銷售方式的原因本公司以提供服務為主，無中間環(huán)節(jié)，直接面向最終消費者3.4 促銷/宣傳推廣 單位 ：元宣傳推廣費用占比2%推廣費用12000推廣方式主要內容廣告宣傳宣傳本公司業(yè)務會展推廣推廣本公司設計成果公關活動宣傳本公司設計裝修成果網絡推廣推廣本公司業(yè)務優(yōu)惠活動設計裝修的優(yōu)惠人員推銷設計人員與客戶面對面交流數(shù)據庫營銷宣傳本公司業(yè)務4.0人員與組織結構4.1組織結構總經理：戴林鵬總經理助理：倪維蕊人事部：王彬行政部：郭成財務部：郭少瓊、林珈羽市場部（銷售、采購）：朱志峰，郭成工程部：季雙雙4.2管理團隊姓名年齡職務學歷及專業(yè)工作經歷優(yōu)勢專長請說

19、明與經營項目相關的經驗與專長戴林鵬22總經理本科工商管理具有較強的領導能力，對該類公司的運營較為熟悉，有較好的發(fā)展眼光倪維蕊22總經理助理本科工商管理具有一定的管理能力，工作細心，辦事能力強郭少瓊21財務，行政本科會計具有較強的財務運作能力，并具有一定的管理能力季雙雙22工程部經理本科工商管理有一定的工程專業(yè)知識，了解工程運作的基本流程，動手能力強王彬22人事部經理本科工商管理具有較好的看人眼光，善于發(fā)現(xiàn)人才，管理員工林珈羽22財務本科會計具有專業(yè)的財務管理知識，豐富的會計經驗郭成23市場部、行政部本科工商管理有一定的創(chuàng)新意識，對市場較為熟悉和了解，溝通交流能力突出，活動運作能力強朱志峰22市

20、場部本科工商管理善于發(fā)現(xiàn)市場機遇，了解客戶的需求，制定市場策略4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責總經理戴林鵬主持公司的管理、經營活動規(guī)劃公司的發(fā)展方向及目標處理、決策公司重大事件代表公司起草和簽訂合同聘用、調配和解聘總經理以下各部門人員總經理助理倪維蕊輔助總經理管理公司會議后進行總結記錄代表著總經理發(fā)言認真完成、落實總經理發(fā)布的各個任務人事部王彬制定各部門人員招聘計劃制定各崗位員工職能管理公司的人員招聘及員工安排行政部郭成組織、管理公司日?；顒訉T工進行績效考核和評估發(fā)展公司文化財務總監(jiān)郭少瓊、林珈羽管理公司所有財務活動進行費用的預測、記錄、規(guī)劃、控制及核算負責公司的納稅工作員工工資結算

21、及福利計算市場部（銷售、采購）朱志峰、郭成對公司的目標客戶及市場做好預測和規(guī)劃負責公司的訂單接收及客戶服務采購公司需要的原材料工程部季雙雙與客戶進行溝通，了解需求后為客戶設計圖紙嚴格、標準及快速地完成公司所布置的項目對完成項目進行驗收負責客戶的保修及維護工作5.0.投資與財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產工具和設備無無1.67%無無無辦公家具 1萬1.67%167元辦公桌，檔案柜，書柜，保險柜等電子設備5萬2.78%1390元電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具20萬2.08%4160元汽車店鋪廠房4萬0.

22、42%168元租房，此項空白合 計30萬5885元備注此表中“月折舊合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（經營）費用設備及家具折舊”項; 折舊率參看根據2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例此表中“原值合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1月“現(xiàn)金流出固定資產”項5.2 營業(yè)（成本）費用預測月銷售收入51250元可變成本/費用（月）市場提成（比例） 2.5 %1281.25元營業(yè)稅金（5）：2562.5元 可變成本/費用共計：3843.75元固定成本/費用（月）場地租金：3500元宣傳推廣費用：1000元人員固定薪酬：2000元（底薪）辦公用品及耗材：800元水、電

23、、交通費：1500元設備折舊：5550元其他費用：900元固定成本/費用共計：43250元 5.3 資金需求 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東100萬67.57 %私人拆借親屬、朋友無- %銀行貸款 _ 銀行48萬32.43%政府小額貸款政府部門無- %總計148萬 100%備注注1：此表中“注冊資金金額”項的金額以公式的形式引用到表1.6總投資額中； 注2：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金；5.4 盈虧平衡點（保本額） 保本金額 單位：元固定成本毛利率 46957.143 注：固定成本：應與5.3 營業(yè)（成本）費用預測所列各項一致；毛利率：毛利銷售

24、凈收入100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉稅）-變動成本；變動成本：應與5.3 營業(yè)（成本）費用預測所列費用 一致；6.0風險分析與對策風險類別風險內容應對措施財務風險我們公司處于初創(chuàng)階段，我們?yōu)榱碎_拓市場，做好起初的推廣，會采用先預付裝潢合同45%的價款，而后隨著裝潢的進度，到一半時，再支付50%的價款，最后完工時支付剩余的5%價款。但是，我們也不可避免的遇到，可能會出現(xiàn)的壞賬，導致資金鏈斷裂，從來更可能引起無力償還債務風險，由于負債經營以定期付息、到期還本為前提，如果公司用負債進行的投資不能按期收回并取得預期收益，公司必將面臨無力償還債務的風險，其結果不僅尋致公司資金緊張，也會影響公

25、司信譽程度，甚至還可能因不能支付而遭受滅頂之災。做好客戶信用保證，或適當?shù)盅盒庞?。我們將簽訂有效的信用合同，并經過有關法律部門公證，同時在合理調配資金使用環(huán)節(jié)做好明確預算，并嚴格執(zhí)行，隨時控制與監(jiān)管，同時通過正規(guī)渠道籌資。市場風險對主要供應商依賴的風險我們材料采購過程中，會因為供應商供貨減少和中斷，而耽誤裝潢的進度，給公司造成一定的損失。經營模式風險裝潢公司涉及的業(yè)務面有點廣，存在一定的協(xié)調困難。在確定主要供應商的同時選定備用的供應商，從而保障原材料的及時供應。建立合理的管理機構來規(guī)范公司的經營模式。管理風險在創(chuàng)業(yè)初期，公司相對比較艱苦，人力管理相對比較薄弱，容易出現(xiàn)跳槽，轉投其他成熟企業(yè)。我

26、們在應聘，刪選人員時，著重考慮團結，集體至上，能吃苦耐勞的人員，并在薪金上，可以根據未來收益進行遞增或加成政策。政策風險國家新舊政策的差異，影響公司未來的發(fā)展方向。及時制定好應對風險措施，盡量降低政策風險給公司帶來的損失。70企業(yè)的愿景1. 公司成立初期，既深刻思索“服務、管理、發(fā)展”之間的關系，并對裝潢不斷進行深入的研究，為實現(xiàn)顧客利益的最大化而努力。2. 我們主張個性內斂、不張揚、發(fā)展步伐堅實、不急功近利。我們關注服務細節(jié)與品質，材質環(huán)保，保證施工和材料的質量。3.公司成立初期，我們以設計效果圖不收費為主要競爭優(yōu)勢，好的施工質量，質量好的材料等方面來吸引客戶，逐漸增大客戶群體，最終贏得市場，進一步提高利潤。藝舒公司是一家集設計、施工、管理、服務為一體的裝潢公司，公司以服務贏得用戶