國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作第三組商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、寧波新能源科技有限公司 2014-2015-1國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作自主學(xué)習(xí)任務(wù) 浙江新能源科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 徐剛 國(guó)貿(mào)128班 孫宇 國(guó)貿(mào)128班 葉偉濤 國(guó)貿(mào)128班 蔣慧濤 國(guó)貿(mào)128班 保密須知本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本報(bào)告后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)將本報(bào)告完整退回；2）在沒(méi)有取得本公司的書(shū)面同意前，收件人不得將本商業(yè)計(jì)劃書(shū)全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所提供的所有商業(yè)

2、機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買(mǎi)時(shí)的報(bào)價(jià)使用。1 目錄 (一)摘要. (二)企業(yè)描述. (三)市場(chǎng)分析. (四)競(jìng)爭(zhēng)分析. (五)產(chǎn)品服務(wù). (六)融資服務(wù). (七)利潤(rùn)來(lái)源. (八)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)測(cè). (九)風(fēng)險(xiǎn)因素分析. (十)投資報(bào)酬和退出方式.1、 摘要核心產(chǎn)品本計(jì)劃擬生產(chǎn)的產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首次采用一種新技術(shù)和新配方生產(chǎn)開(kāi)發(fā)出來(lái)的“含醇清潔汽油”，本產(chǎn)品規(guī)模開(kāi)發(fā)生產(chǎn)后，將第一次改變我國(guó)一直依賴開(kāi)采天然石油而獲取工業(yè)能源的局面。產(chǎn)品技術(shù)通過(guò)了國(guó)家專家技術(shù)鑒定，達(dá)到了國(guó)家新施的 90無(wú)鉛汽油標(biāo)準(zhǔn)。并能與目前市售汽油任意混合使用。生產(chǎn)原材料供應(yīng)生產(chǎn)本產(chǎn)品的主要原材料是煤焦油

3、和甲醇，可替代煤焦油的材料為油氣田開(kāi)這些材料目前在我國(guó)來(lái)采過(guò)程和石油冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的棄料（如 C6-C9 輕烴等）資源豐富，均處于積壓滯銷狀態(tài)。市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)速度2000 年我國(guó)進(jìn)口石油 7000 多萬(wàn)噸，花費(fèi)了近 200 億美元外匯，石油進(jìn)口依存度由 1995 年的 6.6上升為 2000 年的 25，預(yù)計(jì)到 2010 年將上升為 30。到 2015 年，預(yù)計(jì)我國(guó)汽油、煤油、柴油三種油類每年總體需求量將達(dá)到兩億噸汽油的絕對(duì)需求量將一直呈上升趨勢(shì)，到 2005 年的平均增長(zhǎng)幅度為 3.37，到 2010 年的年均增長(zhǎng)幅度為 2.71，到 2015 則又達(dá)到 3.56。產(chǎn)品用戶與經(jīng)銷商汽油的終端

4、用戶主要是各類型交通運(yùn)輸工具。主要零售商是路邊加油站。目前全國(guó)共有九萬(wàn)多家加油站，其中中石油和中石化兩大石油集團(tuán)的占有率為 43左右。我們將充分利用這種分布形勢(shì)做好本公司產(chǎn)品分銷。營(yíng)銷方式公司主要采用銷售商代理分銷的方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。管理技能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)已經(jīng)形成了四位有著共同目標(biāo)的核心經(jīng)營(yíng)人員組成的一個(gè)具有富有責(zé)任心和開(kāi)拓能力的管理隊(duì)伍，同時(shí)還將聘請(qǐng)2-3位互補(bǔ)性經(jīng)營(yíng)人才開(kāi)發(fā)人才加盟公司，共同推進(jìn)公司快速發(fā)展。專利與商標(biāo)國(guó)家專利局已經(jīng)授理我們申請(qǐng)的“含醇清潔汽油及其制備方法”的發(fā)明專利，有待進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查和授權(quán)。研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研發(fā)人員已開(kāi)發(fā)出 93汽油的中試生產(chǎn)技術(shù)，正進(jìn)行工業(yè)化試產(chǎn)和組織專家鑒定，

5、同時(shí)，利用煤炭資源生產(chǎn)汽油的實(shí)驗(yàn)工藝正在研究中，為企業(yè)持續(xù)高速發(fā)展儲(chǔ)畜了較強(qiáng)的后勁。融資要求本次通過(guò)股份制改造，設(shè)立 “寧波新能源科技股份有限公司”，擬設(shè)總股本 3000 萬(wàn)元，對(duì)外融資 1800 萬(wàn)元人民幣，占公司總股本的 60，首期達(dá)到項(xiàng)目年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)第二年再通過(guò)二期籌資，達(dá)到年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模之后，創(chuàng)造上市募資的條件，通過(guò)技術(shù)、管理、商標(biāo)輸出形成連鎖生產(chǎn)和銷售手段，進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出規(guī)模。投資回報(bào)項(xiàng)目在投產(chǎn)后，近三年的凈資產(chǎn)收益率分別為：42.02、73.24、98.13。每股收益：0.42 元、0.65 元、1.01 元。具有良好的投資價(jià)值。投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇項(xiàng)目投資主要面臨

6、生產(chǎn)安全，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、財(cái)務(wù)、加入 WTO 以及政策方面的風(fēng)險(xiǎn)，但通過(guò)認(rèn)真的思想準(zhǔn)備、深入細(xì)致的管理和加快項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展速度等是可及時(shí)化解可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于良好的市場(chǎng)需求，獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新特點(diǎn)對(duì)人類環(huán)境的保護(hù)要求和國(guó)內(nèi)目前良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，無(wú)疑給本項(xiàng)目的投資賜于了難得機(jī)遇。2、 企業(yè)描述寧波新能源科技有限公司，成立于2014年，初始注冊(cè)資金100萬(wàn)，由四位有著共同目標(biāo)的核心經(jīng)營(yíng)人員組成，一個(gè)具有富有責(zé)任心和開(kāi)拓能力的管理隊(duì)伍。徐剛 總經(jīng)理徐剛，男27歲，高級(jí)工程師，2012年開(kāi)始獨(dú)立創(chuàng)業(yè)，善于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，也通宵相關(guān)專業(yè)的知識(shí)，為公司的經(jīng)濟(jì)效益做出了很大的貢獻(xiàn)。葉偉濤 總工程師

7、葉偉濤，男，30歲，寧波浙江萬(wàn)里學(xué)院本科畢業(yè)。他在石油化工研究領(lǐng)域具有精深的造詣，先后完成了“堿法造紙黑液生產(chǎn)腐植質(zhì)酸”、“醇醚汽油抗爆劑”等 12 項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中列入國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目的 2 項(xiàng)，獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)的 2 項(xiàng)，在企業(yè)技術(shù)改造革新方面取得突出成果。他熟悉石油化工企業(yè)設(shè)備、技術(shù)管理和安全作業(yè)管理。蔣慧濤 副總經(jīng)理兼市場(chǎng)總監(jiān)蔣慧濤，女，28歲，畢業(yè)于清華大學(xué)。在多家企業(yè)擔(dān)任過(guò)市場(chǎng)總監(jiān)，企業(yè)管理，市場(chǎng)銷售方面，經(jīng)驗(yàn)豐富。孫宇 人力資源部經(jīng)理孫宇，女，27歲，畢業(yè)于美國(guó)麻省理工。就讀人力資源相關(guān)專業(yè)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富。企業(yè)待招聘職位：企業(yè)運(yùn)行方面還需要招聘一位熟悉現(xiàn)代企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)方面的專家，

8、擔(dān)任企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資上市和證券管理方面的工作。需尋找一位擅長(zhǎng)電子交易技術(shù)的人員負(fù)責(zé)網(wǎng)上的電子商務(wù)交易工作。三、市場(chǎng)分析我國(guó)是亞洲目前最大的石油進(jìn)口國(guó)，從 1993 年開(kāi)始由石油出口國(guó)邁入凈進(jìn)口國(guó)行列，當(dāng)年的凈進(jìn)口量為 930 萬(wàn)噸。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)石油需求量將以 4的速度遞增，石油凈進(jìn)口逐漸增加的局面仍將維持，今年我國(guó)石油凈進(jìn)口量將達(dá)4200 萬(wàn)噸。按照世界石油生產(chǎn)規(guī)律，當(dāng)探明程度達(dá)到 60、儲(chǔ)量動(dòng)用系數(shù)達(dá)到0.7時(shí)，原油產(chǎn)量將達(dá)到峰值，而目前我國(guó)石油累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá) 203 億噸，探明程度只有 20，天然氣累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量 2.2 萬(wàn)億立方米，探明程度只有 5。同時(shí)，由于我國(guó)

9、人均資源占有量?jī)H相當(dāng)于世界平均水平的 15，且勘探開(kāi)發(fā)難度越來(lái)越大，若勘探上沒(méi)有大的發(fā)現(xiàn)和重大技術(shù)突破，今后一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)仍將滯后于需求的增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期看來(lái)，我國(guó)的石油缺口將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，具體特點(diǎn)為：第一、供需矛盾加劇，原油缺口加大?！鞍宋濉币詠?lái)我國(guó)石油產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 17，而消費(fèi)年均增長(zhǎng) 4.9，消費(fèi)量的增長(zhǎng)大大超過(guò)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)石油生產(chǎn)難以滿足消費(fèi)需求，必然需要增加進(jìn)口 第二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升，拉動(dòng)原油需求。由于采取了積極的財(cái)政政策，鼓勵(lì)出口、增加收入，繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)了好勢(shì)頭。今年第一季度 GDP 保持著良好的增長(zhǎng)，與石油相關(guān)的石化、化工、電力、冶金、建材以及公路

10、、水路、航空鐵路運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)均顯現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，石油需求增加。第三、走私得到遏制。近兩年來(lái)嚴(yán)厲打擊走私措施得力，效果明顯。同時(shí)由于國(guó)際油價(jià)升高，國(guó)內(nèi)外油品差價(jià)縮小，走私動(dòng)機(jī)弱化，使隱性的石油走私消費(fèi)顯現(xiàn)為正常貿(mào)易進(jìn)口。據(jù)有關(guān)專家估算，這一部分進(jìn)口量達(dá) 1000 萬(wàn)噸到 150O 萬(wàn)噸左右，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)石油缺口的四分之一。第四、環(huán)保力度加大，棄煤用油的能源結(jié)構(gòu)變化進(jìn)程加快。由于執(zhí)行較為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)城市傾向“煤改油”，導(dǎo)致能源消費(fèi)中燃料油的比重迅速上升。汽油作為石油加工的主要產(chǎn)品，其供給狀況也必然受到其原料石油的供應(yīng)狀況的制約。因此，從長(zhǎng)期看來(lái)，汽油在國(guó)內(nèi)也仍將維持供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。四

11、、競(jìng)爭(zhēng)分析1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目“含醇清潔汽油”目前在國(guó)內(nèi)外都尚未形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；浜诵募夹g(shù)甲醇汽油與目前市售冶煉汽油實(shí)現(xiàn)任意互溶，而且不影響油品質(zhì)量，解決了甲醇汽油與市售冶煉汽油混合后的甲醇分離難題；而且由于其主要原材料是煤焦油或油氣田開(kāi)采過(guò)程、石油冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的棄料和甲醇，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)繼石油冶煉汽油之后第二條獲取相同用途汽油的新途徑。2、成本與原料優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品“含醇清潔汽油”是利用油田氣分離得到的大量輕烴和煤焦油，以及大量使用甲醇，保證了該清潔汽油在原材料方面的低成本；同時(shí)，該項(xiàng)目采取科學(xué)的生產(chǎn)工藝，并可得到液化氣和含醇燃料油等副產(chǎn)品，進(jìn)一步降低了主要產(chǎn)品含醇清潔汽油”的生產(chǎn)成本。目

12、前市場(chǎng)汽油售價(jià) 2.6-3.0 元/L，一般汽油的生產(chǎn)成本在 2.0 元/L，而該清潔汽油的生產(chǎn)成本卻僅為 1.5-1.7 元/L，可見(jiàn)，由此產(chǎn)生的利潤(rùn)空間是驚人的。3、環(huán)保優(yōu)勢(shì)1999 年底我國(guó)發(fā)布了GB17930-1999 車用無(wú)鉛汽油的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并于 2000 年 1與 1 日起全國(guó)所有生產(chǎn)企業(yè)一律停止生產(chǎn)車用含鉛汽油，改產(chǎn)無(wú)鉛汽油；全國(guó)所有汽車一律停止使用含鉛汽油，改用無(wú)鉛汽油，并于 2000 年底全部實(shí)現(xiàn)汽油結(jié)構(gòu)的調(diào)整，升級(jí)為 90#以上的無(wú)鉛汽油。但是，使用無(wú)鉛汽油只能降低排氣中的鉛含量，而不能降低排氣中的CO、HC及NOX的含量。使用本項(xiàng)目產(chǎn)品“含醇清潔汽油”則可以有效地解決這一

13、問(wèn)題，該汽油不僅無(wú)鉛，而且其燃燒后產(chǎn)生的廢氣要低于目前無(wú)鉛汽油的含量（CO0.56%，HC294ppm）,并獲得陜西省環(huán)境保護(hù)局頒發(fā)的環(huán)境保護(hù)認(rèn)可產(chǎn)品證書(shū)，使該產(chǎn)品成為真正意義上的“綠色清潔汽油” 也必將獲得國(guó)家環(huán)保部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的大力扶持。4、政策優(yōu)勢(shì)由于該項(xiàng)目屬于高新技術(shù)，屬節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，適值西部大開(kāi)發(fā)的大形勢(shì)下，可爭(zhēng)取獲得國(guó)家和地方的稅收等有關(guān)的優(yōu)惠政策。5、行業(yè)優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目所屬石油行業(yè)目前在國(guó)內(nèi)尚未形成真正的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，各企業(yè)的成品油如前所述都供不應(yīng)求；因此，由行業(yè)的大環(huán)境造成的行業(yè)優(yōu)勢(shì)是不可忽視的。6、與其他清潔能源的比較優(yōu)勢(shì)目前全世界運(yùn)用的清潔能源包括天然氣、水電

14、、核電、風(fēng)能、太陽(yáng)能等，但可以肯定的是，還不可能有一種能源能取代石油的地位，特別是汽車用油，目前 90%以上的汽車在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不可能改用其他清潔燃料，因此保證了該項(xiàng)目產(chǎn)品“含醇清潔汽油”在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將擁有極其廣闊的市場(chǎng)前景。由以上可以看出，“含醇清潔汽油”符合國(guó)家的環(huán)保政策與產(chǎn)業(yè)政策，在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)其銷量完全取決于其企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，而其企業(yè)的高利潤(rùn)也取決其迅速的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?，以及有足夠的資金實(shí)力來(lái)支撐迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)。五、產(chǎn)品服務(wù)1、產(chǎn)品概況本項(xiàng)目產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首次采用一種新技術(shù)和新配方生產(chǎn)開(kāi)發(fā)出來(lái)的“含醇清潔汽油”，主要原材料是煤焦油或油氣田開(kāi)采過(guò)程、石油冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的棄料和甲醇，從

15、此開(kāi)辟了我國(guó)繼石油冶煉汽油之后第二條獲取相同用途汽油的途徑。汽油被喻為“工業(yè)的血液”，是現(xiàn)代社會(huì)運(yùn)行和發(fā)展的戰(zhàn)略性能源材料，發(fā)揮著不可替代的重大作用。含醇清潔汽油是一種新工藝配方汽油它既能夠?yàn)槠囂峁┯行У膭?dòng)力，又能減少有害氣體的排放，減少污染。對(duì)環(huán)境起到積極作用。美國(guó)早在 1988 年就實(shí)現(xiàn)了車用汽油的無(wú)鉛化。在我國(guó)，1997 年 6 月 1 日，北京城八區(qū)實(shí)現(xiàn)了車用汽油的無(wú)鉛化。2000 年 1 月 1 日，全國(guó)停止生產(chǎn)含鉛汽油，7 月 1 日停止使用含鉛汽油，全國(guó)實(shí)現(xiàn)了車用汽油的無(wú)鉛化本項(xiàng)目含醇清潔汽油完全達(dá)到了國(guó)家新施行的 90#無(wú)鉛汽油標(biāo)準(zhǔn)，并能與目前市售汽油任意混合使用。2、技術(shù)創(chuàng)

16、新點(diǎn)本項(xiàng)目屬于新配方汽油，從煤焦油催化裂解得到c6-c9餾分和輕烴分離重直餾組份烷基化油，與甲醇混配而成。烷基化油是汽油中良好的組分，甲醇具有較高的含氧量，使汽油性能更好，而且也符合環(huán)保要求。本項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)是甲醇與汽油的助溶不是選用助溶劑，而是采用新的工藝方法，解決了甲醇汽油與產(chǎn)品汽油混合后的甲醇分離難題。其中關(guān)鍵技術(shù)是煤焦油經(jīng)溶劑處理干餾產(chǎn)物裂解催化劑的選擇；裂解餾分分離溫度范圍的確定；甲醇、輕烴、c6-c9餾分比配制 90#汽油技術(shù)方案的確定；裂解重質(zhì)餾分與甲醇配制醇類燃料技術(shù)方案的確定。經(jīng)技術(shù)查新，在國(guó)內(nèi)外屬首創(chuàng)。七、融資和利潤(rùn)方案第一階段實(shí)現(xiàn)實(shí)施分為三期工程，一期融資目標(biāo)（股權(quán)融資

17、3000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款 2000 萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)銷售收入 38673 萬(wàn)元；二期對(duì)原有股東按每10 股送 3 股配 3 股（送配股價(jià)為 1 元），增加資本金投入 1800 萬(wàn)元，股本金達(dá)到 4800 萬(wàn)元，利用銀行貸款補(bǔ)充流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 63327萬(wàn)元；三期在 4800 萬(wàn)元股本的基礎(chǔ)上每 10 股送 5 股（送股價(jià) 1 元） 股本金達(dá)到 7200 萬(wàn)元，利用銀行貸款補(bǔ)充流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 87733萬(wàn)元。第二個(gè)階段在第一個(gè)階段融資目標(biāo)達(dá)到并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售目標(biāo)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造在創(chuàng)業(yè)板或者主板發(fā)行上市的基本條件，然后對(duì)外發(fā)行 3000 萬(wàn)股，實(shí)現(xiàn)融資目

18、標(biāo)。八、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)測(cè)1、含醇清潔汽油、抗爆助融劑、液化汽和含醇燃料油的市場(chǎng)售價(jià)分別為每噸3200 元、5000 元、2800 元和 3000 元。2、主要原材料價(jià)格（含稅價(jià)）：甲醇 1650 元/噸，輕烴 2400 元/噸，煤焦油1500 元/噸，容劑 2400 元/噸，助劑 A1800 元/噸，助劑 B7500 元/噸，助劑 C8000 元/噸。3、燃料與動(dòng)力價(jià)格：新鮮水 1.6 元/噸，電 0.54 元/噸，導(dǎo)熱油 4000 元/噸，燃料煤 180 元/噸。4、流動(dòng)資金貸款利率為 5.85%。5、固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，折舊期限為 10 年。財(cái)務(wù)管理措施隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深化

19、，在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域出現(xiàn)了許多新問(wèn)題、新情況，諸如在逐步發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制作用過(guò)程中，如何進(jìn)行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題；在逐步發(fā)展的資本市場(chǎng)中，如何利用各種證券融通資金并如何調(diào)整資金結(jié)構(gòu)問(wèn)題；在新形勢(shì)下如何進(jìn)行資金分配特別是實(shí)行股份制企業(yè)如何制定股利分配政策問(wèn)題，等等，都需要企業(yè)管理者認(rèn)真對(duì)待，為此在新設(shè)立的股份公司中將按照下列框架制訂具體的財(cái)務(wù)管理細(xì)則。（一） 股份公司成立后，公司在加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)良好運(yùn)做的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取通過(guò)科委的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，享受高新技術(shù)企業(yè)的稅收減免政策，為公司的后期發(fā)展保證更多的現(xiàn)金流量。（二） 在金融市場(chǎng)上，公司在充分分析各種融資渠道的成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上慎重選擇融

20、資手段和方式，如股權(quán)融資、公司債券或者可轉(zhuǎn)化公司債券、國(guó)家設(shè)立的各種扶持基金和銀行貸款等。（三） 在資金的投放決策方面，將投資決策分為下列六種類型，根據(jù)不同類型公司再?zèng)Q定評(píng)估方法（非折現(xiàn)法或者折現(xiàn)法），這六種類型分為：與維持公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)有關(guān)的重置型投資決策；與降低成本有關(guān)的重置型投資決策；與現(xiàn)有產(chǎn)品或現(xiàn)有市場(chǎng)有關(guān)的擴(kuò)充型投資決策；與新產(chǎn)品或新市場(chǎng)有關(guān)的擴(kuò)充型投資決策；與工業(yè)安全或環(huán)境保護(hù)有關(guān)的強(qiáng)制性或非收入性投資決策；其他投資決策。（四） 在應(yīng)收帳款和存貨管理方面，公司要制定嚴(yán)格的信用政策和存貨管理制度，信用政策包括：信用標(biāo)準(zhǔn)，即客戶為了獲得交易信用所須的最低財(cái)務(wù)力量；信用期間，即在客戶購(gòu)貨后

21、一直到付款所允許經(jīng)過(guò)的時(shí)間；現(xiàn)金折扣，即為促使客戶盡早付款而給予客戶的價(jià)格折扣；收帳政策，即公司具體的收帳程序和標(biāo)準(zhǔn)。在存貨管理制度方面，公司在充分分析成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上制訂出經(jīng)濟(jì)定購(gòu)量和再定購(gòu)點(diǎn)。（五） 在融資政策制定方面，公司在充分分析內(nèi)外因素的基礎(chǔ)上將選擇執(zhí)行下列三個(gè)方面的政策：中庸型融資政策、積極型融資政策和保守型融資政策。通過(guò)正確的選擇合適的融資政策，保證公司能夠以盡可能底的成本取得源源不斷的資金供應(yīng)。另外公司在業(yè)務(wù)運(yùn)做過(guò)程中將根據(jù)公司的具體情況制定合理的股利分配政策，以保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程的股本融資。（6） 在股份公司成立后，公司制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度， 保證杜絕公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)

22、出現(xiàn)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。九、風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策(1) 設(shè)備和原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策在清潔汽油項(xiàng)目業(yè)務(wù)中，在主要原材料供應(yīng)方面，本公司計(jì)劃采取以下兩項(xiàng)措施：一是本公司將利用目前原材料買(mǎi)方市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇質(zhì)量好、交貨及時(shí)、價(jià)格合理的供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期供貨合同，通過(guò)與規(guī)模大、信譽(yù)好的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，以保證原料供應(yīng)。并計(jì)劃在本企業(yè)的第二個(gè)發(fā)展階段，吸引上游原材料供應(yīng)企業(yè)參股或與之相互持股，建立利益共同體，以此保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。其次本公司同時(shí)可利用煤焦油為主要原材料生產(chǎn)清潔汽油，并以此實(shí)現(xiàn)原材料供應(yīng)多元化，減少對(duì)石化行業(yè)的過(guò)度依賴，保證公司的長(zhǎng)

23、遠(yuǎn)發(fā)展。(2)安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司將制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法消防法以及行業(yè)內(nèi)、的規(guī)章制度組織企業(yè)的生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售。把安全生產(chǎn)放在首位，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。本公司已對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢修、更新改造，及時(shí)排除事故隱患。同時(shí)，本公司已建立健全了生產(chǎn)安全委員會(huì)，層層落實(shí)專人抓好安全生產(chǎn)，責(zé)任落實(shí)到具體負(fù)責(zé)人。此外，通過(guò)對(duì)職工進(jìn)行安全教育或培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識(shí)和安全業(yè)務(wù)工作能力，以強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理的安全教育，確保安全生產(chǎn)。2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素之對(duì)策(1) 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策本公司將進(jìn)一步加大科技投入,進(jìn)行節(jié)能降耗的研究和技改，通過(guò)技術(shù)改造、節(jié)能降耗、擴(kuò)大規(guī)模等方式

24、不斷提高產(chǎn)品附加值、降低產(chǎn)品成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，從而降低產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本公司將選擇一批相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的上、下游企業(yè),加強(qiáng)聯(lián)合，形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，以降低本公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(2) 受相關(guān)行業(yè)制約風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策本公司將通過(guò)加強(qiáng)營(yíng)銷力度，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷、促銷策略，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，增大產(chǎn)品的銷售區(qū)域，同時(shí)加大技術(shù)投入，降低產(chǎn)品成本，增加產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域等措施來(lái)降低受相關(guān)行業(yè)制約的風(fēng)險(xiǎn)。(3)同類技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策針對(duì)激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),通過(guò)降低生產(chǎn)成本的方式進(jìn)一步探索能夠符合用戶要求的技術(shù)，加大售后跟蹤服務(wù)力度，本公司除繼續(xù)開(kāi)拓清潔汽油項(xiàng)目的原有優(yōu)勢(shì)勢(shì)外，正在加大環(huán)境保護(hù)方面的開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域占領(lǐng)較大的市場(chǎng)份額。同時(shí)加快清潔汽油供應(yīng)中心的建設(shè), 形成獲得更大利潤(rùn)的技術(shù)商業(yè)模式。3、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素之對(duì)策(1)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策本公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法規(guī),對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程