用友NC財務管理系統(tǒng)總賬模塊培訓.ppt

1、主講人:伍小平,集中財務管理- 總賬,培訓主要內(nèi)容,主要特點,總賬整體流程,期初應用準備,正常業(yè)務處理,總體流程圖,培訓主要內(nèi)容,主要特點,總賬整體流程,期初應用準備,正常業(yè)務處理,總體流程圖,主要特點,替代手工賬作業(yè)，簡化財務工作，提高財務工作的效率； 從部門、項目、客商、存貨、自定義檔案等各方面為管理者提供更加豐富、詳細的信息； 支持強大的自定義轉(zhuǎn)帳功能 提供靈活的憑證、賬薄查詢功能 提供集團應用，方便集團對內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理 提供外幣核算，支持針對外幣業(yè)務的查詢統(tǒng)計 幫助企業(yè)更加快速、準確的生成各種報表，及時了解企業(yè)各種指標的狀況,培訓主要內(nèi)容,主要特點,總賬整體流程,期初應用準備,正

2、常業(yè)務處理,總體流程圖,應用流程,總賬,培訓主要內(nèi)容,主要特點,總賬整體流程,期初應用準備,正常業(yè)務處理,總體流程圖,期初數(shù)據(jù)準備流程,開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參數(shù)設置中設置好集團本位幣與公司“本位幣” 灰色背景框的功能為必做的，白色背景的功能是可選,參數(shù)主要集團參數(shù),會計科目是否集團控制 ； 現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加 ； 匯率是否允許下級單位增加 ； 會計科目集團控制到幾級 ；,參數(shù)主要公司參數(shù)一,參數(shù)主要公司參數(shù)二,參數(shù)主要公司參數(shù)三,基本檔案,期初余額錄入,第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計發(fā)生額。 網(wǎng)絡上多人同時

3、錄 入NC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。 使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。 期初余額錄入后需檢查試算平衡 錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功能,培訓主要內(nèi)容,主要特點,總賬整體流程,期初應用準備,正常業(yè)務處理,總體流程圖,目錄,憑證管理與賬簿查詢 輔助核算 集團應用,憑證業(yè)務流程,憑證處理流程,憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心 灰色背景框的功能為可通過配置確定是否要執(zhí)行的功能，白色背景的功能是必須執(zhí)行的功能,憑證表體格式用戶定制 通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項、現(xiàn)金流量信息 可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項、

4、最新余額、原始單據(jù) 一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復制憑證，剪切、復制、粘貼分錄，快捷鍵,NC-V3.5的憑證能做些什么,如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?,自定義轉(zhuǎn)賬,找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證 設計轉(zhuǎn)賬憑證分錄,設計轉(zhuǎn)賬憑證分錄,轉(zhuǎn)賬分錄設計,按正常憑證方式錄入摘要、科目、輔助項。 非末級科目展開：轉(zhuǎn)賬分錄錄入非末級科目可以按其下級自動展開成多條分錄； 輔助核算展開：轉(zhuǎn)賬分錄不錄輔助核算可按輔助核算檔案自動展開成多條分錄；,如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?,自定義轉(zhuǎn)賬,找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證 設計轉(zhuǎn)賬憑證分錄 設計轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式：總賬取數(shù)函數(shù)；注意使

5、用CE；,如何執(zhí)行轉(zhuǎn)賬？,選擇一筆或多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務，分別生成轉(zhuǎn)賬憑證 選擇多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務，按轉(zhuǎn)賬序號或方案依次生成轉(zhuǎn)賬憑證,賬簿查詢,出什么賬？ 常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表、區(qū)間匯總表 常用明細賬簿：三欄式明細賬、日記賬、序時賬、多欄賬 憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表 輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細賬 查什么數(shù)？ 科目、輔助項 數(shù)量、原、輔、本幣金額 包含未記賬、包含實時憑證 聯(lián)查？ 單據(jù)憑證明細賬匯總賬簿 余額表三欄式總賬 三欄總賬日記賬,目錄,憑證管理與賬簿查詢 輔助核算 集團應用,為什么要提供輔助核算,會計信息的要求：每一筆業(yè)務在憑證中，除了科目外，還可以記錄什么信

6、息？部門、業(yè)務員、客戶、工程項目、合同 輔助核算的出現(xiàn)：可以從不同的角度對財務信息進行細分 輔助核算的優(yōu)點：精簡科目體系，從其他維度統(tǒng)計財務數(shù)據(jù),如何設置輔助核算,輔助核算從哪兒來：NC基本檔案行業(yè)基本檔案 輔助核算到哪兒去：會計科目引用每個科目最多可引用9個 注意幾個特殊分子：客戶、供應商、客商；項目檔案；自定義項,使用前還要注意些什么,按輔助核算分配數(shù)據(jù)權限：例如，按部門設置數(shù)據(jù)權限 輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級 交叉驗證規(guī)則如下圖 不要濫用輔助核算：一般的，一個企業(yè)理想的輔助核算個數(shù)在5到9個；過多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度,目錄,憑證管理與賬簿查詢 輔助核算 集團應用,貫穿始終的集團應用,核心：協(xié)同商務、集中管理 統(tǒng)一會計科目：控制到幾級？控制哪些科目屬性？一定按組織機構分配科目嗎？取決于集團的組織模式、行業(yè)構成、管理要求 統(tǒng)一基本檔案：存貨、客商、項目 統(tǒng)一會計政策參數(shù)：如“是否允許反結(jié)賬” 跨單位制單、審核、記賬 統(tǒng)一查詢結(jié)賬情況 統(tǒng)一賬簿查詢 集團對賬,集團應用一：統(tǒng)一會計科目,科目分配：按組織結(jié)構級次關系下發(fā)科目 集團參數(shù)“科目控制到幾級”：控制下級單位可以增加的科目級次 分配科目控制屬性：控制下級單位對下發(fā)科目屬性的修改權,集團應用二：統(tǒng)一基本檔案,只有按如下方式建立集團基本檔案，并下發(fā)到各公司，才能按這些基本檔案查