ERP實驗2“采購與應付管理”-報告

1、 教師評語 教師簽字 日期成績學生姓名學 號班 級分 組項目編號項目名稱采購與應付管理實驗報告一、實驗目的1. 了解企業(yè)采購與應付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。4. 掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。二、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）內(nèi)容：1、完成采購管理與應付管理的基本流程2、單據(jù)包括：采購單、進貨單、應付憑單、付款單等步驟：1、采購單審核：修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入采購單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開

2、“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”。2、錄入進貨單：修改系統(tǒng)時間，打開“錄入進貨單”，新增進貨單，新增供應商“嘉禾”進貨單，選擇進貨單類型為“JH（進貨單）”，選擇供應商為“嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進貨單，查詢已錄入的進貨單，從系統(tǒng)顯示的進貨單信息中，選擇要查看的進貨單，查看訂單詳細信息，退出“錄入進貨單”。3、制作應付憑單與付款單：（1）修改系統(tǒng)時間，進入“錄入應付憑單”，進入“財務管

3、理”系統(tǒng)，進入“應付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應付憑單”，新增應付憑單，新增供應商“嘉禾”的應付憑單，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單；選擇供應商為“元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單。查詢應付憑單，查詢已錄入的應付憑單，從系統(tǒng)顯示的應付憑單信息中，選擇要查看的應付憑單，退出“錄入應付憑單”。（2）新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應商為“嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“

4、借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單；選擇供應商為“元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。查詢付款單，查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”。三、實驗成果提交（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。）1、經(jīng)過審核的，向“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單2、經(jīng)過

5、審核的，向“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單進貨單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單制作的進貨單2、根據(jù)“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單制作的進貨單應付憑單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的進貨單制作的應付憑單2、根據(jù)“元技加工廠”的進貨單制作的應付憑單付款單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的應付憑單制作的付款單2、根據(jù)“元技加工廠”的應付憑單制作的付款單四、實驗中遇到的難點及解決辦法1、“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。2、付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3、“供應

6、商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設置“供應商信息”，然后根據(jù)供應商信息選擇對應的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。4、“進貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應商”后，不要單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進貨單”。5、選擇“進貨單”的前置單據(jù)：“進貨單”的前置單據(jù)是“采購單”，本實驗中有兩種前置單據(jù)，注意要選擇正確的前置單據(jù)。6采購單忘記審核：企業(yè)實際業(yè)務中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采購。五、實驗體會

7、從這次實驗中理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應商歸集采購業(yè)務信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。進貨單的進貨數(shù)量：在企業(yè)實際情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應商信息顯示相應的應付憑單，在顯示的應付憑單里，選擇對應的應付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單對應“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對應于企業(yè)使用的貨幣種類。我們對ERP系統(tǒng)的了解更深，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識，在企業(yè)

8、的采購和應付應收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯錯，所以我們要謹慎。六、思考題解答1、畫出本實驗的完整操作流程圖。收集供應商信息評估供應商生成供應商供貨推薦目錄MRP請購單生成采購作業(yè)計劃用款計劃詢價和洽談生成和下達采購訂單訂單跟蹤到貨驗貨采購結算成本核算應付管理退貨管理庫存管理質(zhì)量管理2、采購管理子系統(tǒng)如何進行供應商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？答：在該系統(tǒng)中錄入采購單后錄入進貨單從而進行供應商管理。在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采購管理”。在“采購管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采購單”。用于對供應商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應商類型維護、供應商資料維護、供應商報價維護和供應商評價等。（1）供應商基本信息：供應商信息錄入，記錄供應商的信息。（2）供應商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。（3）供應商資料維護：供應商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。3、企業(yè)在采購物料和實際付款之間通過什么進行財務管理？如何管理？答：通過采購單和付款單，通過錄入采購單審核采購單錄入付款單完成付款單等一系