xx公司水下燈泡項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)模板

1、水下燈泡項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目區(qū)位環(huán)境分析搶抓國(guó)家推進(jìn)“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、中部崛起等重大機(jī)遇，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，深化區(qū)域合作，在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)中實(shí)現(xiàn)合作共贏。（一）積極參與國(guó)家“一帶一路”建設(shè)。主動(dòng)對(duì)接、積極融入絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，依托“山西品牌絲路行”開(kāi)放新名片，推動(dòng)太原品牌產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)“走出去”。充分利用歐亞大陸橋、大西高鐵等便利交通條件，發(fā)揮不銹鋼、煤化工、高端裝備制造、新材料、文化旅游等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和潛力，促進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作、區(qū)域合作和產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，助力優(yōu)勢(shì)外貿(mào)企業(yè)開(kāi)拓“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)到境外開(kāi)展投資合作，探索“走出去”轉(zhuǎn)移太原過(guò)剩產(chǎn)能新途徑，

2、謀求發(fā)展新空間。依托區(qū)位交通和經(jīng)濟(jì)資源要素條件，推進(jìn)與西安、蘭州、銀川等絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重點(diǎn)區(qū)域互動(dòng)與合作。積極對(duì)接中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，參與亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)合作。深化與東盟國(guó)家、港澳臺(tái)地區(qū)及境外友好城市的經(jīng)濟(jì)合作和文化交流，提升太原的國(guó)際知名度和影響力。（二）深化與京津冀、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈協(xié)同發(fā)展。充分利用環(huán)渤海區(qū)域合作市長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)多領(lǐng)域、多形式合作互動(dòng)，加強(qiáng)與北京、天津等地資源要素與產(chǎn)業(yè)協(xié)作，有序承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對(duì)接發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，借力構(gòu)建多元化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，努力把太原打造成為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈西翼的戰(zhàn)略支撐點(diǎn)。（三）強(qiáng)化與周邊區(qū)域合作。積極對(duì)接長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略，推進(jìn)與長(zhǎng)三角、珠三角等東部城市群協(xié)作，

3、加大面向長(zhǎng)三角、珠三角等沿海地區(qū)招商及產(chǎn)業(yè)承接力度。抓好新十年促進(jìn)中部崛起戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的落實(shí)，強(qiáng)化與中部省市協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)與沿海地區(qū)交通銜接，強(qiáng)化晉冀魯經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。密切與晉陜?cè)S河“金三角”、蒙晉冀長(zhǎng)城“金三角”“黃河幾字灣”等區(qū)域的協(xié)作聯(lián)系，加強(qiáng)文化、旅游等資源協(xié)作開(kāi)發(fā)，形成區(qū)域整體合力，為太原贏得更廣闊的發(fā)展空間。（四）推動(dòng)太原城市群發(fā)展。發(fā)揮太原省會(huì)城市功能，破除壁壘障礙，疊加發(fā)展優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)地區(qū)資源整合，加快太原城市群發(fā)展，全面提高太原對(duì)全省的輻射帶動(dòng)能力，進(jìn)一步提升太原城市群在全國(guó)經(jīng)濟(jì)布局中的戰(zhàn)略地位。加快推進(jìn)太原晉中同城化步伐，科學(xué)編制規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃建設(shè)無(wú)縫對(duì)接。加快太原率先發(fā)展，促進(jìn)

4、與呂梁、忻州、陽(yáng)泉等省內(nèi)城市的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。二、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱水下燈泡項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)園（三）項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積26499.91平方米（折合約39.73畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.76%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.03%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度181.23萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e26499.91平方米，建筑物基底占地面積15836.35平方米，總建筑面積29149.90平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18471.92平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1759.

5、06平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)65臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2977.10萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量702025.85千瓦時(shí)，折合86.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量14102.27立方米，折合1.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“水下燈泡項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量702025.85千瓦時(shí)，年總用水量14102.27立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）87.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.62%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)

6、可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9917.39萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7200.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.60%；流動(dòng)資金2717.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.40%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入24829.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用18784.72萬(wàn)元，稅金及附加206.04萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6044.28萬(wàn)元，利稅總額7084.01萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4533.21萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2550.80萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率60.95%，

7、投資利稅率71.43%，投資回報(bào)率45.71%，全部投資回收期3.69年，提供就業(yè)職位415個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)園及xx產(chǎn)業(yè)園水下燈泡行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園水下燈泡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“水下燈泡項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位415個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額255

8、0.80萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率60.95%，投資利稅率71.43%，全部投資回報(bào)率45.71%，全部投資回收期3.69年，固定資產(chǎn)投資回收期3.69年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供

9、了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700

10、萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米26499.9139.73畝1.1容積率1.101.2建筑系數(shù)59.76%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝181.231.4基底面積平方米15836.351.5總建筑面積平方米29149.901.6綠化面積平方米1759

11、.06綠化率6.03%2總投資萬(wàn)元9917.392.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7200.272.1.1土建工程投資萬(wàn)元2121.862.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元21.40%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2977.102.1.2.1設(shè)備投資占比30.02%2.1.3其它投資萬(wàn)元2101.312.1.3.1其它投資占比21.19%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.60%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2717.122.2.1流動(dòng)資金占比27.40%3收入萬(wàn)元24829.004總成本萬(wàn)元18784.725利潤(rùn)總額萬(wàn)元6044.286凈利潤(rùn)萬(wàn)元4533.217所得稅萬(wàn)元1.108增值稅萬(wàn)元833.699稅金及附加萬(wàn)元206.0

12、410納稅總額萬(wàn)元2550.8011利稅總額萬(wàn)元7084.0112投資利潤(rùn)率60.95%13投資利稅率71.43%14投資回報(bào)率45.71%15回收期年3.6916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）6517年用電量千瓦時(shí)702025.8518年用水量立方米14102.2719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤87.4820節(jié)能率29.62%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.3622員工數(shù)量人415土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程11196.3011196.3018471.9218471.921479.061.1主要生產(chǎn)車間6717.786717.7811083.151108

13、3.15917.021.2輔助生產(chǎn)車間3582.823582.825911.015911.01473.301.3其他生產(chǎn)車間895.70895.701071.371071.3788.742倉(cāng)儲(chǔ)工程2375.452375.456940.696940.69404.182.1成品貯存593.86593.861735.171735.17101.052.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1235.231235.233609.163609.16210.172.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)546.35546.351596.361596.3692.963供配電工程126.69126.69126.69126.698.303.1供配電室126.691

14、26.69126.69126.698.304給排水工程145.69145.69145.69145.697.424.1給排水145.69145.69145.69145.697.425服務(wù)性工程1504.451504.451504.451504.4587.615.1辦公用房609.23609.23609.23609.2349.885.2生活服務(wù)895.22895.22895.22895.2235.696消防及環(huán)保工程424.41424.41424.41424.4127.806.1消防環(huán)保工程424.41424.41424.41424.4127.807項(xiàng)目總圖工程63.3563.3563.3563.

15、3554.047.1場(chǎng)地及道路硬化4329.86699.17699.177.2場(chǎng)區(qū)圍墻699.174329.864329.867.3安全保衛(wèi)室63.3563.3563.3563.358綠化工程1527.1653.45合計(jì)15836.3529149.9029149.902121.86節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤87.481.1年用電量千瓦時(shí)702025.851.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤86.281.3年用水量立方米14102.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.202年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.363節(jié)能率29.62%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7743.151.1完成

16、比例78.08%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5454.972.1完成比例70.45%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2288.183.1完成比例29.55%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2821.2人均年工資萬(wàn)元5.121.3年工資額萬(wàn)元1222.332工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人622.2人均年工資萬(wàn)元6.012.3年工資額萬(wàn)元396.113企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬(wàn)元6.523.3年工資額萬(wàn)元129.694品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬(wàn)元5.854.3年工資額萬(wàn)元180.425其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.

17、2人均年工資萬(wàn)元7.645.3年工資額萬(wàn)元136.106職工工資總額萬(wàn)元2064.65固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2121.862977.10181.237200.271.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2121.862977.1015171.821.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2121.862121.8621.40%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2977.102977.1030.02%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2101.312101.3121.19%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元917.77917.771.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1183.541183.541.3.

18、1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元491.29491.291.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元692.25692.252建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7200.277200.27流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15171.8210012.7211330.6015171.8215171.8215171.821.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4551.552958.503186.084551.554551.554551.551.2存貨萬(wàn)元6827.324437.764779.126827.326827.326827.321.2.1原輔材料萬(wàn)元2048.201331.331433.742

19、048.202048.202048.201.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元102.4166.5771.69102.41102.41102.411.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3140.572041.372198.403140.573140.573140.571.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1536.15998.501075.301536.151536.151536.151.3現(xiàn)金萬(wàn)元3792.952465.422655.073792.953792.953792.952流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12454.708095.568718.2912454.7012454.7012454.702.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12454.708095.568718.2

20、912454.7012454.7012454.703流動(dòng)資金萬(wàn)元2717.121766.131901.982717.122717.122717.124鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元905.70588.71633.99905.70905.70905.70總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元9917.39137.74%137.74%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7200.27100.00%100.00%72.60%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5098.9670.82%70.82%51.41%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2121.8629.47%29.47%21.40%2.

21、1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2977.1041.35%41.35%30.02%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元917.7712.75%12.75%9.25%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元917.7712.75%12.75%9.25%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1183.5416.44%16.44%11.93%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元491.296.82%6.82%4.95%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元692.259.61%9.61%6.98%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7200.27100.00%100.00%72.60%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2717.1237.74%37.74%27.40%7鋪底流動(dòng)資

22、金萬(wàn)元905.7112.58%12.58%9.13%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元16138.8517380.3024829.0024829.0024829.001.1萬(wàn)元16138.8517380.3024829.0024829.0024829.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元5164.435561.707945.287945.287945.283增值稅萬(wàn)元541.90583.58833.69833.69833.693.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3972.643972.643972.643972.643972.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2040.322197.2

23、63138.953138.953138.954城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元37.9340.8558.3658.3658.365教育費(fèi)附加萬(wàn)元16.2617.5125.0125.0125.016地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.8411.6716.6716.6716.679土地使用稅萬(wàn)元106.00106.00106.00106.00106.0010稅金及附加萬(wàn)元171.03176.03206.04206.04206.04折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2121.862121.86當(dāng)期折舊額1697.4984.8784.8784.8784.8784.87凈值424.

24、372036.991952.111867.241782.361697.492機(jī)器設(shè)備原值2977.102977.10當(dāng)期折舊額2381.68158.78158.78158.78158.78158.78凈值2818.322659.542500.762341.992183.213建筑物及設(shè)備原值5098.96當(dāng)期折舊額4079.17243.65243.65243.65243.65243.65建筑物及設(shè)備凈值1019.794855.314611.664368.014124.363880.714無(wú)形資產(chǎn)原值917.77917.77當(dāng)期攤銷額917.7722.9422.9422.9422.9422.94

25、凈值894.83871.88848.94825.99803.055合計(jì)：折舊及攤銷4996.94266.59266.59266.59266.59266.59總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元11422.347424.527995.6411422.3411422.3411422.342外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元771.58501.53540.11771.58771.58771.583工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2064.652064.652064.652064.652064.652064.654修理費(fèi)萬(wàn)元29.2419.0120.4729.2429.2429.

26、245其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4230.322749.712961.224230.324230.324230.325.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1758.721143.171231.101758.721758.721758.725.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元653.19424.57457.23653.19653.19653.195.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元2209.091435.911546.362209.092209.092209.096經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元18518.1312036.7812962.6918518.1318518.1318518.137折舊費(fèi)萬(wàn)元243.65243.65243.65243.65243.65243

27、.658攤銷費(fèi)萬(wàn)元22.9422.9422.9422.9422.9422.949利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元18784.7213026.0013848.6818784.7218784.7218784.7210.1可變成本萬(wàn)元16453.4810694.7611517.4416453.4816453.4816453.4810.2固定成本萬(wàn)元2331.242331.242331.242331.242331.242331.2411盈虧平衡點(diǎn)56.79%56.79%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元24829.0016138.8517380.3024829.0024829.0024829.002稅金及附加萬(wàn)元206.04171.03176.03206.04206.04206.043總成本費(fèi)用萬(wàn)元18784.7213026.0013848.6818784.7218784.7218784.725增值稅萬(wàn)元833.69541.90583.58833.69833.69833.696利潤(rùn)總額萬(wàn)元6044.282137.552518.676044.28604