xx公司戶外高空作業(yè)車項目立項申請書參考

1、戶外高空作業(yè)車項目立項申請書一、項目發(fā)展背景實施工業(yè)強(qiáng)基戰(zhàn)略。圍繞新能源汽車、能源裝備、航空航天、機(jī)器人、電子信息等具有比較優(yōu)勢領(lǐng)域的“四基”發(fā)展需求，組織實施一批工業(yè)強(qiáng)基示范工程，支持全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和聯(lián)合攻關(guān)。到2020年，力爭部分領(lǐng)域達(dá)到國際先進(jìn)水平。節(jié)能與新能源汽車。繼續(xù)實施百萬輛汽車工程，突破整車控制、深度混合動力等關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建整車制造、關(guān)鍵零配件、售后服務(wù)等完整產(chǎn)業(yè)鏈，打造全國自主品牌汽車和新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)基地。到2020年，實現(xiàn)產(chǎn)值2500億元。航空。積極推進(jìn)新舟60/600系列化、新舟700研制、運(yùn)八民機(jī)改型、民用無人機(jī)研制和產(chǎn)業(yè)化，擴(kuò)展Y20、C919、ARJ21、AG6

2、00等重大機(jī)型配套業(yè)務(wù)，帶動航空維修、航空客運(yùn)、航空物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)全球最大的渦槳支線飛機(jī)研制生產(chǎn)基地。2020年，實現(xiàn)產(chǎn)值1000億元。航天。圍繞載人航天、探月工程、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航等國家重大科技專項，研制新一代無毒、無污染、高性能和低成本航天運(yùn)載動力，構(gòu)建衛(wèi)星移動通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等產(chǎn)業(yè)鏈，打造國內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。到2020年，實現(xiàn)產(chǎn)值500億元。能源裝備。推進(jìn)輸變（配）電、油氣鉆采輸送、煤炭采選等傳統(tǒng)裝備提質(zhì)增效，做大做強(qiáng)風(fēng)電、地?zé)?、核電、氫燃料電池和新型儲能裝置等新興裝備。加快能源互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)技術(shù)和設(shè)備研發(fā)，推進(jìn)特（超）高壓輸配電設(shè)備集成化。推進(jìn)大型高效能量回收系統(tǒng)

3、關(guān)聯(lián)技術(shù)及成套機(jī)組的開發(fā)利用。高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人。積極發(fā)展高精、高速、高效、柔性數(shù)控機(jī)床，突破智能數(shù)控系統(tǒng)、在線遠(yuǎn)程診斷等先進(jìn)技術(shù)。加快掌握機(jī)器人關(guān)鍵零部件技術(shù)，推動成果產(chǎn)業(yè)化，擴(kuò)大應(yīng)用范圍應(yīng)用。到2020年，實現(xiàn)產(chǎn)值500億元。軌道交通裝備。提高整車設(shè)計制造與試驗驗證能力，加快關(guān)鍵系統(tǒng)與核心零部件開發(fā)，加強(qiáng)列車控制系統(tǒng)的自主研發(fā)和工程化應(yīng)用。重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、牽引傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、市域快軌信號系統(tǒng)、碳化硅IGBT芯片、高功率密度電機(jī)等?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械。積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，提升高端整機(jī)、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化水平及研發(fā)檢測能力，突破大型發(fā)動機(jī)電控系統(tǒng)，高性能大型穿鑿機(jī)械驅(qū)動、液壓系統(tǒng)等技術(shù)，

4、重點(diǎn)發(fā)展大喂入量谷物聯(lián)合收割機(jī)、智能化精密播種機(jī)、中高端糧食烘干機(jī)、秸稈收獲機(jī)械等。推進(jìn)制造業(yè)智能化。實施智能裝備創(chuàng)新發(fā)展和應(yīng)用示范工程，積極發(fā)展智能控制系統(tǒng)、智能儀器儀表、精密工模具。推廣應(yīng)用精密成型、智能數(shù)控等加工裝備和柔性制造、敏捷制造等先進(jìn)技術(shù)，推動制造向柔性、智能、精細(xì)、綠色轉(zhuǎn)變。到2020年，智能裝備占比超過50%。二、項目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司三、項目咨詢單位xxx泓域咨詢四、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6536.23(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2043.28萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資8

5、579.51萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6536.23萬元，占項目總投資的76.18%；流動資金2043.28萬元，占項目總投資的23.82%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3031.88萬元，占項目總投資的35.34%；設(shè)備購置費(fèi)3342.55萬元，占項目總投資的38.96%；其它投資161.80萬元，占項目總投資的1.89%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6536.23+2043.28=8579.51（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計劃收入84

6、57.60萬元，總成本7243.94萬元，利潤總額-12099.99萬元，凈利潤-9074.99萬元，增值稅246.00萬元，稅金及附加130.64萬元，所得稅-3025.00萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計劃收入9867.20萬元，總成本8213.83萬元，利潤總額-13415.02萬元，凈利潤-10061.26萬元，增值稅287.00萬元，稅金及附加135.56萬元，所得稅-3353.76萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入14096.00萬元，總成本11123.50萬元，利潤總額2972.50萬元，凈利潤2229.38萬元，增值稅410.00萬元，稅金及附加150.32萬元，所得稅74

7、3.13萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入14096.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=410.00萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費(fèi)用11123.50萬元，其中：可變成本9698.91萬元，固定成本1424.59萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加150.32萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用

8、-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2972.50（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2972.5025.00%=743.13（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2972.50（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2972.5025.00%=743.13（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2972.50萬元，繳納企業(yè)所得稅743.13萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2972.50-743.13=2229.38（萬元）。4、根據(jù)利潤及利

9、潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=34.65%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=41.18%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=25.98%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入14096.00萬元，總成本費(fèi)用11123.50萬元，稅金及附加150.32萬元，利潤總額2972.50萬元，企業(yè)所得稅743.13萬元，稅后凈利潤2229.38萬元，年納稅總額1303.45萬元。七、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.35年。本期工程項目全部投資回收期5.35年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。八、綜合評價本期工程項目投資效益是顯

10、著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.65%，投資利稅率41.18%，全部投資回報率25.98%，全部投資回收期5.35年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。建立起項目法人責(zé)任制，明確部門和個人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性，嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、施工；配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，要認(rèn)真做好“投資、質(zhì)量、進(jìn)度”的全過程控制，精心設(shè)計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。九

11、、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1396.421861.901728.901662.416649.632主營業(yè)務(wù)收入1283.911711.881589.611528.476113.872.1戶外高空作業(yè)車(A)423.69564.92524.57504.392017.582.2戶外高空作業(yè)車(B)295.30393.73365.61351.551406.192.3戶外高空作業(yè)車(C)218.27291.02270.23259.841039.362.4戶外高空作業(yè)車(D)154.07205.43190.75183.42733.662.5戶外高空作

12、業(yè)車(E)102.71136.95127.17122.28489.112.6戶外高空作業(yè)車(F)64.2085.5979.4876.42305.692.7戶外高空作業(yè)車(.)25.6834.2431.7930.57122.283其他業(yè)務(wù)收入112.51150.01139.30133.94535.76上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元6649.63完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6113.87主營業(yè)務(wù)收入占比91.94%營業(yè)收入增長率（同比）25.54%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1352.86利潤總額萬元1639.11利潤總額增長率26.35%利潤總額增長量萬元341.87凈利潤萬元1229.3

13、3凈利潤增長率27.42%凈利潤增長量萬元264.51投資利潤率38.11%投資回報率28.58%財務(wù)內(nèi)部收益率22.88%企業(yè)總資產(chǎn)萬元15979.82流動資產(chǎn)總額占比萬元30.44%流動資產(chǎn)總額萬元4863.83資產(chǎn)負(fù)債率24.98%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25279.3037.90畝1.1容積率1.571.2建筑系數(shù)63.52%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝172.461.4基底面積平方米16057.411.5總建筑面積平方米39688.501.6綠化面積平方米2689.79綠化率6.78%2總投資萬元8579.512.1固定資產(chǎn)投資萬元6536.232.1.1土建

14、工程投資萬元3031.882.1.1.1土建工程投資占比萬元35.34%2.1.2設(shè)備投資萬元3342.552.1.2.1設(shè)備投資占比38.96%2.1.3其它投資萬元161.802.1.3.1其它投資占比1.89%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.18%2.2流動資金萬元2043.282.2.1流動資金占比23.82%3收入萬元14096.004總成本萬元11123.505利潤總額萬元2972.506凈利潤萬元2229.387所得稅萬元1.578增值稅萬元410.009稅金及附加萬元150.3210納稅總額萬元1303.4511利稅總額萬元3532.8212投資利潤率34.65%13投資利稅率

15、41.18%14投資回報率25.98%15回收期年5.3516設(shè)備數(shù)量臺（套）6617年用電量千瓦時1379479.1618年用水量立方米7124.0819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤170.1520節(jié)能率25.65%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤66.1722員工數(shù)量人207區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元114401.53同期產(chǎn)值萬元99783.28同比增長14.65%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家902規(guī)上企業(yè)家50從業(yè)人數(shù)人45100前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元48417.34去年同期42632.16萬元。1、xxx科技公司（AAA）萬元11862.252、xxx有限責(zé)任公司萬元10651.813、xxx（集團(tuán)）有限公司萬

16、元6294.254、xxx科技發(fā)展公司萬元5325.915、xxx科技公司萬元3389.216、xxx有限公司萬元3147.137、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元242.098、xxx科技發(fā)展公司萬元1985.119、xxx科技公司萬元1888.2810、xxx有限公司萬元1452.52區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元45465.691.1同期增加值萬元39774.031.2增長率14.31%2行業(yè)凈利潤萬元14106.232.12016年凈利潤萬元11932.192.2增長率18.22%3行業(yè)納稅總額萬元29420.133.12016納稅總額萬元25567.163.2增

17、長率15.07%42017完成投資萬元25438.834.12016行業(yè)投資萬元16.35%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值134518.44152861.86173706.662利潤總額40850.9246421.5052751.713凈利潤17246.1719597.9222270.364納稅總額10305.1611710.4113307.285工業(yè)增加值46221.4052524.3259686.736產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%16.00%18.45%7企業(yè)數(shù)量108213201690土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計

18、容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11352.5911352.5929491.1329491.132478.171.1主要生產(chǎn)車間6811.556811.5517694.6817694.681536.471.2輔助生產(chǎn)車間3632.833632.839437.169437.16793.011.3其他生產(chǎn)車間908.21908.211710.491710.49148.692倉儲工程2408.612408.616628.296628.29405.082.1成品貯存602.15602.151657.071657.07101.272.2原料倉儲1252.481252.483446.713446.71

19、210.642.3輔助材料倉庫553.98553.981524.511524.5193.173供配電工程128.46128.46128.46128.468.833.1供配電室128.46128.46128.46128.468.834給排水工程147.73147.73147.73147.737.904.1給排水147.73147.73147.73147.737.905服務(wù)性工程1525.451525.451525.451525.4593.235.1辦公用房782.99782.99782.99782.9951.045.2生活服務(wù)742.46742.46742.46742.4646.106消防及環(huán)保

20、工程430.34430.34430.34430.3429.596.1消防環(huán)保工程430.34430.34430.34430.3429.597項目總圖工程64.2364.2364.2364.23-37.227.1場地及道路硬化4437.36699.50699.507.2場區(qū)圍墻699.504437.364437.367.3安全保衛(wèi)室64.2364.2364.2364.238綠化工程1322.9746.30合計16057.4139688.5039688.503031.88節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤170.151.1年用電量千瓦時1379479.161.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤16

21、9.541.3年用水量立方米7124.081.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.612年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤66.173節(jié)能率25.65%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元4300.871.1完成比例50.13%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2771.382.1完成比例64.44%3完成流動資金投資萬元1529.493.1完成比例35.56%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1411.2人均年工資萬元4.461.3年工資額萬元755.902工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人312.2人均年工資萬元6.992.3年工資額萬元186.213企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83

22、.2人均年工資萬元6.673.3年工資額萬元48.984品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人均年工資萬元5.604.3年工資額萬元89.265其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬元5.065.3年工資額萬元42.536職工工資總額萬元1122.88固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3031.883342.55172.466536.231.1工程費(fèi)用萬元3031.883342.5510051.931.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3031.883031.8835.34%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3342.55334

23、2.5538.96%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元161.80161.801.89%1.2.1無形資產(chǎn)萬元86.6786.671.3預(yù)備費(fèi)萬元75.1375.131.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元31.4431.441.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元43.6943.692建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6536.236536.23流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10051.936443.876170.9310051.9310051.9310051.931.1應(yīng)收賬款萬元3015.581809.352110.913015.583015.583015.581.2存貨

24、萬元4523.372714.023166.364523.374523.374523.371.2.1原輔材料萬元1357.01814.21949.911357.011357.011357.011.2.2燃料動力萬元67.8540.7147.5067.8567.8567.851.2.3在產(chǎn)品萬元2080.751248.451456.532080.752080.752080.751.2.4產(chǎn)成品萬元1017.76610.65712.431017.761017.761017.761.3現(xiàn)金萬元2512.981507.791759.092512.982512.982512.982流動負(fù)債萬元8008.6

25、54805.195606.068008.658008.658008.652.1應(yīng)付賬款萬元8008.654805.195606.068008.658008.658008.653流動資金萬元2043.281225.971430.302043.282043.282043.284鋪底流動資金萬元681.09408.66476.76681.09681.09681.09總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8579.51131.26%131.26%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6536.23100.00%100.00%76.18%2.1工程費(fèi)用萬元63

26、74.4397.52%97.52%74.30%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3031.8846.39%46.39%35.34%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3342.5551.14%51.14%38.96%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元86.671.33%1.33%1.01%2.2.1無形資產(chǎn)萬元86.671.33%1.33%1.01%2.3預(yù)備費(fèi)萬元75.131.15%1.15%0.88%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元31.440.48%0.48%0.37%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元43.690.67%0.67%0.51%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6536.23100.00%100.00%76.1

27、8%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2043.2831.26%31.26%23.82%7鋪底流動資金萬元681.0910.42%10.42%7.94%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8457.609867.2014096.0014096.0014096.001.1萬元8457.609867.2014096.0014096.0014096.002現(xiàn)價增加值萬元2706.433157.504510.724510.724510.723增值稅萬元246.00287.00410.00410.00410.003.1銷項稅額萬元2255.362255.

28、362255.362255.362255.363.2進(jìn)項稅額萬元1107.221291.751845.361845.361845.364城市維護(hù)建設(shè)稅萬元17.2220.0928.7028.7028.705教育費(fèi)附加萬元7.388.6112.3012.3012.306地方教育費(fèi)附加萬元4.925.748.208.208.209土地使用稅萬元101.12101.12101.12101.12101.1210稅金及附加萬元130.64135.56150.32150.32150.32折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3031.883031.88當(dāng)期折舊額

29、2425.50121.28121.28121.28121.28121.28凈值606.382910.602789.332668.052546.782425.502機(jī)器設(shè)備原值3342.553342.55當(dāng)期折舊額2674.04178.27178.27178.27178.27178.27凈值3164.282986.012807.742629.472451.203建筑物及設(shè)備原值6374.43當(dāng)期折舊額5099.54299.54299.54299.54299.54299.54建筑物及設(shè)備凈值1274.896074.895775.355475.815176.274876.734無形資產(chǎn)原值86.67

30、86.67當(dāng)期攤銷額86.672.172.172.172.172.17凈值84.5082.3480.1778.0075.845合計：折舊及攤銷5186.21301.71301.71301.71301.71301.71總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元7723.804634.285406.667723.807723.807723.802外購燃料動力費(fèi)萬元555.15333.09388.60555.15555.15555.153工資及福利費(fèi)萬元1122.881122.881122.881122.881122.881122.884修理費(fèi)萬元35

31、.9421.5625.1635.9435.9435.945其它成本費(fèi)用萬元1384.02830.41968.811384.021384.021384.025.1其他制造費(fèi)用萬元571.01342.61399.71571.01571.01571.015.2其他管理費(fèi)用萬元156.1293.67109.28156.12156.12156.125.3其他銷售費(fèi)用萬元393.77236.26275.64393.77393.77393.776經(jīng)營成本萬元10821.796493.077575.2510821.7910821.7910821.797折舊費(fèi)萬元299.54299.54299.54299.54

32、299.54299.548攤銷費(fèi)萬元2.172.172.172.172.172.179利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元11123.507243.948213.8311123.5011123.5011123.5010.1可變成本萬元9698.915819.356789.249698.919698.919698.9110.2固定成本萬元1424.591424.591424.591424.591424.591424.5911盈虧平衡點(diǎn)50.97%50.97%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14096.008457.609867.2014096.0014096.0014096.002稅金及附加萬元150.32130.64135.56150.32150.32150.323總成本費(fèi)用萬元11123.507243.948213.831112