AA項目商業(yè)計劃書

1 目商業(yè)計劃書 目 錄 第一部分 摘要 . 1 建企業(yè)基本情況 . 1 發(fā)團(tuán)隊情況 . 1 品及特點(diǎn) . 2 發(fā)與生產(chǎn) . 2 業(yè)、市場與營銷策略 . 3 理 . 4 資說明與財務(wù)預(yù)測 . 4 險控制 . 6 第二部分 綜述 . 7 目描述 . 7 建企業(yè)的宗旨 . 7 要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) . 7 目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性） . 7 品與生產(chǎn) . 8 品及特點(diǎn) . 8 產(chǎn)經(jīng)營計劃 . 10 產(chǎn)技術(shù)能力 . 11 質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 . 11 產(chǎn)工藝流程 . 11 產(chǎn)設(shè)備 . 11 場與營銷 . 12 標(biāo)市場 . 12 業(yè)與市場分析 . 12 爭分析 . 14 場營銷計劃與策略 . 15 理與組織建設(shè) . 15 司管理機(jī)構(gòu) . 15 業(yè)關(guān)鍵人物 . 16 業(yè)人員管理 . 19 才戰(zhàn)略與激勵制度 . 20 業(yè)文化 . 21 部支持 . 21 資說明與財務(wù)預(yù)測 . 21 2 資計劃（融資需求） . 21 本（股權(quán)）結(jié)構(gòu) . 23 資人權(quán)利 . 24 務(wù)報表 . 24 資回報與收益估算 . 24 資者退出方式 . 26 票上市 . 26 權(quán)回購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓） .險分析與對策 . 政策風(fēng)險 . 資源風(fēng)險與對策 . 技術(shù)風(fēng)險與對策 . 市場風(fēng)險與對策 . 管理風(fēng)險與對策 . 財務(wù)風(fēng)險與對策 .他說明 . 28 第三部分 附件 附件 1：茲陽光磁理療貼投資項目財務(wù)預(yù)算 附件 2：發(fā)明專利（專利證書及國家知識產(chǎn)權(quán)局檢索報告） 附件 3：專業(yè)術(shù)語說明 附件 4：企業(yè)各崗位任職資格 附件 5：市場調(diào)查數(shù)據(jù)表 附件 6：工藝流程圖 附件 7： 茲陽石簡介 附件 8：相關(guān)文獻(xiàn)名錄 附件 9：茲陽石遠(yuǎn)紅外及磁場強(qiáng)度相關(guān)測試及對比試 驗測試結(jié)果 附件 10：主原料（茲陽石）購銷合同 附件 11： 茲陽光磁理療貼 臨床試驗報告 附件 12：技術(shù)協(xié)作意向合同 附件 13： 茲陽光磁理療貼 各性能測試結(jié)果 1 第一部分 摘要 建企業(yè)基本情況 發(fā)團(tuán)隊情況 姓名角色 基 本 情 況 性別 年齡 籍貫 湘 學(xué)歷 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 中南大學(xué) 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 職稱 擬建公司名稱 項目名稱 茲陽光磁理療貼 注冊地區(qū) 注冊資本 人民幣 ) 本輪資金需求數(shù)量 相應(yīng)權(quán)益 份 尋找第幾輪資金 第一輪 資金到位后股權(quán)結(jié)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊（普通股） 投資人（優(yōu)先股） 員工持股（普通股、期權(quán)） 企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè) 醫(yī)療保健用品及化妝品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售 聯(lián)系人 唐 話 地址 湖南省長沙市 2 品及特點(diǎn) 總名稱：茲陽光磁理療貼 產(chǎn)品分類名稱：茲陽光磁理療 頸椎貼；肩周貼；腰椎貼；關(guān)節(jié)貼；風(fēng)濕貼等。 品特點(diǎn)特征 a 產(chǎn)品具新穎性、創(chuàng)造性（先進(jìn)性）、實用性、強(qiáng)效性特點(diǎn)。 b 產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)特征： 。 品性能 a 結(jié)構(gòu)性能： b 物理性能： c 功能： d 毒性檢測： 品用途 可以輔助治療或?qū)ΠY治療 頸椎病、 腰椎間盤突出、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、痛風(fēng)、腰肌勞損、軟組織受傷、肌纖維炎等肌肉骨骼病癥。 發(fā)與生產(chǎn) 品研發(fā) a 已有的技術(shù)成果 針對項目產(chǎn)品，已擁有獨(dú)家技術(shù)專利。項目的核心技術(shù)具有“兩新兩性”（新發(fā)現(xiàn)、新發(fā)明、唯一性、獨(dú)特性）的特點(diǎn)。 b 研發(fā)團(tuán)隊對外合作情況 1) 2) 3) c 已投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計劃 3 品生產(chǎn) a 生產(chǎn)方式 b 生產(chǎn)設(shè)備 計劃購置的主要生產(chǎn)設(shè)備列于下表： 計劃購置的生產(chǎn)設(shè)備表 序號 名稱 型號 產(chǎn)地 功率 （ 單機(jī)班產(chǎn)能 單價 （萬元） 購置 臺數(shù) 價格 （萬元） 1 2 3 4 5 6 7 合計 c 質(zhì)量與成本控制 業(yè)、市場與營銷策略 業(yè)現(xiàn)狀與前景 a 該行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與動態(tài) 1）遠(yuǎn)紅外磁療貼在醫(yī)療原理上是集電磁物理學(xué)、生物物理學(xué)、傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)、光熱學(xué) 、 醫(yī)療技術(shù)等學(xué)科于一體的完美結(jié)合。 2）目前部分發(fā)達(dá)國家也在逐步使用遠(yuǎn)紅外磁療貼，遠(yuǎn)紅外磁療貼也被認(rèn)同是一種 “ 透皮吸收劑 ” 。 3）上世紀(jì) 80年代初期美國提出透皮控釋給藥（ 療方案并制成了東茛菪貼片等透皮控釋給藥系列產(chǎn)品。 4）把膏藥的傳統(tǒng)特 色與世界先進(jìn)給藥方式聯(lián)系起來，推進(jìn)了傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)得進(jìn)一步結(jié)合與發(fā)展，于是，遠(yuǎn)紅外理療貼和磁療貼被挖掘出越來越多的新用途，如筋骨病、降壓、減肥、避孕、治療流感、助眠、治療糖尿病、退熱等。 b 該行業(yè)發(fā)展前景 1）國際國內(nèi)對天然植（礦）物藥的需求上升趨勢對擁有先進(jìn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的膏藥企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。 4 2）國際上“透皮制劑”研發(fā)的成功及對傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)結(jié)合理念的認(rèn)同提升了敷貼劑行業(yè)發(fā)展的空間。 3）國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)形勢為該行業(yè)提供了發(fā)展條件。 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 a;b;c。 場銷售預(yù)測 第一年度：基本建設(shè)年。 第二年度：銷售膏貼： 。 萬貼；毛收入： 。 萬元。 第三年度：銷售膏貼： 。 萬貼；毛收入： 。 萬元。 第四年度：銷售膏貼： 。 萬貼；毛收入： 。 萬元。 第五年度：銷售膏貼： 。 萬貼；毛收入： 。 萬元。 銷策略 理 司管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)管理機(jī)構(gòu)將按照 準(zhǔn)進(jìn)行組建。 業(yè)人員管理計劃 按 范要求執(zhí)行。 a； b； c； d。 才戰(zhàn)略與激勵制度 建立長效的人才戰(zhàn)略與激勵機(jī)制。 a;b;c;d。 業(yè)文化 。 資說明與財務(wù)預(yù)測 資計劃（融資需求） 5 a 融資需求額：。萬元 其中： 通過引入風(fēng)投資金。萬元，用于第一年度前期工作及基本建設(shè)階段所需。 通過銀行貸款。萬元，用于第二年正式生產(chǎn)運(yùn)營后，首年生產(chǎn)與運(yùn)營成本費(fèi)用所需。 b 融資資金用途及時間安排 資金用途及使用計劃表 序號 項目 計劃資金投入（萬元） 主要用途說明 時間安排 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計 12 13 合計 c 項目實施進(jìn)度計劃 項目實施進(jìn)度計劃表 序號 內(nèi) 容 2016年 2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程設(shè)計 、置地 3 土建 施工 4 設(shè)備采購 5 設(shè)備安裝 6 設(shè)備調(diào)試 7 項目試運(yùn)行 8 竣工驗收 9 市場網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 6 10 正式生產(chǎn) 資人權(quán)利 a； b； c； d； e； f。 資人退出方式 。 資回報與收益估算 單位：萬元 年度 資額 優(yōu)先股股比例 凈利 潤 銀行短期貸款 法定 公積（ A%） 任意 公積（ A%） 可分配 利潤 優(yōu)先股 股利 第一 年度 第二 年度 第三 年度 第四 年度 合計 。 險控制 本項目風(fēng)險分析與對策（詳見第二部分 ）： a 政策風(fēng)險分析； b 資源風(fēng)險與對策； c 技術(shù)風(fēng)險與對策； d 市場風(fēng)險與對策； e 管理風(fēng)險與對策； f 財務(wù)風(fēng)險與對策。 7 第二部分 綜述 目描述 建企業(yè)的宗旨 。 要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) 。 準(zhǔn)備階段 （ 1年， ）： 本階段主要任務(wù)： 。 基本建設(shè)階段 （ 1年， ）： 本階段主要任務(wù)： 。 穩(wěn)定生產(chǎn)與擴(kuò)大營銷階段 （ 3年， ）： 本階段主要任務(wù)： 。 規(guī)?；ㄔO(shè)與持續(xù)發(fā)展階段 （ ）： 。 本階段主要任務(wù)： 。 目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性） 研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性即核心技術(shù)特點(diǎn)概括為： a 新發(fā)現(xiàn)： 茲陽石為新發(fā)現(xiàn)的新玉種；茲陽石的物理性能及其作用于人體的光磁雙共振效能屬首次發(fā)現(xiàn)（附件 8）。 b 新發(fā)明： 利用茲陽石（玉）粉制作遠(yuǎn)紅外光磁雙共振理療貼屬于新發(fā)明，已獲國家專利認(rèn)證（專利號 2015101750917）（附件 2 ）。 8 c 唯一性： 茲陽石資源在國內(nèi)目前尚 只有一處產(chǎn)地，而本項目與礦權(quán)人已簽訂了唯一可使用該資源用作敷貼制劑原料合同條款（附件 10）。 d 獨(dú)特性： 國內(nèi)同類型產(chǎn)品若要達(dá)到遠(yuǎn)紅外理療和磁療雙重效應(yīng)必須采用兩種或兩種以上主材料，而茲陽光磁理療貼只需要茲陽石一種主材料，且功能更具安全性、強(qiáng)效性、多用性及長效性（表 2 表 2 茲陽光磁理療貼與同類產(chǎn)品比較表 膏藥產(chǎn)品類型 藥劑主料 透皮控釋原理 治療機(jī)理 即效性 長效性 主料環(huán)保性 傳統(tǒng)膏藥貼劑 中草藥 藥敷 透皮藥療 強(qiáng) 弱 經(jīng)復(fù)雜加工 其他遠(yuǎn)紅外貼 陶瓷粉 遠(yuǎn)紅外波 熱療 較強(qiáng) 弱 非天 然 其他磁療貼 磁片 磁（微）波 磁療 弱 較強(qiáng) 非天然 其他遠(yuǎn)紅外磁療貼 陶瓷粉 +磁片 遠(yuǎn)紅外波 +磁波 熱 +磁療 較強(qiáng) 較強(qiáng) 非天然 茲陽光磁理療貼 茲陽石 光磁雙共振 透皮熱磁療 強(qiáng) 強(qiáng) 純天然 品與生產(chǎn) 品及特點(diǎn) a 產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途 1）產(chǎn)品名稱 ： 總名稱：茲陽光磁理療貼 分項名稱： 。 2）產(chǎn)品特征 ： 1 新穎性： 。 2 創(chuàng)造性： 。 3 實用性： 。 4 產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)： 。（以上參見國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心檢索報告，附件 2）（茲陽石簡介詳見附件 7） 3）產(chǎn)品性能： 1 結(jié)構(gòu)性能： 。 2 物理性能： 。 9 3 功能： 。 。 4 毒性檢測： 。 4 ）產(chǎn)品用途 。 （臨床試驗報告參見附件 11） b 產(chǎn)品的開發(fā)過程 產(chǎn)品的研發(fā)主要沿于以下幾個過程： 1） .。 2） 。 3） 。 4） 。 5)研究資金投入 : 表 2 研究資金（先期）投入情況表 項 目 投 入 資 金 進(jìn) 展 合 計 6)主要研發(fā)人員情況 : 表 2 主要研發(fā)人員情況表 姓 名 專業(yè)與研究領(lǐng)域 職稱 主攻目標(biāo) 7)研發(fā)設(shè)備 : 表 2 主要研發(fā)設(shè)備表 設(shè) 備 名 稱 型 號 作 用 10 c 產(chǎn)品目前所處的生命周期（ 本項目產(chǎn)品尚未正式批量生產(chǎn)，按弗農(nóng) (產(chǎn)品生命周期理論 ,處在四個階段“導(dǎo)入、成長、成熟、 衰退 ”中的導(dǎo)入期。 d 產(chǎn)品的市場前景和競爭力分析 （詳見本計劃書 ） e 產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃 第一代產(chǎn)品： 。 第二代產(chǎn)品： 。 第三代產(chǎn)品： 。 產(chǎn)經(jīng)營計劃 a 前四年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) 。 b 產(chǎn)品生產(chǎn)原料采購計劃 。 c 生產(chǎn)部雇員配置計劃 企業(yè)機(jī)構(gòu)及人員配置按照 產(chǎn)部在符合 求的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)線所需人力進(jìn)行配置。按 1 條生產(chǎn) 線計，生產(chǎn)部人員配置如下（表 2 表 2 生產(chǎn)部人員配置表 部門 崗位或工種 人數(shù) 備注 11 合計 d 生產(chǎn)資金安排 。 產(chǎn)技術(shù)能力 。 質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 嚴(yán)格按照 范要求建設(shè)生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部，質(zhì)量（品質(zhì)）管理部由 成完善的品質(zhì)保證和質(zhì)量改進(jìn)體系。 a 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu) （詳見 、圖 2 b 質(zhì)量管理組 織機(jī)構(gòu) （詳見 、圖 2 產(chǎn)工藝流程 圖 2陽光磁理療貼生產(chǎn)工藝流程圖 產(chǎn)設(shè)備 。擬購生產(chǎn)設(shè)備見表 2 表 2 計劃購置的生產(chǎn)設(shè)備表 序號 名稱 型號 產(chǎn)地 功率 （ 單機(jī)班產(chǎn)能 單價 （萬元） 購置 臺數(shù) 價格 （萬元） 1 2 12 3 4 5 6 7 合計 場與營銷 標(biāo)市場 據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，患頸腰椎骨質(zhì)增生、肩周炎及風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者占全國總?cè)丝诘?18%，肌肉骨骼類發(fā)病率高達(dá) 20%，患者群體約有 2 億多人，其中 8， 000萬為重病患者。尤其在我國南方地區(qū)，其發(fā)病率高達(dá) 40%。這些數(shù)據(jù)對象主要集中在 40 歲以上人群。 2007 年頸腰椎病、肩周炎及風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患者的消費(fèi)金額達(dá)到 300 億，形成了龐大的市場。 a 目標(biāo)顧客群 。 b 細(xì)分市場 。 業(yè)與市場分析 a 該行業(yè)發(fā)展程度與動態(tài) 1）在國內(nèi)， 。 2）國際上， 。 b 該行業(yè)市場分析 在我國，膏貼市場是一個歷史悠久、消費(fèi)者接受度相 當(dāng)高的用藥市場，在傳統(tǒng)中醫(yī)文化的熏陶下，八仙之一的鐵拐李隨手扯下狗皮而成具神奇功效的膏藥的傳說，在不少民眾的心目中根深蒂固。近年來，在現(xiàn)代科技的促進(jìn)下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了很大的改變，市場需求也在不斷擴(kuò)大，出現(xiàn)了多個全國性的品牌產(chǎn)品。然而，絕大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品卻一直在同 13 質(zhì)化泥沼中跋涉，市場難以突破。這些產(chǎn)品到底有多大的發(fā)展空間？如何才能有效突圍？ 1）市場環(huán)境分析 國際透皮控釋給藥的發(fā)明及發(fā)展拓展了市場空間。 。 傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)技術(shù)的挖掘與發(fā)展拓展了市場空間。 。 2）操作概念分析 膏貼類產(chǎn)品在相同系統(tǒng)疾病用藥市場影響 力不明顯。 。 3）價位調(diào)查分析 通過對 、 、 和 市場價格的調(diào)查（參見附件 5），當(dāng)前膏貼產(chǎn)品的價格表現(xiàn)具有如下特點(diǎn)： 1 價格懸殊 ： 。 2 單價區(qū)間集中： 。 3 價位缺少中高價區(qū)間： 。 4 價格定位三種方式： 。 4）國內(nèi)主要膏藥生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售情況 目前，中國膏藥產(chǎn)銷廠家在 200 300 家， 90多個品種，形成了三個梯隊的市場競爭格局。 。 5）發(fā)展趨勢分析 測中國 藥品市場增長迅速，到 2020 年將成為美國之后的排在第二位的藥品消費(fèi)大國（圖 2中國的藥品消費(fèi)潛力巨大。全球?qū)μ烊恢参锼幍男枨蟪噬仙厔?，國際市場每年中成藥銷售額高達(dá) 100億 美元，并 以年均10% 的速 度遞增。 14 圖 22001 。 c 國家政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對該行業(yè)的影響 。 爭分析 a 競爭的本質(zhì)與我們的基本戰(zhàn)略理念 。 1） 廣泛推廣新玉種茲陽石養(yǎng)生功能價值原理和理念： 。 2） 掌控原料資 源，保證產(chǎn)品唯一真實性： （附件 10）。 3） 掌握產(chǎn)品品質(zhì)設(shè)計專利，保證產(chǎn)品的唯一權(quán)威性： 。 4） 綜合利用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計產(chǎn)品外觀，保證產(chǎn)品形象及包裝的獨(dú)特性： 。 5） 以效能理念打造企業(yè)各級團(tuán)隊，始終保持企業(yè)高效能的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)： 。 b 產(chǎn)品在市場競爭中的優(yōu)勢 茲陽光磁理療貼在市場競爭中的優(yōu)勢主要有： 1） 地理位置有利于企業(yè)起步及市場空間發(fā)展： 。 15 2） 產(chǎn)品核心技術(shù)特點(diǎn)在概念推廣上優(yōu)于其他傳統(tǒng)概念： 。 3） 產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和強(qiáng)效性優(yōu)于其他膏藥貼： 。 場營銷計劃與策略 。 以上的策略理 念將作為考察、甄別、選用營銷團(tuán)隊以及企業(yè)相關(guān)部門人員的原則。 a 渠道策略 。 b 價格策略 。 c 產(chǎn)品策略 。 d 促銷策略 。 e 權(quán)利策略 。 f 公共關(guān)系策略 。 理與組織建設(shè) 司管理機(jī)構(gòu) 。 a 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 16 圖 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 b 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu) 圖 2 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖 c 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 圖 2 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 業(yè)關(guān)鍵人物 本項目開發(fā)團(tuán)隊包括多個在職人員，目前、且能在今后公司發(fā)展階段全職服務(wù)于本 企業(yè)的關(guān)鍵人物列于表 2 17 表 2 企業(yè)關(guān)鍵人物表 關(guān)鍵人物之一 姓 名 角 色 專業(yè)職稱 任 務(wù) 專 長 主要經(jīng)歷 時 間 單 位 職 務(wù) 主 要 業(yè) 績 所受教育 時 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷 18 續(xù)表 2 企業(yè)關(guān)鍵人物表 關(guān)鍵人物之二 姓 名 角 色 專業(yè)職稱 任 務(wù) 專 長 主要經(jīng)歷 時 間 單 位 職 務(wù) 主 要 業(yè) 績 所受教育 時 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷 19 續(xù)表 2 企業(yè)關(guān)鍵人物表 業(yè)人員管理 核心人員中的公司雇員 將 和公司簽訂符合投資人要求的雇傭合同 ，保證從本輪投資 到位 開始全職工作至少 4 年。 a 部門定崗定員定責(zé) 。 b 人員培訓(xùn) 。 關(guān)鍵人物之三 姓 名 角 色 專業(yè)職稱 任 務(wù) 專 長 主要經(jīng)歷 時 間 單 位 職 務(wù) 業(yè) 績 所受教育 時 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷 20 c 崗位任職資格 。 d 人員檔案記錄 。 f 企業(yè)各部門（崗位）擬定員工人數(shù) 表 2 企業(yè)各部門（崗位）擬定雇員人數(shù)表 部門 崗位 人數(shù) 備注 總經(jīng)部 研發(fā)部 營銷部 財務(wù)部 綜合管理部 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)管理部 合計 人力資源是企業(yè)的第一資源。人力資源管理體系的優(yōu)劣，直接關(guān)系到企業(yè)整體競爭力的強(qiáng)與弱、企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快與慢、企業(yè)經(jīng)營的成與敗。在綜合分析國內(nèi)多家知名企業(yè)人才戰(zhàn)略與激勵機(jī)制后，結(jié)合擬建企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和條件，我們認(rèn)為可以借鑒但不可以套用。較適合我們企業(yè)的是通過系統(tǒng)性相關(guān)制度設(shè)計，形成長效激勵機(jī)制。長效激勵機(jī)制的核心在于做好“用對人”、“用好人”和“報以利”三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實際就是 知人善任、正確定位；人盡其才，創(chuàng)造 價值；利益 回報 ， 共贏發(fā)展 ，環(huán)節(jié) 之間 ， 緊緊 相扣，有望實現(xiàn)對員工的長效激勵。 a 優(yōu)化人員配置以保證 “ 用對人 ” 21 。 b 強(qiáng)化績效管理以保證 “ 用好人 ” 。 c 全面薪酬策略實現(xiàn) “報以 利 ” 。 業(yè)文化 。 部支持 企業(yè)擬聘請的投資顧問： 。 企業(yè)擬聘請的法律顧問： 。 企業(yè)擬聘請的會計師事務(wù)所： 。 資說明與財務(wù)預(yù)測 我們計劃用三種投資方案之一來啟動本項目：方案一：自建工廠 +生產(chǎn)線方案；方案二：租賃廠房 +自建生產(chǎn)線方案；方案三：委托加工方 案。本計劃是適應(yīng)方案一進(jìn)行的財務(wù)預(yù)測。 資計劃（融資需求） a 投資需求額： 萬元 其中： 。 b 融資資金用途及時間安排 1）資金用途及安排見表 2 22 表 2 資金用途及使用計劃表 序號 項目 計劃資金投入（萬元） 主要用途說明 時間安排 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計 12 13 合計 2）主要 基建工程及造價估算見表 2 表 2 項目主要基建工程及造價估算表 序號 建設(shè)項目 建筑結(jié)構(gòu) 建筑方式 建筑面積 (造價估算（萬元） 單價 （萬元 /投資額 1 2 3 4 5 6 7 小計（ 1+2+3+4+5+6） 8 9 廠 10 小計（ 8+9） 11 合計（ 7+10） 3）主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算見表 2表 2 表 2 主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算表 序號 名稱 費(fèi)用（萬元） 備注 1 2 23 3 合計 4）項目實施進(jìn)度計劃參見表 2 表 2 項目實施進(jìn)度計劃表 序號 內(nèi) 容 2016年 2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程設(shè)計 、置地 3 土建施工 4 設(shè)備采購 5 設(shè)備安裝 6 設(shè)備調(diào)試 7 項目試運(yùn)行 8 竣工驗收 9 市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 10 正式生產(chǎn) 本（股權(quán)）結(jié)構(gòu) 風(fēng)投資金到位前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)分別如表 2表 2 a 目前的股權(quán)結(jié)構(gòu) 表 2 目前股權(quán)結(jié)構(gòu)表 股東名單 股權(quán)類型 股份 股權(quán)比例 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊成員 普通股 普通股 普通股 合計 100% b 資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 表 2 本輪資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表 股 東名單 股權(quán)類型 股份 股權(quán)比例 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊成員 員工持股（期權(quán)） 24 投資人 合計 資人權(quán)利 a 。 c 。 d 。 e 。 f 。 務(wù)報表 本輪投資完成后， 公司向投資人 按如下規(guī)定 提交 財務(wù)報告 ： a 。 b 。 c 。 d 。 資回報與收益估算 a 估算條件（參數(shù)）說明 1）產(chǎn)品價格 2）產(chǎn)銷量 表 2各年產(chǎn) /銷量計劃表 單位：萬貼 年份 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 產(chǎn)量 預(yù)存貨 25 銷量 銷售收入（萬元） 3）各項成本預(yù)算詳見附件 1（ 茲陽光磁理療貼投資項目財務(wù)預(yù)算）。 4）銷售稅金及附加按 A%計，所得稅按 A%計。法定公積金按 A%計提；盈余公積金 （ 任意公積金