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文檔簡介
0 X 低壓鍋爐廠搬遷改造項目 可 行 性 研 究 報 告 2015 年 8 月 1 目 錄 1。 總論 . 4 目名稱與單位 . 4 行性研究依 據(jù) . 4 目單位概況 . 4 可行性研究 范 圍 . 4 可行性研究結(jié)論 . 4 . 4 . 8 2。 項目背景及必要性 . 5 環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展 . 6 國內(nèi)市場供求情況的現(xiàn)狀說明和未來預測 . 5 . 5 . 6 . 6 . 7 時利用現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢 . 7 . 7 3。 項目市場分析及預測 . 8 勢及其相關(guān)分析 . 8 狀極其分析 . 8 . 8 場份額和市場定位情況 . 8 . 8 4。 建設規(guī)模 . 9 . 9 品方案和原料要求 . 9 廠址位置和地理條件 . 9 、電、汽供應現(xiàn)狀及規(guī)劃情況 . 10 料、來料及輔助材料及來源 . 10 5。 工藝設計 . 10 藝方案及設備選型 . 10 低壓容器 工藝方案 . 10 港口器械 工藝方案 . 10 力容器工藝方案 . 10 備選型 . 11 設備布置方案 . 11 供輔配套設施 . 11 氣 . 11 電及負荷 . 11 動及控制 . 12 2 明及檢修 . 12 纜敷設 . 12 算機系統(tǒng) . 12 縮空氣 . 12 間工作制度和年工作時間 . 12 6。 環(huán)境保護 . 13 境保護 . 13 氣 . 13 水 . 13 廢 . 13 聲 . 13 防 . 14 7。 組織結(jié)構(gòu)與勞動定員 . 14 組織結(jié)構(gòu) . 14 勞動定員 . 14 8。 項目建設進度安排 . 15 9。 投資及資金籌措 . 15 程概述 . 15 資估算 . 16 金籌措 . 17 10。 技術(shù)經(jīng)濟分析 . 18 本說明 . 18 礎數(shù)據(jù)列示 . 18 生產(chǎn) 規(guī)模 . 18 銷售收入 . 18 成本及費用計算說明 . 18 稅金 . 19 目盈利能力分析 . 19 金流量動態(tài)指標分析 . 20 虧平衡點分析 . 20 感性分析 . 20 術(shù)經(jīng)濟評價 . 21 11。 項目優(yōu)勢 . 21 12。 風險提示及對策 . 21 項目主要風險 . 21 市場風險 . 21 同行業(yè)競爭風險 . 22 項目風險對策 . 22 市場風險對策 . 22 同行業(yè)競爭風險對策 . 22 13。 可行性研究結(jié)論 . 22 14。 附件與附表 . 23 表 . 23 3 品銷售收入和銷售稅金估算表 . 24 流動資金估算表 . 25 總成本與費用估算 . 26 利潤表 . 27 投資現(xiàn)金流量表 . 28 折舊明細表 . 29 投資總額和資金籌措表 . 30 借款付息還款估算表 . 31 4 目 名稱與單位 項目名稱 項目單位 行性研究依據(jù) 灣發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 目單位概況 X 低壓鍋爐廠占地 10700 平方米, 年 5 月注冊成立,注冊資本 萬元人民幣,職工 76人。 可行性研究范圍 本可行性研究的工作范圍包括:市場分析及產(chǎn)品方案、工藝設計方案、消防、環(huán)境保護與人員配置、工程建設進度、投資估算與資金籌措和技術(shù)經(jīng)濟分析以及 項目必要性論證、項目優(yōu)劣勢、敏感性分析及風險提示。 可行 性研究結(jié)論 項目內(nèi)容與建設進度 本項目是搬遷改造項目,購買土地 50 畝,建設生產(chǎn)廠房 8700 平米,辦公用房 2000平米,增置生產(chǎn)設備。 計劃建設進度: 2010年 6月完成征地 2010年 7月開工建設 2011年 6月試生產(chǎn) 技術(shù)經(jīng)濟評價結(jié)論簡述 采用的工藝設備是先進成熟的。 600 萬元,投資所需資金大部分由現(xiàn)有廠址土地處置 5 解決,缺口部分由 X 低壓鍋爐有限責任公司自籌解決。該項目稅后全部投資的財務內(nèi)部收益 ,投資回收期 8年,在經(jīng)濟上是可行的。 2. 項目背景及必要性 為了響應 政府“環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略,把膠州灣打造成現(xiàn)代化生態(tài)岸線、經(jīng)濟岸線、生活岸線,把膠州灣核心區(qū)建設成為能夠體現(xiàn)國際特征、 X 特征的個性鮮明、獨具魅力、國際化、生態(tài)化、花園式的現(xiàn)代化城市新區(qū)。我廠決定搬遷,同時引進新項目,擴大生產(chǎn)規(guī)模。 國內(nèi)市場供求情況的現(xiàn)狀說明和未來預測 低壓鍋爐城市市場逐年萎縮,鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場呈上升狀態(tài);港口器械、壓力容器市場呈逐年上升態(tài)勢;隨著國內(nèi)經(jīng)濟的加速增長,港口經(jīng)濟的不斷發(fā)展,以及壓力容器應用領域的不斷拓寬,產(chǎn)品消費量將進一步快速增長。 供給分析 港口器械目前供貨商大部分來自江浙一帶。 東地區(qū)市場分析 山東地區(qū)港口很多,港口器械市場近年來整體呈現(xiàn)強勁的需求上升的趨勢。 山東地區(qū)的港口主要集中在山東半島地區(qū), X、煙臺、威海、日照等地有港口十幾個。 壓力容器用于電力企業(yè)和餐飲業(yè)廚房的環(huán)保升級,市場需求量很大。 營銷體系整體規(guī)劃及實施進程 營銷體系整體規(guī)劃的編制,主要依據(jù)港口布局 及物流半徑。 成立專業(yè)公司銷售產(chǎn)品, 同時利用現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢 營銷體系建立的指導思想是:以發(fā)展穩(wěn)定的直供用戶群為最終戰(zhàn)略目標,通過組建專業(yè)公司,設置分支機構(gòu),借助信息化手段,形成快速反應機制,達到服務增值效果, 從而建成具有一定競爭能力的營銷體系。 建立全國范圍的分支機構(gòu) 遵循服務市場、用戶的原則,同時根據(jù)中國產(chǎn)品市場的特點,建立營銷網(wǎng)絡的第二條措施是在全國主要港口城市建立銷售分支機構(gòu)。 通過上述分析,可以得出以下幾點結(jié)論 : 1、市場條件成熟:山東港口市場已形成較大規(guī)模,未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?6 2、戰(zhàn)略意義重大: X 是國內(nèi)港口器械重要的密集消費地之一,是營銷網(wǎng)絡的一個重要節(jié)點。 3、必要性和緊迫性: X、江蘇等國內(nèi)外一些港口器械企業(yè)大量進入山東市場,使項目投資更顯必要性和緊迫性。壓力容器是引進清華大學的技術(shù),國家環(huán)??偩种С值捻椖浚瑢ι鐣推髽I(yè)的都是有益的。 4、建設條件完備: X 低壓鍋爐廠經(jīng)營狀況一般,具備一批有經(jīng)驗的生產(chǎn)技術(shù)人員。 上述對市場機會、公司戰(zhàn)略、投資必要性和緊迫性以及本項目前后期投資規(guī)劃的分析,說明該項目投資成立的各個條件已經(jīng)具備,即項目建立 是可行的。 3. 項目市場分析及預測 山東地區(qū)港口器械現(xiàn)狀、趨勢及其相關(guān)分析 狀及其分析 山東地區(qū)的港口器械需求主要集中在 X、煙臺、威海和日照,主要是港口和修造船廠。年需求量在 200 億元。 未來幾年內(nèi),港口器械需求行業(yè)將蓬勃發(fā)展,對于山東半島地區(qū)而言,港口是整個山東的龍頭,也是半島地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。 東地區(qū)港口器械的供應情況 山東地區(qū)處于華北與華東兩大區(qū)域的中間地帶,其間分布著各 種港口器械需求的較大型生產(chǎn)企業(yè)。 4. 建設規(guī)模 建設規(guī)模和生產(chǎn)能力 建設廠房 8700 平米,辦公用房 2000平米。 搬遷低壓容器生產(chǎn)線 新上港口器械生產(chǎn)線一條 新上壓力容器生產(chǎn)線一條 址位置和地理條件 X 低壓鍋爐廠地處 X 四方老城區(qū),目前已不適合擴建工業(yè)項目生產(chǎn),按照環(huán)灣保擁灣發(fā)展的戰(zhàn)略思想,擬將廠址搬遷到 工業(yè)園區(qū)。有成熟的基礎配套,交通便捷。 7 新建廠房及庫房,面積 8700 平方米, 6 級地震設防。柱矩 9 米,梁軌頂標高 別設 25T、 10鋼結(jié)構(gòu);辦公樓及職工宿舍 2000平米。 、電、汽供應現(xiàn)狀及規(guī)劃情況 供電:廠區(qū)內(nèi)變電需要有 1600400臺,廠房的電力容量主要是主廠房吊車、照明、通風,焊機、機加工設備,電容總量約為 1000供水:用水取自于廠區(qū)自來水管網(wǎng)。 通訊:廠區(qū)新建通訊系統(tǒng)。 運輸:本工程生產(chǎn)所需原材料和產(chǎn)品全部采用汽車運輸,區(qū)域內(nèi)交通便利。 料、來料及輔助材料及來 源 ( 1)原料 本項目主要原料為型鋼和不銹鋼板,正常年份年需要量約 1000 噸,全部為通用材料,周邊材料市場就可供應。 ( 2)輔助材料 本工程的輔助材料有防銹清洗油、潤滑油、木材、包裝紙、捆帶等,均從市場采購。 5. 工藝設計 藝方案及設備選型 低壓鍋爐生產(chǎn)工藝 港口器械生產(chǎn)工藝 壓力容器生產(chǎn)工藝 設備選型 工廠電力供給:三相 380V 10%, 50環(huán)冷卻水系統(tǒng):有 設備布置方案 低壓鍋爐機加 工車間、港口器械機加工車間、壓力容器機加工車間布置在廠房中部,其左側(cè)為原料庫,右側(cè)為成品庫。具體平面分布如下圖: 南 港口器械機加工車間 壓力容器機加工車間 原料庫 組裝線 成品庫 低壓容器機加工車間 間 8 供輔配套設施 氣 新建生產(chǎn)線的工藝設備、機組供配電,電纜敷設設計等。 電及負荷 廠區(qū)內(nèi)設有變電所配有 1600400式變壓器各 1 臺,電力容量主要是廠房吊車、機加工設備、焊機、照明、通風,電容量約為 1000 根據(jù)生產(chǎn)線工藝設備的用電分布情況,在廠房內(nèi)機組旁設置 直流調(diào)速裝置、 由設備成套供應)。 動及控制 傳動及控制設備均由設備供應商成套供應,傳動采用交直流傳動,全數(shù)字化控制??刂葡到y(tǒng)選用通用的可編程序控制器,分若干子系統(tǒng)、監(jiān)視操作屏。 明及檢修 設備機組局部照明采用金屬鹵化物燈。機組旁設置一定數(shù)量檢修電源箱,電源箱采用漏電保護 。 纜敷設 電氣室至廠房及廠房內(nèi)的電纜采用電纜溝和穿管明敷相結(jié)合方式,至用電設備穿管敷設。 算機系統(tǒng) 設備基礎自動化系統(tǒng)設置局域網(wǎng)。 縮空氣 兩臺空壓機,一備一用,留有余量 。 間工作制度和年 工作時間 車間為二班工作制 ,節(jié)假日休息 ,每年大、中修 10天,周六或周日小修一次,車間年工作小時為 3400 小時。 9 6. 環(huán)境保護 境保護 氣 本項目未設置鍋爐,無鍋爐煙氣產(chǎn)生;亦無生產(chǎn)性廢氣產(chǎn)生。 水 本項目所產(chǎn)生的污廢水主要為車間清洗設備污水及廠區(qū)內(nèi)辦公人員和生產(chǎn)人員的生活污水,通過原有污廢水排水系統(tǒng)排放,廢水水質(zhì)可達到污水綜合排放標準( 級標準。 廢 本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為鋼材加工廢料等,可全 部外賣利用。新增生活垃圾裝袋后,由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置。對周圍環(huán)境基本不會產(chǎn)生不良影響。 聲 本項目噪聲主要來源機加工車間,噪聲值 85),所有噪音源經(jīng)過廠房隔音、車間外綠化隔聲及距離衰減作用,達到廠界的噪音級可符合“工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準” 防 利用廠房內(nèi)消防設施,滿足消防規(guī)范的要求。 7. 組織結(jié)構(gòu)與勞動定員 組織結(jié)構(gòu)圖 10 勞動定員 生產(chǎn)人員定員 120人 表 7 新增人員計劃表 2009 2010 2011 2012 2013 2014 人員合計 120 130 140 150 200 200 生產(chǎn)工人 98 105 115 125 170 170 經(jīng)營管理人員 22 25 25 25 30 30 8. 項目建設進度安排 本項目采取一次規(guī)劃,分部實施。其建設進度大綱如下: (1) 2009年 10月完成老廠搬遷; (2) 工程施工 2010年 6月 月 (3) 設備訂貨、安裝調(diào)試 2010年 11 月份 2011年 3月份; (4) 驗收試投入生產(chǎn)在 2011年 5月 月。 具體的項目建設如下表: 表 8 項目建設進度表 時間 項目 2009年 2010年 2011年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 項目建議 可研報告 工程設計 前期準備 設備購置 工程施工 安裝調(diào)試 驗收生產(chǎn) 9. 投資及資金籌措 程概述 在新建廠房內(nèi)設置低壓容器生產(chǎn)線一條、港口器械生產(chǎn)線一條、壓力容器生產(chǎn)線一條。 11 資估算 本項目投資總額為 56000萬元。 征地費用 : 1000萬元 建安工程費 : 2300萬元 設備費 : 1500萬元 流動資金 : 800萬元 以下是該項目的投資估算表: 表 9目投資估算 單位:萬元 項目 投資 項目描述 新征工業(yè)用地 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)或洋河裝備制造工業(yè)功能區(qū), 100畝,“九通一平” 征地費小計 配套費 規(guī)劃設計費 包括勘察測繪、規(guī)劃方案規(guī)劃報批、施工圖設計、施工圖審查、施工報建 施工監(jiān)理費 項目管理費 1號車間 單層, 18米 2跨,層高 式鋼結(jié)構(gòu), 36 60=2160 2好車間 單層, 18米 4跨,層高 式鋼結(jié)構(gòu), 72 60=4320 綜合樓 兩層,一層辦公加餐廳,二層職工宿舍。 18 2=2074 倉庫 原材料、半成品倉庫加設備維修間,單層 18米 2跨,層高 結(jié)構(gòu), 36 60=2160 其他建筑 變電站、守衛(wèi)室、公共衛(wèi)生間等 200 60 50=310 廠區(qū)基礎設施 圍墻、道路、堆貨場、地下管網(wǎng)、綠化等 工程費小計 低壓容器生產(chǎn)設備 壓力容器生產(chǎn)設備 港口裝卸機生產(chǎn)設備 工具器具費 運輸設備 車、叉車、裝載機、周轉(zhuǎn)集裝箱等 設備費小計 償還職工安置費 用于清償拖欠職工勞保費等項支出 償還企業(yè)欠款 用于清償拖欠企業(yè)貨款等 財務費用小計 其他費用小計 職工培訓費 用于培訓職工學習新工藝,掌握新設備的操作及維修 流動資金 800 用于購買原材料、輔助材料、燃料動力等。 總計 5600 12 金籌措 本項目固 定資產(chǎn)投資所需資金大部分由 口部分由企業(yè)自籌及銀行貸款解決。 10. 技術(shù)經(jīng)濟分析 本說明 (1)本項目財務測算及經(jīng)濟評價是按照工業(yè)項目經(jīng)濟技術(shù)評價方法編制的。 (2)主要生產(chǎn)設備價格根據(jù)現(xiàn)有設備市場價格測算。 (3)產(chǎn)品價格依據(jù)市場現(xiàn)狀預測。 礎數(shù)據(jù)列示 生產(chǎn)規(guī)模 企業(yè)在 2011 年達到設計能力后,年產(chǎn)低壓鍋爐 2000 噸;壓力容器 1000 噸;港口器械 800噸。 銷售收入 低壓鍋爐 : 1000萬 壓力容器 : 800萬 港口器械 :1200萬 成本及費用 工資 工資按本次規(guī)劃設計所確定的人員及各類人員的工資水平估算。工資考慮了逐年增長系數(shù),投產(chǎn)后的第四年、五、六年各調(diào)整一次,增長系數(shù)皆為 5 。 定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)按直線折舊法折舊 ,折舊年限分別為:機器設備 10年,凈殘值率為 5。 13 形及遞延資產(chǎn)攤銷 無形及遞延資產(chǎn)殘值率為 0,其他費用投產(chǎn)后當期攤銷。 理費 本項目投產(chǎn)后大修理費按 固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊額的 5 10計算(逐年遞增至 2020 年)。 售費用 按照銷售收入 3估算。 動成本占銷售額的 40% 總成本費用及經(jīng)營成本 達到設計生產(chǎn)能力時的年總成本及費用為 2200 萬元,當年項目年經(jīng)營成本為 1000 萬元。 稅金 X 低壓鍋爐廠稅收享受老企業(yè)搬遷優(yōu)惠政策。 目盈利能力分析 本項目 2011 年達產(chǎn),達產(chǎn)年稅后利潤為 500 萬元, 金流量動態(tài)指標分析 根據(jù)財務測算及現(xiàn)金流量分析,本項目所得稅后盈利能力指標如下: 全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后) 自有資金內(nèi)部收益率(所得稅后) 全部投資回收期(含建設期) 年 財務凈現(xiàn)值 0%) =50萬元 盈虧平衡點分析 項目 2011 年達到設計生產(chǎn)能力 ,此時年新銷售收入額為 1500 萬元 ,年總成本費用 1600 萬元 ,其中年固定成本費用 1000 萬元 ,年變動成本費用600萬元,盈虧平衡點為: 14 敏感性分析 敏感性分析主要考察建設投資的變化、銷售價格的變化和變動成本的變化對項目收益的影響敏感度,如下圖所示: 4% 0% 1% 2% 3% 4%投資、銷售價格、變動成本變化資敏感 價格敏感 成本敏感由分析結(jié)果可以看出,銷售價格的變動是最敏感的因素,其次是建設期投資的變動,變動成本的變化對財務內(nèi)部收益率的影響最小。從財務內(nèi)部收益率的變動幅度看,項目仍具備較強的抗風險能力。 術(shù)經(jīng)濟評價 該項目收益性較好,同時,具有一定抵御風險的能力 。項目主要指標如下表所示: 表 10 4 主要數(shù)據(jù)及評價指標匯總表 序號 項 目 單位 數(shù)據(jù)及指標 備注 1 生產(chǎn)綱領 噸 正常年份 2008年 2 全部投資 萬元 5600 其中:征地款 萬元 1000 建設投資 萬元 2300 設備 萬元 1500 流動資金 萬元 800 15 3 資金籌措構(gòu)成 萬元 5600 建設投資注冊資本 萬元 1000 建設投資貸款 萬元 流動資金貸款 萬元 4 注冊資本 萬元 1000 萬元 100% 5 項目計算期 年 10 其中:建設期 年 1 6 銷售收入 萬元 3000 正常年份 2012年 7 利潤總額 萬元 700 正常年份 2012年 8 所得稅 萬元 正常年份 2012年 9 稅后利潤 萬元 525 正常年份 2012年 10 所得稅前現(xiàn)金流指標 12 財務凈現(xiàn)值 萬元 227 全部投資 13 投資回收期 (含建設期) 年 部投資 14 投資回收期 (不含建設期) 年 9 全部投資 16 財務內(nèi)部收益率 部投資 17 財務凈現(xiàn)值 萬元 50 全部投資 20 盈虧平衡點 常年份 2011年 11. 項目優(yōu)勢 根據(jù) 及山東地區(qū)港口的現(xiàn)狀及未來發(fā)展,山東區(qū)域需要有專業(yè)服務于港口的生產(chǎn)線存在。 由于 X 低壓鍋爐廠建廠 30 年,具有一定的生產(chǎn)經(jīng)驗和一大批專業(yè)人員 12風險提示及對策 項目主要風險 市場風險 該項目定位于山東半島區(qū)域港口市場,由于港口運輸業(yè)受國際經(jīng)濟影響較大,國際經(jīng)濟形勢變壞,市場需求也萎縮。 同行業(yè)競爭風險 半島地區(qū)港口器械供應廠家大部分是江浙一帶的廠家,目前與我廠 16 是同一檔次和水平的競爭對手,會造成一定的行業(yè)內(nèi)部競爭風險。 項目風險對策 市場風險對策 增加產(chǎn)品品種,擴大產(chǎn)品應用范圍。 同行業(yè)競爭風險對策 進一步細分市場,加強市場營銷力度,通過提供及時、完善、周到的配送服務,特別是利用已有良好合作關(guān)系,不斷提高服務附加值,增大中高端主要直供戰(zhàn)略用戶的份額。 13 可行性研究結(jié)論 根據(jù)以上分析,本項目具有較理想的市 場前景,也符合本廠長期發(fā)展戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃。且本項目在技術(shù)、工藝、人員組織等方面均成熟可行,同時本項目具有較好的經(jīng)濟效益,具備較強的抗風險能力,建設后可以獲得較理想的投資收益。因此,本項目的實施是可行的。 14. 附件與附表 表 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金估算表 流動資金估算表 總成本費用估算表 利潤表 投資現(xiàn)金流量表 折舊明細表 投資總額和資金籌措表 借款還本付息 估算表 青島低壓鍋爐廠搬遷改 造項目可行性報告 17 品銷售收入和銷售稅金估算表 項目及費用名稱 年 份 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 產(chǎn)品產(chǎn)量 (噸 ) 1116 800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 34533 低壓鍋爐 600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18200 港口器械 00 800 800 800 800 800 800 800 7333 壓力容器 250 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9000 銷售單價 (元 /噸 ) 低壓鍋爐 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 港口器械 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 壓力容器 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 銷售收入 (萬元 ) 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300 低壓鍋爐 300 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9100 港口器械 400 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 11000 壓力容器 200 600 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 銷售稅金 (萬元 ) 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 青島低壓鍋爐廠搬遷改 造項目可行性報告 18 流動資金估算表 項目及費用名稱 年 份 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 流動資產(chǎn) 550 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13550 應收帳款 300 500 700 700 700 700 700 700 700 700 6400 存貨 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2900 原材料 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 680 在產(chǎn)品 150 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2220 產(chǎn)成品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)金 50 200 500 500 500 500 500 500 500 500 4750 流動負債 530 850 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 12420 原材料應付帳款 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 2700 其他應付款 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 1800 流動資金 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 流動資金借款 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 流動資金借款利息 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720 青島低壓鍋爐廠搬遷改 造項目可行性報告 19 總成本與費用估算 項目及費用名稱 年 份 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 原材料費 300 720 900 900 900 900 900 900 900 900 8220 輔助料費 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 工資 24 25 26 28 29 31 32 35 35 35 300 管理費用 50 150 176 176 176 176 176 176 176 176 銷售費用 27 72 90 90 100 100 100 100 100 100 879 財務費用 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720 總成本及費用 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
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