電子版本商業(yè)計(jì)劃書

電子版本商業(yè)計(jì)劃書 行摘要 司概況 公司名稱 四川省成都市易學(xué)體育文具 模擬公司 公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人 獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 _ （打選擇） 注冊(cè)地址 四川省成都市郫縣工商所 主要經(jīng)營范圍 銷售各類文具和體育用品 產(chǎn)品 /服務(wù)概況 （產(chǎn)品制造和研發(fā)） 公司主要從各知名品牌的文具、體育企業(yè)進(jìn)貨，然后統(tǒng)一批發(fā)給零售商，賺取中間利潤。保證質(zhì)量，提升服務(wù)。 市場機(jī)會(huì) 現(xiàn)在市場上已有很多做體育文具批發(fā)的公司或店 鋪，但是他們大部分都存在很多問題。如無法保證質(zhì)量、服務(wù)不周全、利潤過高等不足。所以，該行業(yè)雖然看起來市場激烈，但只要做好自己，一定會(huì)脫穎而出。 冊(cè)資金 四川省成都市易學(xué)體育文具模擬公司注冊(cè)資金 30 萬元人民幣 業(yè)模式（贏利模式） 第 2 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 (1)本公司剛起步時(shí)，進(jìn)行的是體育文具用品的批發(fā)銷售，主要吸引的客戶包括：學(xué)校內(nèi)的文具體育用品店、打印店、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等。模式為： 知名品牌生產(chǎn)企業(yè) (2)公司成熟后，可以嘗試創(chuàng)立自己的體育或文具用品品牌，自主生產(chǎn)，形成盈利模式 為： 公司 （ 3）公司形成自己的穩(wěn)定品牌后，可以涉足其他行業(yè)，增加公司收益，進(jìn)一步提升公司品牌的知名度。 資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元） 2000000 投資收益率（第一年） % 預(yù)期凈 利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 年增長率 8% 年 增長率 10 % 備注 投資收益率凈利潤 總投資額 100% 預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表； 此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì) 第 3 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 場定位與目標(biāo)客戶 市場定位 1產(chǎn)品定位 ： 嚴(yán)把進(jìn)貨的質(zhì)量關(guān)，提升服務(wù)，不斷創(chuàng)新。 2 競爭定位 ： 作為一家新成立的公司，在客戶量和名氣上都比不上同行競爭者。 3消費(fèi)者定位 ： 企業(yè)的目標(biāo)客戶主要為學(xué)校內(nèi)的文具體育用品店（零售店） 目標(biāo)客戶 文具店、體育用品店、打印店、公司辦公室、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等 市場預(yù)測（市場占有率） 根據(jù) 對(duì)市場的調(diào)查，統(tǒng)計(jì)了市場占有率的分布情況和顧客的消費(fèi)傾向，做出目前的市場占有情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表，分析顧客的流動(dòng)情況，理性地做出一個(gè)市場預(yù)測。在市場占有率方面。我們肯定能有我們的一席之地。估計(jì)市場占有率為 15% 競爭分析 翰墨堂文具用品（批發(fā)、零售） 優(yōu)勢：一家多年的老店，顧客多、名聲好，擁有一批忠實(shí)的客戶，在當(dāng)?shù)仡H有名氣，根基深厚。 劣勢：銷售的商品種類繁雜，不太注重于貨源的品牌及質(zhì)量，銷售手段單一，太過于依賴?yán)峡蛻?，且售后服?wù)工作也不太完善，以至于多年來也未將銷售范圍延伸到外地。 第 4 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 項(xiàng)目 析 優(yōu) 勢 （ 體育文具用品的市場需求量很大，尤其在學(xué)生群體中；產(chǎn)品進(jìn)貨質(zhì)量有保證，進(jìn)貨價(jià)格低，能有較大利潤空間；服務(wù)品質(zhì)好，消費(fèi)者 /客戶滿意；公司經(jīng)營的用品種類齊全，特色鮮明；選址有優(yōu)勢，處于“黃金地段”，提升效益。 劣 勢 （ 都是第一次創(chuàng)業(yè)，沒有經(jīng)驗(yàn)，缺少資金；競爭激烈，且競爭對(duì)手強(qiáng)大；新公司沒有知名度，客戶量小，起步艱難；體育用品的價(jià)格較高，進(jìn)貨困難；文具體育用品很難做出特色，很難實(shí)行差異化營銷戰(zhàn)略。 機(jī) 遇 (國家政策支持創(chuàng)業(yè)，特別鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)；經(jīng)營方式靈活，可以合理、有效地利用人力資源；有穩(wěn)定的消費(fèi)人群，市場成熟；成員都是大學(xué)生，有助于去學(xué)校拉客戶、做宣傳。 威 脅 （ 競爭者多，且實(shí)力不俗；資金不足；成員缺乏經(jīng)驗(yàn)，很可能對(duì)公司有重大影響。 勢推出品牌戰(zhàn)略，一流的生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格的質(zhì)量管理 大設(shè)備和技改收入，引進(jìn)高科技，尋找差異化產(chǎn)品生產(chǎn)新路子 切關(guān)注國內(nèi)外體育文具行業(yè)動(dòng)態(tài) 品功能多元化細(xì)分，穩(wěn)定員工隊(duì)伍 營銷 策略 品特征 第 5 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 產(chǎn)品或服務(wù)種類 功能 特色 情侶款中性筆 書寫 獨(dú)特、有新意，帶來書寫樂趣 定制個(gè)性鋼筆 書寫 獨(dú)一無二，彰顯個(gè)性 創(chuàng)意馬克杯 喝水、漱口、做禮物等 按客戶需求制作 品定價(jià) 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 單位成本 同類產(chǎn)品市場零售單價(jià) 產(chǎn)品單價(jià) * 中性筆 支 2 鋼筆 支 5 152 筆記本 個(gè) 2 8 籃球 個(gè) 30 1000 注 1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照 產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算； 售渠道 位：元 面積 費(fèi)用或成本（元 /月） 選擇該地址的主要原因 成都市高新區(qū) 30 5000 黃金地段、人流量大、交通方便 面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇） 選擇 銷量大、渠道廣、利潤多 該銷售方式的 原因 與主要批發(fā) /零售商合作方式 達(dá)成口頭協(xié)議 談判成功后簽合同 傳推廣 第 6 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 推廣方式 主要內(nèi)容 推廣費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)推廣 微信、微博、 友圈 1000 促銷活動(dòng) 展銷、打折、贈(zèng)送、降價(jià) 5000 共 計(jì) 6000 員與組織結(jié)構(gòu) 織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 助理 采購部 財(cái)務(wù)部 后勤部 銷售部 1人 1人 1人 1 人 2人 隊(duì)成員 姓名 年齡 職務(wù) 最高學(xué)歷及專業(yè) 主要工作經(jīng)歷 優(yōu)勢專長 王志剛 23 總經(jīng)理 本科、車輛 打工 號(hào)召力強(qiáng)、能凝聚人心 張偉 21 助理 本科、經(jīng)管 無 細(xì)心、所事情認(rèn)真負(fù)責(zé) 劉兵 22 采購部 本科、機(jī)械 無 擅長與人溝通、外向大方 李強(qiáng) 23 財(cái)務(wù)部 本科、材料 無 為人正直、懂會(huì)計(jì)知識(shí) 陳國興 24 后勤部 本科、政治 銀行 吃苦耐勞、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)豐富 楊軍 22 銷售部 本科、數(shù)學(xué) 服裝批發(fā) 善于精打細(xì)算、熱愛銷售 蘭欣 20 銷售部 本科、貿(mào)易 無 貿(mào)易出身、口才出眾、熱情 門 /崗位職責(zé) 第 7 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職責(zé) 總經(jīng)理 王志剛 負(fù)責(zé)公司的一個(gè)統(tǒng)籌規(guī)劃，監(jiān)督公司工作的進(jìn)展?fàn)顩r 總經(jīng)理助理 張偉 輔助總經(jīng)理的工作，隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司的情況 _采購 _部 劉兵 負(fù)責(zé)公司貨物的采購，與供貨企業(yè)協(xié)商進(jìn)貨方案 _財(cái)務(wù) _部 李強(qiáng) 負(fù)責(zé)公司所有的財(cái)務(wù)進(jìn)出記錄，做好清晰有效的數(shù)據(jù)備案 _后勤 _部 陳國興 負(fù)責(zé)公司的倉庫存儲(chǔ)情況，做好安全防護(hù)措施，記錄貨物進(jìn)出庫 _銷售 _部 楊軍、蘭欣 負(fù)責(zé)公司的貨品銷售，記錄好每一筆銷售情況 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元 項(xiàng) 目 原值 月 折舊率（） 月折舊金額 備 注 生產(chǎn)工具和設(shè)備 等 辦公家具 6000 桌椅、貨架等 電子設(shè)備 10000 67 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等 交通工具 100000 670 汽車 店鋪廠房 10000 67 租房，裝修 合 計(jì) 126000 備注 折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例； 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 材料 /商品采購成本 （月） 單位：元 名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 第 8 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 中性筆 4000 200 鋼筆 1200 6 7200 筆記本 3500 3 10500 籃球 600 40 24000 合計(jì) 44900 售與管理費(fèi)用預(yù)測（月） 類別 科目 金額 銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)用 6000 管理費(fèi)用 場地租金 5000 員工薪酬 36000 辦公用品及耗材 500 水、電、交通差旅費(fèi) 1000 其他 3840 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 動(dòng)資金需求 類別 /項(xiàng)目 金額（元） 備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重 要事項(xiàng)說明） 固定資產(chǎn)購置合計(jì) 126000 見 第 9 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 開辦費(fèi) 工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi) 市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi) 1000 現(xiàn)場咨詢 各種許可證審批費(fèi)用 300 經(jīng)營許可證 支付連鎖加盟費(fèi)用 其他費(fèi)用 1500 例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無形資產(chǎn)費(fèi)用 合計(jì) 2800 流動(dòng)資金 原材料 /商品采購 44900 三個(gè)月 場地租金 5000 三個(gè)月 員工薪酬 36000 三個(gè)月 辦公用品及耗材 500 三個(gè)月 水、電、交通差旅費(fèi) 1000 三個(gè)月 其他費(fèi)用 3840 三個(gè)月 合計(jì) 273720 三個(gè)月 啟動(dòng)資金總計(jì) 402520 動(dòng)資金來源 單位：萬元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 200 100 % 私人拆借 親屬、朋友 % 銀行貸款 銀行 % 政府小額貸款 政府相關(guān)部門 % 總計(jì) 00 100 % 利潤預(yù)測（月） 單位：元 項(xiàng) 目 本期金額 一、主營業(yè)務(wù)收入 64758 加：其他收入 51667 第 10 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購成本 3742 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 6403 變動(dòng)銷售費(fèi)用 銷售提成 邊際貢獻(xiàn)率 (%)=（主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)稅金 、電、交通差旅費(fèi) 1000 固定資產(chǎn)折舊 他管理費(fèi)用 3840 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 二、利潤總額 51836 減：所得稅費(fèi)用（按 25計(jì)算） 12959 三、凈利潤 38877 備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 盈虧平衡點(diǎn)銷售收入 單位：元 固定成本 推廣費(fèi) 6000 管理費(fèi) 際貢獻(xiàn)率 盈虧平衡點(diǎn)銷售收入 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 對(duì)策 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 中國體育文具行業(yè)受到原料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本上漲，出口退稅率下調(diào)等方面的因素影響，使得行業(yè)整體利潤有所下滑 薄利多銷，用銷量來增加利潤 第 11 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 政策風(fēng)險(xiǎn) 國家對(duì)該行業(yè)政策的改變和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高，影響整個(gè)市場 做好自己，保證公司的質(zhì)量和服務(wù) 市場風(fēng)險(xiǎn) 體育文 具批發(fā)商較多，新公司知名度不高，影響效益 做好宣傳推廣工作 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 公司沒有自己的制造技術(shù) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升公司實(shí)力 資金風(fēng)險(xiǎn) 成本較高，公司可能會(huì)遇到很多債款 與客戶建立良好信譽(yù)關(guān)系，提高法律意識(shí) 管理風(fēng)險(xiǎn) 任務(wù)多，管理機(jī)制不成熟，且沒有管理經(jīng)驗(yàn) 建立適合公司的一套管理體制 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 體育文具行業(yè)的競爭方式已由單一的價(jià)格競爭向技術(shù)、管理等多方位的品牌化競爭轉(zhuǎn)變。國內(nèi)文具產(chǎn)業(yè)要想創(chuàng)造更廣闊的生存空間，就應(yīng)主動(dòng)貼近國際市場，實(shí)現(xiàn)品牌突圍 打造屬于自己公司的品牌 其他風(fēng)險(xiǎn) 注：只需要填寫本企業(yè)涉 及到的風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)的愿景 以質(zhì)量和服務(wù)提升品牌價(jià)值，做國人最信賴的體育文具企業(yè) 附錄 第 12 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 表：經(jīng)營第一年利潤表 單位 : 元 第 13 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 項(xiàng)目 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 產(chǎn)品一 平均售價(jià) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 銷售數(shù)量 2000 1800 4000 5000 3000 3000 3000 2500 4000 4000 2000 2000 36300 月銷售額 4000 3600 8000 10000 6000 6000 6000 5000 8000 8000 4000 4000 72600 產(chǎn)品二 平均售價(jià) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 銷售數(shù)量 500 800 1000 1500 800 800 800 700 1500 1500 500 600 11000 月銷售額 6000 9600 12000 18000 9600 9600 9600 8400 18000 18000 6000 7200 132000 產(chǎn)品三 平均售價(jià) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 銷售數(shù)量 1500 1800 4000 5000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 1500 1500 31300 月銷售額 7500 9000 20000 25000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 7500 7500 156500 產(chǎn)品四 平均售價(jià) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 銷售數(shù)量 200 400 400 600 400 400 600 600 500 500 200 400 5200 月銷售額 16000 32000 32000 48000 32000 32000 48000 48000 40000 40000 16000 32000 416000 一、主營業(yè)務(wù)收入 33500 54200 72000 101000 57600 57600 73600 71400 86000 86000 33500 50700 777100 加：其他收入 30000 45000 70000 100000 45000 50000 60000 50000 60000 60000 20000 30000 620000 減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購成本 17100 27640 37200 52000 29200 29200 37200 36200 44200 44200 17100 25700 396940 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 456 7810 11055 5643 5918 7348 6677 8030 8030 動(dòng)銷售費(fèi)用 銷售提成 固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 管理費(fèi)用 場地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工薪酬 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432000 辦公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 水、電、交通差旅費(fèi) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 固定資產(chǎn)折舊 他費(fèi)用 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 46080 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 二、利潤總額 ：所得稅費(fèi)用（按 25計(jì)算） 、凈利潤 20757 第 14 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計(jì) 第 15 頁 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 月初現(xiàn)金 0 1809567 1828331 1861107 1951712 1971229 1979497 2021209 2052392 2081948 2128378 2114495 金流入 現(xiàn)金銷售收入 33500 54200 72000 101000 57600 57600 73600 71400 86000 86000 33500 50700 777100 應(yīng)收款收入 0 股東投入現(xiàn)金 2000000 2000000 借貸收入 0 其它現(xiàn)金收入 30000 45000 70000 100000 45000 50000 60000 50000 60000 60000 20000 30000 620000 現(xiàn)金流入小計(jì) 2063500 99200 142000 201000 101700 107600 133600 121400 146000 146000 53500 80700 1397100 現(xiàn)金流出 生產(chǎn) /采購 17100 27640 37200 52000 29200 29200 37200 36200 44200 44200 17100 25700 396940 銷售提成 0 銷售推廣 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 稅金 3942 5456 24684 11055 5643 22792 7348 6677 24904 8030 2943 21313 144338 場地租金 60000