蕪湖波帝醫(yī)藥保健模擬公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1 蕪湖 波帝醫(yī)藥保健模擬 公司 創(chuàng)業(yè)計劃書 目 錄 4 司概況 4 5 利模式） 5 5 5 5 市場預測（市場占有率） 5 競爭分析 5 項目 6 營銷策略 11 征 13 價 13 銷售 14 宣傳推廣 8 9 9 9 崗位職 責 10 11 產經營所需設備、工具和辦公家具 11 月原材料 /商品采購成本 12 月銷售與管理費用預測 12 啟動 資金需求 12 啟動資金來源 13 險分析與對策 13 14 附錄 15 表：經營第一年利潤表 單位 : 元 15 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 16 2 / 29 行摘要 司概況 公司名稱 蕪湖 波帝（ 藥保健模擬 公司 公司類型 個人獨資企業(yè) 注冊地址 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) 主要經營范圍 公司主營業(yè)務涵蓋天然藥物、醫(yī)藥化工、醫(yī)療器械、醫(yī)藥商業(yè)和綜合貿易等五大核心業(yè)務領域， 其中特別是在 醫(yī)用電子儀器設備，臨 床檢驗分析儀器 )；經營保健食品；銷售定型包裝食品 等方面 ；涉及國際貿易、國內營銷、生產、 研發(fā)、物流和技術服務等多種經營業(yè)態(tài)，已初步形成了科工貿一體化發(fā)展的產業(yè)格局。 產品服務概況 最好的質量，最貼心的服務，最合理的價格；吃的放心，用的安心，花的開心，您值得擁有！現(xiàn)在市場上，保健類食品非常之多，有關生物科技的保健食品也有不少。但本公司經過多方的調查和嚴格的分析之后發(fā)現(xiàn)，社會上流行的各類保健品雖然看起來各式各樣，但都大同小異，沒有仕么特色，只是換了個名字，換湯不換藥而已。這樣的話，就會造成很多問題。首先，這些產品不是顧客真正想要的，那么保健這類商品便似乎失去了它的存在意義，而且長此以往的話，必將 造成保健食品的市場競爭力縮小，不久得將來整個食品市場將沒有我們生物保健食品的立足之地。其次，產品總是沒有仕么創(chuàng)新，也就是說，對顧客的身體沒有仕么大的幫助 3 / 29 了，其實，生物保健品這塊在技術上是很有挖掘潛質的。除此之外，當今很多商家或者一些知名企業(yè)在安全上沒有提高警惕，總是有這樣那樣的安全事故。我們這些食品服務業(yè)應以顧客的利益為先，安全第一??！在此，本公司做出以下承諾： 一要建立健全保健食品經營質量管理制度并上墻，在保健食品經營過程中認真執(zhí)行和落實各項管理制度 ； 二要設立保健食品質量管理機構或質量負責人和經過專業(yè)培訓的 食品安全管理人員，加強保健食品質量管理。保證從事保健食品經營的所有從業(yè)人員在上崗前都經過食品安全知識培訓并合格。保證所有從事保健食品經營的人員經健康檢查并取得合格健康證明 ； 三要保證經營場所、儲存場所、設施、設備和衛(wèi)生環(huán)境符合條件；經營場所和倉庫 (貯存區(qū) )具有相應的采光、照明、通風、防塵、防蟲、防鼠等設施；在保健食品倉庫 (貯存區(qū) )設離地隔墻的貨架，保證倉儲設施符合產品的貯藏要求，具有調節(jié)溫、濕度的設施設備。經營場所有保健食品專區(qū)、專柜和標識；經營的保健食品不與普通食品、有毒有害物品和個人日常用品混放；經營保健 食品品種均建立了臺帳，索證索票制度認真落實；不做夸大療效的保健食品宣傳 ； 四要自覺規(guī)范企業(yè)經營行為，接受政府監(jiān)管部門和消費者的管理與監(jiān)督。 總之，本公司將根據(jù)顧客的需求，用最先進的生物科技，再加上對安全的絕對監(jiān)督，創(chuàng)造出造福大眾的優(yōu)秀保健食品。 4 / 29 本公司除了批發(fā)外還有店面的零售服務。 市場機會 寫字樓，大型批發(fā)市場多集中與一個區(qū)或一條街，這一點對餐飲配送來說為 “地利 ” ，大大 “地利 ”；非常駐人口眾多，并逐年風速增長； 冊資金 注冊資金 70 萬元 業(yè)模式（盈利模式） 本公司的盈利方式主要分為兩 種。第一，首先本公司以批發(fā)為主。對象是一些保健品零售商店或一些相關的小型企業(yè) ，因為本公司擁有自己的創(chuàng)造研發(fā)團隊，且擁有自己的大型工廠，可以批量的生產。第二，本公司也會零售，針對的主要是一些附近的客戶，我們有自己的商店，可以隨時歡迎新老顧客的光顧。 另外值得一提的是，本公司不僅批發(fā)零售自己研發(fā)制造的保健品，還會與相關知名企業(yè)公司聯(lián)合，銷售一些當今市場上比較盛行的各種品牌的保健品，盡我們的最大努力服務好我們的顧客。 資收益評價 單位：萬元 總投資額（萬） 70 投資收益率（第一年 ） 預期凈 利潤 （稅后利潤）元 第一年 第二年 第三年 年增長率 % 年增長率 % 15 30% 70% 備注 投資收益率凈利潤 總投資額 100% 預期凈利潤第一年：見附件經營第一年利潤表； 此表中 “總投資額 ”項的金額等于資金需求合計 場分析 場定位與目標客戶 市場定位 提供最專業(yè)的網上 預訂 服務。 5 / 29 目標客戶 我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學校、機關等客戶 場預測（市場占有率） 僅和平路一條街 20 層以上的寫字樓就超過 30 座，按每層擁有 8 名員工的 企業(yè)有 3 家，那么 20 層 30 座 3 家企業(yè) 8 名員工 =14400 名顧客假設我們只擁有 1000 名顧客 (不足 10%)，每次凈賺 1 元錢計算，那么 1000 人 1 元 30 天 (月 )10 個月 =300000 元每年 30 萬的利潤，這是最保守的計算方式。，用我比較了解的歷下區(qū)為例可見一斑。寫字樓 100 余座算 100 座，軟件園有800 家企業(yè)，平均員工算 30 人，那么 100 座 20 層 3 家 8 人 =48000 人 800 家 30 人 =24000 人合計 72000 人，每天每餐的利潤空間為 720000 元 72000 元 30 天 10 個月 =21600000 元貳仟壹佰陸拾萬的利潤空間。 爭分析 企業(yè)有三個優(yōu)勢，可以作為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領先的價格優(yōu)勢，二、差異化的產品和服務優(yōu)勢，三、目標聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢。企業(yè)只要擁有其中一個優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。 一、產品多樣化 據(jù)調查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。 二、技術優(yōu)勢 傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經營者之間關于信息、管理經驗、廚師、服務員招 聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來順這些中國餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網站，用于網上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。 我們將構建自己企業(yè)的網絡營銷平臺。該網站有著一系列的先進性，能夠優(yōu)化我們的客戶關系管理，有強大的數(shù)據(jù)庫功能，能夠把消費者的信息儲存，讓我們更好把握消費者反饋的信息，有很強的交互功能，實時處理業(yè)務，是我們與網絡虛擬社會聯(lián)系的門戶。 網上訂餐給我們帶來了另外一個優(yōu)勢，通過網上訂餐 ， 可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費者行為，我們可以更加準確地把 握市場信息，了解消費者的需求，及時制定適合市場發(fā)展的決策。同時，我們可以通過得到的信息，給消費者發(fā)送電子郵件等進行產品廣告和宣傳，擴大我們的廣告范圍，加強宣傳針對性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費者了解我們。 三、服務貼心化 6 / 29 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會通過一系列營銷方式來達到這一目標。 四、配送規(guī)范準確快捷化 目 析 優(yōu) 勢 （ 1、研發(fā)與技術優(yōu)勢 本公司建立了較為完善的、多層級的自主創(chuàng)新平臺。本公司設有專門從事獸 藥自主創(chuàng)新研究的研發(fā)中心，并經廣東省科技廳、省發(fā)改委、省經貿委批準同意 組建廣東省動物保健品工程技術研究開發(fā)中心；本公司與中山大學合作組建的生 物安全三級實驗室是我國首家由企業(yè)和高校合作的生物安全三級實驗室，具有從 事禽畜重要烈性傳染病的病原學和防控技術研究以及動物源性人畜共患病的病 原學和防控技術研究資格；本公司與中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所、中山大學、華南農業(yè) 大學、中國動物疫病預防控制中心等高校和科研機構建立了長期產學研合作關飼料添加劑、獸用藥物制劑改擴建及新建項目可行性研究報告 同時，本 公司擁有一支專業(yè)的研發(fā)隊伍，形成了一套較完善的自主創(chuàng)新體制 和激勵制度。本公司為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，現(xiàn)有從事高新技術產品 研究、開發(fā)的科技人員 98 人（包括博士、碩士研究 7 / 29 生 42 人，高級技術職稱 9 人，中級技術職稱 30 人）。 近三年本公司獲得國家新獸藥證書 8 項，廣東省重 點新產品 3 個，專有技術 19 項等一批擁有自主知識產權的產品和技術，獲得研 發(fā)成果轉化 38 項。目前公司正在研發(fā)的項目中有國家火炬項目 2 項、國家星火 計劃國家的重點課題 3 項、國家 863 計劃項目 1 項。 本公司具有較強的產業(yè)化能力。公司高度重視生產工藝優(yōu)化與創(chuàng)新，多次率 先完成農業(yè)部科研成果產業(yè)化任務。 2、產品質量和品牌優(yōu)勢 通過不斷地進行技術創(chuàng)新，促進公司生產工藝逐漸成 熟。研制出系列的中藥 添加劑產品，具有無毒、無殘留、高效的保健效果，同時擁有保健預防、疾病治 療、促進生產、改善畜禽產品質量等功能，三珍散等產品樹立了強勁的品牌優(yōu)勢， 是重要的利潤增長點。公司消毒劑產品深受用戶好評 ,但產能嚴重不足、缺乏固 體消毒劑品種。近三年本公司先后被中國動物保健 品協(xié)會評為消費者最信賴、 生物藥品行業(yè)十大質量品牌、廣東省名牌產品、動物保健品行業(yè)最具影響力 品 8 / 29 牌、動物保健品行業(yè)突出貢獻獎、 2009 年度廣東省最佳優(yōu)秀自主品牌等 稱號。公司品牌因此得到了市場的高度認可。 3、規(guī)模優(yōu)勢 公司擁有 7 個按農業(yè)部 求組建的生產車間， 8個國家新獸藥證書， 214 個國家產品批準文號， 154 個種類的獸藥產品， 23 個疫苗產品，并擁有 3 個國家農 業(yè)部定點生產的疫苗產品，以及年產 150 萬枚 蛋的實驗動物中心，是我國 首家擁有自主出口權的動物保健品高新技 術企業(yè)。公司的產能、產品種類都已形 成相當規(guī)模，是我國獸藥產品種類、產能、產量最多的動物保健品企業(yè)之一。公 司硬件和軟件設施完善、設備齊全，引進先進的全自動生產線和高度智能信息處 理系統(tǒng)，其先進的設備和高度的信息集成技術為提高產品質量、提高生產效率提 供了良好的物質條件。優(yōu)質的產品創(chuàng)造了良好的經營業(yè)績，促進了生產規(guī)模的進 一步擴大，成果轉化能力在同行更顯優(yōu)勢。 4、管理優(yōu)勢 公司的管理層多年從事本行業(yè)經營管理工作，具有豐 9 / 29 富的經驗，董事長溫均 生先生從事畜牧業(yè)已有近二十年的歷史，對獸藥行業(yè)的發(fā)展方向 把握準確。總經 理陳瑞愛在獸藥行業(yè)工作多年，承擔了十幾項國家及省市級項目，具有豐富的科 研和管理經驗。公司致力于打造學習型組織，形成了一支行業(yè)經驗深厚，持續(xù)成 長的管理團隊，形成了快速應對市場變化的管理機制。管理層能深刻認識和把握 國獸藥市場的發(fā)展動態(tài)，并對獸藥行業(yè)技術發(fā)展具有敏銳的洞察力，對公司業(yè)務 的快速平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮重要作用。 劣 勢 （ 1、網站的安全性 我們推出了網上 預訂 服務，然而現(xiàn)在電子商務具體運作上還存在一些問題，例如安全性問題。我們的網站雖然能夠在硬件配置上盡量避免 遭受攻擊，但是卻不能保證有些顧客故意用假的信息注冊定購，對我們的管理造成了混亂，我們將采取各種方法來解決安全性的問題，例如讓用戶在第一次注冊后，我們通過電話驗證等形式對其進行驗證，驗證通過后，以后就可以免這道程序。 2、進入市場晚 機 遇 (1、寫字樓，大型批發(fā)市場多集中與一個區(qū)或一條街，這一點對 保健食品零售 來說為 “地利 ” ，大大 “地利 ”； 10 / 29 2、非常駐人口眾多，并逐年風速增長； 威 脅 （ 1、競爭對手過多 2、進入市場較晚 3、內部人員 缺乏合作經驗， 缺少經驗 11 / 29 銷策略 品特征 名稱 產品描述 圖片 產品 1 玫瑰膠囊 配料表：玫瑰 (重瓣紅玫瑰 )、維生素 E 食品添加劑：無 規(guī)格 : 60 粒 /瓶 包裝方式 : 包裝 保質期： 兩年 產品 2 愛愛螺旋藻 配料表：天然螺旋藻粉 儲藏方法：密 封 避光 置于陰涼干燥處 保質期： 790 食品添加劑：無 規(guī)格 : 1000g 性別 /年齡 : 全部適用 保健部位 : 腸胃保健 產品 3 腦黃金 產地 : 進口保健品代購 包裝方式 : 盒裝 12 / 29 產品 4 蠶蛹蟻杞膠囊 【規(guī)格】 粒 *6 板 【有效期】 24 個月 【保健功能】：緩解體力疲勞 【儲存方法】：密封、置干燥處 【成分功效表】： 枸杞 ： 治療肝腎虧虛、腰膝酸軟、頭暈、健忘、目眩、目昏多淚、遺精等 牛膝 ： 治痿，補腎填精 菟絲子： 補腎益精、養(yǎng)肝明目之功效 蘆根 ： 清熱生津、除煩、利尿 蠶 蛹 ： 怯風、健脾、鎮(zhèn)靜安神、益精助陽 黑蟻 ： 補腎強身、滋陰壯陽、填精固髓、增強性功能、防治陽痿、遺精、前列腺 產品 5 陽光美容瘦身膠囊 配料表：綠茶、荷葉、山楂、紫蘇、決明子、紅花、左 儲藏方法：置陰涼干燥處保存 保質期： 24 個月 食品添加劑： 品牌 : 陽光美人 其它地區(qū)安利 系列 : 陽光美人 規(guī) 格 : 1 盒 產品 6 維康鈣片 成份 本品為復方制劑，每粒含維生素 克（ 500 單位）， 。輔料為：檸檬黃 克，香草醇 克。 性狀 本品為淡黃色片 【保質期】 12 個月 作用類別 本品為維生素及礦物質類非處方藥藥品。 適應癥 用于兒童、孕婦、哺乳期婦女鈣的補充。 13 / 29 規(guī)格 復方 禁忌 高鈣血癥、高尿酸血癥、含鈣腎結 石或有腎結石病史者禁用。 作用功效 產品 7 碧生源常潤茶 配料表：綠茶、土茯苓、沙參、淮山藥、番瀉葉、草決明 儲藏方法：置于低溫干燥處 保質期： 540 食品添加劑：無 產品劑型 : 沖劑 性別 /年齡 : 全部適用 保健部位 : 其它部位保健 產品輔助功能 : 排毒通便 品定價 單位：元 產品或服務 單位 單位成本 同類產品市場零售單 價 產品單價 * 產品 1 瓶 45 128 99 產品 2 瓶 234 520 499 產品 3 盒 44 90 88 產品 4 盒 66 104 99 產品 5 盒 50 150 108 產品 6 瓶 11 29 22 產品 7 盒 32 62 58 合計 482 1083 1273 14 / 29 售渠道 單位：元 經營地址 面積 費用或成本（元 /月） 選擇該地址的主要 原因 蕪湖市鏡湖區(qū) 100 平方米 2 萬元 客戶群集中 銷售渠道 面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打 選擇） 選擇該銷售方式的原因 目標群體集中在居民區(qū)、學校、機關、寫字樓 主要批發(fā) /零售商合作方式 比例分成 廣方式 主要內容 廣告宣傳 廣告是最普遍采用的一種促銷方式，是指企業(yè)按照一定的預算方法，支付一定的費用，通過一定的 媒體把產品或服務的信息傳遞給目標顧客的一種促銷方式。在考慮做廣告時，企業(yè)要確定產品的目標市場和購買者的動機，然后根據(jù)這些做出所需要的五項決策：廣告目標、預算、需要傳遞的信息、效果評估方法。成功的廣告可使默默無聞的企業(yè)和產品名聲大振，家喻戶曉，廣為傳播。 會展推廣 這是說在促銷之時，商家可以邀請多家同類商品廠家，在所屬分店內共同舉辦商品展銷會，形成一定聲勢和規(guī)模，讓消費者有更多的選擇機會；也可以組織商品的展銷，比如多種節(jié)日套餐銷售等等。在這種活動中，通過各廠商之間相互競爭，促進商品的銷售。 公關活動 公 共關系在企業(yè)營銷管理中占有重要地位。在企業(yè)內部，公關部門介于決策者與各職能部門之間或介于職能部門與基層人員之間，負責溝通和協(xié)調決策者與職能部門之間、各職能部門之間以及職能部門與成員之間的相互關系；在企業(yè)外部，公關部門介于企業(yè)與公眾之間，對內代表公眾，對外代表企業(yè)，溝通、協(xié)調企業(yè)與公眾之間的關系。公共關系部門，無論是獨立的職能部門，還是隸屬于某一職能部門，它都具有相同的活動方式和工作程序。 網絡推廣 一、論壇：網絡推廣論壇方式，就是找一些和行業(yè)相關的論壇，然后進去宣傳。 二、博客：保證信息有價值，然后好好的 維護下去。 三、微博：很強大的產品，發(fā)展之迅速，讓每個人都驚訝，具有很強烈的口碑效應。 四、郵箱：以電子郵件為主要的網絡推廣工具，不過發(fā)送的廣告可不能寫得太硬，不然對方還沒看就會刪了，內容的話相對寫得婉轉一點，有點類似軟文的性質。漂流瓶也是可以 15 / 29 的。 優(yōu)惠活動 1、降價式促銷 2、有獎式促銷 3、打折式優(yōu)惠 4、競賽式促銷 5、免費品嘗和試用式促銷 6、焦點贈送式促銷 7、贈送式促銷 8、展覽和聯(lián)合展銷式促銷 人員推銷 人員推銷是最基礎也是最重要的促銷方式，是指企業(yè)派出銷售人員親自向顧客對產品或服 務進行介紹、推廣和銷售，與客戶面對面進行口頭洽談交易的促銷方式。人員推銷既是信息溝通過程，也是商品交換過程，同時也是技術服務過程。推銷人員的素質，決定了人員推銷活動的成敗。因此選擇人員推銷時，一定要注意推銷人員的素質、推銷人員的甄選與培訓、推銷人員的考核與評價等方面。 數(shù)據(jù)庫營銷 數(shù)據(jù)庫營銷就是企業(yè)通過收集和積累會員（用戶或消費者 ）信息，經過分析篩選后針對性的使用電子郵件、 短信 、電話、信件等方式進行 客戶 深度挖掘與關系維護的 營銷方式 。或者，數(shù)據(jù)庫營銷就是以與 顧客 建立一對一的互動溝通關系為目標，并依賴龐大的顧客信息庫進行長期促銷活動的一種全新的銷售手段。是一套內容涵蓋現(xiàn)有顧客和 潛在顧客 ，可以隨時更新的動態(tài) 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 。數(shù)據(jù)庫營銷的核心是 數(shù)據(jù)挖掘 。 其它 營業(yè)推廣是企業(yè)運用各種短期誘因，鼓勵購買或銷售企業(yè)產品或服務的促銷方式，也是人員推銷、廣告和公共關系以外的能刺激需求、擴大銷售的各種促銷活動。營業(yè)推廣的范圍很廣，形式多樣，比如折扣、優(yōu)惠券、陳列展覽等，其作用就是效果即時顯現(xiàn)。概括說來，營業(yè)推廣有如下特點： 其它 員與組織結構 織結構 16 / 29 理團隊 門 /崗位職責 部門 /崗位 負責人 職責 總經理 汪家龍 1，負責制定餐飲部門營銷計劃，長短期預算 ，帶領全體員工積極完成和超額完成指標 姓名 年齡 職務 最高學歷及專業(yè) 優(yōu)勢專長 請說明與經營項目相關的經驗與專長 汪家龍 21 總經理 本科 對 保健品行業(yè) 相對熟悉 丁兆鵬 21 副總經理 本科 有豐富的銷售經驗 李勝男 22 財務部經理 本科 從事過財務教學 鄭賢金 20 生產部經理 本科 有從事生產的經驗 楊軍 22 銷售部 經理 本科 年輕，有激情，有銷售經驗 鮑美玉 19 采購部經理 本科 精打細算能持家 總經理 財務部 銷售部 生產部 采購部 會計 出納 銷售員 銷售員 研發(fā)員 研發(fā)員 生產員 生產員 司機 采購員 采購員 副總經理 17 / 29 2，主持建立和完善 各 部門的各項規(guī)章制度及服務程序與標準，并督導實施 3，定期深入各部門聽取匯報并檢查工作情況，控制餐飲部門各項收支，制定 保健品 銷售價格，監(jiān)督采購和盤點工作，進行有效的成本控制 4，檢查管理人員的工作情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，出色的完成各項接待任務 部經理，研究新 產品 ，并有針對性的進行各種促銷活動 期對下屬進行績效評估 動征求客人對餐飲的意 見和建議，積極認真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高 銷售 服務質量 真貫徹實施食品衛(wèi)生法，開展經常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全 、 庫房的安全 調和配合工作 持每日 銷售、開發(fā) 例會，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實施 副總經理 丁兆鵬 1，服從總經理的領導，協(xié)助總經理搞好公司的經營與管理工作 2，協(xié)助總經理做好組織、制定、修訂、落實公司的年度、月度、 月度營業(yè)目標等工作。 3 完成公司交辦的其他任務。 財務部 /財務部經理 李勝男 常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等； 據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 生產部 /生產經理 鄭賢金 1、組織建立和完善生產指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產調度編制生產計劃，檢查生產工作，確保生產任務的完成。 2、根據(jù)生產運行計劃 ，掌握生產進度，搞好生產線的組織協(xié)調分配工作。 3、根據(jù)生產需求，編制物資求采購供應計劃，并認真實 18 / 29 施，及時聯(lián)系解決生產缺口物資。 4、負責生產中的技術和質量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經理。 5、負責生產勞動定額、消耗定額、勞動紀律的制定和實施； 6、做好文明生產和安全生產工作，加強勞動保護，對部門員工的安全和健者康負直接責任； 7、按照公司質量管理體系要求，確保部門運作的規(guī)范化和科學化，保證管理和產品的質量； 8、負責所屬員工的管理、教育、培訓工作； 9、滿足公司供應需要，按質、 按量、按時完成公司下達的生產任務。 10、挖掘生產潛力，在保證完成公司生產任務的前提下，積極爭取外單，在總經理批準下簽訂合同和計劃排產，并對合同的履行負責； 11、負責編制各期生產計劃、設備檢修計劃、用人計劃、人員教育培訓計劃并在審批后組織實施； 銷售部 /銷售經理 楊軍 1、完成公司年度營銷目標以及其他任務，對營銷思想進行定位； 2、有獨立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力； 3、協(xié)調企業(yè)內外部關系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督和控制； 4、培訓市場調查與新市場機會的發(fā)現(xiàn)； 5、新項目市場推廣 方案的制定； 6、成熟項目的營銷組織、協(xié)調和銷售績效管理； 7、銷售隊伍的建設與培養(yǎng)等。 采購部 /采購部長 鮑美玉 1、 熟悉和嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、條例、標準、規(guī)范和公司制度、職責、流程、規(guī)定；服從直接上級的安排和公司管理； 2、組織編寫公司采購管理制度，建立原材料和設備易損件進貨渠道； 3、制定采購計劃，保障生產用品、設備、車輛維修的需求； 4、負責牽頭并擬提 A 類材料、設備類（水泥、沙、石、常用外加（水）劑、粉煤灰、柴油、生產設備、裝載設備、泵送設備、運輸設備）等的招標文件或合同按權限報批，嚴格督促執(zhí) 行； 19 / 29 5、負責牽頭并擬提 B 類材料、設備類（檢測、化驗、試驗、維修儀器和設備、動力機械）等的合同、報價按權限報批，嚴格督促執(zhí)行； 6、負責牽頭并擬提 C 類材料、設備類（車輛和各種設備保養(yǎng)、維修、更換所需易損易耗品和配件，車輛定點維修單位的選擇確定， A、 B 類以外的材料）等的合同、報價按權限報批，嚴格督促執(zhí)行； 7、負責對所有招標文件、澄清文件及設計變更、開標結果統(tǒng)計表、相關簽字表格、中標單位投標文件副本（含有關承諾說明等）、中標通知書、合同及定案表、合同等應按順序編碼，建立臺帳，并報集團造價采購中心備案，抄送督察中 心負責人； 8、維修工程核價類雙包（包工包料）或材料類、人工費用按權限報批，嚴格督促執(zhí)行； 9 嚴格執(zhí)行公司制度，對混凝土原、輔材料，車輛、設備材料、油料、配件的質量和數(shù)量的準確性負責；保證公司混凝土原、輔材料，車輛、設備材料、油料、配件的供應不影響生產； 10、加強團隊建設，打造一支凝聚力強、效率高、技術過硬的團隊 。 定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 項 目 原值 月 折舊率（） 月折舊金額 備 注 生產工具和設備 100000 1670 無 辦公家具 6000 電子設備 24000 腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等 交通工具 20000 416 汽車 店鋪廠房 租房，此項空白 合 計 150000 備注 折舊率標準參考根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實施條例 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 月原材料 /商品采購成本 單位：元 原材料名稱 數(shù)量 【元】 單價 【元 /千克】 價格 【元】 玫瑰 100 80 8000 20 / 29 天然螺旋藻粉 100 2 2000 枸杞 700 3 2100 牛膝 100 12 1200 菟絲子 200 20 4000 蘆根 300 5 1500 黑蟻 500 10 5000 紫蘇 320 20 6400 決明子 300 20 6000 綠茶 100 100 10000 荷葉 800 5 4000 土茯苓 600 15 9000 沙參 100 40 4000 淮山藥 200 30 6000 紅花 100 30 3000 番瀉葉 40 20 800 中草 300 25 7500 芥子 100 30 3000 紅糖 200 20 4000 甘草 200 20 4000 蠶蛹 50 16 7200 合計 98700 21 / 29 銷售與管理費用預測 類別 科目 金額 銷售費用 宣傳推廣費用 3000 管理費用 場地租金 20000 員工薪酬 45000 辦公用品及耗材 400 水、電、交通差旅費 500 其它 0 財務費用 利息 0 動資金需求 類別 /項目 金額 備注 固定資產購置合計 85000 開辦費 工商注冊、稅務登記費 200 市場調查費、差旅費、咨詢費 1500 各種許可證審批費用 5000 支付連鎖加盟費用 0 其他 0 合計 6700 流動資金 原材料 /商品采購 165000 場地租金 3000 員工薪酬 30000 辦公用品及耗材 1500 水、電、交通 3000 其他費用 0 合計 20250 啟動資金合計 294200 原材料 /商品采購 98700 22 / 29 動資金來源 單位：萬元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 60 86% 私人拆借 親屬、朋友 10 14% 銀行貸款 銀行 0 0% 政府小額貸款 政府相關部門 0 0% 總計 70 100% 險分析與對策 風險類別 風險內容 應對措施 財務風險 1 采購原材料成本過高，原材料價格上漲。 2 營銷方面，如廣告費用過高，營銷手段難以創(chuàng)新 3 投資不當，由于店面擴張，連鎖店面太多帶來資金不做 4 由于賒賬太多，導致現(xiàn)金流動方面困難 減少賒賬 場地租金 60000 員工薪酬 135000 辦公用品及耗材 1200 水、電、交通 1500 其他費用 0 合計 296400 23 / 29 市場風險 隨著食品添加劑行業(yè)的不斷發(fā)展，飼料加工企業(yè)的生產規(guī)模不斷擴大，保健食品業(yè)處 于完全市場競爭狀態(tài)。我國飲食行業(yè)集中度不高，市場競爭激 烈 ， 90% 以 上 的 食 品 企 業(yè)則 為微型企業(yè)甚至小作坊。由于飼料行業(yè)的技術壁壘偏低，進入行業(yè)的資金規(guī)模偏 小，市場上大部分食品企業(yè)的生產能力和生產規(guī)模較小，生產技術與企業(yè)管理水平較 低。公司主營業(yè)務為獸用生物制品、獸用藥物制劑及飼料添加劑，未來在市場開拓方 面存在一定風險。 提高成員素質，注意安全隱患 管理風險 公司目前已建立完善的企業(yè)管理制度，積累了豐富的企 全的產、供、銷體系，制定了一系列行之有效的規(guī)則體系，隨著公司本次超募資金的 運用，充分擴大現(xiàn)有飼料添加劑及獸用藥物制劑的規(guī)模，公司生產能力也講迅速擴張， 公司人員將不斷 增長，業(yè)務區(qū)域不斷擴張，尤其是在本項目實施以后，公司將面臨管 理模式、市場開拓及人才需求的各方面挑戰(zhàn)。因此飼料添加針 對 管 理 風 險 的 應 公司現(xiàn)有高級管理人員，都有著豐富的管理敬業(yè)和多年的行業(yè)從業(yè)經驗 ， 通 過 在 資深管理層與中青年管理層之間建立動態(tài)互動模式，加快公司制度化建設步伐，用制 度建設來引領企業(yè)發(fā)展，規(guī)范企業(yè)成長，防止企業(yè)出現(xiàn)管理失控的風險 。在管理 制度建立以后，規(guī)范員工及管理層度制度的執(zhí)行，加大制度監(jiān)督與控制力度，使企業(yè)規(guī)范制度落到實處，切實發(fā)揮強有力的規(guī)范作用，防止企業(yè)管理制度失效。正確處理管理層之間的權利分配制度，在保持公司管理有效性及管理權限的基礎上提 升企業(yè)管理活力和員 工 士 氣 。 未來公司將以企業(yè)價值最大化為戰(zhàn)略目標，保持公司核心技術及管理人員的穩(wěn)定 24 / 29 劑及獸用藥物制劑的產能 擴充，要做到研發(fā)、生產和銷售三位一體，公司現(xiàn)有的管理架構、人員素質及管理方 式若無法適應公司規(guī)模的迅速擴張，將有礙公司未來進一步發(fā)展。 性。以企業(yè)經營戰(zhàn)略為核心，建立一套規(guī)范化的人力資源管理體系，制定完善的人才培養(yǎng)與經營戰(zhàn)略，建立穩(wěn)健的、全新的、高標準的人才戰(zhàn)略和人才格局，進一化 公司的人才培養(yǎng)機制，促進有能力、有事 業(yè)追求的優(yōu)秀人才快速脫穎而出，使員在 優(yōu)秀職業(yè)經理的培養(yǎng)下，在重要工作崗位上得到快速提。公司未來將實現(xiàn)市場型人才和管理人才的互補性人才團隊的引進，實現(xiàn)管理團隊 內部的知識與能力互補與共享、構建一支聯(lián)系密切、配合默契的經營管理團隊，穩(wěn)步提升團隊的綜合競爭力。 政策風險 醫(yī)藥保健行業(yè) 是一個比較成熟的行業(yè)，政策風險不大 針對政策調整結構 業(yè)的愿景 讓顧客吃出健康，吃出好心情。我們的理念不是一味盲目追求高利潤，而是為了讓消費者體驗價值，我們將把公司戰(zhàn)略目標長期地滲透，消費者至上，不斷地學習和成長，做到可 持續(xù)發(fā)展。 發(fā)展戰(zhàn)略 ： 立足高新區(qū)的市場，不斷發(fā)展，采取分店、加盟店等形式在未來向整個陜西及至全國發(fā)展業(yè)務，提升品牌價值，創(chuàng)造規(guī)模效應。搶先進入電子商務網上訂 購 、個性化定制服務，管理模式化，為未來可持續(xù)發(fā)展打好基礎。 人員戰(zhàn)略 :堅持以人為本的理念，對人員倍加重視。引進高級管理人才；定期給員工培訓；成績評定將實行正式、正規(guī)化評價方式。 產品戰(zhàn)略 :根據(jù)顧客需求偏好自主開發(fā)新產品，在未來兩年內，拓寬產品組合的同時，加深產品線，提高產品加工檔次。 25 / 29 銷售戰(zhàn)略 : 緊緊抓住高新區(qū)附近的市場特點，把握好核 心產品的生產和銷售，圍繞市場變化及時作出反應。通過數(shù)據(jù)庫信息管理分析市場，保證對市場脈搏的把握。 服務戰(zhàn)略 :我們服務的宗旨是為顧客創(chuàng)造舒心的就餐環(huán)境和提供衛(wèi)生的食品。我們還推出網上定制業(yè)務滿足消費者個性化服務要求，創(chuàng)造最高的消費者滿意度。 實施戰(zhàn)略 ： 建立一支高素質的、有競爭力的職工隊伍；建立一套支持戰(zhàn)略運作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵員工自強不息，止于至善，實現(xiàn)目標。 贏利戰(zhàn)略 ： 以餐飲配送為贏利基點，并形成品牌效應，繼而增加利潤增長點，以電子商務作為發(fā)展起點，創(chuàng)造更好的社會效 益和更多的經濟效益。 研制促進動物生產性能、安全無害的新添加劑一直是畜牧業(yè)和飼料業(yè)的優(yōu)先課 題，添加劑主流發(fā)展趨勢由一系列生物技術新產品所組成。積極發(fā)展中獸藥、環(huán)境友 好型消毒劑，減少抗生素使用，是保障動物源性食品安全的重要體現(xiàn)。本項目的實施， 是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要基礎和保障，將極大地提高公司現(xiàn)有技術水平和產業(yè)規(guī) 模，全面提升公司核心競爭力。 綜上，本項目在管理和經驗上具備可行性，經濟效益良好，技術上可行，同時符 合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。 26 / 29 錄 27 / 29 經營第一年利潤表 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 產品一 平均售價 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 銷售數(shù)量 3000 4000 1000 3000 1000 4000 1000 3000 1000 4000 4000 3000 月銷售額 24000 32000 8000 24000 8000 32000 8000 24000 8000 32000 32000 24000 產品二 平均售價 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 銷售數(shù)量 2820 3000 2000 2820 2000 3000 2000 2820 2000 3000 3000 2820 月銷售額 70500 75000 50000 70500 50000 75000 50000 70500 50000 75000 75000 70500 產品三 平均售價 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 銷售數(shù)量 3500 4300 12000 3500 12000 4300 12000 3500 12000 4300 4300 3500 月銷售額 10500 12900 360000 10500 360000 12900 360000 10500 360000 12900 12900 10500 產品四 平均售價 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 銷售數(shù)量 8000 6510 9100 8000 6510 8000 6510 6510 8000 月銷售額 80000 65100 91000 80000 65100 80000 65100 65100 80000 一、主營業(yè)務收入 185000 185,000 509,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 185,000 185,000 0 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減：主營業(yè)務成本 生產 /采購成本 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365 變動銷售費用 銷售提成 (業(yè)務收入的10%) 324300 固定銷售費用 宣傳推廣費 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 管理 費用 場地租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 員工薪酬 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 辦公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 水、電、交通差旅費 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 固定資產折舊 開辦手續(xù)費 其他費用 財務費用 利息支出 0 二、利潤總額 1544285 減：所得稅費用（按 25計算） 、凈利潤 表：