智匯城校園超市創(chuàng)業(yè)計劃書

- 0 - 智匯城校園超市創(chuàng)業(yè)計劃書 一 . 店簡單描述 本超市 是一家以營利目的為主的 校園超市 ，店鋪主要面向大學(xué)生銷售 生活必需品以及各類文化消費品 。 二 . 公司的宗旨和目標(biāo) （市場目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)） 校園超市是以滿足學(xué)生需求，為學(xué)生服務(wù)為宗旨。形式采取便利店加盟的形式，綜合考慮各方面加盟規(guī)模、質(zhì)量過硬的連鎖超市。預(yù)算總投資 （包括融資部分）。 三 . 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 四 . 市場概況和營銷策略 五核心條件 - 1 - 六經(jīng)營優(yōu)勢 七 . 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求 （原因、數(shù)量、方 式、用途） 由于小店還是籌備階段，各種設(shè)備還要進一步籌備，正是成本投入時期，所以需要一定的啟動資金。小店第一個月預(yù)計成本 12200元。用來租店面 2200 元、用來進貨 3000 元、用來店內(nèi)布置 1000元等設(shè)備。 八 . 財務(wù)分析 1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前 3銷售匯總、利潤、成長） 第一個月投資 12200 元，以后每月投入 5200 元。 第一年平均每月盈利 5000 元，預(yù)計總盈利 6 萬。第二年開設(shè)一家分店，增加一倍利潤。到第三年分店數(shù)擴展到 5 家。前三年總利潤為33 萬元。 2. 財務(wù)預(yù)計（后 3） 發(fā)展全國連鎖店， 年利潤為 100 萬。 3. 資產(chǎn)負債情況 無負債 第二部分 綜述 - 2 - 第一章 公司介紹 一 公司的宗旨（公司使命的表述） 是面向 開設(shè)的，它 來滿足 的需求。在店里可以買到 ，真正 在店里 ，還可以 二 公司簡介資料 三 各部門職能和經(jīng)營目標(biāo) 店內(nèi)工作人員 人，一人負責(zé)聯(lián)系帶貨大學(xué)生等進行進貨，一人負責(zé)貨品儲存擺放、收銀，一人總負責(zé)店內(nèi)經(jīng)營。三人都負責(zé)銷售。目標(biāo)就是打出自己的品牌特色，把服務(wù)做到更好，起到為各景點宣 傳的作用。 四 公司管理 每家店設(shè)一名店長，由店長負責(zé)店內(nèi)總體運作。每家分店要有風(fēng)土人情的文化，要以風(fēng)土人情為小店的宗旨為宗旨。 1. 董事會 初期一家店（以后的總店）的負責(zé)人（創(chuàng)始人）為以后高層負責(zé)人，風(fēng)土人情不是加盟店著體制，所以店長不是加盟的老板，而是由總店委派到各分店，由總店負責(zé)人統(tǒng)一管理。 2. 經(jīng)營團隊 每一家店為一個單位，即一個團隊，由店長負責(zé)具體事物的分配。 3. 外部支持 - 3 - 每家店適店的大小吸收員工， 3不等，收銀員一名、理貨員一名、服務(wù)員若干。以上工作實行輪換制。 第二章 服務(wù)與產(chǎn)品 一服務(wù)描述 經(jīng)營模式是普遍的自選式模式，店內(nèi)賣點是主要部分。 二 . 產(chǎn)品特性 具有地域性、美觀性、有獨特的紀念意義。 三 . 產(chǎn)品簡介 產(chǎn)品完全是成品到貨，無自制產(chǎn)品。各種個地的幾年品、土特產(chǎn)在店內(nèi)都可以買到，沒一樣產(chǎn)品都有自己的獨特的意義等待消費者去探索。 1貨物供應(yīng) 2. 擴展要求、成本、經(jīng)營能力 分店的選址很重要，基本是大學(xué)校園附近，超市、百貨的店鋪也可以。每家分店啟動資金 元，適大小情況而定?；径?5 平米。 3 需添置設(shè)備 店內(nèi)原有設(shè)備柜臺，需添加一臺電 腦、一臺收銀機 . 4 包裝與儲備 - 4 - 到店的貨都是成品，無要求者無需二次包裝，有要求者需另收包裝費。儲備貨物店內(nèi)儲備即可。 第三章 市場分析 一市場調(diào)查主要內(nèi)容 調(diào)查范圍 ： 調(diào)查 時間 ： 調(diào)查 地點 ： 調(diào)查 所采用的調(diào)查方式 ： 調(diào)查報告的研究目的 ： - 5 - - 6 - 由問卷的調(diào)查結(jié)果來看，飾品的銷售從學(xué)生角度來看，前景還是很被看好的，一般的生 活費 都不僅只是生活必需所用，通常還有一些剩余可供學(xué)生自己使用。就去飾品店的次數(shù)來看，飾品方面的銷售應(yīng)該不成問題。土特產(chǎn)品大多數(shù)的學(xué)生接觸的很少 ，所以銷售空間很大。 - 7 - 從數(shù)據(jù)上看，時尚類的占有 另類的占有 高檔的占有 民族特色的占有 由此可見，可選樣式種類偏差并不大，均占有一定空間，而同時民族特色類也可涵蓋時尚、另類、高檔。因而市場前景看好。 有 人選擇了喜歡收藏各地的紀念品，由此可見，大部分的人還是十分喜愛各地的風(fēng)土人情的，并愿意為之付出金錢來換取心中所愛。 有 人選擇了愿意帶特產(chǎn)到學(xué)習(xí)或工作的地方來賣，從側(cè)面也可以看 出，同學(xué)所居有特產(chǎn)的地方不少，即特產(chǎn)分布地域較廣。還能感受到賣特產(chǎn)所有一定的發(fā)展空間及前景。 二銷售情況 就現(xiàn)在市場來看，主營民族風(fēng)情的小店還沒有幾家，可見前景廣闊。 三競爭分析 - 8 - 就市場而言，因為這種店面的稀少，前期來講不存在太多的同種類競爭，但也因為是前期，能否發(fā)展起來也成了必須考慮的問題。若持續(xù)了發(fā)展，與其他品牌的競爭也就成的問題。以下是幾點建議： 1)打造品牌意識。有了品牌若發(fā)展起來，即便將來有了競爭，也會靠著先入為主的觀念深入人心，使小店更易被人接受。 2)樹立團隊核心文化。有了文化和宗旨也就 像有了脊梁般支撐起一個企業(yè)。 3)經(jīng)常更新產(chǎn)品。常有新鮮血液的注入，才會使新老顧客有新鮮感，常來關(guān)顧。 4)掌控相關(guān)資訊。即相關(guān)流行趨勢，以便調(diào)整進貨渠道，和產(chǎn)品取舍。 5)大膽創(chuàng)新。跟時尚不如引領(lǐng)時尚，由此創(chuàng)造的收益更為可觀。 6)打造連鎖經(jīng)營模式。 四市場分析及展望 小店初期可為 1015 平米的店面，飾品由家居式擺放，布局為民族風(fēng)，放著民俗的音樂，使人有身臨其境的感覺。收入與支出相關(guān)可見財務(wù)報表。 五 工作措施 一思想。把客戶滿意作為工作的出發(fā)點和立足點，一切從客戶利益出發(fā)、一切為客戶利 益著想，與客戶建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。 - 9 - 消費者 、對市場的調(diào)查工作做精做細，對當(dāng)?shù)亟?jīng)營戶的分布情況、銷售狀況、經(jīng)營場所等情況做到心中有數(shù)，與客戶保持密切聯(lián)系，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奠定了 基礎(chǔ)。 七市場需求量 八 市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分 面向廣大消費者，初期主要面向大學(xué)生。 擴展后面向大多數(shù)中、低層消費者。少數(shù)高價紀念品面向高層消費者。 九 目標(biāo)市場的設(shè)定 初期目標(biāo)市場定為大學(xué)生等年輕群體，他們能夠比較快的接受新鮮事物，可以保證這個市 場會帶來基本的效益。 十產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析 主要消費群體是校內(nèi)的大學(xué)生，他們可以進店購買自選喜歡的物品，到收銀臺結(jié)賬即可。大多數(shù)類似店鋪都以何種形式銷售。 - 10 - 市場很大，目前沒有這樣的店，風(fēng)土人情絕對會給消費者帶來新鮮感。 十二 市場趨勢預(yù)測和市場機會 基于消費這的心里，風(fēng)土人情紀念品的銷售趨勢成上升趨勢，市場機會也不斷增大。相信如此能夠創(chuàng)收入的小店將來形式相似的應(yīng)該會有很多 第四章 競爭分析 一 有無行業(yè)壟斷 目前沒又出現(xiàn)這類店鋪，據(jù)調(diào)查沒有其他行業(yè)壟斷 。 二 從市場細分看競爭者市場份額 市場上無這類店鋪，但是有很都小飾品店的競爭力也不能忽視。風(fēng)土人情要做出自己的特色，用特色來吸引消費者。 本公司面對所有大眾人員，進幾年我國旅游人數(shù)逐步增長，包括外國旅客、華裔、工作人員、學(xué)生等等。據(jù)大連市不完全統(tǒng)計旅游人數(shù)每年達到 40 萬左右，紀念品做為人們所喜好，至少有 50%的旅游者購買，通過風(fēng)土人情的服務(wù)，紀念品和土特產(chǎn)的銷售額會增長 10百分點。我們最初以打開市場為目的，每個紀念品掙10的標(biāo)準，每天 10紀念品的銷售，每天可盈利 100入。估計 3在全國設(shè)連鎖店。 三主要競爭對手情況 - 11 - 公司實力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占率等） 其他這類小店規(guī)模大都是獨立經(jīng)營，產(chǎn)品種類不具有競爭力，價位大都 10不等，其特點是更新速度快，品種繁多，外觀精美，比較吸引消費者。其市場比較大，面向中層消費者比較多。 目前所競爭的對手是旅游景點的小商鋪。第一，旅客沒有充足的時間去旅游很難得到自己想要的旅游紀念品和土特產(chǎn)。第二，我們通過風(fēng)土人情所銷售的產(chǎn)品所吸引顧客，以小店設(shè)施的典雅讓顧客感受不一般的氣氛并通過播放影片 ，詳細介紹旅游景點的多姿多彩，讓顧客如身臨其境般感受到旅游景點的繽紛。 小商鋪銷售的產(chǎn)品都是人民眾所周知的，而我們風(fēng)土人情還沒打開市場，但是我們以商品的種類為優(yōu)勢還是很有賺頭的。 四 潛在競爭對手情況和市場變化分析 風(fēng)土人情店鋪在同類店鋪的市場中具有較強的競爭力，以創(chuàng)新的經(jīng)營來吸引顧客，市場近階段對其的影響是金融危機。但大體不會影響正常營業(yè)。 人們大多數(shù)都是在旅游景點購買紀念品，而在淘寶上就很少了，面對現(xiàn)代社會的快速發(fā)展，人們有錢了卻沒了時間去旅游，我們風(fēng)土人情專門滿足消費者的這類需求，以設(shè)各地地點紀 念品等待顧客選購。在店里你不僅能挑選到你感興趣的景點的紀念品，還可以感受身臨其境的感覺，耳邊縈繞著導(dǎo)游的解說。走進風(fēng)土人情就 - 12 - 像走進綺麗的名勝古跡。能給顧客帶來這種感覺顧客當(dāng)然愿意關(guān)顧風(fēng)土人情。 五 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 風(fēng)土人情的競爭優(yōu)勢在于是一種創(chuàng)新，以前市場上從未有過的這樣專賣各地紀念品、土特產(chǎn)的店鋪。銷售品本身就是少見的。風(fēng)土人情一定能打開消費者的錢包。 我公司聚集各方旅游景點紀念品、土特產(chǎn)，以省事、省時間，以及店內(nèi)特色吸引消費者，據(jù)調(diào)查目前沒有象我們這樣的公司來滿足消費者省事的需求，讓旅客了解到更多旅 游景點的情況。在店里可以買到各地景點的紀念品，真正做到了不花路費，足跡也能踏遍全國，甚至全世界。 第五章 市場營銷 一概述營銷計劃 （區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額） 初期先在大學(xué)校園周圍開店，以自選式為主，主要經(jīng)營模式，預(yù)計每天銷售 1020 件紀念品，平均每件產(chǎn)品盈利 1050 元。平均一天盈利 260 元。 以東北地區(qū)為首先發(fā)行地，初期保證不虧本，當(dāng)公司具有一定規(guī)模時，在國內(nèi)可以借助有力的媒體來擴大影響，尋找更多的加盟者和更廣大的客源與貨源，逐步穩(wěn)固發(fā)展公司的實力！ - 13 - 擴大營銷方向） （在國內(nèi)發(fā)展勢頭迅猛的基礎(chǔ)上，進一步考慮此類問題。） 第一年達到周圍大學(xué)市場一定的影響力，并通過穩(wěn)定的市場增長率，五年之內(nèi)能夠獲得巨大的利潤，并擴展業(yè)務(wù)和項目，成為一家綜合性業(yè)務(wù)公司。 目標(biāo)市場定位以本地并不經(jīng)常出游者和在校各地大學(xué)生為主要定位，通過買得各地風(fēng)土特產(chǎn)獲得自己在精神世界的需求，滿足大家對各地名勝古跡和具有地域文化特點的土特產(chǎn)品的好奇心。 二 銷售政策的制定（以往 /現(xiàn)行 /計劃） 以往每天閉店前盤點銷售、賬目 ?，F(xiàn)行每賣出 5 件紀念品出一個賬單，閉店前把每個小賬單與總賬核對，避免賬目出現(xiàn)問題。計劃以后可以隨售隨記。 - 14 - 三主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況 （總店、分店等），各級資格認定標(biāo)準政策（銷售量 /折扣政策等） 總店即為第一家店，其負責(zé)人為總負責(zé)人，負責(zé)批設(shè)各家分店，不對外加盟。每家店內(nèi)銷售量最低不得低于 15 件。折扣在一家店累計購買 10 件可辦理會員，會員在各連鎖店可以 9 折購物。 四 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策 每家分店每月業(yè)績超過 800 件月底有 10%加薪，連續(xù)三個月加薪（不累加）店長年終可評獎金。每月業(yè)績最 低不可低于 450 件，否則員工月底扣 5%薪水，店長留店查看。 五市場滲透計劃 顧客需要和欲望（ s 1) 產(chǎn)品簡介 2) 將來產(chǎn)品延伸 即以后我們所做業(yè)務(wù)的擴展，諸如農(nóng)產(chǎn)品、水果、裝飾品、服裝產(chǎn)品、特色小吃、名勝古跡等各項業(yè)務(wù)均會涉及，并在發(fā)展好的情況下，盡量與國外某些涉及此類行業(yè)的公司建立鞏固關(guān)系，把我們民族的東西推向全國，推向世界。 7) 服務(wù) - 15 - 銷售主要以店內(nèi)銷售為主，活動期間可以外設(shè)攤位，無殘次不予退貨，三天內(nèi)包換。 六 1主要促銷方式 每到開學(xué)、放假期間可搞一些促銷活動，優(yōu)惠、折扣、附贈等活動吸引消費者到店里選購要帶回家的、要送人的紀念品。方式很簡單，搭一個簡易涼棚擺上促銷的商品即可。 2. 廣告策略、媒體評估 新貨到店前預(yù)先發(fā)放傳單，隨時讓消費者了解店內(nèi)的新動態(tài)活動時大力宣傳。 七 產(chǎn)品價格方案 （ 價格策略（ 顧客成本（ to 要考慮消費者付出以及自身投入成本等方面的因素，得到一個比較容易接受的價格。初期在低價格的基礎(chǔ)上， 隨著小店的逐步擴大，提高定價，并擴大數(shù)量。 1）方法： 成本加成定價法（初階段） 理解價值定價法（發(fā)展階段） 需求差異定價法（成熟階段） 2）定價原則： 基于我們的定位，高質(zhì)量，低價格。 - 16 - 初期先在大學(xué)校園周圍開店，一自選式為主要經(jīng)營模式，預(yù)計每天銷售 1020 件紀念品，平均每件產(chǎn)品盈利 1050 元。平均一天盈利 260 元。 根據(jù)進價決定售價，加價規(guī)律為一般物品每件加 1260 元錢不等。以保證促銷后的利益。 1）要在擴大規(guī)模和貨源已經(jīng)保障到位的情況下，再考 慮提升價位，然后做綜合討論。 2）要在項目失敗或者不能再繼續(xù)進行的情況下考慮重新調(diào)整價位，降低定價，以便能繼續(xù)運作。 主要是考慮在假期及某些具體大型活動期間，做一系列優(yōu)惠促銷；還可以在聯(lián)系其他公司關(guān)系的過程中考慮優(yōu)惠。（剛開始時，總店即為第一家店，其負責(zé)人為總負責(zé)人，負責(zé)批設(shè)各家分店，不對外加盟。每家店日銷售量最低不得低于 15 件。折扣在一家店累計購買 10 件可辦理會員，會員在各連鎖店可以 9 折購物。） 特別時間定價策略：我們將在每月的 25 日進行部分商品打折策略，此日即為我公司的“愛我日”。且 我公司將在各個節(jié)假日進行特定商品，或進行特定條件的打折行動。 5. 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu) - 17 - 根據(jù)進價決定售價，加價規(guī)律為一般物品每件加 12 元 錢。以保證促銷后的利益。 6. 影響價格變化的因素和對策 消費者的態(tài)度，供需情況，節(jié)假日放假情況。要應(yīng)對這樣情況可以適當(dāng)進行促消活動。 八 及總店，掌握公司運行的直接權(quán)利和擴展。 努力爭取各地代理商，授予其代理權(quán)并收取一定的代理費。（這是在國內(nèi)擴大影響并取得成功的重要途徑） 1) 地點： 各大城市只 設(shè)置一名代理商。 2) 態(tài)度： 代理企業(yè)或個人應(yīng)具備良好的服務(wù)態(tài)度，和較高的服務(wù)意識，對待顧客要絕對的熱情、誠懇。 3) 責(zé)任： 欲代理企業(yè)或個人應(yīng)對自己開設(shè)的店的盈虧全權(quán)負責(zé)。 4) 激勵政策： 對于每月銷售額高的代理商我公司將多增當(dāng)月進貨額 5%的貨物。 建立網(wǎng)上訂購體系，采用 B 和 B 兩種主要的模式，一種針對欲代理的商家，一種是直接面向顧客。 - 18 - 公司 直銷店 消費者 網(wǎng)絡(luò)銷售 第二年度以后： 公司 總代理商 各地代理商 消費者 網(wǎng)絡(luò)銷售 每家分店每月業(yè) 績超過 800 件月底有 10%加薪，連續(xù)三個月加薪（不累加）店長年終可評獎金。每月業(yè)績最低不可低于 450 件，否則員工月底扣 5%薪水，店長留店查看。 促銷（ 溝通（ 1) 廣告 報紙廣告 在大連報紙的廣告版上刊登風(fēng)土人情小店產(chǎn)品，重點強調(diào)的商品種類多，樣式全。廣告標(biāo)語“ my ” 網(wǎng)絡(luò)廣告 網(wǎng)絡(luò)廣告主要分為兩個部分：其一是在點擊率較大的購物網(wǎng)站進行宣傳，在網(wǎng)客瀏覽網(wǎng)頁的時候便可了解風(fēng)土人情小店。其二是在擁有郵箱、 人群發(fā)送廣告。廣告標(biāo)語依然是“ - 19 - 宣傳單 在節(jié)假日時雇傭傳單派發(fā)人員在商業(yè)街上派發(fā)傳單，傳單主要介紹最有創(chuàng)意、最異域風(fēng)情、最具獨特美麗的介紹和“ 的宣傳標(biāo)語。 車體廣告 車體廣告包括公交車體廣告，公交車體傳媒廣告，計程車體廣告，計程車體電子傳媒，火車車體廣告等等。宣傳我公司的標(biāo)語“ 公交車站等制作宣傳板 電臺廣播 2) 人員推廣 校園宣傳員 3)營業(yè)推廣 印制精美小冊子 在商業(yè)街外發(fā)一些傳單，并舉行現(xiàn)場抽獎等活動。 現(xiàn)場派送小 小風(fēng)土人情紀念品。 4)公共關(guān)系 特色活動推廣 通過各種形式表現(xiàn)各地風(fēng)土人情的特點及推廣祖國美好的山河，尤其可以聘請各地的特色服務(wù)推廣員，做到公司運營的可靠性與真實性。 公益活動推廣 - 20 - 在不定期的運作中，通過做些公益廣告，以提升自己公司的影響力，以便于公司以后的發(fā)展。（前期主要在學(xué)校組織的活動中積極出現(xiàn)） 贈送活動 每到開學(xué)、放假期間可搞一些促銷活動，優(yōu)惠、折扣、附贈等活動吸引消費者到店里選購要帶回家的、要送人的紀念品。方式很簡單，搭一個簡易涼棚擺上促銷的紀念品即可。 九 . 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式 ，銷售周期的計算。 每日銷售額要進行日總結(jié)，每周制定營消方案。初期銷售以每日為記錄單位日，進行記錄。一個節(jié)假日為一個周期，方便對銷售情況進行總結(jié)，對銷售計劃的制定。 十 . 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo) （近期、中期），銷售預(yù)估（ 3）銷售額、占有率及計算依據(jù) 初期市場定為面向大學(xué)生這樣的群體，發(fā)展分店后將擴大市場以中低消費群體為銷售對象，適當(dāng)發(fā)展高層消費者。預(yù)計在 3形成全國連鎖店。每年平均銷售額達 8 萬件， 5 年內(nèi)預(yù)計在校大學(xué)生的占有率為 30%，且還具有發(fā)展前景。 第六章 投資說明 一 資金需求說明 （用量 /期限 ） 初期平均每月資金注入 5200 元。風(fēng)土人情項目的資金由發(fā)起人自籌部分，再引進一部分風(fēng)險投資。 二 資金使用計劃及進度 - 21 - 初期投入較少，店面租用及裝修 3800，購買貨物 3000，宣傳400，流動資金 7000。利潤進度較慢，預(yù)期一年至少發(fā)展一家分店。 三投資形式 初期不進行貸款，第二年后有市場發(fā)展更多家分店時再考慮貸款發(fā)展。發(fā)起人以發(fā)起人的身份占有 30%的股份，發(fā)起人自籌資金占 %10 的股份，風(fēng)險投資占 %60 的股分 四 回報 初期預(yù)計每年每家店贏利 6 萬元。隨著規(guī)模的擴大回報也隨之增加。企業(yè) 盈利的 40%用于公司發(fā)展， 40%按股份分紅， 20%靈活操作。 五 . 股權(quán)結(jié)構(gòu) 風(fēng)險投資 %60 股份不可轉(zhuǎn)賣他人，只可轉(zhuǎn)賣發(fā)起人，擁有公司收益權(quán)。發(fā)起人可以轉(zhuǎn)買股份，擁有收益權(quán)。風(fēng)向投資擁有企業(yè)重大決策的權(quán)利。發(fā)起人擁有企業(yè)日常管理和決策的權(quán)利。 六 股權(quán)成本 初期成本暫定為 元。 七、 投資者介入公司管理條例 風(fēng)險投資者可在企業(yè)年度股東大會上擁有企業(yè)的決策權(quán)，任免權(quán) 八報告 （定期提供報告和資金支出預(yù)算） 初期可以根據(jù)銷售計劃來做報告，根據(jù)帳目來做資金預(yù)算。公司人每月向風(fēng)向投資者提交企業(yè)月季度經(jīng)營報告 ，財務(wù)報告。 - 22 - 九 雜費支付 （是否支付中介人手續(xù)費） 無中介人，不須制服手續(xù)費，不過要與帶貨大學(xué)生簽定帶貨合同，保證其帶貨量和質(zhì)量，并規(guī)定帶貨人的最高加價，確立長期合作關(guān)系。除此之外還有電費等每月必須支出的費用。 第七章 融資與資金運營計劃 本公司最初成立需 元，金額投資少，部分資金自行籌措。其中用于經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資 3000 元，流動資金 7000 元。 團隊自籌資金 6800元。第一個月投資 12200 元，預(yù)計盈利 3000元，以后每月盈利 4800 元。 第一年盈利 6 萬元（保守估計）。第二年開設(shè)一家分店，增加一倍利潤。到第三年分店數(shù)擴展到 5 家，平均每家每年利潤 6 萬元。前三年總利潤為 57 萬元。 資金需求量 目前資金需求 元（除初期投入的 6800 元）。 備注（未來幾年中，公司需向外界籌資或向銀行借款。原因是該項目雖具有較高盈利性 ,但是因公司成長較快 ,急需拓展范圍。） 資金類型 在所需資金總額中，個人權(quán)益占 40%，風(fēng)險投資 60%，債務(wù)占0%。 店鋪創(chuàng)辦費用 - 23 - 一次性投入： 柜臺： 600 元 店鋪裝潢： 1000 元 電腦： 5000 元 每月支出： 房屋租賃： 2200 元 /月 進貨： 3000 元 /月 適時支出：店鋪宣傳： 400 元 固定資產(chǎn)： 3000 元 流動資金： 7000 元 店鋪租賃 大學(xué)校園附近，超市、百貨的店鋪。 公司成立需要負債經(jīng)營，第一可以加快現(xiàn)金流，加速企業(yè)發(fā)展；第二，負債經(jīng)營的人員可以得到 850 元 /月的工資，其店鋪分屬用來擴大盈利空間。 五 . 投資收益與風(fēng)險投資 公司的貨物信譽足夠好，能給消費者得到物質(zhì)上以及精神上的滿足，成本低！而且紀念品不受時代的消磨，價值不會隨時間而降低，能夠保證收益的大幅度提高，選址在大學(xué)校園附近，超市、百貨的店鋪，付租金即可運營。 六投資回報 - 24 - 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保 持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。第一年盈利 10 萬元。第二年開設(shè)一家分店，增加不到一倍利潤。到第三年分店數(shù)擴展到 5 家。前三年總利潤為 57 萬元。公司的股利政策為：第一年不分紅，從第二年開始每年按凈利潤的 40%分派股利。 七投資回收期 投資回收期為一年 八 本公司不需要專業(yè)技術(shù)人員，對于技術(shù)的培訓(xùn)可自己了解各個景點的概況，自行產(chǎn)生興趣，把自己了解的傳達給消費者，來促進營銷。對于工員的促銷量，月基本工資 850，每月以店為單位按業(yè)績最多每人加 10%提成。連續(xù) 3 個月有提成的店的 店長，有機會評年終獎。 九 本公司預(yù)定有 7 個人入股，主要股權(quán)由最初創(chuàng)辦人受任。其他股東按權(quán)益平均分配股權(quán)。技術(shù)人員不參與管理，無投票權(quán)。 自然人、技術(shù)所有人進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，公司擁有優(yōu)先回購權(quán)，且轉(zhuǎn)讓時按市值計算至少須有一半轉(zhuǎn)讓給公司。 第八章 財務(wù)分析 一 - 25 - 資產(chǎn)負債表是反應(yīng)公司、企業(yè)一定日期的財務(wù)狀況的會計報表。按月編制和報送，是企業(yè)經(jīng)營管理者必須分析的報表。資產(chǎn)負債表的揭示內(nèi)容，主要是幫助會計報表使用者了解企業(yè)在特定時點的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的基本情況，分析、 評價企業(yè)財務(wù)狀況的好壞企業(yè)，以便作為決策依據(jù)。具體內(nèi)容包括： 1）揭示企業(yè)所有者的經(jīng)濟資源及其分布與結(jié)構(gòu)情況。 2）揭示企業(yè)資產(chǎn)的來源構(gòu)成，企業(yè)承擔(dān)的債務(wù)和財務(wù)風(fēng)險。 3）揭示企業(yè)權(quán)益及其結(jié)構(gòu)情況。 4）揭示企業(yè)償債能力與財務(wù)實力情況。 5）揭示企業(yè)資本結(jié)構(gòu)變化以及財務(wù)狀況的發(fā)展前景。 2利潤表 利潤表是反應(yīng)公司、企業(yè)一定時期的經(jīng)營業(yè)績，即利潤或虧損情況的會計報表。按月編制和報送，也是企業(yè)經(jīng)營管理者應(yīng)該分析的報表。利潤表的揭示內(nèi)容，主要是幫助讀者了解企業(yè)經(jīng)營成果的形成和分配情況，以此來評價企業(yè)的獲利能力， 決定是否投資和再投資；評價企業(yè)的償債能力，決定信貸決策條件；評價企業(yè)發(fā)展趨勢，決定今后工作重點；評價經(jīng)濟指標(biāo)差異，決定生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整措施和獎罰措施。具體內(nèi)容包括： 1）揭示企業(yè)當(dāng)期利潤實現(xiàn)情況及各損益項目的構(gòu)成情況。 2）揭示企業(yè)可供分配的利潤總額。 3）揭示利潤分配的方向。 - 26 - 4） 揭示利潤分配的次序。 5）揭示利潤分配的數(shù)額。 6) 揭示未分配利潤的情況。 現(xiàn)金流量表主要反應(yīng)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入和流出情況的會計報表?，F(xiàn)金流量表的揭示內(nèi)容，主要是幫助讀者了解企業(yè)的現(xiàn)金流入 量和流出量，由此來判斷企業(yè)在一定時期內(nèi)，由于經(jīng)營、投資及籌資活動而引起的資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益方面發(fā)生的變動情況。具體內(nèi)容包括： 1）揭示企業(yè)現(xiàn)金流量的來源和去向，這有幫助于掌握企業(yè)支付能力、償債能力和周轉(zhuǎn)能力。 2）揭示企業(yè)現(xiàn)金流量的構(gòu)成，這有助于編制現(xiàn)金流量計劃、組織現(xiàn)金調(diào)度、合理節(jié)約地使用資金、作出投資和信貸決策。 3）揭示企業(yè)現(xiàn)金凈流量的多少，有助于分析企業(yè)收益質(zhì)量及影響現(xiàn)金凈流量的因素。 二 潤表、現(xiàn)金流量表 本公司第一家小店初期籌備建立在大連工業(yè)大學(xué)附近，并根據(jù)公司 的盈利情況選擇性的向市區(qū)開設(shè)分店，因此公司的工資支出會根據(jù)現(xiàn)狀逐年增加。 - 27 - 依據(jù)國家的政策法規(guī)大連市政府為鼓勵和支持高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)。鼓勵高校積極開展創(chuàng)業(yè)教育和實踐活動。規(guī)定對高校畢業(yè)生從事個體經(jīng)營符合條件的，免收行政事業(yè)性收費。 公司采取吸收風(fēng)險投資的方式進行融資，故視為無負債經(jīng)營。本公司五年內(nèi)的資產(chǎn)負債表如下： 項目 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 流動資金： 貨幣資金 期投資 付賬款 存貨 攤費用 他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總計 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 ：累計折舊 定資產(chǎn)凈值 ：固定資產(chǎn)減值準備 定資產(chǎn)凈額 定 130 389 578 104 - 28 - 資產(chǎn)清理 定資產(chǎn)合計 形資產(chǎn) 動負債： 短期借款 預(yù)售賬款 付工資 付福利費 付稅金 0 0 0 他應(yīng)交款 其他應(yīng)付款 預(yù)提費用 計負債 0 0 0 0 0 應(yīng)付利息 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 負債合計 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益： 股本 減：已歸還投資 股東 - 29 - 權(quán)益合計 負債和股東權(quán)益總計 資產(chǎn)總計 通過對預(yù)計利潤表的敏感性分析，由于所處環(huán)境比較理想，消費人群比較廣泛，社會福利比較完善。公司預(yù)計在第 一年度就能收回全部成本并且盈利。由于投資小盈利大本公司在前三年利潤會以50%的速度增長，但是在公司運營的第四年會繳納 30%的所得稅，所以第四年的利潤不會比第四年有很大的增長。本公司本著誠信至上，優(yōu)待員工的原則，在公司收益增長的同時，公司的福利指出也會比較大。綜上可知，在銷量穩(wěn)定增長并且產(chǎn)品價格及成本不變的估計下，利潤的實現(xiàn)速度和實現(xiàn)能力是比較理想的。據(jù)此做出的公司五年內(nèi)的利潤表如下： 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 一、主營業(yè)務(wù)收入 ：主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)務(wù)稅金及附加 0 0 0 、主營業(yè)務(wù)利潤 - 30 - 減：營業(yè)費用 理費用 務(wù)費用 、營業(yè)利潤 ：投資收益 0 0 0 業(yè)外收入 0 0 0 ：營業(yè)外支出 、利潤總額 ：所得稅 0 0 0 、凈利潤 公司的前期投入主要是對店面的裝修、公司的宣傳。公司的前期投入會比較小。司的銷售周期是三個月，待公司正常運營后，投入會逐期曾加，利潤也會以 速度增長，據(jù)此公司做出的五年內(nèi)的現(xiàn)金流量表如下： 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : - 31 - 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 金流入小計 買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 付的所得稅 0 0 0 付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 金流出小計 營活動 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 20000 0 0 0 0 借款所收到的現(xiàn)金 20000 0 0 0 0 現(xiàn)金流入小計 40000 0 0 0 0 償還借款所支付的現(xiàn)金 20000 0 0 0 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 32 - 第九章 退出 機制 構(gòu)建良好的退出機制是創(chuàng)業(yè)投資取得成功的前提條件和實現(xiàn)手段，我公司計劃采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓和清算兩種股權(quán)退出機制和一種股份出售機制。 一協(xié)議轉(zhuǎn)讓 協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實質(zhì)是創(chuàng)業(yè)投資者通過非公開市場出售其所持股份，從而退出企業(yè)并得到收益。我公司選擇把股份轉(zhuǎn)讓給其他創(chuàng)業(yè)投資者的形式 ，其優(yōu)點是不影響企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，操作程序也較簡單 ；創(chuàng)業(yè)投資者也可以將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他投資者，但不可轉(zhuǎn)讓給競爭對手或潛在的競爭對手，且其他創(chuàng)業(yè)投資者擁有優(yōu)先接受轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。 二清算 由于創(chuàng)業(yè)投資具有高風(fēng)險性，有相當(dāng)一部分的創(chuàng)業(yè)投資項目在經(jīng)營了一段 時間之后，結(jié)果不夠理想，甚至是失敗。因此，公司在成立之初就著重監(jiān)控項目的發(fā)展，一旦發(fā)現(xiàn)該項目失敗使得企業(yè)陷入泥潭而無力挽救時，當(dāng)機立斷，通過清算的方式果斷退出。具體的操作方式為：將企業(yè)的資產(chǎn)進行公開拍賣，由所得的拍賣款來清算自己所持有的股份。 三收購 公司為了進一步發(fā)展，獲得更多的資金和銷售渠道，可以自己的股份部分出售給其他有實力的大公司，或與相關(guān)企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)重 - 33 - 組，使自己壯大實力，達到上市公司資格。隨著公司規(guī)模的擴大，若被有實力和管理經(jīng)驗的大公司收購，我們將能更好地完善管理體系，有助于推動公司的發(fā)展。 第十章 風(fēng)險分析 一 資源（供應(yīng)商）風(fēng)險 風(fēng)土人情小店的貨并不是由店內(nèi)直接與生產(chǎn)商聯(lián)系，而是通過一種中轉(zhuǎn)的形式，來讓大學(xué)生帶貨，其中風(fēng)險就很大，這就需要店里與大學(xué)生之間建立一種信任的合作關(guān)系。 二 市場不確定性風(fēng)險 種類店鋪市場上幾乎很難見到，這既是風(fēng)土人情的機遇也是小店的挑戰(zhàn)。這種市場其實是建立在預(yù)計內(nèi)的風(fēng)險上的。風(fēng)土人情小店的商品銷售量有一些不確定性，并不能完全估測出銷售量的大小，進貨上也會有一定誤差。 三 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險 我們?nèi)狈σ欢ǖ谋ＷC及選擇性。 們和供應(yīng)者可能會有糾紛，必須提前做好你這方面的溝通。 四 . 成本控制風(fēng)險 成本低廉，風(fēng)險極小。但不好掌握貨品的真實價格。 - 34 - 五 . 競爭風(fēng)險 同類小店具有一定的競爭力，但是不是很大。畢竟銷售的貨物不同 六 . 政策風(fēng)險 目前制定的一切方案，可實際操作性還是很高的。 七、 財務(wù)風(fēng)險 （應(yīng)收帳款 /壞帳） 險資金不愿意接入。 果需要向銀行貸款，很可能遭到阻礙。 八管理風(fēng)險 （含人事 /人員流動 /關(guān)鍵雇員依 賴） 管理簡單，操作方便，每家店的工作人員不超過 5 人，收銀、理貨、看貨等職位實行輪換制，每日一換。但在風(fēng)土人情小店成立初期，可能缺乏管理經(jīng)驗，壯大之后可能存在管理體系的危機。 九 破產(chǎn)風(fēng)險 破產(chǎn)風(fēng)險很小，幾乎不會面臨破產(chǎn)現(xiàn)象。 十、風(fēng)險應(yīng)對措施 爭也很激烈。我們?nèi)绾卧趷毫拥母偁幁h(huán)境中脫穎而出，得到消費者的認可是我們亟需解決的問題。針對于此，我們采取了突出差異性的競爭策略，重點打造風(fēng)土人情這個招牌，將可以帶領(lǐng)消費者“走進你想去的地方”作為口號 - 35 - 來吸引消費者。并積極宣傳我們的品 牌，使之成為消費者信賴的對象。那么，我們就不愁缺乏市場。 風(fēng)土人情小店形成威脅，我們要利用先發(fā)優(yōu)勢，積極拓展我們的顧客群體，在擁有一定客戶關(guān)系的基礎(chǔ)上，憑借先發(fā)的規(guī)模優(yōu)勢，逐步降低我們進貨的成本，在產(chǎn)品和服務(wù)價格上贏得競爭優(yōu)勢。我們也將不斷推廣風(fēng)土人情小店涉及各景區(qū)及地域的范圍，提高風(fēng)土人情小店的品牌美譽度，培養(yǎng)我們自己的忠實顧客群。 第十一章 管理 一 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司。 二 公司組織結(jié)構(gòu) 初期是一家小店，發(fā)展的好就是以后的總店。總店負責(zé)人負責(zé) 所有連鎖店總體事物，各店事物由各店長負責(zé)。各店長是由總店委派到分店進行管理工作的。 1公司總部結(jié)構(gòu) 股東大會 監(jiān)事會 董事會 - 36 - 2連鎖店鋪結(jié)構(gòu) 1）股東大會： 決定公司重大決策，決定董事會和監(jiān)事會的人員任免。 2）董事會： 決定日常公司重大決定，任免總 經(jīng)理，向股東大會負責(zé)。 3）監(jiān)事會： 監(jiān)督檢查董事會和公司運營，向股東大會負責(zé)。 主要從宏觀上負責(zé)公司內(nèi)部日常管理以及監(jiān)督各部門工作。 協(xié)調(diào)和配合各業(yè)務(wù)部門圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)開展各項工作。 負責(zé)企業(yè)文化建設(shè)綱要的實施與落實工作。 總經(jīng)理 市場營銷部 財務(wù)部 物流部 人事部 店長 銷售員 收銀員 雜務(wù)員 - 37 - 保證公司各種會議的順利召開及公司其他活動的順利開展。 4）市場營銷部： 對市場進行調(diào)查和分析。 設(shè)計和實施營銷方案。 協(xié)調(diào)和監(jiān)督各店鋪運營。 5）財務(wù)部： 管理和監(jiān)督公司財務(wù)運營，管理和監(jiān)督各店鋪財務(wù)。 6）物流部： 負責(zé)收購紀念品，負責(zé)對各店鋪進行統(tǒng)一配貨。 7）人事部 ： 負責(zé)對 公司總部人員和各店鋪員工進行人事任免。 8）店長 ： 負責(zé)所在店鋪的總體工作。 9）銷售員： 負責(zé)銷售商品。 10）收銀員： 負責(zé)收費 11）雜物員： 負責(zé)店內(nèi)衛(wèi)生和一些雜物。 ） 基本工資： 850 董事長： 8000 監(jiān)事長： 1000 店長： 950 銷售員： 850 收銀員： 850 雜物員： 850 - 38 - 1）股權(quán)獎勵 : 對于貢獻特別大的員工將給與一定的股權(quán)獎勵。 2） 年底分紅： 對于表現(xiàn)突出有一定貢獻的員工將給與年底分紅。 3）獎金獎勵 ：對于業(yè)績突出的員工將給與一定的獎金獎勵。 4）提升職務(wù) ：對于各方面工作表現(xiàn)出色且具有領(lǐng)導(dǎo)才能的員工將給予提升職務(wù)。 三 管理制度及勞動合同 1 勞動合同 訂立合同雙方： 招聘方： _（企業(yè)）簡稱甲方 受聘方： _（合同制職工）簡稱乙方； 甲方招聘合同制職工，按有關(guān)規(guī)定，已報請有關(guān)部門的批準（或同意）甲方已向乙方如實介紹涉及合同的有關(guān)情況；乙方已向甲方提交勞動手冊甲乙雙方本著自愿、平等的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特簽訂本合同，以便共同遵守 第一條 合同期限 合同期限為 _年（或 _個月），從 _年起至 _年 _月 _日止 （沒有一定期限的合同或以完成一項工作的時間為期限的合同，應(yīng)注明 “ 本合同無一定期限 ” 或 “ 本合同以某一工作完成為屆滿期限） 第二條 試用期限 試用期限為 _個月（或 _年），即從 _年 _月 _日起至 _ - 39 - 年 _月 _日止 （試用期限的長短，有關(guān)部門有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；有關(guān)部門無規(guī)定的，由招聘方根據(jù)受聘方的工作能力和實際水平確定） 第三條 職務(wù)（或工種） 甲方聘請乙方擔(dān)任 _職務(wù)（或從事某工種的工作） 第四條 工作時間 每周工作六天，星期日休息每天工作時間為八小時上下班時間按甲方規(guī)定執(zhí)行 （以完成一定工作量為期限的合同，工作時間由雙方商定） 第五條 勞動報酬 一乙方在試用期間，月薪為 _元試用期滿后，按乙方的技術(shù)水平、勞動態(tài)度和工作效率評定，根據(jù)所評定的級別或職務(wù)確定月薪 （以完成一定工作量的時間為合同期限的，亦可按工作量確定報酬實行計件工資的，按計件付酬） 二 乙方享受的崗位津貼和獎金待遇，與同工種固定職工相同 第六條 生活 福利待遇 （一）補貼待遇：乙方享受交通費補貼、糧食補貼、取暖費補貼等與固定職工相同 （二）假日待遇：乙方享受節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假 。 第七條 勞動保護 - 40 - _ （乙方的勞動保護按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行） 第八條 乙方患病、傷殘、生育等待遇以及養(yǎng)老保險