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# 固定支出餐費(fèi)辦公日常用其他支出報(bào)銷費(fèi)用借款明細(xì) 2012 年1 月 2012 年2 月 2012 年1 月 年 y月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 0.000.001,379.801,379.800.000.0031.5031.5012.0012.000.000.000.000.00800.00800.000.000.000.000.00 日 期日 期 0.00 0.00 0.00 0.00 備用金余額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 合 計(jì)合 計(jì) 收入 0.00 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 20122012 年 年 匯 總年 年 匯 總 支出 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 提取備用金 0.00 0.00 0.00 1,379.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0 0 0 0 記要 0 0 0 0 0 0 0 0 結(jié)余 0.00 本月備用金余額 本月備用金余額 0.00 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 本月備用金余額 2019/8/22 1日2一3二 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 收入日期項(xiàng)目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費(fèi) 社保繳納 電話費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 煤氣費(fèi)合 計(jì)合 計(jì) 本月固定支出合計(jì) 項(xiàng)目 餐 費(fèi) 其他支出合 計(jì)合 計(jì) 報(bào)銷費(fèi)用 借（還）款明細(xì) 辦公日常用品 本月其他支出合計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 月公司收支明細(xì)月公司收支明細(xì) 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費(fèi)費(fèi) 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 本月收入本月收入 0.000.000.000.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 項(xiàng)目金額 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 本月共收入 0.000.00 本月備用金余額 0.000.00 報(bào)報(bào) 銷銷 費(fèi)費(fèi) 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 總總 合合 計(jì)計(jì) 累計(jì)結(jié)余 本月共支出 0.000.00 本月結(jié)余 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 累計(jì)結(jié)余 0.000.00 本月記要 4三5四6五7六8日9一10二 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 11三12四13五14六15日16一17二18 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三19四20五21六22日23一24二25三 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 26四27五28六29日30一31二 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2019/8/22 收入日期項(xiàng)目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費(fèi) 社保繳納 電話費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 煤氣費(fèi)合 計(jì)合 計(jì) 本月固定支出合計(jì) 項(xiàng)目 餐 費(fèi) 其他支出合 計(jì)合 計(jì) 報(bào)銷費(fèi)用 借（還）款明細(xì) 辦公日常用品 本月其他支出合計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 月公司收支明細(xì)月公司收支明細(xì) 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 20122012 年年2 2 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費(fèi)費(fèi) 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報(bào)報(bào) 銷銷 費(fèi)費(fèi) 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項(xiàng)目金額 合 計(jì)合 計(jì) 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 總總 合合 計(jì)計(jì) 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計(jì)結(jié)余 0.000.00 本月記要 本月共支出 0.000.00 1三2四3五4六 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5日6一7二8三 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9四10五11六12日 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 13一14二15三16四 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 17五18六19日20一 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 21二22三23四24五 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 25六26日27一28二 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 29三1四2五 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 2019/8/22 收入日期項(xiàng)目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費(fèi) 社保繳納 電話費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 煤氣費(fèi)合 計(jì)合 計(jì) 本月固定支出合計(jì) 項(xiàng)目 餐 費(fèi) 其他支出合 計(jì)合 計(jì) 報(bào)銷費(fèi)用 借（還）款明細(xì) 辦公日常用品 本月其他支出合計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 月公司收支明細(xì)月公司收支明細(xì) 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費(fèi)費(fèi) 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報(bào)報(bào) 銷銷 費(fèi)費(fèi) 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項(xiàng)目金額 合 計(jì)合 計(jì) 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 總總 合合 計(jì)計(jì) 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計(jì)結(jié)余 0.000.00 本月記要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五14六15日16一17二 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18三19四20五21六22 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日23一24二25三26四 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 27五28六29日30一31 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二 金額 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/8/22 收入日期項(xiàng)目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費(fèi) 社保繳納 電話費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 煤氣費(fèi)合 計(jì)合 計(jì) 本月固定支出合計(jì) 項(xiàng)目 餐 費(fèi) 其他支出合 計(jì)合 計(jì) 報(bào)銷費(fèi)用 借（還）款明細(xì) 辦公日常用品 本月其他支出合計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 上月余額上月余額 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 月公司收支明細(xì)月公司收支明細(xì) 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 年年y y 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費(fèi)費(fèi) 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報(bào)報(bào) 銷銷 費(fèi)費(fèi) 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 本月備用金余額 1,379.801,379.80 1,379.801,379.80 0.00 843.50843.50 0.00 800.00 金額 31.50 12.00 0.000.00 項(xiàng)目金額 合 計(jì)合 計(jì) 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 總總 合合 計(jì)計(jì) 本月備用金余額 536.30536.30 -843.50-843.50 累計(jì)結(jié)余 -843.50-843.50 本月記要 本月共支出 843.50843.50 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 買菜31.50 買一次性碗12.00 段成勛借款800.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 12.0012.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.0031.5031.50 843.50843.500.000.000.000.000.000.00 800.00800.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #VALUE! 金額 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/8/22 收入日期項(xiàng)目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費(fèi) 社保繳納 電話費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 煤氣費(fèi)合 計(jì)合 計(jì) 本月固定支出合計(jì) 項(xiàng)目 餐 費(fèi) 其他支出合 計(jì)合 計(jì) 報(bào)銷費(fèi)用 借（還）款明細(xì) 辦公日常用品 本月其他支出合計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 月公司收支明細(xì)月公司收支明細(xì) 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費(fèi)費(fèi) 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報(bào)報(bào) 銷銷 費(fèi)費(fèi) 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項(xiàng)目金額 合 計(jì)合 計(jì) 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 總總 合合 計(jì)計(jì) 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計(jì)結(jié)余 -843.50-843.50 本月記要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五14六15日16一17二 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18三19四20五21六22 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日23一24二25三26四 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 27五28六29日30一31 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二 金額 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/8/22 收入日期項(xiàng)目金額支出日期 發(fā)放員工工資 返還支行 稅費(fèi) 社保繳納 電話費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 煤氣費(fèi)合 計(jì)合 計(jì) 本月固定支出合計(jì) 項(xiàng)目 餐 費(fèi) 其他支出合 計(jì)合 計(jì) 報(bào)銷費(fèi)用 借（還）款明細(xì) 辦公日常用品 本月其他支出合計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 合 計(jì)合 計(jì) 月公司收支明細(xì)月公司收支明細(xì) 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取備用金 本月收入本月收入 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 記錄記錄 餐餐 費(fèi)費(fèi) 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 辦辦 公公 日日 報(bào)報(bào) 銷銷 費(fèi)費(fèi) 用用 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 本月備用金余額 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金額 0.00 0.00 0.000.00 項(xiàng)目金額 合 計(jì)合 計(jì) 本月結(jié)余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 還還 ) ) 款款 明明 細(xì)細(xì) 總總 合合 計(jì)計(jì) 本月備用金余額 0.000.00 0.000.00 累計(jì)結(jié)余 0.000.00 本月記要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五14六15日16一17二 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18三19四20五21六22 項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日23一24二25三26四 金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱金額 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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