2020年出納下半年工作計(jì)劃范本參考.doc

出納下半年工作計(jì)劃范本參考 一、上半年主要工作完成情況 (一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作 集中核算工作： 1、完成了各核算單位xx年度決算撰寫了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求對(duì)各預(yù)算單位xxxx年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作并及時(shí)向財(cái)政廳做好xx年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位xxxx兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔 會(huì)計(jì)委派工作： 1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談?wù)J真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則結(jié)合中心的人力資源情況在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果擴(kuò)大委派類型全面提高質(zhì)量”的工作思路更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)形成以訓(xùn)練單位為主其他類型單位相結(jié)合的委派格局 2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見成效各委派會(huì)計(jì)到崗后根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn)重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn)專門設(shè)立資產(chǎn)管理科加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法(草案)在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式提高槍彈器材管理效率另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度把好預(yù)算審核關(guān)每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 (二)其他各項(xiàng)管理工作 1、針對(duì)集中核算單位xx年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況進(jìn)行了性資金需要分析從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息為體育局了解掌握經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)此項(xiàng)工作目前已基本完成計(jì)劃在編報(bào)xx年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處 2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實(shí)工作針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作對(duì)長期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬并于xx年2月報(bào)廢了部分器材56.86萬元同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù)目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符 4、從報(bào)表使用者的角度出發(fā)改進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式讓使用者更容易看懂、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息 二、上半年主要工作體會(huì)和存在問題 (一)實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對(duì)推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用 初期的會(huì)計(jì)委派工作屬于摸著石頭過河的階段經(jīng)過工作實(shí)踐得出了“建立健全制度是財(cái)務(wù)行為規(guī)范的根本帶出優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是提升工作質(zhì)量的保證依靠集體智慧應(yīng)對(duì)問題是克難制勝的法寶”等一套會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn)我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗(yàn)是促成會(huì)計(jì)委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)通過四年的努力體育局系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)委派的單位在建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范意識(shí)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能建立規(guī)范審核程序營造良好的財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著成效委派會(huì)計(jì)在推動(dòng)受派單位會(huì)計(jì)人員整體能力提高方面也有了結(jié)果如：訓(xùn)練中心今年在委派財(cái)務(wù)科長建議下新聘用高級(jí)會(huì)計(jì)師一名兩名財(cái)務(wù)人員晉升到副科級(jí)方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財(cái)務(wù)人員在委派會(huì)計(jì)帶領(lǐng)下如今已完全勝任基地會(huì)計(jì)主管工作足球基地經(jīng)過委派會(huì)計(jì)一個(gè)周期的參與工作各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作也有明顯起色這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財(cái)務(wù)體制改革創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理形式實(shí)施集中核算與會(huì)計(jì)委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的這種財(cái)務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注今年5月份又有遼寧省體育局會(huì)計(jì)核算中心來寧考察就核算中心委派會(huì)計(jì)模式、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討以此互通信息互相促進(jìn)共同提高 (二)堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合對(duì)推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高 堅(jiān)持學(xué)習(xí)與實(shí)際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會(huì)、認(rèn)識(shí)的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法為推進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力中心始終堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情按照年初確定的學(xué)習(xí)計(jì)劃堅(jiān)持每月安排二個(gè)周五下午以“每人一課”形式開展業(yè)務(wù)交流研討會(huì)鼓勵(lì)大家在學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問題進(jìn)行探討和交流特別是一些共性的具體問題提出合理建議和意見有針對(duì)性地拿出對(duì)策比如針對(duì)會(huì)計(jì)科目中項(xiàng)目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題專門進(jìn)行了講解使大家掌握財(cái)務(wù)政策統(tǒng)一口徑同時(shí)為了使全系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員共同提高我們又撰寫了解讀事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目核算及相關(guān)政策