XXX混凝土有限公司可行性研究報(bào)告.doc

第一章：總論一、項(xiàng)目名稱：XXXX混凝土有限公司二、籌備單位概況：籌備單位：XXX三、可行性報(bào)告編制的依據(jù)1、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立攪拌站的請(qǐng)示函及無錫市建委批準(zhǔn)建站的批文。2、無錫市中長(zhǎng)期基本建設(shè)投資計(jì)劃及國(guó)家、無錫市對(duì)商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機(jī)會(huì)研究比選及無錫市商品混凝土市場(chǎng)的調(diào)研與市場(chǎng)前景、市場(chǎng)份額分析。4、在此可行性研究報(bào)告之前，已進(jìn)行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個(gè)良好的投資項(xiàng)目。5、有關(guān)專家對(duì)建站的評(píng)價(jià)。四、項(xiàng)目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國(guó)發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報(bào)率大大超過了社會(huì)平均投資回報(bào)率。為了尋求最佳投資機(jī)會(huì)，XXXXX專門成立了籌備小組，通過對(duì)在相同投資規(guī)模的情況下，建鋼結(jié)構(gòu)加工廠，材料、產(chǎn)品加工生產(chǎn)廠等不同投資行業(yè)的投資機(jī)會(huì)、市場(chǎng)及投資收益率經(jīng)過論證比較，認(rèn)為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報(bào)率高，投資回收期短，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，市場(chǎng)前景好，可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國(guó)家和地方鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場(chǎng)環(huán)境。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國(guó)家和無錫市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對(duì)商品混凝土推廣普及較好的城市進(jìn)行分析比較認(rèn)為：無錫自從開始三年城建以來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升的空間大，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)體制科學(xué)，商品混凝土在無錫市可持續(xù)發(fā)展的后勁強(qiáng)，能夠獲得良好的投資回報(bào)。4、在無錫設(shè)立攪拌站，從項(xiàng)目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益；從行業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來講，符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個(gè)良好的投資機(jī)會(huì)。第二章：市場(chǎng)調(diào)查與研究一、國(guó)內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策1、國(guó)內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國(guó)各大中城市及重點(diǎn)工程中普及使用。推廣應(yīng)用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項(xiàng)重要改革，是推動(dòng)建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項(xiàng)重要措施。商品混凝土在我國(guó)已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、上海已占6570%。接近于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家使用水平。根據(jù)全國(guó)混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2007年，全國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢(shì)頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢(shì)頭還將延續(xù)1015年，也就是說穩(wěn)定上升勢(shì)頭持續(xù)的時(shí)間將長(zhǎng)達(dá)2025年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國(guó)家對(duì)發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國(guó)家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知，確定了124個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。各地政府根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國(guó)家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，行業(yè)平均純利潤(rùn)可達(dá)15%20%，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、無錫市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、無錫市商品混凝土行業(yè)概況無錫市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到1995年真正意義上的商品混凝土才開始進(jìn)入建材市場(chǎng)，它吸取了其他城市的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，更重要的是無錫市建委采取了強(qiáng)有力的宏觀調(diào)控措施，因此建站數(shù)量和規(guī)模得到有效控制，地理位置分布合理。無錫市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與無錫特大城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達(dá)城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。三、無錫市商品混凝土未來市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析1、專家分析2008年無錫將新開工住房1255萬平方米。2008年正好趕上“新三年城建”，08年又是太湖新城重點(diǎn)建設(shè)的第一年。因此據(jù)無錫市有關(guān)專家分析預(yù)測(cè)，無錫市主城區(qū)混凝土年需求總量大約在10001200萬立方米左右，現(xiàn)有預(yù)拌混凝供應(yīng)量為600萬立方米每年，僅僅占50%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需求。如果達(dá)到我國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)80%左右的水平，其預(yù)拌混凝土年產(chǎn)量應(yīng)該達(dá)到800960萬立方米，也就是說其增長(zhǎng)空間接近200360萬立方米。時(shí)值新三年城建及太湖新城大開發(fā)，依照無錫市的發(fā)展速度及基本建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃及投資規(guī)模，在未來10年內(nèi)無錫市新增基本建設(shè)投資10000億，這給我們混凝土的發(fā)展帶來了千載難逢的機(jī)遇。由于無錫市商品混凝土起步較晚，增長(zhǎng)年限相應(yīng)滯后發(fā)達(dá)城市1015年，換言之，無錫市商品混凝土的增長(zhǎng)期還將保持至少10年以上。無錫市建委領(lǐng)導(dǎo)及專家，在各種會(huì)議上對(duì)無錫市建筑業(yè)的預(yù)測(cè)：“無錫市建筑業(yè)至少還將繁榮10年以上”，也印證了上述觀點(diǎn)。無錫作為長(zhǎng)江三角洲的重要經(jīng)濟(jì)城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量大。由此可見，無錫市預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2、無錫預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件無錫市新三年的大開發(fā)對(duì)促進(jìn)我市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考驗(yàn)。A、市場(chǎng)供求行情正在趨于有利目前市場(chǎng)狀況已經(jīng)由買方市場(chǎng)初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應(yīng)求的局面，正在考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。C、行業(yè)公約的簽定為維護(hù)攪拌站正當(dāng)權(quán)益發(fā)揮了積極作用。在無錫市建委的集中領(lǐng)導(dǎo)下，30個(gè)攪拌站簽定了“無錫市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)自律公約”，禁止商品混凝土行業(yè)內(nèi)部的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。例如：合同備案制，攪拌站與某家需方簽訂合同之后，即向混凝土協(xié)會(huì)備案，然后由協(xié)會(huì)向全行業(yè)發(fā)出公告，公告之后，其他攪拌站將不得介入該工程，執(zhí)行合同過程中，對(duì)于違背合同規(guī)定拖欠混凝土貨款問題，由協(xié)會(huì)向全行業(yè)發(fā)出“停供混凝土通知”，30個(gè)攪拌站聯(lián)合抵制，對(duì)捍衛(wèi)行業(yè)的正當(dāng)權(quán)益發(fā)揮了積極的作用。四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀2007年，無錫市30家攪拌站的市場(chǎng)供應(yīng)總量為600萬立米，市場(chǎng)的需求量為650萬立方米，自2008年初到目前，無錫商品混凝土市場(chǎng)一致呈現(xiàn)需求大于供應(yīng)的局面，主城區(qū)供不應(yīng)求、綜合實(shí)力較強(qiáng)的攪拌站供不應(yīng)求，現(xiàn)有30家攪拌站中有95%做到了滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，有部分?jǐn)嚢枵菊诳紤]通過技術(shù)改造擴(kuò)大再生產(chǎn),并在市場(chǎng)上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。目前，無錫市場(chǎng)商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級(jí)從C10C60，但主要以C25、C30混凝土為主，其中C25占市場(chǎng)總量的45%，C30占25%，其它強(qiáng)度等級(jí)混凝土合計(jì)占30%?；炷潦袌?chǎng)需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?，F(xiàn)有30家攪拌站基本都在以本站為中心15公里為市場(chǎng)輻射半徑，超出15公里承接任務(wù)則運(yùn)輸能力難以滿足要求。現(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達(dá)不到市場(chǎng)的要求。無錫市現(xiàn)有30家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤(rùn)率超過15%，實(shí)力較強(qiáng)的幾家攪拌站利潤(rùn)率接近30%，從利潤(rùn)指標(biāo)水平上，無錫商品混凝土的利潤(rùn)指標(biāo)在全國(guó)名列前茅。2、目標(biāo)市場(chǎng)開拓與市場(chǎng)份額分析為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場(chǎng)份額，獲得豐厚的投資回報(bào)，2008年我們應(yīng)盡早申請(qǐng)?jiān)跓o錫設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計(jì)劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成6萬立米混凝土，第一年完成1015萬立米混凝土，打開市場(chǎng)并迅速搶占市場(chǎng)，第二年上一個(gè)新臺(tái)階，完成20萬立米混凝土以上，貨款回收率85%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。4、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)近三年以來，無錫市商品混凝土的價(jià)格一直比較穩(wěn)定，這主要是因?yàn)樯唐坊炷潦袌?chǎng)需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價(jià)格波動(dòng)的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會(huì)持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮時(shí)期，加之無錫市建委對(duì)建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大規(guī)模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價(jià)格也會(huì)有大的波動(dòng)，因此商品混凝土價(jià)格會(huì)持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會(huì)降低。近幾年來，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時(shí)回收，這主要是市場(chǎng)行規(guī)及無錫市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮了積極的作用。5、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析無錫市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對(duì)他們今后的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，有利于我們?cè)谕顿Y時(shí)妥善地考慮選址地點(diǎn)，規(guī)模大小，經(jīng)營(yíng)策略。目前無錫市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取強(qiáng)而有力的措施強(qiáng)制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有30家攪拌站無法滿足無錫市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對(duì)商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場(chǎng)需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場(chǎng)需求量會(huì)顯著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢(shì)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)保能力、服務(wù)將成為競(jìng)爭(zhēng)的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點(diǎn)考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實(shí)力要強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力要強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設(shè)施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一、原材料供應(yīng)情況1、水泥：無錫市及周邊水泥廠眾多，連年來，無錫市的水泥價(jià)格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會(huì)成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長(zhǎng)江特細(xì)砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運(yùn)，我們攪拌站建站地址距離碼頭較近，運(yùn)輸比其它攪拌站有優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)江砂的取砂地點(diǎn)多，且價(jià)格便宜，長(zhǎng)江砂終年可取，不會(huì)影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：無錫攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，無錫交通發(fā)達(dá)，石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場(chǎng)需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會(huì)因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時(shí)，充分考慮了場(chǎng)地的容量、場(chǎng)地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。攪拌站場(chǎng)地規(guī)模應(yīng)不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置。整個(gè)場(chǎng)地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基堅(jiān)固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個(gè)場(chǎng)地應(yīng)不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。整個(gè)攪拌站應(yīng)處于水運(yùn)發(fā)達(dá)的河道邊，且周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模在比選設(shè)備規(guī)模時(shí)綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及綜合成本最低。并對(duì)無錫市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進(jìn)行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢(shì)，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時(shí)間不落后，同時(shí)又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還有留有發(fā)展空間。經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺(tái)120m3/h攪拌設(shè)備，連體布置。按行業(yè)通用計(jì)算公式，以2臺(tái)120m3/h攪拌設(shè)備計(jì)算生產(chǎn)能力。計(jì)劃每月設(shè)備檢修1.5天，實(shí)際有效工作日為20天，每工作日按8小時(shí)計(jì)算，臺(tái)班工時(shí)利用系數(shù)值取0.6，年度效率系數(shù)值取0.9：年生產(chǎn)能力：W年=120820120.92臺(tái)=414720m3取W年值為41萬m3則臺(tái)班生產(chǎn)能力：W臺(tái)=410000/（20*12)*=410000/（20*12)*0.6=1025m3/臺(tái)班取W臺(tái)值為1000m3/臺(tái)班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置兩臺(tái)2臺(tái)