




已閱讀5頁,還剩10頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
分級基金分析 債券型分級基金 中國銀河證券基金研究中心 債券分級與股票分級的區(qū)別 除了投資標(biāo)的不同之外,從分級的意義上來看,與股票分 級一樣,均是將基金的收益進(jìn)行重新分配,形成不同的風(fēng) 險(xiǎn)和收益水平的子基金份額。 債券分級與股票分級的區(qū)別 從運(yùn)作方式看,債券型分級基金設(shè)兩種運(yùn)作方式:封閉式和 開放式。 封閉式:設(shè)立封閉期,在封閉期內(nèi)母基金不接受投資者的 申購和贖回。(債基主要為此類型) 開放式:在基金運(yùn)作期間,母基金接受投資者的申購和贖 回。(股票分級以此類型為主) 7:3 8:2 7:3 封閉式運(yùn)作的債券型分級基金 代碼 簡稱 銀河三級分類 成立日 到期 /轉(zhuǎn)型日 份額比例 161014 164206 162215 161015 161908 160513 163003 160915 162308 164208 160618 166401 165705 162105 165517 166012 161505 166105 162511 富國匯利債券分級封閉 天弘添利債券分級 泰達(dá)宏利聚利債券分級封閉 富國天盈債券分級 萬家添利債券分級 博時裕祥債券分級 長信利鑫債券分級 大成景豐債券分級封閉 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券分級封閉 天弘豐利債券分級 鵬華豐澤債券分級 浦銀安盛增利債券分級封閉 諾德雙翼債券分級封閉 金鷹持久回報(bào)債券分級封閉 信誠雙盈債券分級封閉 中歐信用增利債券分級封閉 銀河通利分級債券封閉 信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級封閉 國聯(lián)安雙佳信用債券分級封閉 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (二級 ) 封閉式普通債券型基金 (二級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 2010-09-09 2010-12-03 2011-05-13 2011-05-23 2011-06-02 2011-06-10 2011-06-24 2010-10-15 2011-09-01 2011-11-23 2011-12-08 2011-12-13 2012-02-16 2012-03-09 2012-4-13 2012-4-16 2012-04-25 2012-5-7 2012-6-4 2013-09-09 2015-12-3 2016-05-13 2014-5-23 2014-6-2 2014-6-10 2016-6-24 2013-10-15 2014-09-01 2014-11-23 2014-12-8 2014-12-13 2015-2-16 2015-03-09 2015-4-13 2015-4-16 2014-4-25 2015-5-7 2015-6-4 7:3 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 7:3 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 1 8:2 2 3 開放式運(yùn)作的債券型分級基金 序號 代碼 簡稱 成立日 定期折算 不定期折算 份額比例 160718 嘉實(shí)多利債券分級 2011-03-23 合同生效后每滿一年 0.4=NAVb 166010 中歐鼎利債券分級 2011-06-16 每三年 0.3=NAVb 7:3 160217 國泰信用互利債券分級 2011-12-29 第一個工作日 0.4=NAVb子基金份額 A價格 +子基金份額 B價格 二級市場買入份額 A和份額 B,合
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2002年江蘇省連云港市中考數(shù)學(xué)真題【含答案、解析】
- 考研復(fù)習(xí)-風(fēng)景園林基礎(chǔ)考研試題必考題附答案詳解
- 風(fēng)景園林基礎(chǔ)考研資料試題及答案詳解【各地真題】
- 《風(fēng)景園林招投標(biāo)與概預(yù)算》試題A附參考答案詳解【研優(yōu)卷】
- 2025-2026年高校教師資格證之《高等教育法規(guī)》通關(guān)題庫附參考答案詳解(a卷)
- 2024年濟(jì)南演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司人員招聘筆試備考題庫及答案詳解一套
- 民事檢察和解制度研究
- “智能低空·融合創(chuàng)新”2025年智能化測繪無人機(jī)技術(shù)交流會在南昌召開
- 2025年公基常識試題及答案解析(180題)
- 2024年演出經(jīng)紀(jì)人之演出經(jīng)紀(jì)實(shí)務(wù)押題練習(xí)試卷完整
- 校企合作員工培訓(xùn)協(xié)議
- 民族團(tuán)結(jié)主題班會
- 長郡教育集團(tuán)2025屆中考生物適應(yīng)性模擬試題含解析
- 2025-2030全球自組網(wǎng)芯片行業(yè)調(diào)研及趨勢分析報(bào)告
- 2025年異位妊娠診斷與治療策略研究綜述
- DB3301T 0442-2024 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)西湖綢傘制作技藝
- 《社會保障概論》期末考試復(fù)習(xí)題庫(含答案)
- 【MOOC】《研究生英語科技論文寫作》(北京科技大學(xué))中國大學(xué)MOOC慕課答案
- 人工智能與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全
- 飛行簽派員定期復(fù)訓(xùn):簽派資源管理
- 智研咨詢發(fā)布-2024年中國室內(nèi)定位技術(shù)行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告
評論
0/150
提交評論